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1、商業銀行現金調撥管理假幣上繳流程制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 銀行 現金管理一、 中心庫向人行申領現金（人民幣）流程：二、 中心庫向人行繳存現金（人民幣）流程：三、 中心庫向中行申領現金（外幣）流程：四、 中心庫向中行繳存現金（外幣）流程：五、行內現金（人民幣、外幣）調撥（不包括網點內）流程：六、營業網點柜臺之間現金調劑流程：七、營業網點殘鈔兌換、假幣收繳：八、假幣上繳流程：九、相關單據、登記簿的樣式。一、 中心庫向人行申領現金（人民幣）流程：1、中心庫管庫員填制一式三聯的提款專用審批表，經金庫經理審批后第一2、聯交清算中心綜合業務組憑此開出現金支票。2、提入現金后管庫員清點現金與審批表記載的金額無誤后，進入綜合業務系統登記入庫情況（券別、金額）。系統打印入庫票，系統自動登記“現金收入登記簿”和“庫存現金登記簿”。3、清算中心綜合業務組下午下班前匯總所有的入庫票、相關單據與電腦流水核對無誤后，填制現金收入憑證交管庫員蓋現金訖章及個人名章，然后管庫員將現金收入憑證交清算中心綜合業務組進入綜合業務系統進行記賬。二、中心庫向人行繳存現金（人民幣）流程：1、中心庫管庫員填制一式三聯的繳款專用審批表，交金庫經理審批同意后，管庫員憑審批表填制繳款單，進入綜合業務系統登記相關信息并打印出庫票（系統自動登記“現金付出3、登記簿”和“庫存現金登記簿”），辦理現金出庫手續。 2、管庫員將現金、繳款單、審批表交出納員核點無誤后，在審批表上簽字確認。3、如果現金質量無問題人行全額接收的（現金審批表與繳款單一致）。出納員將繳款單回單聯和一聯出庫票交清算中心綜合組柜員，綜合業務組柜員在下午下班前根據上述單據匯總填制現金付出憑證交金庫管庫員蓋現金訖章及個人名章，然后管庫員將現金付出憑證交清算中心綜合業務組進入綜合業務系統進行記賬。4、如果出現現金質量問題被人行退回的，出納員重新填制繳款單（在人行現場填制），辦理繳款手續，出納員將退回現金交管庫員，并在原審批表上注明情況，由管庫員進入綜合業務系統登記相關信息并打印入庫票（系統4、自動登記“現金收入登記簿”和“庫存現金登記簿”）。然后出納員將繳款單回單聯、出庫票、入庫票（退回現金）、審批表交清算中心綜合業務組柜員，綜合業務組柜員在下午下班前根據上述單據匯總分別填制現金收入（退回現金）、現金付出憑證交金庫管庫員蓋現金訖章及個人名章，然后管庫員將現金收入、現金付出憑證交清算中心綜合業務組進入綜合業務系統進行記賬。5、向人行繳存假幣流程：三、中心庫向中行申領現金（外幣）流程：1、中心庫管庫員填制一式三聯的提款專用審批表，經金庫經理審批后第一聯交清算中心綜合業務組憑此開出現金支票。2、提入現金后管庫員清點現金與審批表記載的金額無誤后，進入綜合業務系統登記入庫情況（券別、金額）。5、系統打印入庫票，系統自動登記“現金收入登記簿”和“庫存現金登記簿”。3、清算中心綜合業務組下午下班前匯總所有的入庫票、相關單據與電腦流水核對無誤后，填制現金收入憑證交管庫員蓋現金訖章及個人名章，然后管庫員將現金收入憑證交清算中心綜合業務組進入綜合業務系統進行記賬。四、中心庫向中行繳存現金（外幣）流程：1、中心庫管庫員填制一式三聯的繳款專用審批表，交金庫經理審批同意后，管庫員憑審批表填制繳款單，進入綜合業務系統登記相關信息并打印出庫票（系統自動登記“現金付出登記簿”和“庫存現金登記簿”），辦理現金出庫手續。 2、管庫員將現金、繳款單、審批表交出納員核點無誤后，在審批表上簽字確認。3、如果現金質量6、無問題中行全額接收的（現金審批表與繳款單一致）。出納員將繳款單回單聯和一聯出庫票交清算中心綜合組柜員，綜合業務組柜員在下午下班前根據上述單據匯總填制現金付出憑證交金庫管庫員蓋現金訖章及個人名章，然后管庫員將現金付出憑證交清算中心綜合業務組進入綜合業務系統進行記賬。