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1、商業地產集團結算管理計劃制度章程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄前言I1 范圍12 術語和定義12.1 結算13 職責13.1 集團成本管理部13.2 區域公司成本主管部門13.3 區域公司工程主管部門14 結算管理要求24.1結算審批24.2結算通知24.3結算申請24.4結算協議34.5結算會議34.6簡易結算44.6尾款支付44.7質量保證金支付44.8存檔資料54.9 結算時間55 附錄5前言本制度明確了結算管理的權責劃分，規范了結算操作程序，建立了結算審批路徑，為結算管理開展提供了制度依據。本制度自2、發布之日起實施，根據集團業務發展情況適時調整。本制度由集團成本管理部起草并歸口管理。結算管理制度1 范圍本制度對建造成本結算工作的權責劃分、操作流程、審批權限進行了明確和規范，是開展結算工作的制度依據。本制度適用于XX集團（下簡稱“集團公司”）本部及各區域公司建造成本結算的編制、審核工作。2術語和定義2.1結算指工程完工后，根據竣工圖紙、會議紀要、變更簽證、工程合同等所有與工程造價相關的資料編制的最終工程造價文件。3職責3.1集團成本管理部負責本規范的推行、解釋、修改，負責監督本制度的執行情況。負責對所有結算進行抽查。3.2 區域公司成本主管部門負責結算編制工作，對所有結算組織審批并配合集團成3、本管理部不定期檢查。3.2.2 對涉及工程結算的所有資料進行整理、歸檔。3.3 區域公司工程主管部門負責匯總并確認工程類合同結算資料，確保結算資料的真實準確。4結算管理要求4.1結算審批對于結算額小于100萬且超合同額在10%以下的結算、結算額等于合同額（指合同總價包干且無變更簽證及第三方扣款）的兩方合同結算，結算可審批至公司成本負責人，其他結算需審批至公司總經理。前期政府收費、繳費類可不做結算。4.2結算通知合同履行完畢，由主辦部門牽頭組織驗收合格后，具備有效的、簽字齊全的驗收合格單方可進行結算。合同主辦部門向施工單位發放結算通知書，結算通知書中應有對施工單位須上報的結算資料的要求（詳見附錄4、3）。4.3結算申請待結算資料齊全后，主辦部門填報結算申請單，簽字確認后連同結算資料提交公司成本主管部門。結算申請單的填寫應包括如下內容：a）合同工期的完成情況；b）工程質量情況判斷；c）現場簽證單、技術核定單和設計變更臺帳的比較核對；d）設備、材料數量統計；e）工程款支付情況的確認；f）業主索賠資料的整理統計,業主索賠資料包括但不限于減帳指示、信函、備忘錄、聲明等；索賠類別包括減帳、漏做工程、質量不合格工程、拖期、擾民、鬧事、員工停工、不配合工作、不協調、偷工減料、代替品；h）竣工圖紙的審核確認。以上內容主辦部門要如實認真填寫，如發現填寫不真實，不全面，給公司造成損失的，公司將追究相關責任人5、及主管的責任。公司成本主管部門負責對結算申請單中的各項內容進行核對，對其付款情況、合同執行情況、資料是否齊全、是否真實有效等方面進行復核。4.4結算協議公司成本主管部門負責結算的工程師收到完整的結算資料后，對結算造價進行審核，審核完成后編制結算報告，發起EAS審批，審批附件應包含以下內容：a) 結算報告b) 結算造價明細表c) 結算申請單d) 甲方確認的竣工驗收單或供貨驗收單e) 水電費結算清單f) 甲供材甲控材清單（如有）g) 主要材料價差證明資料和計算明細（如有）h) 人工調差證明資料和計算明細（如有）i) 結算扣款明細表（罰單、客戶賠付、墊款或借款、第三方維修等扣款清單）（如有）j) 相6、關會議紀要（如有）k) 其它相關資料l) 對于合同結算額超該合同對應預結成本預結額的，應說明超預結成本的原因及在本期內的消化措施。審批通過后，由公司主辦部門與施工單位簽訂工程（供銷）結算單。4.5結算會議對于爭議金額較大或成本負責人認為有必要匯報的結算，應通過會議形式向公司總經理匯報。參加人員應包括：成本、工程負責人及相關經辦人員。會議應討論確定的主要內容如下：聽取結算的初步結果匯報，確定結算原則。l 確定合同定價時使用的圖紙及定價依據和原則，確定結算應使用的圖紙，明確合同中的結算原則，對于合同中由于簽訂合同時條件不允許而約定不細的內容、材料市場價格大幅上漲、政策性調整等方面如何結算，通過會議7、確定結算原則。l 對雙方存在爭議的部分，確定爭議解決辦法及與施工單位的主要談判人員。一般情況下主要談判人員由成本主要負責人擔任，針對重大爭議，需由公司總經理及主辦部門的主管副總一同與施工單位進行談判，確定最終的結算結果。結算資料中存在哪些不符合要求的內容，如何要求施工單位補充，或要求公司主辦部門出具補充說明。會議由成本主管部門形成會議紀要，報送各部門負責人及公司總經理，抄送公司成本主管部門負責結算的工程師。4.6簡易結算對于結算額等于合同額（指合同總價包干且無變更簽證及第三方扣款的）的兩方合同結算，可進行簡易結算。適用簡易結算的，主辦部門可直接將結算申請單、相關驗收或收貨證明及施工方蓋章的工程8、結算單提交公司成本部門審核。