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1、公司現金、支票及匯款收款管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 收款管理制度為了規范公司各業務端收款管理，保障公司經營活動的資金流動性、安全性，控制公司的財務風險，根據企業會計準則及有關法律法規，特制定此收款管理制度，并從發布之日起執行：一、現金收款的管理：1.收款人在收現金時須當面點清，防止假鈔，不得收取外幣；在收到現金后必須在24小時內上繳公司財務部或存入公司賬戶，財務部開立發票進行交接確認；如有特殊情況需延遲上繳，須經部門負責人及財務負責人批準，且最長不超過48小時。2.門店收現金須當天存入銀行，不得留存現金2、過夜。3.出納人員在收妥款項后，需及時登記現金日記賬，并負責編制收款憑證，附齊收款發票記賬聯等原始文件，主管會計對收款憑證進行復核。4.出納人員負責對所收取的現金進行管理，需按規定及時送存公司開戶銀行，并將銀行的存款憑證妥善保管，作為相應入賬憑證的附件。二、支票收款的管理：1.收取支票后，應審核支票是否有效：支票有無折損、涂改；支票有效期（有效期為10個自然天）；支票大小金額是否一致；支票印章是否齊全、清晰；支票填寫是否正確；支票是否有密碼，如有密碼，應要求客戶將密碼填寫正確；無誤后立即填寫支票抬頭（公司）；不得收取遠期支票。2.收入為支票進賬的，業務人員一律要求客戶必須在出團前三個工作日付款3、并入賬，以保障款項在團隊出發前進賬。3.不得收取除太原以外的外地支票。4.出納人員負責對所收取的支票進行管理，需按規定及時送存公司開戶銀行，并將銀行的存款憑證妥善保管，作為相應入賬憑證的附件。三、匯款收款的管理：1.收款人應及時到財務部查詢匯款進賬情況。2.收入為匯款進賬的，業務人員一律要求客戶必須在出團前三個工作日付款并入賬，以保障款項在團隊出發前進賬。3.出納人員在收妥款項后，需及時登記銀行日記賬，并負責編制收款憑證，附齊收款發票記賬聯等原始文件，主管會計對收款憑證進行復核。四、刷卡收款的管理：1.刷卡方式收取客人團款時，應仔細核對POS銀屏上顯示的卡號是否與信用卡卡面上的卡號一致、客人簽4、名與信用卡背面的簽名是否一致2.如客人簽名辨認不清，無法確認是否與背面簽名字跡一致或信用卡簽名有涂改時，應要求刷卡人出具身份證件（身份證、軍官證、護照等），員工核對證件無誤后將其復印附在簽購單后；財務部負責留存簽購單復印件。五、附則1.嚴禁業務人員將款項私自存入員工個人賬戶中，一經發現公司將予以相應處罰。2.嚴禁坐支現金行為，即嚴禁將業務收入的現金直接支付業務支出的行為。如有特殊情況，業務人員需提前向財務部門申請，說明坐支的理由、用途和金額，經批準后，方可坐支。3.若有私自挪用公司款項的，一經查實，公司保留追回損失的權力，并對責任人做開除處理；數額較大的，將報請公安機關追討，并依據法律追究其相關責任。4.本制度由財務部負責解釋。