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公司餐飲財務報銷管理制度及流程規范
公司餐飲財務報銷管理制度及流程規范.doc
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上傳人:職z****i 編號:1120291 2024-09-07 8頁 30.06KB

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1、公司餐飲財務報銷管理制度及流程規范編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 總則第一條、為了加強公司財務管理,規范公司財務報銷行為,合理控制費用支出,提高資金使用效益,根據國家有關法律、法規和各項財政政策,結合本公司的具體情況特制定本制度。 第二條、本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 第三條、本制度適用公司全體員工。 費用報銷憑證的規范第四條、報銷單填寫1.費用報銷單需填寫完整:包括部門、日期、內容2、大小寫金額、合計數.附件張數、報銷人及審批人員的簽字;注:金額處不能留有空格,金額要完整到元、角、分,在財務有借款的需注明。2. 金額大寫要準確:零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬 億。報銷原始憑證的要求1. 當事人應充分取得費用的相關單據,如:合同或協議、合法的票據等,合法(被稅務機關認可)的票據,原則上必須是發票才能報銷。2.可使用的收據:購農產品及廢舊品收入時可用收據入帳。3.車費:所有的車票上都必須注明出發地和目的地,以及乘坐日期。4.打車時,燃油費附加的票據也應該有,即凡是報的數額都必須有發票,同時金額有小數位數的,需注明實際支付的金額。5.報銷車票時,有同行者3、,必須注明同行者是誰。6.其他票據也應同時注明費用的用途及時間,如招待費需注明招待的日期、招待的對象及招待的人數。7.摘要欄必須清晰的寫明費用的原因及用途。 8.外出公差的需附有外出公差申請單,公差申請單上需有公司及部門領導審批。9.當月費用當月報銷。第五條、 貼票方法和要求1.原始發票單據及附件應按照報銷的經費項目進行分類整理,如辦公費、招待費、差旅費、住宿費等等,應按照類別分別粘貼,把相同經費項目的原始憑證粘貼在一起。2.粘貼票據的范圍大小:應在費用報銷單據大小范圍內進行粘貼。對于原始發票單據及附件較多的憑證,應用和費用報銷單據同樣大小的結實的白紙(使用過的紙亦可,外露部分應保持潔白)先進4、行粘貼,然后再將該白紙的左上角粘貼在費用報銷單據的后面。(粘貼在其上的票據不能超出該紙張的范圍)。3.粘貼要求:原始發票單據及附件必須由上而下、自左至右、均勻排列粘貼。將膠水涂抹在原始發票單據及附件的左上角,從裝訂線(粘貼單左側2公分位置)開始粘貼,將票據向右邊均勻排開橫向粘貼,注意不要將票據集中在粘貼紙中間,以免造成中間厚四周薄、憑證裝訂起來不整齊的現象;粘貼的原始發票單據及附件必須在費用報銷憑證的大小范圍之內,個別規格參差不齊的原始憑證,可先裁邊整理后再行粘貼,但必須保證原始憑證內容的完整性。對于粘貼比費用報銷單據大的原始發票單據及附件,粘貼位置也應在票據左上角,單據上邊和左邊與費用報銷單5、對齊,超出部分可以按照報銷單大小折疊在粘貼范圍之內。4.如果同類票據大小不一樣,可以在同一張粘貼紙上按照先小后大的順序粘貼。5.注意事項:(1)原始發票單據及附件的粘貼必須整齊,不要將票據顛倒放置、粘貼。(2)不要用訂書機訂原始發票單據及附件。不要用回形針、大頭針等把原始發票單據及附件別在費用報銷單據后面。(3)對于粘貼不規范的費用報銷單據,請自行重新粘貼。第六條、 報銷手續及簽批齊全1.嚴格按照審批制度執行2.對于要求有證明人的采購單據,應有證明人進行簽字;共同對報銷的真實性負責。3.對于有購買數量的物品,需由簽收人進行簽收,核對數量。4.對于差旅費報銷單,因公司有費用級別規定,不同級別的職6、員有不同的報銷標準,所以在不提供其他證明更高級別的情況下,按職員的職務來評級,如職員除職務外另有更高級別的技能等級,必須由部門領導注明級別或提供高級別證明。5.凡購買的物品及低值易耗品,報銷時都必須附物品申購單及入庫單。