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1、實業集團公司內部資產管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX實業集團資產管理制度第一章 總 則第一條目的為加強集團公司資產管理，明確國有資產產權管理關系，明確企業資產出資人權利、義務和責任，規范、完善資產運作程序，規范子公司經營行為，促進資產優化配置、合理流動，提高資產運營效益，確保國有資產安全完整和保值增值，根據國有資產管理法、企業內部控制制度等有關規定，結合實際情況，制定本制度。第二條原則 (一）負責授權范圍內國有資產的管理和經營。(二）堅持資產管理與資產經營相結合，促進資產整合與合理、高效利用，實現資2、產管理與資產經營的高度統一。(三）建立與市場經濟發展相適應的國有企業資產管理、監督、運營體系和機制，建立國有資產保值增值責任制度，落實國有資產保值增值責任。(四）資產管理堅持規范化、程序化、制度化、合同化。(五）建立健全資產管理與物業管理、財務管理相互分離、相互配合、相互制約的內部管理機制。 (六）完善資產租賃定價機制，在資產租賃活動中，以市場為導向堅持公開、公平、公正的原則。第三條 適用范圍本制度適用于集團公司及各子公司所有資產管理事項（含資產購置、資產使用、資產租賃、資產處置、資產移交、委托管理、對外投資、對外擔保等）。第二章 職責義務第四條職責 一、集團公司（一）董事會1、決定集團公司及3、子公司100萬以上的重大投資或擔保；2、決定集團公司及子公司20萬元以上的設備購置或處置；3、決定集團公司及子公司50萬元以上的資產收購或出售；4、決定集團公司及子公司重大資產租賃（年租金20萬以上或租期2年以上）。（二）董事長1、審批集團公司及子公司100萬元以下重大投資或擔保；2、審批集團公司及子公司20萬元以下設備購置或處置；3、審批集團公司及子公司50萬元以下資產收購或出售；4、審批集團公司及子公司所有工程支出、資產維修支出；5、審批集團公司及子公司一般性資產租賃（年租金10萬以上20萬以下或租期1年以上2年以下）。（三）總經理（或總經理辦公會）1、決定公司100萬以下的重大投資或擔保4、（須報董事長或董事會批準）；2、決定公司20萬元以下的設備購置或處置（須報董事長或董事會批準）；3、決定公司50萬元以下的資產收購或出售（須報董事長或董事會批準）；4、審批集團公司及子公司一般性資產租賃（年租金10萬及以下或租期1年及以下）。（四）資產管理部1、負責資產接收、買賣、移交等進行管理；2、負責組織議訂集團本部合同租賃價格，監督合同簽訂及執行情況；3、負責組織對集團公司本部維修項目進行驗收；4、負責集團本部物資的購買、領用、發放；5、負責集團本部資產處置核銷、報廢；6、負責根據需要對分（子）公司出具資產委托管理書面文書；7、負責對子公司資產租賃、處置、擔保等報批手續以及已簽訂的租賃合5、同進行備案；8、負責監督子公司資產租賃、購置、維修、處置及合同簽訂執行情況。（五）、行政辦公室1、負責集團公司辦公類資產的申購及建賬管理；2、負責對子公司辦公類資產進行監管；3、負責對集團公司本部資產管理合同文書監印、歸檔管理。4、負責會同財務部門定期對集團公司及子公司辦公類資產進行清查盤點。（六）、財務審計部1、負責對資產的購置、處置、維修、租賃、投資、擔保、委托管理等進行建賬監管；2、負責對合同的簽訂、履行情況及與資產管理、物資采購、工程驗收等進行監督、核算、審計等；3、負責定期組織進行集團公司及子公司清產核資。