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1、縣農(nóng)村信用合作社交接管理制度（會(huì)計(jì)、柜員等）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總 則第一條 為了規(guī)范交接，明確交接責(zé)任，防范案件發(fā)生，根據(jù)農(nóng)村信用社內(nèi)部管理有關(guān)規(guī)定，結(jié)合XX縣農(nóng)村信用社工作實(shí)際，制訂本制度。第二條 該制度遵循“交接清楚、責(zé)任明確、記錄完整、入檔保管”的原則。員工無論工作調(diào)動(dòng)，還是臨時(shí)離崗，都應(yīng)辦理清楚交接手續(xù)后，方可離開工作崗位。第三條 交接流程。（一）移交人清理賬目、現(xiàn)金、資料、實(shí)物、事項(xiàng)；（二）抄列移交清單或登記簿；（三）接交人逐項(xiàng)對(duì)實(shí)物資料的數(shù)量、質(zhì)量、工作狀態(tài)是否正常進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，收2、妥交接賬目、現(xiàn)金、資料、實(shí)物、事項(xiàng)；（四）相互簽字確認(rèn)。交接過程中，交出人、接收人、監(jiān)交人應(yīng)在場，做到交接有據(jù)可查。第四條 各項(xiàng)交接必須在監(jiān)交人員監(jiān)督下進(jìn)行。監(jiān)交人員對(duì)交接工作負(fù)全面責(zé)任，如事后發(fā)現(xiàn)交接不清，除追究交接雙方人員責(zé)任外，監(jiān)交人員應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。移交人員對(duì)移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料、實(shí)物、事項(xiàng)的合法性、真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。接替人員在交接時(shí)因疏忽沒有發(fā)現(xiàn)所接會(huì)計(jì)資料、實(shí)物、事項(xiàng)在合法性、真實(shí)性方面的問題，事后發(fā)現(xiàn)，仍應(yīng)由原移交人員負(fù)責(zé)，原移交人員不應(yīng)以會(huì)計(jì)資料已移交而推脫責(zé)任。接收人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿，不得擅自另立賬簿。接收人接替移交人承擔(dān)的工作事項(xiàng)，不得推3、諉。（一）縣聯(lián)社中層干部工作交接由縣聯(lián)社分管領(lǐng)導(dǎo)和縣聯(lián)社稽核部門監(jiān)交；（二）縣聯(lián)社一般員工工作交接由部室負(fù)責(zé)人監(jiān)交；（三）聯(lián)社營業(yè)部(中心)、信用社負(fù)責(zé)人工作交接由縣聯(lián)社分管領(lǐng)導(dǎo)和縣聯(lián)社稽核部門監(jiān)交；（四）會(huì)計(jì)主管的交接由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和稽核部門監(jiān)交；（五）會(huì)計(jì)、出納人員的工作交接由所在單位負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)主管監(jiān)交；（六）信貸員（客戶經(jīng)理）的工作交接由所在單位負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)主管監(jiān)交；（七）守押、庫管等人員的工作交接由所在單位負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)主管監(jiān)交；（八）其他人員的工作交接由所在單位負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)主管監(jiān)交。第五條 本制度適用于縣聯(lián)社機(jī)關(guān)各部門、聯(lián)社營業(yè)部（中心）、轄內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)員工崗位變動(dòng)、調(diào)動(dòng)和臨時(shí)性交接等。4、第二章 會(huì)計(jì)交接第六條 會(huì)計(jì)主管的交接。會(huì)計(jì)主管工作調(diào)動(dòng)或離職應(yīng)編制移交清單，向接任人員辦理全部會(huì)計(jì)工作的交接手續(xù)。