4、如果出現現金質量問題被中行退回的，出納員重新填制繳款單（在中行現場填制），辦理繳款手續，出納員將退回現金交管庫員，并在原審批表上注明情況，由管庫員進入綜合業務系統登記相關信息并打印入庫票（系統自動登記“現金收入登記簿”和“庫存現金登記簿”）。然后出納員將繳款單回單聯、出庫票、入庫票（退回現金）、審批表交清算中心綜合業務組柜員，綜合7、業務組柜員在下午下班前根據上述單據匯總分別填制現金收入（退回現金）、現金付出憑證交金庫管庫員蓋現金訖章及個人名章，然后管庫員將現金收入、現金付出憑證交清算中心綜合業務組進入綜合業務系統進行記賬。五、行內現金（人民幣、外幣）調撥（不包括網點內）流程：1、名詞定義：申請方：當分金庫向總庫申請辦理現金業務時，分金庫稱為申請方；當網點向總（分金）庫申請辦現金業務時，網點稱為申請方。接受方：當分金庫向總庫申請辦理現金業務時，總庫稱為接受方；當網點向總（分金）庫申請辦現金業務時，總（分金）庫稱為接受方。2、現金下調。（1）申請方在綜合業務系統上作現金申領操作，申請方負責人（座班主任）在電腦上審批同意后，系8、統自動將申領信息傳送給接受方，由接受方負責人確認同意后，再由接受方管庫員在系統上打印一聯出庫票兩聯“現金調撥單”（系統自動登記“現金付出登記簿”和“庫存現金登記簿”），并在出庫票和第一聯現金調撥單上簽名，在出庫票上蓋現金訖章，接受方押運出納員在出庫票和兩聯現金調撥單上簽字確認辦理出庫手續。（2）接受方押運出納員送達申請方，申請方核對現金與第二聯“現金調撥單”無誤后，在第二聯“現金調撥單”上簽名，然后在綜合業務系統上確認現金入庫，申請方負責人（座班主任）確認，打印一聯入庫票（系統自動登記“現金收入登記簿”和“庫存現金登記簿”），并在入庫票上蓋現金訖章和個人名章。（3）當天下班前接受方在電腦上查詢9、下調的現金申請方是否已進行入庫操作，申請方沒入庫操作的，接受方要督促申請方盡快進行入庫操作，否則雙方都不能在電腦上簽退下班。3、現金上繳。（1）申請方在綜合業務系統上作現金上繳操作，申請方負責人（座班主任）在電腦上審批同意后，系統自動將上繳信息傳送給接受方。再由申請方操作員在系統上打印一聯出庫票兩聯“現金調撥單”（系統自動登記“現金付出登記簿”和“庫存現金登記簿”），并在出庫票和第一聯“現金調撥單”上簽名，在出庫票上蓋現金訖章，辦理出庫手續。（2）接受方押運出納員到達申請方，接受方押運出納員核對現金與“現金調撥單”無誤后，在“現金調撥單”兩聯同時簽名，將現金與“現金調撥單”一同帶回接受方，接受10、方管庫員核對無誤后，在第二聯“現金調撥單”上簽名，然后在綜合業務系統上進行現金入庫操作，經接受方負責人確認后，打印一聯入庫票（系統自動登記“現金收入登記簿”和“庫存現金登記簿”），并在入庫票上蓋現金訖章和個人名章。（3）當天下班前申請方在電腦上查詢上繳的現金接受方是否已進行入庫操作，接受方沒入庫操作的，申請方要督促接受方盡快進行入庫操作，否則雙方都不能在電腦上簽退下班。4、現金出（入）庫票、現金調撥單的使用與保管。出庫票由接受方專夾保管，申請方為分金庫的入庫票由其自行專夾保管，申請方為網點的入庫票裝訂在當天會計傳票中，現金調撥單附在當天的出庫票或入庫票后作附件裝訂。六、營業網點柜臺之間現金調劑11、流程：1、柜員需要申領現金時，由調出柜員在綜合業務系統上作現金調出操作，經座班主任授權，調出成功后由系統打印一聯出庫票（系統自動登記“現金付出登記簿”和“庫存現金登記簿”），并交現金申領柜員及座班主任蓋名章、現金訖章確認，現金調入柜員在綜合業務系統上作現金調入操作，調入成功后由系統打印一聯入庫票（系統自動登記“現金收入登記簿”和“庫存現金登記簿”），并蓋上個人名章和現金訖章。2、當天網點柜臺之間的現金調劑必須雙方操作確認，如存在一方已調出，而另一方未作調入操作的，系統需限制柜員進行簽退操作。