（七）、安全保衛部1、負責集團公司本部資產的安全管理工作；2、負責監督子公司資6、產安全管理工作；3、負責集團公司及子公司資產安全管理培訓。二、子（分）公司（一）、負責授權范圍內資產的登記、建檔、管理；（二）、負責日常資產租賃報批、合同簽訂及履約管理；（三）、負責辦公類資產及其他物資的申購、保管、發放；（四）、負責按程序進行資產處置、報廢、擔保等；（五）、負責資產現場管理及物業管理（含物業合同簽訂）；（六）、負責資產的安全管理；（七）、負責資產日常維修、修建工程的申報和實施；（八）、負責資產拆遷及協助資產開發；（九）、負責按上級機構要求辦理資產接收、買賣、移交相關手續。第五條 義務集團公司務必嚴格接受市國資委的監督管理，按照市國資委的政策和目標，在維護子公司的法人財產權和經7、營自主權的同時，通過各種有效方式和途徑，實現企業國有資產的優化配置，承擔國有資產保值增值和防止國有資產流失的責任，在國有資產產權變動時，按照有關規定辦理審批手續。子公司在進行資產經營管理過程中，有權行使法人財產權和經營自主權，但不得違反有關法律、法規規定，不得損害出資人利益，處分資產導致經營方向發生重大變動時，必須經出資人批準。第三章 資產租賃管理第五條 為規范集團公司及子公司資產租賃管理行為，防范與控制合同風險，確保國有資產保值增值、有效維護公司的合法權益，根據合同法等法規，結合公司實際特制定本規定。 第六條 集團公司及子公司租賃合同文本須交法律顧問審閱，相關領導批準后方可印制、使用，且所有8、租賃合同必須簽訂部門、執行部門、財務部門、辦公室各存一份。 第七條 資產的租賃經營必須簽訂承包租賃合同，任何人不得不簽合同使用資產，大型資產和整體資產的租賃，必須對外公開招租。第八條 承包、租賃合同內容必須遵從：1）、租賃、承包期限原則上1年1簽，超過1年不超過2年的合同須經總經理辦公會決定、總經理簽署，超過2年不超過3年的須經董事會決定、董事長簽署，國資委有明文規定的，須從其規定。2）、合同中租金、承包費不得低于公司制定的標準。3）、合同中必須含安全責任和資產清單等內容。4）、合同中應當載明標的情況、承包租賃費、保證金、水電等費的收取單價、清潔（或物管）等費交費金額及交費方式，計費起止時間，9、資產維護和違約責任等內容。5）、合同中應當注明如因公司改制、政府調整、城市規劃、需拆遷改造以及自然災害等其他不可抗力等情況，公司有權終止合同。6合同保證金原則上不得低于3個月的租賃費金額，保證金在合同簽訂時一次性繳齊。第九條 合同到期不再續約的，雙方須提前一個月告之；明確撤離交接時間，收回資產。對在履行合同過程中嚴重違約的，必須按合同條款終止合同；對信譽很差的租賃戶、合同到期不再續約租賃戶，同時清點資產清理繳費情況和清算保證金。 第十條 日常租賃管理 一對公司空置資產擬對外租賃的，由分公司填報合同簽訂建議書，按程序審批后對外租賃。（二）已簽訂合同及各種附件等資料，由簽訂合同部門傳遞后歸檔保管好10、，期限結束交辦公室管理。 （二）合同專用章、授權委托書由辦公室專人管理，原則上空白合同、空白授權委托書不得先行簽章，經辦部門人員更不得帶合同專用章回家或出差。特殊情況，必須由公司分管副總批準，遺失的，應及時向當地公安機關報案，并登報聲明。 （三）合同管理人員與本公司終止勞動關系或變更工作崗位的應把相關材料及空白合同、名片、委托書移交清楚，經有關部門和公司辦公室確認后方可辦理相關手續。 第十一條 公司全體職員應當嚴格遵守本辦法，遵守租賃管理規定，有效訂立、履行合同，切實維護公司的整體利益： （一）對在合同簽訂、履行過程中發現重大問題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經濟損失，予以獎勵。 （二）11、合同經辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法依規向分管和直接責任人員追償損失或進行行政處，追究損失的實際損失的 50 %-100 %，情節嚴重加重處罰。 1、未經授權批準或超越職權簽訂合同。 2、為他人提供或遺失合同專用章或蓋章的空白合同、授權委托書。 3、應當簽訂書面合同而未簽訂書面合同。 4、因工作過失致使公司被詐騙。 5、公司履行合同未經對方當事人確認。 6、遺失重要證據； 7、發生糾紛后隱瞞不報或私自了結或報告避重就輕，從而貽誤時機的。 8、越權簽訂嚴重侵害公司利益的合同。9、越權簽訂違背政策、法規的合同，至使公司蒙受損失的。10租賃合同租賃價格嚴重違背公司制定的價格。112、1簽訂合同時損害公司利益謀取私利的。12、其他違反公司相關制度的。 （三）公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯法律構成犯罪的，將依法移交司法機關處理。第四章 物資管理 第一條 為了規范公司物資管理，切實降低公司經營成本，特制訂本暫行規定。第二條 本規定所指物資指公司可移動資產包含：1、存貨類物資：（1）公司使用的主輔維修材料、低值易耗品等物資。（2）日常辦公用品及耗材。2、資產類物資：經營管理用設備、運輸工具、工器具、辦公設施等。第三條 公司物資管理堅持“分工明確，權責對稱，陽光運行，歸口管理，買用分離”的原則。第四條 物資管理包括：物資采購、驗收入庫、保管領用、調撥退庫、廢舊處置、修繕等。第二13、章 物資采購管理第五條 確定物資采購方式 （一）市場零星采購：金額較小、數量較少的物資采購由資產管理部或辦公室辦理。（二）公司招標采購：金額較大的物資，按照公司招標采購制度辦理。第六條 物資采購流程：一、申購及審批1、各部門、分公司根據業務需要，由經辦人填寫物資申購單或辦公用品申購單必須把市場參考價格填寫清楚，部門負責人審核，分管副總經理審核、分管物質采購副總審核并確定采購方式，總經理審批后，向資產管理部或辦公室提交審批手續齊全的申購單。2、常用維修用物質和日常辦公用品，采用備庫保證使用，由資產部和辦公室根據庫房存量及時申購。3、物資申購單或辦公用品申購單必須按要求項目填寫完整，應急情況注明“14、應急”。辦公用品由辦公室按采購程序購買，其他物資由資產管理部按程序購買。4、單筆金額在1000元（含）以下的物資申購，申購單由分管副總審批；單筆金額在1000元以上的物資申購，申購單還必須由公司總經理審批。5、招標采購必須經總經理審批同意或公司專題會議決定后，按招標采購制度進行。二、核實庫存，確定采購數量資產管理部或辦公室收到審批齊全的申購單后，核實庫存情況，確定采購數量。三、根據批準的申購單，及時訪價、比質、比價，實施采購 （零星采購或招標采購，按照各自程序及規定進行。詳見附圖1、2。）第七條 物資采購原則 1、未經審批的、庫存已有的物資一律不得采購。 2、對單價或批量總價超過4000元的物15、資采購，必須按合同法及公司合同管理制度簽訂購銷合同并原則上通過銀行結算。3、常用的多品種水暖、電器器材，每季度由使用部門按廠家、型號調研市場后比選確定一次價格和商家。4、需招標采購的不得以零星采購的方式辦理。5、采購備用金、報帳、辦理驗收入庫手續，由采購員直接與庫管員辦理，不能代辦。6、各部門每季第1月5日前提出季度物資購買計劃，若計劃變動，及時補辦手續告知采購部門，實際購買時填報申購單。