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1、商務(wù)服務(wù)公司投后風險防范管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章總則第一條為保障公司投資收益及有效規(guī)避防范風險，加強對所投資項目的管理和服務(wù)，特制定本制度。第二條本制度所稱投資項目，是指簽訂正式投資協(xié)議已經(jīng)完成劃款工作正式進入投后管理期的項目。第三條本制度管理負責人，是指財務(wù)內(nèi)控部負責人（包括下屬內(nèi)控人員和財務(wù)人員）、業(yè)務(wù)部投資總監(jiān)（包括下屬投資經(jīng)理和助理）和本公司派出的董監(jiān)事等人員，組成投后管理小組，由財務(wù)內(nèi)控部負責人擔任組長，負責牽頭組織投后管理工作，其他人員為組員，共同進行投后管理。第四條本制度的第二章2、至第四章為核心條款，應(yīng)當在投資協(xié)議中明確體現(xiàn)以保證投后管理的順利推進和對接開展。第二章對接協(xié)調(diào)會第五條投資完成，投資總監(jiān)負責組織召開項目方和投資方投后管理對接會，參加人員為公司的投后管理小組成員、項目方公司的高級管理人員，對接會上主要有以下三項內(nèi)容：（1）投后管理小組組長與項目方核心高管進行友好交流會晤；（2）闡述項目的投資理念和對投后管理的基本要求；（3）明確項目方行政部門負責人（如董秘）、財務(wù)部門負責人（如財務(wù)總監(jiān)）等人員作為日常對接人，建立日常對接的長效機制。第三章日常性管理第七條投后管理小組定期由組長牽頭召開項目投后管理討論會，召開時間為每季度結(jié)束后20日內(nèi)，重點討論項目季度投資分析報3、告包括項目競爭分析報告、項目總體運行狀況評估報告（含項目季度財務(wù)分析)，并出具相關(guān)報告呈交公司風險控制委員會。第八條財務(wù)信息收集與分析（1）業(yè)務(wù)部人員應(yīng)定期收集項目月度、季度、年度財務(wù)報表并抄送投后管理小組各成員，收集時間分別為月度結(jié)束后的10天內(nèi)、季度結(jié)束后的15天內(nèi)、年度結(jié)束后的30天內(nèi)完成收集。（2）財務(wù)內(nèi)控人員對收集的財報進行分析，根據(jù)實際情況編寫項目季度財務(wù)分析報告，提出改進建議；同時確認投資資金和投資收益是否按投資計劃正常運轉(zhuǎn)，如財務(wù)狀況發(fā)生重大惡化，應(yīng)及時組織召開投后管理小組會，商議對策，并向公司風險控制委員會作書面匯報。第六條定期走訪（1）投資總監(jiān)每兩月走訪項目一次，并向投后管4、理小組書面匯報項目生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況以及書面形式訪談紀要。投資總監(jiān)應(yīng)拜訪項目方研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、財務(wù)等負責人，直接掌握獲取第一手生產(chǎn)經(jīng)營以及市場變化等信息；對于中早期項目應(yīng)當積極參加企業(yè)的重要工作會議、產(chǎn)品推介或訂貨會等。（2）財務(wù)內(nèi)控部每季度走訪項目一次，核實項目提供的財務(wù)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)經(jīng)營情況，為季度、年度報告提供真實可靠的依據(jù)。第八條突發(fā)或重大事項處理：如被投資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大突發(fā)事項或投資協(xié)議履行發(fā)生重大違約，投資總監(jiān)應(yīng)立即提議并組織召開投后管理小組會，形成投后管理小組處理對策決議后向風險控制委員會報告，經(jīng)風險控制委員會審核同意后執(zhí)行。如發(fā)生以下情況，視為重大突發(fā)事項和重大違約：1、5、項目方不能按照合同履行或投資資金未按合同約定使用的；2、項目單項投資虧損超過500萬元(含500萬元)或雖不足500萬元但投資虧損額達到賬面投資額20以上的；3、未能按照合同完成預(yù)定利潤目標的60%以上的；4、對投資額、資金來源及構(gòu)成進行重大調(diào)整，致使企業(yè)負債過高，超出企業(yè)經(jīng)濟承受能力的，導致銀行到期資金不能歸還的；5、參、控股股權(quán)比例發(fā)生重大變化，導致控制權(quán)轉(zhuǎn)移的；6、項目方嚴重違約，出現(xiàn)損害投資人利益的。7、對外進行抵押、擔保、訴訟等重大影響生產(chǎn)經(jīng)營的事項。投后管理小組針對突發(fā)事件進行個案查核，全面研究，全面分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓，制定應(yīng)對策略。