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1、地產公司付款票據審批流程、資金支付管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 地產公司資金支付管理制度一、審批流程：（一）、地產公司付款票據審批流程 （4天）經辦人填制票據報銷單、借款單，并附貼費用單據地產公司經辦部門經理審核 （1天）地產公司財務部審核 （2天）地產公司董事長審批 （1天）地產公司財務部安排付款注：10000元以內的借款由地產公司財務總監審批。（二）、項目公司付款票據審批流程1、合同結算前進度款的審批流程及時限 （6天）收款方請款并提供相關憑證項目監理公司確認工程進度及付款正確性項目公司經辦部門審核 2、（2天）項目公司成本合約部審核（工程類合同） （1天）項目公司財務部審核 （1天）項目公司負責人（及分管領導）審批 （1天）地產公司財務部審核及報款 （1天）項目公司財務部按計劃安排付款2、合同結算款、保修金的審批流程及時限 （9天）收款方請款并提供相關憑證項目公司經辦部門審核 （2天）項目公司成本合約部審核（工程類合同） （1天）項目公司財務部審核 （1天）項目公司負責人（及分管領導）審核 （2天）地產公司審核中心審核 （1天）地產公司財務部審核 （1天）地產公司董事長審批 （1天）報款后由項目公司財務部按計劃安排付款3、各項政府規費及稅費： （5天）經辦人填寫票據報銷單或資金報批單，附相關3、依據。項目公司經辦部門負責人審核 （0.5天）項目公司財務部審核 （0.5天）項目公司負責人（及分管領導）審核 （2天）地產公司財務部審核 （1天）董事長審批 （1天）報款后由項目公司財務部按計劃安排付款4、行政及辦公費用、營銷費用、其他小額采購款、借款： （3天/5天）經辦人填制票據報銷單、借款單，并附貼費用單據項目公司經辦部門負責人審核 （0.5天）項目公司財務部審核 （0.5天）10000元及以下 超過10000元項目公司負責人（及分管領導） 項目公司負責人（及分管領導）審批（2天） 審核（2天）地產對口業務部門審核 （0.5天）地產財務部審核 （0.5天）董事長審批 （1天）項目公司財4、務部安排付款注：一萬元以下的費用報銷，由項目公司財務部出納員每周匯總一次，詳細列明報銷內容、報銷人員及金額。于第二周周一上報地產公司財務總監備案。項目公司財務部出納員應在每月底匯總當月的一萬元以下及一萬以上的費用明細表，于次月五日前上報地產公司財務總監備案。二、支付管理1、編制付款計劃各項目公司財務部經理應在每月25日前編制下月的收付款計劃，收付款計劃由項目公司負責人根據實際情況統籌安排。編制付款計劃時，應嚴格按照公司財務制度及付款時間的約定，不得提前付款，優先安排10萬元以下款項及已審批完畢款項的支付。確需在下月支付但尚未審批完畢的，應在備注欄中說明情況，并列入計劃后及時報批。付款計劃中，應5、對公司目前的可用資金、公司備用金、下月預計回籠資金、資金缺口進行合理估評。地產公司代管項目的付款計劃，由各代管項目負責人上報。編制完成后的收付款計劃，于每月26日前上報地產公司財務部。2、收付款計劃報批地產公司財務部每月將各公司的收付款計劃平衡后，于每月28日前上報董事長批準。3、執行付款計劃經批準的付款計劃，由地產公司財務部下發各項目公司執行。各項目公司根據付款計劃安排支付，不得隨意變更。確需變更的，應重新調整付款計劃并報批，每月付款計劃的調整不得超過二次。各項目公司每月收付款計劃的執行情況，應于月底編制收付款情況表。于每月五日前上報地產財務部。4、執行情況檢查地產公司財務部及審計部，應采取定期、不定期相結合的方式，檢查各項目公司收付款計劃的執行情況，并及時向董事長匯報。5、資金調配地產公司財務部應對各公司的資金運作進行統籌協調，各項目公司應配合地產公司財務部的資金調配工作。20xx年3月1日