移交清單包括： （一） 交接日總賬各科目余額表；（二） 會(huì)計(jì)檔案移交表；（三） 移交清單要列明應(yīng)當(dāng)移交的會(huì)計(jì)部門保管的印章、密押(機(jī))、規(guī)章制度、檔案文件、資料及應(yīng)交的其他物件等；（四） 交接工作書面說明。對(duì)賬務(wù)差錯(cuò)、賬務(wù)以外的未了事項(xiàng)、全轄會(huì)計(jì)工作情況和存在的問題寫成書面材料，移交接任會(huì)計(jì)主管人員繼續(xù)處理。 第七條 會(huì)計(jì)人員的交接。（一） 將所經(jīng)管賬簿各賬戶余額編制移交余額表；（二） 編制移交清單，列明應(yīng)當(dāng)移交的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、有關(guān)單證、公章、密押(機(jī))以及文件資料等內(nèi)容；（三5、） 將未了事項(xiàng)寫成書面材料。第八條 實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的單位，從事該項(xiàng)工作的移交人員還應(yīng)當(dāng)在移交清冊(cè)中列明會(huì)計(jì)軟件及密碼、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)磁盤(磁帶)及有關(guān)資料、實(shí)物等。第九條 移交清單一式三份，由交接雙方和監(jiān)交人員共同簽章后，交接雙方各持一份，監(jiān)交人留存一份納入本單位會(huì)計(jì)檔案保管。第三章 出納交接第十條 凡現(xiàn)金、金銀、外幣、有價(jià)單證、印章等出入庫和庫房、保險(xiǎn)柜鑰匙(密碼)的轉(zhuǎn)移都必須辦理交接手續(xù)。應(yīng)由交接雙方及監(jiān)交人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，并登記交接登記簿并共同簽章。交接登記簿應(yīng)妥善保管，以備查考。第十一條 出納人員調(diào)動(dòng)工作或離職時(shí)，必須將經(jīng)辦的一切款、物、賬移交清楚，其中管庫人員應(yīng)將保管的現(xiàn)金、金銀、有價(jià)單證等6、，按當(dāng)日實(shí)有庫存詳列移交清單，與會(huì)計(jì)賬簿核對(duì)相符，經(jīng)接收人、監(jiān)交人會(huì)同清點(diǎn)無誤后，共同在移交清單上簽章；保管庫房和保險(xiǎn)柜副鑰匙（包括字鎖、密碼副本）的人員調(diào)動(dòng)，也應(yīng)辦理交接手續(xù)。未辦妥交接手續(xù)不得離崗。如臨時(shí)離職亦應(yīng)執(zhí)行同一個(gè)人不得交叉接觸兩把鑰匙（包括密碼）的原則，與領(lǐng)導(dǎo)指定的代理人員辦理交接手續(xù)，做到責(zé)任分明。第十二條 出納庫管員人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，應(yīng)將所保管的現(xiàn)金、金銀、重要空白憑證、貴重物品等全部填列移交清單，與會(huì)計(jì)賬簿核對(duì)，由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人監(jiān)交點(diǎn)驗(yàn)無誤后，由監(jiān)交人及交接雙方在移交清單上簽字，移交清單歸檔保管。出納庫管人員在辦理交接時(shí)，有條件的應(yīng)在全程監(jiān)控狀態(tài)下進(jìn)行。第十三條 移交清單一式三份7、，由交接雙方和監(jiān)交人員共同簽章后，交接雙方各持一份，監(jiān)交人留存一份納入會(huì)計(jì)檔案保管備查。第四章 客戶經(jīng)理交接第十四條 信貸員（客戶經(jīng)理）交接內(nèi)容：（一） 所有經(jīng)管的登記簿、臺(tái)賬；（二） 各種信貸檔案資料，包括借款合同、貸款催收通知書、客戶通訊電話、地址等基本信息和結(jié)息情況等；（三） 其他未了事項(xiàng)和需要說明的情況。第十五條 移交清單一式三份，由交接雙方和監(jiān)交人員共同簽章后，交接雙方各持一份，監(jiān)交人留存一份納入本單位信貸檔案保管備查。第五章 操作柜員交接第十六條 交接內(nèi)容（一） 打印所經(jīng)管的各種賬戶余額表；（二） 移交所經(jīng)管的現(xiàn)金、會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、有關(guān)單證、印章、密押（機(jī)）、文件資料、信息檔案資料8、等。