公司成本部門審核后發起EAS審批，審批通過后，由公司主辦部門與施工單位簽訂工程（供銷）結算單。4.6尾款支付公司主辦部門依據簽字蓋章完畢后的工程（供銷）結算單，并按照合同及結算規定進行尾款的申請、支付。未經公司總經理審批的結算，主辦部門不得對施工單位支付結算尾款。對甲供材料（三方協議）的結算付款要求有三方簽字蓋章認可的工程（供銷）結算單方可支付結算工程款。4.7質量保證金支付質量保證金需在保修期滿且結算完成后支付，支付金額應扣除其未履行維修責任而委托第三方進行維修的金額、因其質量問題賠付給業主的金額等。對于甲供材料（兩方協議）質量保證金的支付，平臺公司工程、成本、客9、服三部門確認后方可申請支付。其他合同質量保證金的支付，由合同簽訂各方共同確認后方可申請，我方需平臺公司工程、成本、客服三部門共同確認。4.8存檔資料最終全部結算資料及計算書一式二份，分別由公司成本部門、行政管理部留存。結算資料需具有100的可復查性。4.9 結算時間在項目入住一年半內完成所有合同的結算工作（以分期內最后一批業主入住時間為準）。5附錄附錄1結算報告附錄2結算造價明細表附錄3結算通知書附錄4結算申請單附錄5工程（供銷）結算單附錄6結算扣款明細表附錄1結算報告附錄2結算造價明細表附錄3結算通知書:貴單位與我司簽訂的合同編號為的工程,開工日期為，合同竣工時間為，實際竣工時間為，目前我司10、驗收基本辦理完成，可予以辦理結算。請貴公司在收到上述通知后注意以下事項：1、 結算辦理完成前，我司將按合同不再支付工程款項；2、 請在接到此結算通知書后10天內（建安工程20天內）向我司申報結算資料，結算資料要齊全，以A4型紙打印、裝訂成冊；3、 結算申報要客觀，否則將影響貴公司的評級及以后的工程投標；4、 結算資料必須是原件（合同除外）；5、 報送的結算資料至少應包含以下內容（“”項為必要資料）：(1) 招投標文件有關資料；(2) 施工組織設計（合同范圍不涉及該項內容可不提供）；(3) 工程施工總、分包合同、補充合同或施工協議書；(4) 工程竣工全套圖紙（土建、安裝等）；(5) 甲方確認的設11、計變更圖紙、設計變更簽證單、技術核定單、圖紙會審交底紀要、施工過程中雙方簽證資料；(6) 工程預（結）算書（加蓋編制單位公章、預算員簽章）；(7) 甲方確認的竣工驗收單、供貨簽收單等；(8) 地質勘探報告（合同范圍不涉及該項內容可不提供）；(9) 甲供料、甲控材清單（合同范圍不涉及該項內容可不提供）；(10)主要材料分析表（合同范圍不涉及該項內容可不提供）；(11)主要材料差價證明材料（合同范圍不涉及該項內容可不提供）；(12)其他。簽發人：主辦部門負責人：簽收單位：簽收人：年月日年月日附錄4結算申請單項目名稱合同編號工程名稱合同價值施工單位報審金額合同工期完成情況：合同質量完成情況：合同執行12、過程中是否符合要求，有無獎罰情況：交接工作的完成情況：工程驗收情況：已驗收合格，并附驗收報告未驗收變更、簽證執行單編號索賠資料甲供材料明細扣除費用水費電費排污費臨時設施費罰款甲方代繳手續費其他付款情況經手人：日期：主管副總（或總監）：日期：監理公司意見注：本表由集團下屬各公司合同主辦部門填寫并隨完整的結算資料提交公司成本管理中心附錄5工程（供銷）結算單項目：編號：工程名稱合同名稱/編號合同價款最終結算金額小寫：大寫：元整已付款小寫：大寫：元整發包方應扣尾款發包方（需方）總總經理簽字：公司：（蓋章）承包方（供方）總公司：（蓋章）第三方（如為三方合同）公司：（蓋章）備注各方確認：本結算單所載結算金13、額為本工程最終結算金額。自本結算單簽發之日起，各方均不再以任何理由對本工程之結算金額提出調整（包括追加或減少）。發包方（需方）應扣尾款作為本工程的質量保證金。承包方（供方）如不承擔售后維修或維修不及時，發包方（需方）有權用該尾款支付發包方（需方）自行維修或委托第三人維修所產生的費用和因工程質量、延期等引起的業主賠付費用以及其他費用，但如屬于承包方（供方）自行維修的，則該維修費用由承包方（供方）自行承擔，承包方（供方）不向發包方（需方）主張該費用。在支付上述費用后，如該質量保證金不足以支付上述發生的相關費用，發包方（需方）有權從最終結算款中繼續扣除相應款項直至補足為止。各方確認：雙方就扣除尾款后14、的剩余工程款的支付方式由各方在本結算單簽發后的15個工作日內另行協商并簽署補充協議。該補充協議作為本結算單的附件，與本結算單具有同等法律效力。在發包方（需方）付款同時，承包方（供方）應向發包方開具相應金額的合法、有效發票，否則發包方（需方）有權拒絕付款。本結算單一式份，自各方加蓋公章之日起生效，具有同等法律效力。后附詳細結算資料附錄6結算扣款明細表一、合同編號：結算單位：二、墊付款的扣回情況（含客戶賠付、墊付款或借款）：（單位：元）為該結算單位代墊款項本結算扣除情況序號變更簽證審批編號或業主賠付審批表編號發生內容發生金額備注金額情況說明1234無墊付情況5678合計注：凡發生金額屬工程類借款與墊款項的，應在財務管理中心做沖賬處理三、其它罰、扣款發生扣罰款情況本結算扣除情況序號發生內容發生金額備注金額情況說明1第三方維修費后附目錄或單據無扣款2現場罰款合計一、 本結算扣款總額（二+三）：元