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1、建設(shè)公司工程付款職責(zé)及程序管理制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 工程付款管理制度1.目的1.1 確保有計劃、有組織、及時準(zhǔn)確向承包商和供應(yīng)商付款，減少違約行為。1.2杜絕錯付、超付，以確保工程進(jìn)度并控制成本。1.3確保工程尾款的支付，不產(chǎn)生遺留問題。2.適用范圍2.1工程預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款（保修金）的審批、支付。2.2材料、設(shè)備款的審批、支付。2.3設(shè)計、報建、營銷、策劃、行政、財務(wù)等部門合同類付款；3.付款原則3.1工程款支付必須依據(jù)合同，嚴(yán)格按計劃進(jìn)行支付。3.2工程款支付要嚴(yán)格執(zhí)行公司審批的年度計劃2、及年度計劃修正方案和月度資金計劃的規(guī)定。3.3對于超出公司月度資金計劃的工程款項的支付須按公司財務(wù)管理制度的規(guī)定經(jīng)特別的審批程序?qū)徟?.4工程竣工后進(jìn)行結(jié)算時，必須嚴(yán)格按照合需同的要求和經(jīng)指定的中介機(jī)構(gòu)審計完畢的審計報告進(jìn)行結(jié)算付款。4.職責(zé)4.1工程進(jìn)度及支付申請：4.1.1各承包單位在開工前的第七天向項目公司提交工程總進(jìn)度計劃，每月 日16：00前上報當(dāng)月工程進(jìn)度月報表，同時上報下月進(jìn)度計劃。月進(jìn)度計劃必須按時上報，如未按時上報或者沒有上報，則不予以支付當(dāng)月進(jìn)度款。4.1.2工程總進(jìn)度計劃包括總進(jìn)度計劃審批表、封面、總進(jìn)度計劃編制說明、總進(jìn)度計劃，總進(jìn)度計劃的編制應(yīng)采用網(wǎng)絡(luò)圖形式；工程總3、進(jìn)度計劃一式五份，批復(fù)后返還承包單位一份，項目管理中心、監(jiān)理單位、成本控制中心、財務(wù)管理中心、公司檔案室各存一份。4.1.3工程進(jìn)度月報表包括工程進(jìn)度款支付申請單、工程進(jìn)度審核表、封面、形象進(jìn)度文字說明、已完工程進(jìn)度造價計算書、工程量計算書、隱蔽工程記錄、簽證單和材料設(shè)備價格確認(rèn)單等，已完工程進(jìn)度造價計算書必須提供電子版文件；工程量計算書如是電腦打印版本，同樣須提供工程量計算書的電子文檔；工程進(jìn)度款支付申請單根據(jù)合同約定的付款方式確定是否提交，到合同約定付款節(jié)點時隨月進(jìn)度報告一起提交，如未到付款節(jié)點則取消；月進(jìn)度報告一式四份，審核后返還承包單位一份，項目管理中心、監(jiān)理單位、成本控制中心、公司檔4、案室各存一份。4.1.4下月進(jìn)度計劃包括下月進(jìn)度計劃審批表、封面、形象進(jìn)度文字說明、計劃工程進(jìn)度橫道圖，下月進(jìn)度計劃一式三份，批復(fù)后返還承包單位一份，項目管理中心、監(jiān)理單位、成本控制中心各存一份。4.1.5根據(jù)合同需要付款時,由供方單位主動填報工程款支付申請表,監(jiān)理工程師根據(jù)項目進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同履行情況，對工程款支付申請表進(jìn)行審核，審核意見必須注明根據(jù)合同具體條款、實際進(jìn)度、支付何種款項等；4.2 工程管理中心專業(yè)主管工程師負(fù)責(zé)復(fù)核工程款支付申請表并簽署意見，根據(jù)合同歷史付款額度、項目完成情況、履約情況、處罰情況、各種扣款簽署意見；4.3工程管理中心總監(jiān)對主管專業(yè)工程師的意見進(jìn)行復(fù)核.4.5、4成本控制中心造價工程師根據(jù)已完成工程量及合同履約情況重點復(fù)核并簽署意見，確保付款額度的準(zhǔn)確性,對付款進(jìn)行把關(guān)，負(fù)責(zé)復(fù)核工程款支付申請表并簽署意見,4.5成本控制中心總監(jiān)在付款審批表中簽署意見；4.6分管副總負(fù)責(zé)復(fù)核付款審批表并簽署意見；4.7財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)工程付款臺賬和工程合同臺賬，負(fù)責(zé)對付款審批表的復(fù)審并簽署意見，制定初步付款計劃。4.8財務(wù)總監(jiān)根據(jù)資金計劃確定付款計劃，確保嚴(yán)格按合同及時付款，如能不能及時付款，應(yīng)及時與主管領(lǐng)導(dǎo)及成本控制中心溝通，成本控制中心和工程管理中心做好供方單位的解釋溝通工作。4.9總經(jīng)理：最終確定付款額度和付款進(jìn)度。