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1、收費管理中心工作制度及處罰細則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 收費管理中心工作制度1、 為加強中心業務管理，加強資金安全，提高柜員業務操作水平和工作效率，特制訂本制度。 一、業務管理制度（一）印章、重要空白票據、密碼器管理2、 臨柜業務印章、印鑒本和空白支票、密碼器的保管和使用實行“誰使用、誰保管、誰負責”的原則。3、 柜員臨時離崗（離開營業場所），應將歸自己保管的現金、空白支票、各種印章、密碼器等放入箱中，上鎖后方能離開。4、 營業中必須做到人離章（票、密碼器、卡）收、交接登記；營業終了，要入箱加鎖保管，嚴禁隨意2、丟放、復印（制）。5、 印章不得錯用、串用、提前或過期使用，不得預先在空白憑證上蓋章。保管印章的人員不得保管重要空白憑證。個人印章由本人保管，嚴禁借用，非自己使用造成的后果由該印章人承擔。6、 從農行購買的支票等重要空白憑證，領回當日必須辦理登記手續，詳細記錄票據種類，起止號碼，數量，入庫時間，經辦人等信息。（二）對客戶票據的審核7、 應由客戶簽發、填寫的支票等重要憑證，柜員不得代替客戶簽發、填寫。嚴禁保管應由客戶保管的票據、印章等。8、 票據的審核：客戶遞交的憑證是否為本中心受理的合法憑證；使用的憑證種類是否正確，其基本內容、聯數和附件是否完整、齊全和一致，套寫筆跡是否相同，是否超期，是否為3、停用票據。賬號、戶名是否相符；大小寫金額是否一致，多聯次的各聯金額是否一致，有無涂改，印鑒是否清晰、真實、齊全，與預留印鑒是否相符。9、 支票審核要點：、應記載事項要素要齊全，金額、日期、收款人名稱不得更改，更改的無效。、填明的持票人是否在本行開戶，與進賬單上的收款人名稱是否一致。、出票人賬戶是否有足夠可以支付的款項。、出票人的簽章是否符合規定，是否與預留銀行的簽章相符。、支票的大小寫金額是否一致，與進賬單的金額是否相符。、支票的出票日期是否使用中文大寫，書寫是否規范。、是否超過提示付款期限，支票的付款期限自出票日起10日。、收款人是否在支票背面“收款人簽章”處簽章，其簽章是否與收款人名稱一致4、。、收款人為個人的，還應審查其有效身份證件，是否在支票背面“收款人簽章”處注明有效身份證件名稱、號碼及姓名。、有無挖補、刮擦、涂改和藥水銷蝕現象；票據紙張的顏色、手感是否正常。 （三）印鑒管理10、 客戶預留印鑒必須清晰，易于辨認，嚴禁預留印鑒外借或拿出柜臺外使用。11、 客戶印鑒的變更手續必須齊全、真實、合規。12、 嚴格執行印鑒十字折角核對，嚴禁不核對、假核對（只折角不核對）、與印鑒卡片復印件核對。（四）記賬、對賬13、 柜員工作應仔細謹慎，嚴禁將借貸方向記反或現金轉賬交易互相記錯。14、 填制或取得的原始憑證應符合：要素齊全、內容完整、反映真實、數字準確。15、 營業終了，按操作規定進行5、柜員軋賬，確保日終（日中）軋賬平衡。16、 手工記賬：不得涂改、挖補、刮擦。因漏記出現空行的，應劃紅線注銷或填寫“本行空白”字樣。金額登記與原始憑證不一致的，不得在原來數字上更改，要將該筆數字用藍筆劃完，然后在上方登記正確的數字。17、 要加強與農行對賬，原則上一星期不少于一次，必要時及時對賬。到賬資金要及時分戶入賬，不得影響客戶使用。