第九條項目競爭分析及項目總體運行狀況評估（1）投6、資總監(jiān)（包括下屬投資經(jīng)理和助理）在每季度組織的投后管理小組討論會上提供項目競爭分析報告，重點分析對投資項目進行國家政策變化、行業(yè)趨勢變化、競爭格局變化研究，重點分析市場、技術(shù)變化和競爭對手變化對企業(yè)產(chǎn)生的重大影響，達成投后管理小組共識后再反饋給項目方。（2）投后管理小組在每季度組織的投后管理小組討論會上還必須提供項目總體運行評估報告，對項目運行實際結(jié)果與年度經(jīng)營計劃進行對比分析，找出偏離原因，并提出調(diào)整公司投資戰(zhàn)略的建議方案經(jīng)投后管理小組討論后形成決議上報風險控制委員會審核批復。項目總體運行評估基本指標應(yīng)包括：1、對項目可行性研究論證、決策、實施和運營情況進行全面回顧；2、對項目財務(wù)和經(jīng)濟效益7、技術(shù)和能力、項目管理等方面進行分析評價；3、對項目存在問題提出改進意見和責任追究建議；第四章決策性管理第十一條公司派出董事、監(jiān)事代表公司出席項目方董事會、股東會或監(jiān)事會，聽取審查企業(yè)經(jīng)營報告并行使權(quán)力參與企業(yè)的決策管理，具體由財務(wù)內(nèi)控部負責安排，要求被投資單位提前通知會議時間地點并提交相關(guān)會議資料。第十二條相關(guān)資料由財務(wù)內(nèi)控部牽頭對會議資料進行討論，所有涉及要行使表決權(quán)的議案，都要經(jīng)過風險控制委員會審查決定；重大事項要提交投資委員會決定，出席會議必須按照會議精神履行投票決定權(quán)。第十三條派出董事、監(jiān)事不能參加的，可指定投資總監(jiān)列席參加，代表本公司立場表達意見并提出建議。第十四條所有與會人員應(yīng)及8、時將相關(guān)會議情況向投后管理小組組長報告，所有會議資料應(yīng)留存財務(wù)內(nèi)控部入庫歸檔備查。第五章增值服務(wù)第十五條投資總監(jiān)、財務(wù)內(nèi)控部應(yīng)及時了解被投資公司對增值服務(wù)的需求，并及時提交給公司。需公司領(lǐng)導出面跟項目方高管溝通提供增值服務(wù)，投資總監(jiān)、財務(wù)內(nèi)控部應(yīng)做好各種對接和準備工作。第十六條投資總監(jiān)應(yīng)當積極參與推動企業(yè)改制上市準備工作以及再融資工作，每年須針對已投資項目的具體情況向企業(yè)提出有針對性的書面管理建議，作為對所負責投資企業(yè)提供增值服務(wù)的重要內(nèi)容。第十七條建立雙方高層相互溝通的長效機制，以項目方核心高管定期來公司與公司領(lǐng)導會談或不定期電話溝通等形式進行。第六章投資退出第十八條投資退出設(shè)計與實施投資退9、出設(shè)計根據(jù)企業(yè)發(fā)展態(tài)勢、市場環(huán)境變化和投資公司自身的投資策略、機會，選擇適當時機、選擇以下四種投資退出方式中最有利的方式設(shè)計投資退出方案。a.IPO；b.企業(yè)回購；c.收購、合并收購；d.破產(chǎn)清算。投資退出實施a.已約定退出方式之投資退出實施-對于在投資前已約定并通過投資決策委員會審批的退出方式（投資合同中已有明確條款）之退出實施，可由被投資公司按約定方式實施投資退出，或按約定的其他條款保障投資收益。b.未約定退出方式之投資退出實施-由投資總監(jiān)、財務(wù)內(nèi)控部根據(jù)對所投企業(yè)的動態(tài)跟蹤管理，向投資決策委員會提出有關(guān)投資退出的時機、方式的建議，并會同評估事務(wù)所、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等單位，做出退出10、時的投資估值。-投資決策委員會可根據(jù)投資總監(jiān)、財務(wù)內(nèi)控部所提供的有關(guān)退出的時機、方式、投資估值的建議，會同相關(guān)部門，制定具體的退出方案。-對經(jīng)過投資決策委員會審議通過后的退出方案，如須報合伙人大會進行投資退出決策審議，投資決策委員會對投資退出方案負責，合伙人大會具有決策權(quán)。第七章檔案管理第十九條投后管理所形成的所有文檔均抄報或提交財務(wù)內(nèi)控部，財務(wù)內(nèi)控部對每一個項目建立獨立檔案并妥善保管，便于公司或部門隨時查閱、跟蹤管理和評估。第八章分級管理第二十條為節(jié)省人力實現(xiàn)有限資源的最優(yōu)配置，將項目分為重點關(guān)注對象和一般關(guān)注對象。特殊情況下，項目發(fā)生嚴重突發(fā)事項或重大違約程度，可召開投后管理小組會議討論將項目列入重點關(guān)注對象，重點關(guān)注對象投后管理小組采取個案個議的模式討論確定；一般關(guān)注對象采取2-4章規(guī)定。第九章匯報制度第二十一條投后管理小組每季度（年度）編制的相關(guān)報告呈送公司風險控制委員會，報告內(nèi)容應(yīng)包括項目投資總體情況、項目退出總體情況和項目財務(wù)分析情況等內(nèi)容。第十章考核獎勵第二十二條財務(wù)內(nèi)控部每月以臺賬形式對項目的定期拜訪、決策性管理和增值服務(wù)進行匯總整理，作為投后管理獎勵考核的主要內(nèi)容。第十一章附則第二十三條本辦法由公司風險控制委員會負責解釋。第二十四條本辦法自公司董事會審批通過之日起實施。