5.0程序5.1付款申報階段程序（適應(yīng)于工程類付6、款除設(shè)計、報建、營銷、策劃、行政、財務(wù)等部門付款外）5.1.1施工承包方在當(dāng)月20日前將已完工程費用預(yù)算書并附詳細(xì)計算式、工程款支付申請表、項目負(fù)責(zé)人簽字、單位蓋章后呈報至監(jiān)理單位。5.1.2 監(jiān)理單位對施工單位申報的工程款支付申請表進(jìn)行審核，并經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師和總監(jiān)簽字、加蓋監(jiān)理單位公章后報工程管理中心。5.1.3 工程管理中心在收到監(jiān)理單位交來的資料后，在二日內(nèi)對已完成的工程量進(jìn)行審核。對施工質(zhì)量、進(jìn)度及其他與合同約定不符情況及扣除的相應(yīng)款項在工程款支付申請表中予以明確，不計入工程進(jìn)度款（如施工單位本次用水、用電、罰款單等）支付范圍，經(jīng)現(xiàn)場工程師和工程管理中心總監(jiān)簽字認(rèn)可后連同施工單位所報7、資料送成本控制中心。工程管理中心派專人負(fù)責(zé)工程付款申請審批跟綜和對相關(guān)資料的報送，非特殊情況每月月底統(tǒng)一報送一次。5.1.4成本控制中心造價工程師在收到工程管理中心交來的資料后，在二日之內(nèi)對當(dāng)月工程款支付金額核算完畢。5.1.5工程總監(jiān)根據(jù)監(jiān)理、工程管理中心、成本控制中心三方意見匯總出具付款意見，作為請款部門付款審批表中請款意見參考。5.2審核階段程序5.2.1請款部門填寫付款審批表，并詳細(xì)填報請款意見，將工程款支付申請表與付款審批表及相關(guān)資料報送成本控制中心；5.2.2成本控制中心在收到付款審批表申請后，對當(dāng)月工程款支付金額核算，由成本控制總監(jiān)簽字，認(rèn)可后送交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.2.3分管副總8、經(jīng)理對付款審批并簽署意見。5.2.4分管副總經(jīng)理審批后交付付款審批表給財務(wù)管理中心，財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)對當(dāng)月工程款支付金額的審批并對付款簽署付款計劃，并報財務(wù)總監(jiān)審批；5.2.5 財務(wù)總監(jiān)審批完后報總經(jīng)理審批。5.3撥付階段5.3.1財務(wù)管理中心根據(jù)付款審批表編制月進(jìn)度款撥付計劃表報財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批，月進(jìn)度款撥付計劃表審批通過后，財務(wù)根據(jù)付款計劃安排付款；5.3.2每月工程款已支付報表由財務(wù)管理中心月底進(jìn)行統(tǒng)計，次月初報監(jiān)理公司、工程管理中心、成本控制中心等部門備案；5.3.3對應(yīng)付款盡量安排在付款寬限免責(zé)期內(nèi)付款，減少公司違約行為。5.4文件歸檔5.4.1工程管理中心將審批完后的付款審批表9、工程款支付申請表復(fù)印件交監(jiān)理公司、工程管理中心、成本控制中心存檔，原件在審批完成后 日內(nèi)交財務(wù)管理中心存檔；5.4.2財務(wù)管理中心每月工程款已支付報表在月底 日前完成，交監(jiān)理公司、工程管理中心、成本控制中心備案，工程管理中心和成本控制中心核對無誤后，據(jù)此作為次月付款審批的依據(jù)之一；6. 施工單位用水、用電費用支出的審批流程6.1工程管理中心由專門的經(jīng)辦人首先對水電費發(fā)生的金額進(jìn)行核實；6.2根據(jù)核實后的水電費用由經(jīng)辦人填制水電費用分?jǐn)偙恚鶕?jù)各施工單位實際使用的水電費用進(jìn)行分?jǐn)偅⒂伤娰M使用單位負(fù)責(zé)人或授權(quán)人（下同）簽字確認(rèn)，待工程結(jié)算時從工程款中扣回。水電費使用單位的負(fù)責(zé)人或者授權(quán)認(rèn)可人10、需經(jīng)使用單位書面確定。6.3工程管理中心經(jīng)辦人根據(jù)核實的水電金額填寫請款單，在請款單后附水電費用的使用單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的費用分?jǐn)偙恚?.4經(jīng)辦人將請款單按照公司費用的報賬程序簽字請款；6.5經(jīng)辦人將辦理好簽字審核手續(xù)的請款單交公司財務(wù)管理中心，財務(wù)管理中心根據(jù)請款單支付費用；6.6財務(wù)管理中心將付款憑證交工程管理中心的經(jīng)辦人到水電部門開具費用發(fā)票，交財務(wù)管理中心歸賬；6.7財務(wù)管理中心在進(jìn)行賬務(wù)處理時應(yīng)根據(jù)工程管理中心提供的水電費用分?jǐn)偙韺⒂晒敬鷫|的水電費登錄臺賬備查，在工程項目結(jié)算時和工程管理中心核對后在工程款項中扣回。7罰則71沒有達(dá)到付款節(jié)點而辦理審批時沒有特別注明的，罰工程管理中心11、專業(yè)主管工程師 元/次。