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1、家具生產(chǎn)制造公司員工請款報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 一、目的：為適應(yīng)企業(yè)發(fā)展，加強內(nèi)部管理，做到請款、報銷規(guī)范化，特此制定本制度。二、目標(biāo)：通過簡化、明晰請款、報銷流程，進一步規(guī)范公司款項支付和報銷審批權(quán)限和審批程序，從而加強公司制度化建設(shè)。三、適用范圍：XX市*家具有限公司各部門。四、具體要求：（一）簽批流程 經(jīng)辦人在原始單據(jù)上按要求填寫清楚事由和金額等內(nèi)容并由經(jīng)辦人簽字報部門負責(zé)人審批簽字會計簽字（對請款金額和書寫內(nèi)容進行審核）總經(jīng)辦負責(zé)人簽字總經(jīng)理簽批（單筆500元以上）財務(wù)總監(jiān)簽字出納付款。2、總經(jīng)理簽批的事項，在特殊情況下，財務(wù)部負責(zé)人要以圖片形式請示總經(jīng)理，總經(jīng)理可授權(quán)財務(wù)部門負責(zé)人代為執(zhí)行，事后補簽。 （二）項目 1.備用金制度（1） 備用金申請： 食堂采購員備用金額度是2000元。生產(chǎn)零星采購員備用金額度是10000元。采購內(nèi)勤備用金額度是1000元。（2） 備用金核銷： 使用備用金人員，在工作崗位異動或離職時，須要把經(jīng)手的代辦事項交代清楚，形成書面報告，并結(jié)清備用金。財務(wù)部方可在崗位異動表或離職單上相應(yīng)位置簽字同意。 2.原材料采購請款、報銷 （1）請款：經(jīng)辦人到本公司財務(wù)部領(lǐng)取請款單，請款單內(nèi)容應(yīng)填列完整，如為申請采購原材料、固定資產(chǎn)請款，還應(yīng)標(biāo)注發(fā)票取得日期，并向財務(wù)部3、門提供手續(xù)完備的采購合同（新客戶必備材料），經(jīng)會計審核后，逐級簽批。材料采購單筆超5000元，要提前1天報請財務(wù)部門，單筆超過10000元，提前2天報請財務(wù)部門。財務(wù)部門做好資金預(yù)算。單筆采購：指一張付款申請單，可包括幾種材料。 （2）報賬 采購人員及時將所購材料及時入庫，及時到財務(wù)室報銷，月末零星采購，做到當(dāng)月采購，當(dāng)月入庫，當(dāng)月報銷。特殊情況，月末未能到財務(wù)報銷，應(yīng)將未報銷的材料整理成未報銷說明，送交財務(wù)部門負責(zé)人。避免影響財務(wù)室核算工作。采購人員應(yīng)在請款時承諾的時限內(nèi)，將取得增值稅專用發(fā)票送交財務(wù)報賬處理。須要質(zhì)檢部門出具檢驗合格單的，報賬時，要附檢驗合格單 3差旅費請款、報銷 （1）出4、差人員填寫出差申請表，依據(jù)現(xiàn)行的人事部行政表格-出差申請表。逐項填寫清楚，進入簽批流程。 （2）差旅費報銷單填列 報銷單項目食宿補助費用欄次由財務(wù)人員核定。其他內(nèi)容由出差人員按照發(fā)生內(nèi)容自行填寫，其中：出差出發(fā)到達時間要求精確至?xí)r點，報銷單填列的內(nèi)容應(yīng)與取得原始票據(jù)一致，并同時在原始憑證粘貼單上分類填列。如有取得的手撕客運發(fā)票，應(yīng)在票據(jù)背面標(biāo)明出發(fā)到達時間及地點，發(fā)生的乘車行為應(yīng)與提供的票據(jù)類型、內(nèi)容相符。 （3）銷售部差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)及計算方法，依據(jù)現(xiàn)行制度執(zhí)行。 交通工具:市內(nèi)接送客戶，可以乘坐出租車，但是，需要提前申請，得到允許后，方可執(zhí)行。出差人員除公司派車及乘飛機以外，應(yīng)選擇乘坐火車、5、客運汽車及其它公共交通工具出行。除以下幾種原因，出差人員乘坐出租車費用公司不予報銷。a、目的地偏遠或時間不適合，無可供選擇公共交通工具；b、接送及會見客戶等緊急情況；c、其它經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批可以乘坐出租車的情形，并且內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)員在外地出差期間，每座城市給予50元的打車補助標(biāo)準(zhǔn)，此補助要憑打車票報銷。 4.資產(chǎn)采購報銷規(guī)定 （1）固定資產(chǎn)報銷 報銷時如為采購設(shè)備，所附憑據(jù)應(yīng)包括發(fā)票、采購合同、驗收合格手續(xù)、存放地點、管理責(zé)任人內(nèi)容。 （2）低值易耗品及零星采購報銷 報銷時所附單據(jù)內(nèi)容應(yīng)包括體現(xiàn)商品明細的發(fā)票、驗收人簽字，如為入庫商品，應(yīng)有保管員簽字的入庫單。有驗收合格單的，附合格單，沒有驗收單的生產(chǎn)性低6、耗品，生產(chǎn)廠長要簽字。 （3）報銷憑據(jù)要求 如采購供應(yīng)商為一般納稅人，采購人員取得發(fā)票類型為增值稅專用發(fā)票，若發(fā)票明細標(biāo)注“詳見清單”，則發(fā)票后附清單應(yīng)為稅務(wù)系統(tǒng)提供的統(tǒng)一印制增值稅發(fā)票清單。如在從經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)小規(guī)模納稅人供應(yīng)商處采購或金額較大，應(yīng)取得稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票。 5招待費請款、報銷規(guī)定：招待費報銷實行事前申請制度，批準(zhǔn)人為總經(jīng)理。并在行政部負責(zé)人處備案，可以是總經(jīng)理書面簽批形式，也可是聊天記錄打印的圖片形式。并注明宴請對象，作陪人員名單。備案表由行政部設(shè)計。財務(wù)部初審時，報銷人要填寫報銷單，附件有發(fā)票、備案表等。初審合格后，逐級簽批，最后出納核銷。6. 其他費用請款、報銷規(guī)定 7、臨時請款、報銷規(guī)定按照簽批總流程進行。 （三）報銷單粘貼及填列 經(jīng)辦人粘貼報銷單時應(yīng)按照實際發(fā)生內(nèi)容分類在憑證粘貼紙上粘貼并填列。 票據(jù)整理、粘貼要求：分開需要粘貼的票據(jù)和不需要粘貼的票據(jù)。原始發(fā)票單據(jù)及附件應(yīng)按照報銷的經(jīng)費項目進行分類整理，如辦公費、招待費、差旅費、專項經(jīng)費等等，應(yīng)按照類別分別粘貼，把相同經(jīng)費項目的原始憑證粘貼在一起。粘貼票據(jù)的范圍大小：應(yīng)在費用報銷單據(jù)大小范圍內(nèi)進行粘貼。對于原始發(fā)票單據(jù)及附件較多的憑證，應(yīng)用和費用報銷單據(jù)同樣大小的結(jié)實的白紙（使用過的紙一顆，外露部分應(yīng)保持潔白），先進行粘貼，然后再將該白紙的左上角粘貼在費用報銷單據(jù)的后面。（粘貼在其上的票據(jù)不能超出該紙張的8、范圍）。粘貼要求：原始發(fā)票單據(jù)及附件必須由上而下、自左至右、均勻排列粘貼。將膠水涂抹在原始發(fā)票單據(jù)及附件的左上角，從裝訂線（粘貼單左側(cè)2公分為主）開始粘貼，將票據(jù)向右均勻排開橫向粘貼，注意不要將票據(jù)集中在粘貼紙中間，以免造成中間厚四周薄，憑證裝訂起來不整齊的現(xiàn)象；粘貼的原始發(fā)票單據(jù)即附件必須在費用報銷憑證的大小范圍之內(nèi)。對于粘貼比費用報銷單據(jù)大的原始發(fā)票單據(jù)及附件，粘貼位置也應(yīng)在票據(jù)左上角，單據(jù)上邊和左邊與費用報銷單對齊，超出部分可以按照報銷單大小折疊在粘貼范圍之內(nèi)。（四）報賬時限 所有人員在公司規(guī)定的時限內(nèi)報賬。（1） 差旅費借款在出差返程后3個工作日內(nèi)報帳，市內(nèi)辦事和辦公用品購置一般在當(dāng)天9、最遲不超過第三個工作日報帳。（2） 固定資產(chǎn)購置在實物驗收、安裝完畢后7個工作日內(nèi)報帳。（3） 每月末財務(wù)部門向行政部提供員工賬面借款余額明細，如無合理原因超期未報賬，實行從工資緩發(fā)制度。（4） 如確因特殊工作原因不能及時報帳的，需在時限內(nèi)經(jīng)總經(jīng)辦負責(zé)人簽批后書面告知財務(wù)部門。可以延期一周或下次與出差報銷時限內(nèi)同時報賬，否則超期未報賬（尤其不得跨年度報銷費用），視為作自動放棄處理，不再報銷該費用。對給公司造成損失的，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（5） 手續(xù)不全的，要在一周內(nèi)補全手續(xù)，否則，工資緩發(fā)。五、過程監(jiān)督：1、連續(xù)三次有采購發(fā)票應(yīng)交未及時送交財務(wù)，對采購人員和采購部門負責(zé)人分別予以100元罰款。一、二次以微信或QQ等形式予以工作警告。2、保管員在接到采購物資時，未能收到送貨清單，采購部門應(yīng)在三日內(nèi)提供送貨清單或者復(fù)印件。保管員要通知采購內(nèi)勤，并做好記錄，一個月內(nèi)出現(xiàn)三次不及時提供送貨清單或者復(fù)印件的，通知財務(wù)，財務(wù)有權(quán)對采購負責(zé)人進行處罰。六、實施日期：此制度自XX年11月11日正式執(zhí)行XX市*家具有限公司總經(jīng)辦