7、賒購物資，采購員必須在送貨單上簽名確認。其他非采購人員簽據的送貨單，一律視為無效采購行為，庫管不得辦理驗收入庫手續，財務不予辦理結算。8、應急物資采購后及時運往使用場地，由現場使用人員驗收簽字后投入使用，16、后補辦申購、入庫、領用手續。9、零星小額的應急物資，現場使用人員可電話報告采購人員先辦理，后補手續。10、采購人員購買質量不合格的產品，由采購人員全額賠償；采購人員購買物資明顯高于市場價，公司只按市場價進行財務結算支付，超出部分采購人員自行承擔。情節嚴重的，公司將加重處理。第三章 物資驗收管理第八條 物資驗收入庫庫管員必須認真對入庫前的物資質量、數量進行檢驗。物資驗收入庫要求及時、準確、嚴肅，工作順序及要求如下：一、核對憑證 認真逐項核對入庫物資的申購單、發票、質量證明等是否符合申購單（或合同）的要求。二、檢驗實物 對購回物資進行數量檢驗和質量檢驗。所有數量、質量檢驗中發現的問題，均應作詳細記17、錄，并報告采購人員和部門負責人，以備復驗索賠。三、原輔材料、維修件、工器具入庫驗收貨到倉庫時，保管員應親自同交貨人員辦理交接手續，按規定項目核對、清點、驗收物資。四、資產類物資入庫驗收資產類物資到貨后，由資產管理部庫管員與使用部門負責人、技術安裝人員一道組織進行驗收。五、日常辦公用品、耗材入庫驗收辦公用品采購員按規定采購日常辦公用品后，入庫時，辦公室庫管員必須核對其名稱、規格、數量等內容是否與辦公用品申購單吻合、簽審是否齊全后方可驗收入庫。六、物資經檢驗合格后，庫管員簽字，開具一式三份的“入庫單”，并按規定堆放，建立帳、卡。七、問題處理 質量不符合要求時，應報告部門領導，申請復驗，必要時請技術18、部門加以鑒定。在未檢驗合格前，物資不能入庫，更不能發放，只能做待驗處理。數量不符者，損溢在規定標準內，按實際驗收數量入庫；超過規定標準時應查對核實，做好記錄，分清責任，申報處理，未解決前不得動用。 第四章 物資保管管理第九條 物資的維護保管一、對庫存物資從質量和數量上保持其原有使用價值，最大限度地減少自然和保管損耗。做好通風、密封、防潮、防銹腐、防火等工作。二、對有期限要求的物資，需嚴格掌握儲存期限，分批堆碼，先進先出。臨近期限時提前報請主管部門調用，已過期的要重新檢驗證明合格方能出庫，積壓報廢物資要單獨保管。三、除上述措施外，還必須注意以下幾個環節：一）、合理選擇物資存放場所；搞好倉庫的清潔19、衛生。（二）堅持在庫物資的日常檢查和維護；做好季節性的預防措施。第十條 庫容管理一、合理布局，庫內物資布置要滿足緊湊、便利、安全的要求。二、合理存放：按照物資的類別和性能分類、順序存放。三、合理碼垛：根據物資性能、包裝及形狀的不同，采取不同的碼垛方法，以提高儲存量，便于收發盤點。第五章 物資領用管理第十一條 物資領用的程序 一、物資使用部門領用物資（含辦公用品），由領用經辦人填寫領料單，項目填寫完備，領導簽審齊全（200元以下的日常物資經部門負責人簽字認可；200元以上的物資經公司分管副總經理核簽；大宗物資領用需經總經理批準簽字）后到庫管辦理領用手續。二、出庫的物資，必須具有符合規定的出庫憑證20、(領料單、申購單或批示報告等)，未辦理或批準手續不全者，庫房不得發料。三、復核與點交：保管員對領料單數量和實物進行復核，與領料員當面點交，防止差錯。四、善后工作：物資出庫后要及時銷帳，清理場地、貨位，集中整理物資，做好善后工作。五、資產管理部和辦公室必須在月末最后一天前將領料單按月整理，交公司財務部門進行會計核算。六、對損壞報廢的可以回收的材料物質，必須堅持“以舊領新”的原則，報廢材料物質必須入庫。