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1、公司資金資產資源“三資”管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: Xx 公司“三資”管理制度按照中央紀委20xx年農公司黨風廉政建設工作要點（中紀辦發20xx4號）和省紀委九屆六次全會提出的“全省實行三資監管代理全覆蓋”要求，xx公司以街道經管站為依托，開展農公司集體“三資”委托代理服務。集體經濟組織代表其成員行使農公司集體資金、資產、資源管理職責，必須建立健全各項管理制度，做到有章理事，按制度辦事。資金管理制度 1、財務預決算制度。每年1月份，公司董事會會同監事會按照“以收定支、量入為出”的原則，根據有關財務資料編2、制本公司當年財務預算方案，報街道經管站審核并將預算數額量化到月份或季度，經公司代表會議討論通過，并由公司財經負責人簽章后，隨同會議記錄一并呈報經管站，作為街績效考核的依據。預算調整時，須經公司代表大會通過并報上級主管部門審核備案。12月中下旬，公司董事會和公司監事會共同負責決算，經管站進行專項審計，公司代表大會聽取審議年度決算情況。2、財務收入管理制度。公司所有經濟活動都必須簽訂合同或協議，必要時進行公證或鑒證，并報經管站備案。公司因發展經濟和興辦公益性事業，可在合法范圍內通過融資、捐贈或贊助等形式籌集資金。籌集資金須提供可行性報告和使用管理計劃，經公司（代表）大會通過，報街辦事處審核備案。公3、司集體經濟的經營、發包、租賃、投資、資產處置等集體收入，上級轉移支付資金以及補助、補償資金，社會捐贈資金，“一事一議”資金，集體建設用地收益等，必須票款同行，及時入賬核算。嚴禁公款私存、私設小金庫、拆借資金。3、財務開支審批制度。如遇人事變更，公司應及時將財務負責人、報賬員和監事會的名單、簽字字模、印鑒等報經管站存檔。公司財務開支憑據必須做到憑證真實合法，有事由，有經手人、證明人簽章，公司董事會成員，應按照各自的職責和授權審核審批開支。日常開支按規定程序審批，重大事項開支應當履行相關程序。財務事項發生時，經手人必須取得有效的原始憑證，注明用途并簽字（蓋章）；報經主管財務的負責人審批同意并簽字（4、蓋章），由會計人員審核報賬。 4、民主理財制度。凡關系公司各成員切身利益的事項，如公司集體土地征用、出租，集體企業改制，干部報酬，大額舉債，大、中型固定資產的變賣和報廢處理等重大事項，都必須按照“五議五公開”，即“公司董事會建議、公司黨支部提議、公司兩會商議、股東代表大會審議、股民會議決議”和“提議事項公開、審議程序公開、決議結果公開、實施方案公開、辦理結果公開”的程序組織實施。在處置集體資產、投資建設項目、購置大型設備時，還必須經街辦事處審核和評估后，才能進行公開招投標。監事會享有對本公司財務活動的法定監督權，參與制定財務計劃和各項財務管理制度，參與重大財務事項的決策，有權檢查審核財務賬目，5、有權否決不合理開支。每年終了，公司監事會要在公司董事會組織下，對本期發生的一切收支憑證逐筆、逐單、逐項進行審核。 5、票據和貨幣資金管理制度。經管站應按街辦事處和經管局的統一要求，印制、購買、使用、管理各種票據，并專設登記簿進行記錄。公司級使用的各類票據統一由公司報賬員領購，經管站登記發放日期、數量(封面上加蓋公章)、起訖號碼，并簽字。遺失后要及時掛失，作廢的要加蓋“作廢”章，并按原編號存根入檔保管。主管部門年終對專用憑據進行年度審驗，強化統一管理。嚴禁使用非法票據、財務手續不全的違規票據。經管站不經手現金，支票存根聯作為其經濟業務的附件入賬。經管站應定期對貨幣資金業務進行檢查，發現問題，及時6、整改。 6、財務公開制度。