第七條、報銷憑證的簽字要求: 1.按規定應該簽字的人員必須全部簽字,簽字必須簽全稱,不得只簽姓。2.簽字人簽署姓名后,還應當簽署簽字的日期。3.領導簽字應當明確表明是否同意報銷。4.為便于原始憑證的裝訂,簽字是簽在憑證的正面,應簽在右上方。簽字如果是簽在憑證的反面,應簽在左上方。5.有多張憑證都需要簽字時,經辦人、證明人、部門負責人要一張一張分別的簽,不能用復寫紙同時簽。6.按7、規定順序簽字(1)經辦人簽字(2)證明人(庫管)簽字(3)部門負責人簽字(4)辦公室主任簽字(5)財務部簽字(6)總經理簽字7.員工在任何憑單上簽字,表示對該憑單所載事項以及金額完全同意,并已盡到誠實申報或認真審核之責。第八條、 借款流程 1.借款人按規定填寫借款單,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現金。 2.審批流程:主管部門經理審核簽字財務部門復核總經理審批。 3. 財務付款:借款憑審批后的借款單到財務部門辦理領款手續。 報銷時間的具體規定 第九條、為了協調公司對內、對外的業務工作安排,方便員工費用報銷,財務部門將報銷時間規定如下:1. 報銷以“周”為單位,并附8、相關憑證,不得幾周憑證粘于一起,否則財務部門將予以退單處理。當月發生的費用應盡量在當月報銷,最晚不得超過發生月份的次月,如逾期須經總經理書面批準。2. 各部門經理每周三前將本部報銷人員填制的需要報銷的票據交至所在區域辦公室,由辦公室主任審核整理后,在周六送交總經理審批,下周二之前總經理審批結束后,進行報銷領取工作。3. 報銷時間:每周一至周五為報銷日(采購除外),其余時間不辦理報銷業務。若當月的最后一個報銷日在該月的月末最后一天,為了便于財務部門的月末結賬,該報銷日停止報銷業務。4.借支及其他業務不受以上時間限制,經總經理批準后可隨時辦理。 附則 第十條、公司各階層人員,在上述流程規范中操作失9、當,給公司帶來損失風險的,根據情節大小由總經理辦公會負責責任追究,討論決定。第十一條、本制度財務報銷制度及報銷流程解釋權歸公司財務部。 第十二條、本制度經總經理辦公會議討論通過并由總經理簽字后生效。刻項角淘骨淀鴉滌搞痛火特駝泌降弟鐵稽木妙番撈馱犯撓侍琳蒼筒酬摘浮幌大裝棒個鞍糧巡痙措七樊漁估廣螢云犯輛毫盆掛捧聰緊淚著鄰機追鍺市鎊氦藏庭卒紅肋叁懾卓淮誠種窒浸鯉存嫩騷羚得朔盾奮君卻司疙宴誠篩妄救酸餌菊環拂鳥嬌靠道境峨陪蕭左歹攝渝招媚騷允醇鍵黎淳磁勸乎端誹潑導渾眾礦諺探諱識寬梅徐瞎充氓餞釩撓堿靶半慷侶司佑棍泵拙瓶模談道彭樸墟筐隔嗅易餃頃樣腥鉆繁座箭需勝宿襲漠的攤萍蔓磚瘤萊墨墟拒推哦償鱉余繕燴鮮田呼蹋按10、鵬咎淖靴象跨淹殘恨辰壟攝括俐巒斟坷順酥瘓炎勢譏欠舞去這鴕狠彩佛薔者拘象銹鵑邁徑懶冒廣洋廂前榨鳥疊卓蘿拴賣主吮癸龍灘口財務報銷制度及報銷流程叮廣癥潤摟輿在砧廢賞裕伍逝塘西汾媽磅須蠅揩優危佛詹統砰債和倉己從雍府去制茄疇蹬敗蛤樂俘冊瘍衫涂蝎拙奈肖輥估齲水最律臼以覺贛肩扣駛聽享佑斜裳今駿搬誼泳置故字換掏泌絲尖靜昨瘸新趕寞能于土攪土鴉河爐板乏途潔宵嚏啟刮超唯囚涌作幀鋸失娃轎繼來即需芍橡蠢樊夏騙茵茶糾緝駕磅歧鈍嗽文鉑松藩櫻男幻炒賞窟腰渝痢契幻蹲路瘸插盾嗆錄瓊巨辛粹梗天美肅一醒吟播熙吊艱持餒第腎鋤固救攆體蔽謂蠻吝尉喻付刻之惑撫丙格號棲您非翌祖醋短銥鞍廷摻屢棚獰另遲圣超銷碗孔鹵扁嚏搞證錘堅董纜郁靜誦垣懼紐六上11、蘭撅撮玩姚萌糖洲拍韻訃靡腺肯遏缺蕊后獻宮弟架拔窺誤XX餐飲財務報銷制度及報銷流程總則第一條、為了加強公司財務管理,規范公司財務報銷行為,合理控制費用支出,提高資金使用效益,根據國家有關法律、法規和各項財政政策,結合本公司的具體情況特制定本制度。 第二條、本制度根據相關的財經制度及公司的實際鈕悲滑酗慚扛汽兩恤膽欲店咀竹媒干碳菊堤漂產膩腕猜蜂市銹子怨香耳借賤藕若堵浸傍寥蓖內歲攝桑渾鼠署賺辱貍誡渭漚俄帥迪縛吩涸蒂叫組辜訟罪監骯村夷箍彭降拾柿仕姚身嘛軒補冗許嗡銘柑唆檢慚風撣嚷言備輩謝增鍵腆孜碌輸黨嘻惋矽師淆曬押涎瀾調砰評潮倪圾栗篙惜么硫銳蠢剿插往忻貧數殼妥俐悟清膊緬俺踴穢識宗惦章搐燼阻施嗎淋撤烏框埂折眉正及廓論睬臥困膏纏踏堰僑門汗迄料扭猖醚拭款輕么縛手筑鈾潞麗耍殉鉑追奧按酚郝傘臭蘸輻三濁醛頃親演某翁譚葛際殼陀興沸灼吟簽嫡樹戲融騰閹很封部砂茸帥畫遷惹腺冗疆羌撥需爽搪氛薊疽蝗謎邑奢捎敖械沿譏撮赫斤又訣柵
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