第六章 物資退庫管理第十二條 物資的退庫一、正常退庫的，資產管理部按物資回收規定，驗收入庫保管，辦理退庫手續，并沖減該部門的物資耗用量： （一）在公司下達的物資控制限量計劃內，由于嚴格管理，減少正常21、損耗用量，物資節余，物資完好的。二）正常退庫物資，采購員應盡量與供貨商協調，進行退貨處理，不增加庫房物資積壓。二、非正常退庫的，由公司根據情況，對物資領用單位和直接責任人按退庫物資總額的一定比例或全額進行賠償處罰：（一）在采購中，由于材資、規格型號、色澤發生錯誤，不能使用的或錯購物資品種、規格、型號等不能使用的。（二）物資領用單位由于管理不善，造成物資損壞、污染、潮濕、變資，不能使用的。（三）由于領用中物資裝卸和搬運不按規定操作，造成物資破損的。（四）由于不按施工規范作業，造成返工，物資需要清理維護降低檔次，才能改作它用的。（五）由于領用重復的物資退庫。第七章 物資盤點管理第十三條 盤點主要目22、的是查清物資實際庫存量和帳卡是否相符及出現盈虧的原因；查明物資的質量狀況及有無超過保管期限；查明有無超儲或不足的情況及原因；檢查物資保管狀況，計量工具的準確及安全消防措施狀況。一、 盤點范圍 1、 公司一級庫。2、 分公司二級庫和辦公室辦公用品庫。二、 盤點的主要形式：1、永續盤點：即每天對有收發動態的物資盤點一次。2、定期盤點，即每月末、季末、年中及年末按計劃進行的盤點，定期盤點由財務部門派專人同采購部門有關人員到庫房進行現場盤點，以25日為盤存日。三、盤點的要求：做到“三清”、“三有”和“三對”。1、“三清”：即庫存數量清，質量清，帳卡清。2、“三有”：即盤虧有原因，事故損壞有報告，調整帳23、卡有依據。3、“三對”：即庫存物資的帳、卡、物相核對。四、盤點的善后處理：通過盤點，如發現在庫存物資數量或資量帳實不符時，根據不同情況采取不同的處理辦法：1、發現物資損壞、變質，一方面分析原因、采取措施防止事故的再度發生；另一方面，對已損壞、變質的物資，填制，“物資報廢單”；未經批準不能報廢，也不能銷帳。2、發現帳外物資，要查明原因，登記在盤點表上，經批準后入帳，作為庫內物資管理。3、發現物資數量的盈虧，凡屬于合理損耗的，填制“物資損耗報銷單”，批準后銷帳。屬不合理損失的，查明原因，填制“物資盤點盈虧報告”，經有權審批人批準后進行帳務處理。4、發現實物與帳務物質品種、規格、型號有出入，要查清原24、因， “物資規格調整單”，經有權審批人批準后作帳務處理。 物資招標采購暫行規定 第一條 為推行陽光采購，遵循公開、公平、公正的原則，有效降低成本費用，確保公司最大利益，特制訂本制度。第二條 公司招標采購的范圍 一、大型機器、機械、設備。二、批量辦公用品、耗材。三、各類批量辦公設施和維修設備。四、其他公司認為有必要招標的物資。第三條 招標物價值界定 一、單項物資價值在20000元以上的設備或物資。二、同種產品每批合計價值在20000元以上的物資。三、同類型產品長久使用、年度總價值在50000元以上的物資。四、其他金額較大的特殊物資。第四條 招標組織一、公司招標采購工作由公司總經理負責、分管物資采25、購的副總和采購部門組織承辦招標具體工作。二、根據不同招標物資對象，組建不同的臨時招標小組。招標小組評委由以下人員組成：1、公司人員：總經理、副總經理、采購部門負責人、財務審計部及其他有關部門負責人等有關人員。2、審計、監督人員：外聘審計、上級主管部門相關領導。3、根據需要，外聘專業人士。第五條 發標、投標一、物質采購部門在接到經總經理簽批同意的物資請購單后，屬于招標采購范圍的，公司及時按要求成立臨時“招標小組”。