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1、 公司票據報銷分類及要求管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 票據報銷管理制度第一章 總則第一條 為了加強公司票據報銷的規范性，確保財務資料的真實性、合理性、規范性，達到正確地反映和監督各項經濟業務的目的，特制定本制度。第二條 本制度適用于*有限公司。第三條 票據報銷相關職責如下：（一）報銷人員嚴格按照本制度填寫、粘貼報銷單據；（二）審核人員按照本制度審核單據的真實性、有效性，以及單據的填寫、粘貼是否規范。（三）財務部嚴格按照本制度審核單據的填寫、粘貼合規性，填寫、粘貼不符合此制度的票據不予受理。第二章 報銷票據2、的分類第四條 各類需要整理分類后使用原始單據整理單粘貼的費用有：（一）餐飲費、住宿費等業務類費用；（二）郵寄費、運費、物流、過路過橋費、停車費等運輸類費用；（三）名片印制費、看板制作費、辦公用品、水電費、通信費用等辦公類費用；（四）報刊廣告、噴繪廣告、車體廣告等廣告類費用；（五）車輛加油，加氣費，車輛維修保養費用；（六）蔬菜、糧油、副食品等費用；第三章 票據報銷的相關要求第六條 報銷單據的填寫要求（一）費用報銷單據統一使用公司的原始單據整理單；（二）報銷憑證應由報銷人親自填寫；（三）報銷單據必須用黑色簽字筆或藍黑鋼筆填寫，嚴禁使用圓珠筆填寫；（四）報銷票面不得涂改、亂畫要保持報銷憑證的干凈、整3、潔；（五）金額前面用“”封口；（六）原始單據整理單須填寫所附費用票據張數；（七）差旅費報銷時要根據車票的行程逐一填寫“起止時間及地點”；（八）出差補助必須與車票填寫在一張差旅費報銷單上，以便核實出差天數；（九）原始單據整理單必須由報銷人在右下角“報銷人”處簽名。（十）餐飲發票、加油發票等正規發票的報銷應單獨附上*費用支出說明，和原始單據粘貼在原始單據整理單上。第七條 報銷票據的粘貼規范（一）報銷人須將原始票據整齊、平整地粘貼在報銷憑證背面；原始票據左側、上側不得超出費用報銷單的邊距；（二）費用報銷單要全部蓋住所附的費用票據，以左側和上側為準粘貼，下側和右側要折疊；（三）費用報銷所附發票（收據）4、合計金額必須大于或等于費用報銷金額；（四）火車票、汽車票、出租車票粘貼時要把車票粘貼在票據粘貼單上，票據粘貼時嚴禁將票據上的信息（金額、時間、起止車站等）粘貼覆蓋；（五）報銷郵寄費時，必須要有發票和備注郵寄運單號；（六）運費單據報銷時，必須附有運輸物資的清單和對方收貨人的簽字；（七）辦公用品，糧油蔬菜副食品等單據報銷，原始票據上要有經辦人和驗收人驗收簽名。（八）如果報銷發票是增值稅專用發票需將發票聯和抵扣聯同時交給財務部，同時增值稅專用發票嚴禁折疊。第八條 票據的審核管理（一）報銷人員報銷時，所有原始票據必須為正式發票，白條、收據由公司財務部長審核總經理批準后，方可報銷；（二）固定資產票據的報5、銷，必須取得增值稅專用發票，不能取得正式發票的，在業務發生前，必須由公司總裁簽字批準并附報銷憑證后；（三）審核人對下屬報銷的票據進行審核時，要確定票據的真實性、有效性，如：是否為正規發票、單價是否合理、數量金額是否正確、出差行程是否報備、時間是否準確、運輸費用是否合理等因素；（四）在票據報銷過程中要嚴格遵循公司規章制度，審批人應認真負責，本著簽字既是責任的態度進行審核；（五）對于報銷票據與實際業務嚴重不符，而審核人卻未發現的，對審核人處以不少于100元/次的處罰；如給公司造成損失的，公司保留追究原價賠償的權利。第九條 費用報銷流程報銷簽批時，參照相關規定進行審批。報 銷 人粘貼票據 部門經理財務部長 表示業務流程正向 表示業務流程反向總 經 理出 納第四章 附則第十條 本制度由財務部負責解釋。第十一條 本制度自總經理批準下發之日起正式執行。