第十七條 移交清單一式三份，由交接雙方和監(jiān)交人員共同簽章后，交接雙方各持一份，監(jiān)交人留存一份納入會(huì)計(jì)檔案保管備查。第六章 管理人員交接第十八條 管理人員包括縣聯(lián)社機(jī)關(guān)工作人員、聯(lián)社營業(yè)部(中心)負(fù)責(zé)人、信用社正副主任、信用分社（儲(chǔ)蓄所）負(fù)責(zé)人等。第十九條 縣聯(lián)社各級(jí)管理干部在離任時(shí)除按規(guī)定實(shí)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)外，在其調(diào)離原崗位之前，所在單位和個(gè)人必須按本制度規(guī)定，對(duì)離任管理人員任職期間所涉及本單位財(cái)務(wù)、資產(chǎn)等情況和個(gè)人使用的公有財(cái)物及其任職期末工作進(jìn)行清理，并辦理交接手續(xù)。第二十條 管理人員離任時(shí)應(yīng)辦理的交接事項(xiàng)：（一）任職期末主要工作。包括：主要工作思路、重大決策及執(zhí)行情況、發(fā)生的重大事9、故及善后處理情況、已通過集體討論決定但尚未付諸執(zhí)行的有關(guān)情況、其他認(rèn)為有必要交接的工作事項(xiàng)。（二）任職期末的資產(chǎn)負(fù)債情況。包括：資金結(jié)余情況、固定資產(chǎn)情況、各項(xiàng)基建工程及投資情況、各項(xiàng)專用資金使用情況、各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)情況等。（三）任職過程中的財(cái)務(wù)收支情況簡要說明。包括任職期內(nèi)招待費(fèi)、各項(xiàng)費(fèi)用支出、車輛經(jīng)費(fèi)的使用情況及使用說明。（四）任職期內(nèi)未入賬情況。包括應(yīng)收未收的各類收入、應(yīng)付未付的招待費(fèi)、資料印刷費(fèi)、汽車修理費(fèi)等費(fèi)用。（五）任職期內(nèi)對(duì)外擔(dān)保、承諾等情況。（六）管理人員保管或使用的公有財(cái)物和借用的單位資金。（七）任職期間已發(fā)生，尚未履行完畢的經(jīng)濟(jì)合同、契約等情況，以及尚未處理或尚未處理完畢的經(jīng)10、濟(jì)糾紛和訴訟事項(xiàng)。（八）其他需要辦理交接手續(xù)的事項(xiàng)。第二十一條 移交情況說明、清單和書面材料共三份，由交接雙方和監(jiān)交人簽章后，交接雙方各持一份，監(jiān)交人留存一份納入本單位檔案保管。第七章 短期離崗交接第二十二條 會(huì)計(jì)短期離崗的交接。會(huì)計(jì)人員、會(huì)計(jì)主管或主任短期離崗，必須有人代理其工作。要建立會(huì)計(jì)人員短期代理交接登記簿登記備查。交接時(shí)雙方除要認(rèn)真核對(duì)有關(guān)賬項(xiàng)并簽章證明外，對(duì)待辦事項(xiàng)、遺留問題均應(yīng)交待清楚。（一） 移交人員因病或其他特殊原因不能親自辦理移交手續(xù)的，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)，可由移交人委托他人代辦交接，但受托人應(yīng)當(dāng)對(duì)所移交事項(xiàng)的合法性、真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。（二） 短期代理交接的登記簿，年終應(yīng)由11、會(huì)計(jì)部門歸檔保管。第二十三條 操作柜員休假交班時(shí)，現(xiàn)金交接，當(dāng)面清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，翻打當(dāng)日傳票，與交接登記簿和扎賬單上的數(shù)字核對(duì)，無誤后交接雙方簽章確認(rèn)。憑證交接,當(dāng)面清點(diǎn)庫存有價(jià)單證和重要空白憑證,必須份份過手,核對(duì)無誤后交接雙方簽章確認(rèn)。印章交接,核對(duì)無誤后交接雙方簽章確認(rèn)。第八章 自助設(shè)備交接第二十四條 ATM柜員機(jī)交接。交接工作中要嚴(yán)格落實(shí)“平行交接”制度，辦理鑰匙和密碼交接時(shí)，要做到ATM機(jī)鑰匙和密碼分別管理，平行交接，經(jīng)辦人員調(diào)整時(shí)及時(shí)辦理交接，備用鑰匙和密碼在負(fù)責(zé)人的當(dāng)面監(jiān)督下分別密封、簽章，辦理登記簽收手續(xù)，并入保險(xiǎn)柜內(nèi)妥善保管，以防密碼泄露。辦理自動(dòng)柜員機(jī)交接工作中鈔箱開閉、裝鈔12、卸鈔、整點(diǎn)、賬款核對(duì)、鈔箱檢查等工作時(shí)，必須全程在監(jiān)控狀態(tài)下進(jìn)行。