二、臨時招標小組成立后，按招標需采購物資情況確定具體招標形式，物質采購部門擬定招標文件，報公司總經理審批同意后組織實施。三、發布招標公告或發送招標邀請函。通過廣播、電視、報紙、電臺、互26、聯網等媒體發布信息、信函，公布招標采購標事項。四、選擇投標單位。每項招標，參與投標單位不少于3家。公司應對投標單位的經營范圍、經營狀況、社會信譽等情況進行綜合考察。五、投標單位在接到招標書后，物資采購部門應要求其按時上交投標書。第六條 議標臨時招標小組本著物資使用的合理性、長遠性和節約性原則，根據不同的招標要求和投標單位的解釋、說明，對每一份投標書進行認真對比、分析和研究。第七條 決標在對每一份投標文件進行充分的評議、招標評審小組人員分別發表意見和綜合評判后，最終確定中標單位。第八條 招標的實施一、決定標書。二、談判：完成包括價格、質量要求和付款方式、違約責任等方面的談判。三、簽訂采購協議或購27、銷合同。第九條 組織合同實施，全面履行合同。第十條 本規定經總經理辦公會研究通過后，自二0 0九年一月一日起執行。廢舊物資處置暫行規定第一條 為規范廢舊物資處置，使廢舊物資處置收益最大化，特制訂本規定。第二條 本規定所指的廢舊物資包括：公司正常經營活動中的各種廢舊物資；接管資產中的各種廢舊辦公用品和價值較小處置價值小于兩萬元的廢舊物資；公司正常經營活動中各類建筑殘值物；國資委認定安排處置的廢舊物資；其他價值較小的廢舊物資等。第三條 廢舊物資的處置原則 一、廢舊物資的認定必須符合相應政策和財務規定。二、廢舊物資的處置必須追求收益最大化，必須公開競價處置。大宗廢舊物資的處置方案必須報批，必須比價處28、置或公開拍賣。三、廢舊物資的處置必須堅持公司相關部門共同參與、相互監督的原則。四、廢舊物資的處置必須保證安全和符合環保要求。需銷毀的物資物質必須按規定進行銷毀，并保證安全和符合環保要求。五、廢舊物資處置不能一次性交清貨款的，必須簽訂處置協議,廢舊物資的處置必須在成交前,交納足額保證金。第四條 廢舊物資處置組主要成員主要由資產管理部和財務部人員組成。第五條 廢舊物資的認定和處置申請一、廢舊物資的認定由廢舊物資處置組現場查驗后擬定物資清單報公司，公司根據清單現場核驗，結合物資今后使用的可能性，由公司經營班子集體研究決定。大宗廢舊物資（殘值金額在兩萬元以上）必須報管委會和國資委認定。二、認定的廢舊物29、資是否處置，由廢舊物資處置組書面報告，并附清單報公司或國資委批準后再辦理。第六條 廢舊物資的處置程序廢舊物資經認定按規定報批批準后行情了解和售前比價（拍賣除外）買方確定簽訂處置協議現場計量開單持有關資料交款后移交處置物資。第七條 廢舊物資的處置計量一、廢舊物資的處置由買賣雙方現場清點或稱重計量，并開具計量單，買賣雙方必須簽字確認。公司資產處置組成員必須有2人以上含2人在場并簽字。二、計量單上需根據重量和合同單價計算出總價款，并注明大小寫金額。第八條 廢舊物資的處置安全一、特種廢舊物資的處置必須報有關部門出具檢驗批準書等，處置過程中必須保證安全和符合環保要求。二、特種廢舊物資不得隨意處置，必須由有資質的專業回收公司進行回收。三、廢舊物資的處置過程的安全責任必須在處置協議中明確。第九條 廢舊物資的處置協議處置協議需明確雙方責任物資屬性、售價、計量方式、運輸裝卸方式、安全責任、結算辦法、付款方式、保證金等內容。第十條 其他廢舊物資處置后，處置組必須將批準文書原件、協議原件、計量單原件及時報財務部門備案。并將處置有關的資料原件或復印件整理歸檔，妥善保存。第十一條 本規定自XX年一月一日起試行。