3、本交易只能在同一網點之間進行操作，凡是跨網點的現金調撥必須使用“行內現金調撥”交易，系統需作檢查與限12、制。七、營業網點殘鈔兌換、假幣收繳。1、營業網點殘鈔兌換。柜員對外兌換殘鈔后，將兌入殘鈔的原值和兌出完整卷的金額在綜合業務系統上作登記，系統需打印殘鈔兌換憑證，蓋現金訖章和個人名章。2、營業網點假幣收繳流程。柜員收繳假幣后，需在綜合業務系統上作登記，登記要素包括：摘要、幣種（在電腦上選擇）、收繳憑證號碼、版別、收繳數量、收繳面額，系統自動登記“假幣收繳代保管登記簿”和“庫存現金登記簿”。八、假幣調劑、上繳流程：1、營業網點柜臺間假幣調劑流程：柜員需要調劑假幣時，由調出柜員在綜合業務系統上作假幣調出操作，調出成功后由系統打印一聯出庫票（系統自動登記 “庫存現金登記簿”），并交假幣調入柜員蓋名章確13、認，假幣調入柜員在綜合業務系統上作假幣調入操作，調入成功后由系統打印一聯入庫票（系統自動登記“庫存現金登記簿”），并蓋上個人名章。2、營業網點假幣上繳流程。柜員在綜合業務系統上作假幣上繳操作（全部），系統打印假幣上繳統計表兩聯，并在“假幣收繳代保管登記簿”登記上繳日期，系統自動登記“庫存現金登記簿”，分金庫管庫員在綜合業務系統上作假幣入庫操作，雙方經辦人員在假幣上繳統計表上簽名，系統自動登記“庫存現金登記簿”和“假幣收繳代保管登記簿”。3、分金庫假幣上繳流程。管庫員在綜合業務系統上作假幣上繳操作（全部），系統打印假幣上繳統計表兩聯，并在“假幣收繳代保管登記簿”登記上繳日期，系統自動登記“庫存現14、金登記簿”，中心總庫管庫員在綜合業務系統上作假幣入庫操作，雙方經辦人員在假幣上繳統計表上簽名，系統自動登記“庫存現金登記簿”和“假幣收繳代保管登記簿”。4、中心總庫假幣上繳流程：管庫員在綜合業務系統上作假幣上繳操作（全部），系統打印假幣上繳統計表兩聯，并在“假幣收繳代保管登記簿”登記上繳日期，系統自動登記“庫存現金登記簿”。九、相關單據、登記簿的樣式。1、現金入庫票、現金出庫票 現 金 入 庫 票 網點名稱： 年 月 日 幣種：券別完 整 券損 傷 券捆（把）金 額捆（把）金 額千百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分壹佰元券伍拾元券貳拾元券拾元券伍元券貳元券壹元券伍角券貳角券壹角券伍分券貳分券15、壹分券合計大寫 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 現金柜臺號： 出庫柜員（管庫員）： 入庫柜員（管庫員）： 授權人： 現 金 出 庫 票 網點名稱： 年 月 日 幣種：券別完 整 券損 傷 券捆（把）金 額捆（把）金 額千百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分壹佰元券伍拾元券貳拾元券拾元券伍元券貳元券壹元券伍角券貳角券壹角券伍分券貳分券壹分券合計大寫 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 現金柜臺號： 出庫柜員（管庫員）： 入庫柜員（管庫員）： 授權人：2、提款專用現金調撥單xx市商業銀行現金調運審批表（提 款 專 用）年 月 日NO：券別捆(件)數金額金額幣種100元大寫50元調出方第一聯 經辦柜員 留存20元10元調入方5元2元調款出納員：1元5角中心金庫（總/分庫）管庫員：2角1角業務主管：中心金庫（總/分庫）主任：合 計備注：xx市商業銀行現金調運審批表（提 款 專 用）年 月 日NO：券別捆(件)數金額金額幣種100元大寫第二聯 調運出納員憑此調運現金實物50元調出方20元10元調入方5元2元調款出納員：1元5角中心金庫（總/分庫）管庫員：2角1角業務主管：中心金庫（總/分庫）主任：合 計備注：