公司應當將財務活動情況及有關賬目，按照財務公開程序進行公開，接受股東監督。年初公布財務收支計劃，每季度公布各項收入、支出情況，年末公布各項財產、債權債務、收益分配等情況，重大事項隨時公開。 資產管理制度 1、資產清查制度。定期進行資產清查，重點清查核實公司所有的各種資產、負債和所有者權益，做到賬實、賬款相符。 2、資產臺賬制度。公司所有的房屋、建筑物、機器、設備、工具、器具和基本建設設施等固定資產，要按資產的類別建立固定資產臺賬，及時記錄資產增減變動情況。資產臺賬的內容主要包括：資產的名稱、類別、數量、單位、購建時間、預計使用年限、原始價值、折舊額、凈值等。實行承包、7、租賃經營的，還應當登記承包、租賃單位（人員）名稱，承包費或租賃金以及承包、租賃期限等。已出讓或報廢的，應當及時核銷。 3、資產評估制度。公司以招標投標方式承包、租賃、出讓公司資產，以參股、聯營、合作方式經營公司資產，公司實行產權制度改革、合并或者分設等，應當進行資產評估。評估由經營管理部門或具有資質的單位實施。評估結果要按權屬關系經公司全體股東或公司股東代表會議確認。 4、資產承包、租賃、出讓制度。公司資產實行承包、租賃、出讓應當制定相關方案，明確資產的名稱、數量、用途，承包、租賃、出讓的條件及其價格，是否招標投標等事項；同時履行監督程序。公司資產承包、租賃、出讓經營時，應當簽訂經濟合同，明確8、雙方的權利、義務、違約責任等，并向全體股東公開。經濟合同及有關資料應當及時歸檔并報街經管站備案。 5、資產經營制度。公司資產實行承包、租賃、出讓經營的，要加強合同履行的監督檢查，公開合同履行情況；收取的承包費和租賃金歸公司所有，納入賬內核算。公司統一經營的資產，要明確經營管理責任人的責任和經營目標，確定決策機制、管理機制和收益分配機制，并向全體股東公開。公司實行股份制或者股份合作制經營的，其股份收益歸公司所有，納入賬內核算。要定期對公司資產的使用、維護和收益進行檢查，確保公司資產的安全和保值增值。資源管理制度 1、資源登記簿制度。法律規定屬于公司集體所有的土地、林地、草地、荒地、灘涂等集體資源9、，應當建立公司資源登記簿，逐項記錄。資源登記簿的主要內容包括：資源的名稱、類別、坐落、面積等。實行承包、租賃經營的公司資源，還應當登記資源承包、租賃單位（個人）的名稱、地址，承包、租賃資源的用途，承包費或租賃金，期限和起止日期等。屬公司的建設用地以及發生建設用地使用權出讓事項等要重點記錄。 2、公開協商和招標投標制度。公司所有且沒有采取家庭承包方式的荒山、荒溝、荒丘、荒灘，以及果園、養殖水面等公司資源的承包、租賃，應當采取公開協商或者招標投標的方式進行。以公開協商方式承包、租賃公司資源的，承包費、租賃金由雙方議定。以招標投標方式承包、租賃公司資源的，承包費、租賃金應當通過公開競標、競價確定。招10、標應當確定方案，載明招標人的名稱和地址，明確項目的名稱、數量、用途、期限、標底等內容；招標方案必須履行民主程序。在招標中，同等條件下，本公司股東享有優先中標權。招標投標方案、招標公告、招標合同和相關資料應當報街辦事處備案。 3、資源承包、租賃合同管理制度。公司資源的承包、租賃應當簽訂書面協議，統一編號，實行合同管理。合同應當使用統一文本，明確雙方的權利、義務、違約責任等。上交的收入歸公司所有，納入賬內核算并定期公開。經濟合同及有關資料應及時歸檔并報街經管站備案。 4、公司建設用地收益專項管理制度。公司建設用地是公司資產和資源的重要組成部分，其收益歸公司所有，主要用于發展生產、增加積累、福利和公益事業等方面，改善股東的生產生活條件，不得用于發放干部報酬、支付招待費用等非生產性開支。公司建設用地收益要納入賬內核算，嚴格實行專戶存儲、專賬管理、?？顚Ｓ?、專項審計監督。