及時(shí)登記ATM機(jī)各種登記簿，核對(duì)無誤后交接雙方簽章確認(rèn)。第二十五條 銀行自助設(shè)備、自助銀行現(xiàn)金裝填區(qū)安全門的鑰匙和密碼必須實(shí)行雙人單向保管制度，不準(zhǔn)交叉交接使用，并在交接登記簿上登記。第九章 職守、押運(yùn)解款交接第二十六條 值班守庫人員交接：（一） 交接雙方應(yīng)先檢查保衛(wèi)區(qū)域內(nèi)環(huán)境有無異常情況，是否關(guān)好門窗、落好窗簾，電視監(jiān)控和報(bào)警器的狀況是否良好和對(duì)防衛(wèi)器械進(jìn)行清點(diǎn)，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。（二） 守庫員要在帶班領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下，同接班人員辦理槍支彈藥、槍證及門、柜鑰匙等相關(guān)交接手續(xù)，檢查監(jiān)控、通訊設(shè)備、報(bào)警系統(tǒng)、消防器材性能及運(yùn)行情況等13、。（三） 凡設(shè)有金庫的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須堅(jiān)持24小時(shí)守庫值班，嚴(yán)格執(zhí)行雙人守庫制度。（四） 值班守護(hù)不允許出現(xiàn)任何情況下的空崗現(xiàn)象。接班人員未到位時(shí)，交班人員不得離開崗位。（五） 值班人員應(yīng)妥善保管金庫鑰匙，不得將金庫門及金庫保險(xiǎn)柜鑰匙帶入守庫室。（六） 正副值班室鑰匙應(yīng)平行交接。交接班人要認(rèn)真填寫交接班登記、槍支交接等登記簿，并各自簽名。第二十七條 押運(yùn)解款交接基本程序：（一） 營業(yè)終了，待大廳內(nèi)客戶全部離開后，鎖閉大門及場所所有通道。臨柜員應(yīng)將現(xiàn)金、印鑒、密押、重要憑證等物品清查無誤后放入款箱封存，在柜臺(tái)內(nèi)等候運(yùn)鈔車。營業(yè)人員應(yīng)于運(yùn)鈔車到達(dá)前終止?fàn)I業(yè)。（二） 運(yùn)鈔車未到達(dá)前，嚴(yán)禁營業(yè)人員外出到門14、口守望，嚴(yán)禁錢箱及其他重要物品放置在營業(yè)室外候車。（三） 安全員或保安員應(yīng)對(duì)營業(yè)場所周圍進(jìn)行巡視，清理運(yùn)鈔車預(yù)停區(qū)及通道障礙物，做好接車準(zhǔn)備。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告單位保衛(wèi)部門，通知運(yùn)鈔車變更到達(dá)時(shí)間或行駛路線。（四） 款箱交接時(shí)，押運(yùn)人員應(yīng)在運(yùn)鈔車周邊護(hù)衛(wèi)，目送營業(yè)人員及款箱進(jìn)入營業(yè)柜臺(tái)并關(guān)好門后方可離開。接收人清點(diǎn)接收款箱、賬箱或現(xiàn)金、物品、資料后，雙方做好交接登記。第二十八條 押運(yùn)解款員交接：（一） 隨車解款員（出納）應(yīng)在庫區(qū)、營業(yè)室內(nèi)等安全場所辦理款箱交接登記手續(xù)，有監(jiān)控的，應(yīng)在監(jiān)控范圍內(nèi)辦理交接。（二） 解款員負(fù)責(zé)款箱、賬箱或現(xiàn)金、物品、資料清點(diǎn)和裝卸。裝卸完成，隨車解款員鎖定車廂保險(xiǎn)門和車廂裝卸門，上車坐在駕駛室后排。（三） 對(duì)款箱從車上卸下作業(yè)的，押運(yùn)員應(yīng)送營業(yè)人員及解款箱進(jìn)入營業(yè)柜臺(tái)內(nèi)。庫管中心進(jìn)行復(fù)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)處于全程監(jiān)控之下。（四） 交接雙方在交接登記簿上登記并簽字。第十章 附則第二十九條 有關(guān)槍支、重要物品、有價(jià)單證重空等交接依據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理。第三十條 本制度由縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社負(fù)責(zé)解釋和修訂。本制度與上級(jí)管理部門規(guī)定有抵觸的，以上級(jí)管理部門管理規(guī)定為準(zhǔn)。第三十一條 本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。