72在工程款支付申請表中成本控制中心造價工程師工作失誤導(dǎo)致將該合同已累計付款額失真的，每次處罰 元。73因工程付款審批延誤導(dǎo)致公司違約時，處罰責(zé)任部門總監(jiān) 元/每次，相關(guān)責(zé)任人 元/每次。74付款審批過程中弄虛作假，為供方單位謀取利益的，處罰相關(guān)責(zé)任人 元/每次，后果嚴(yán)重的，公司將給予開除處分。75財務(wù)管理中心沒有及時將工程款已支付報表下達(dá)給相關(guān)部門的，罰 元/天。7.6工程管理中心未將審批完后的付款審批表、工程款支付申請表原件在審批完成后三日內(nèi)交財務(wù)管理中心存檔的，罰 元/天；8.相關(guān)文件8.1工程款支付申請表適應(yīng)于工程類付款申報，由施工單位申報，送交監(jiān)理公司進(jìn)行初審12、，工程管理中心專業(yè)主管工程師、成本控制中心造價工程師、工程總監(jiān)復(fù)審。8.2付款審批表作為公司內(nèi)部付款審批表，適應(yīng)于工程類及非工程類付款審批，工程類付款審批之前必須完成工程款支付申請表的復(fù)核，非工程類付款直接由請款部門填報，報相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審批；8.3工程款已支付報表由財務(wù)管理中心每月底完成；工程款支付與管理控制流程階段流程執(zhí)行人完成記錄或輸出文件備注申報階段請款單位當(dāng)月20日前提出工程款支付申請表請款單位施工單位簽字蓋章的工程款支付申請表適應(yīng)于工程類付款除設(shè)計、報建、營銷、策劃、行政、財務(wù)等部門付款外；監(jiān)理單位對工程款支付申請表進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，確保付款額度準(zhǔn)確，工程量計算準(zhǔn)確，并提供詳細(xì)的計算式13、作為附件；監(jiān)理單位專業(yè)工程師審核監(jiān)理單位工程款支付申請表簽字并出具審核意見監(jiān)理單位總監(jiān)審核簽字請款部門審核請款部門負(fù)責(zé)人簽字并出具審核意見成本控制中心審核成本控制中心負(fù)責(zé)人簽字并出具審核意見工程總監(jiān)工程總監(jiān)根據(jù)監(jiān)理、工程管理中心、成本控制中心三方意見匯總出具付款意見審核階段請款部門審核請款部門負(fù)責(zé)人簽字、并出具審核意見工程類付款請款部門根據(jù)工程款支付申請表中工程總監(jiān)審核意見填寫付款審批表；非工程類付款像設(shè)計、報建、營銷、策劃、行政、財務(wù)等部門付款由請款部門根據(jù)履約情況直接填寫付款審批表報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批成本控制部審核成本控制部負(fù)責(zé)人簽字并出具審核意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字并出具審核意見財14、務(wù)部門審核財務(wù)部門負(fù)責(zé)人月進(jìn)度款撥付計劃表總經(jīng)理對付款額度及付款計劃進(jìn)行審批撥付階段工程撥款財務(wù)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)月進(jìn)度款撥付計劃表財務(wù)部門報公司領(lǐng)導(dǎo)備案執(zhí)行財務(wù)部門及相關(guān)人員工程款已支付報表每月工程款已支付報表由財務(wù)部門月底進(jìn)行統(tǒng)計，次月初報監(jiān)理、工程、預(yù)算、成本控制等部門備案歸檔原件歸檔財務(wù)部門工程款付款審批表工程款支付申請表工程管理中心將審批完后的付款審批表、工程款支付申請表復(fù)印交部門存檔，原件交財務(wù)部門存檔復(fù)印件工程、預(yù)算及成本控制部工程款支付申請表付款審批表付款審批表合同編號工程名稱請款單位累計付款請額金額（大小寫）付款次數(shù)合同預(yù)測金額計劃付款日期請款部門付款類型預(yù)付款進(jìn)度款結(jié)算款 質(zhì)保金請款部門意見：（注明付款原因根據(jù)合同何款支付何種款項、項目質(zhì)量、工期履約情況、是否有違約行為，若有，注明對方應(yīng)支付的違約金等）請款部門負(fù)責(zé)人：分管副總經(jīng)理財務(wù)部門總經(jīng)理注：工程類必須附工程款支付申請表及相關(guān)資料工程款支付申請表合同編號：編號：工程名稱累計已付款請款單位已付款次數(shù)請款金額當(dāng)期應(yīng)付款：扣除當(dāng)期水電費：當(dāng)期獎罰：扣除甲供材料款：實際應(yīng)付款：付款事由付款事由：（注明付款原因根據(jù)合同何款支付何種款項）施工單位（簽字蓋章）： 年 月 日監(jiān)理單位審核意見監(jiān)理單位（簽字蓋章）： 年 月 日工程管理中心審核意見 年 月 日成本控制中心審核意見 年 月 日工程總監(jiān)審核意見 年 月 日