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1、 公司數據統計分析人員崗位職責及報表管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.總則 明確報表接口人員與相關職責,保持統計分析的穩定性。 確定報表數據種類,統一報表統計口徑,保證報表數據統一性。 制定報表開發與作業流程,保證報表工作有序性。 規范報表周邊信息以及報表歸檔工作,確保報表數據的可查性和追溯性。 2.細則 2.1 統計分析人員職責要求 2.1.1統計分析人員職責描述 負責與市場部、財務部等部門共同確定報表統計口徑與固定報表體系。 負責制作財務報表、集團報表、經營分析報表等固定報表。 負責提取統計分析類臨時2、數據。 負責統計分析類報表數據的稽核、報送及歸檔工作。 負責就統計分析類報表相關事宜與業務部門進行溝通。 負責統計分析類報表問題的核查與處理。 2.1.2 統計分析人員職責分工 需設立統計分析崗與統計分析稽核崗,即填表人與審核人。 填表人負責報表的制作與報送工作,審核人負責報表的稽核與歸檔工作。 填表人與審核人不能為同一個人,可采取交叉復核的方式,即此報表的填表 人可作為另一份報表的審核人。 填表人和審核人均確認后方可報送,由填表人和審核人共同承擔責任。 2.1.3 對統計分析報表接口的規定 對于各業務部門需要省公司或分公司定期提供的數據,業務部門把已審批的 統計數據需求登記表報表需求給信息部3、,由支撐共享中心負責人審批后交統計分析崗處理。 對于業務需求,若不需系統開發的,轉由統計分析崗處理,對于需系統開發 的,則由需求管理員安排廠家開發。 財務部在統計數據中若有程序開發或改動的需求,在辦公軟件中向信息部需 求管理員提出需求,由需求管理員安排廠家處理。 各業務部門須指定統計分析報表接口人。統計分析人員直接向報表接口人提 供報表和有關信息,由報表接口人向對應分公司或部門發布。 2.2 相關報表規范 2.2.1 統一報表統計口徑 報表統計口徑由集團信息中心與相關業務部門共同確定,一般在一年內不作 改動。 報表統計口徑確定后由集團信息中心向各分公司發布,若有更新及時發出通 知。 各分公司統4、計分析人員制作報表應遵照集團信息中心的統計口徑,特別是對 外披露及考核用的重要報表。 2.2.2 統計分析報表主要數據種類 營收類數據:計費出賬收入、營業款、預存款等,主要報表如財務報表、產 品樹收入及業務量報表等。 業務發展量數據:客戶和產品資料新增、刪除、更改等,主要報表如集團業 務發展及業務量報表、產品樹收入及業務量報表。 業務量數據:業務額、指標及業務數量等,主要報表如集團業務發展及業務 量報表、新簽客戶報表、重點項目報表。 考核類數據:業績考核數據等 2.2.3 統計分析報表生成時限 2.2. 3.1定期報表生成時限 日報:每日上午生成前一天數據 周報:每周二生成上周數據 旬報:第一5、二旬的報表一般在下一旬的第二個工作日(即12、22號)完 成,假期順延;第三旬報表由于在出賬期間(每月1-5號)出,需在4號完成 月報: 5號生成:收入快報、財務營收報告單 6號生成:集團業務發展及業務量月報、產品樹收入及業務量報表、回款業務收入清單 7-8號生成:其他統計分析報表 (注:以上工作時限的正常情況,及數據源處理正常,無延遲。) 年報:每年初生成上一年的數據 2.2. 3.2臨時報表、數據提供時限 一般在接收需求后一個工作日內響應,統計分析人員與需求方討論明確需求 可行性和工作量后確定計劃完成時間,工作按需求的緩急與接收需求的先后排序,一般在約定時間內完成需求。 2.2.4 統計6、分析報表數據質量要求 統計口徑須與集團保持一致,特殊情況須相關業務部門討論確定。統計口徑 不應隨意更改。 報表數據須與數據源一致,不可憑空填寫數據。 重要報表間相關數據的平衡關系必須一致。 做好報表數據把關工作,加強審核力度,對數據異常問題重點解決。 2.2.5 統計分析報表報送渠道 界面展現:報表系統自動生成的報表 郵件報送:手工生成的excel報表 系統對接:按接口文件格式生成的報表,如財務ERP接口 當面交接:需蓋公章的紙制報表 2.2.6 統計分析報表歸檔要求 對接收或提出的報表需求的處理情況或反饋結果統一歸檔,以便跟蹤和記錄 報表工作。 對報表核查中發現的問題,出現原因及解決措施記錄歸檔,以便分析、總結 報表問題,改進報表工作。 對財務收入稽核,保留各環節稽核記錄和臺賬,確保收入統計正確及明確責 任。 對生成的報表或數據,及報表數據庫歷史數據(包括引用的基礎數據、統計 sql語句等),須以介質備份保存,保留期限至少1年,確保報表靜態數據的可查性和追溯性。 對重要報表,須填表人、審核人打印并簽章歸檔。 2.2.7 建立報表問題反饋機制 每月在常規報表工作完成后進行報表工作小結,收集匯總業務部門與分公司 反饋的報表問題,分析改進報表工作。