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1、教育公司控股子公司借款資金往來管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章總則第一條為支持分子公司年度經營計劃的落實和新業務的開展同時結合考慮公司整體資金狀況和資金安全特制定本制度。第二條制度所述借款僅限于流動資金借款即借款資金只能用于公司日常經營活動和新業務的開展不能用于對外投資等其他方面的活動。第三條借款對象僅限于納入公司報表合并的分公司及控股子公司。第四條借款方式采用借款單位從總公司直接獲取貨幣資金的方式。第二章相關規定第五條借款類型 普通流動資金借款、專用項目借款流動資金借款是為滿足分子公司在生產經營過程2、中短期資金需求，保證生產經營活動正常進行而發放的借款。專用借款是指企業為了特定項目進行借入,并按規定用途使用的借款。第六條借款期限原則上不超過12個月，可據借款合同在到期后展期。專用項目借款原則上不超過3個月。對于專用項目借款因特殊原因需展期的則應根據要求向公司業務分管領導審核、公司總經理審批后方可執行。第七條借款利率借款基準利率不高于同期銀行貸款基準利率利息，按日計算。第三章借款流程第八條 借款審批借款單位填寫借款申請書并附借款資金投向業務情況說明、還款計劃等相關材料上報公司業務分管領導、公司總經理審批。流動資金借款直接通過借款申請書辦理借款審批流程。專用項目借款需提交借款申請書及借款資金投向業務情況說明包括業務開展模式、盈利狀況分析、回款周期、采購賬期等情況及公司要求的其他相關資料。第九條借款合同的簽訂通過借款審批后，需和資金出借公司簽定借款合同。第十條借款資金的借出借款單位根據經審批的借款申請書、借款合同填寫借款單，到財務部辦理借款手續。借款單位應嚴格按照借款合同的約定。公司財務部設置往來帳務記錄借款的借出和歸還情況，以便于資金的結算和對賬。第十一條本制度由財務部負責解釋和落實。第十二條本制度自下發之日起執行。附件 借款申請書XX教育公司:我單位因 資金需要，以保障 業務順利進行,現提出借款 (大寫) 萬元.請領導批準為盼.申請單位: 公司年 月 日