不得入錯戶、重復入賬。18、 中心主管會計每月初（5號前）要及時與農行聯系，取得對賬單，及時與中心各賬戶對賬，確保總賬戶與各分賬戶合計相符。（五）資金管理19、 現金出入庫（存取款）必須堅持“入庫先收款后記賬，出庫先記賬后付款”的原則；轉賬必須先借后貸。20、 6、資金收付必須堅持“恪守信用，履約付款；誰的錢進誰的賬，有誰支配；中心不墊款”原則。21、 中心定期或不定期組織進行盤庫，核對賬戶資金余額；定期或不定期查看監控錄像，檢查柜員的業務操作情況和執勤情況。22、 每次支取現金按照需求量合理開具，每次（張）原則上不超過10萬元，每日晚余額要及時繳入農行；現金每筆支取超過10萬元（含），轉賬支付每筆超過30萬元的（含），經辦柜員要經后勤柜員在有關單據上簽字后方可辦理，出納柜員要審核超限支票是否有后勤柜員簽字，沒有簽字的不得辦理。23、 沒有局長簽字同意，任何人不得在中心借款。（六）資料整理、業務登記24、營業終了堅持一班一結清。當天業務單據應按照業務發生7、順序歸類整理，夾子夾好或捆好后放入專用檔案柜，不得隨手扔到桌子上，以防丟失和泄密。25、值班柜組要仔細登記工作日志，按照上面要求及時登記。26、辦理柜面業務必須在有效監控和客戶視線以內進行，做到當面點準，一筆一清、一戶一清，不得同時辦理多筆客戶業務，以免發生差錯。27、 嚴禁不經批準開展上門服務，單人上門收款、收票據。28、業務辦理過程中，如有重大事項、重要失誤應立即聯系主任，以免造成不良后果或風險。29、作廢的支票等重要票據，應加蓋“作廢”戳記或剪角后保管完整，并在工作日志上登記，嚴禁撕毀、丟棄。30、 嚴禁隨意壓票、墊款、違規支付或隨意退票。31、 嚴格為客戶保密，禁止在公共場合談論客戶的8、信息，不得與客戶泄露其他客戶信息。二、學習制度32、 中心工作人員要加強學習，堅持自學與集體學習相結合的方法，以自學為主，集體學習為輔。33、 中心不定期的組織學習，學習期間視同上班時間，按照考勤紀律記錄考勤。34、 中心對學習效果的考核以中心人員參加考試的形式進行，并對考試成績張榜公布。35、 中心倡導大家考取會計從業資格證書，對考試通過取得會計從業資格證的，一次性報銷教材費、報名費、考試來回路費；報銷每年的繼續教育費用。三、 工作紀律36、 職業道德：忠于職守、愛崗敬業；精誠合作、密切配合；誠信親和、尊重客戶；求真務實、不斷創新。37、 柜組人員應做到：存款取款一樣主動，生人熟人一樣熱情，9、忙時閑時一樣耐心，表揚批評一樣誠懇。38、 上班期間不準在營業廳內做與工作無關的事情，如：玩手機、吃東西、打毛衣、打瞌睡等。39、 不準讓與業務無關人員進入營業場所內部。40、 接打手機、座機應簡潔明了，言簡意賅，特別是業務正在辦理中時。41、 接待服務對象、接聽電話應熱情、文明禮貌，語氣和緩；回答問題要具體、有耐心；非原則性問題不要與其爭執。42、 保持桌面和柜臺干凈整潔，物品擺放有序。43、 每天下午下班前，應把衛生打掃干凈、不留死角，包括整個中心地面、桌椅、門窗和柜臺玻璃。走時關掉電腦、空調、電燈，鎖好門窗。44、 同事之間應相互尊重、坦誠相待，尊重他人隱私，不造謠生事、搬弄是非，不拉幫10、結派。營造和諧融洽、團結進取的工作氛圍。45、 領導要尊重、關心下屬，為下屬做出表率；下屬應當尊敬、擁護領導，有效執行上級指令。46、 同柜組之間、柜組與柜組之間應當積極為同事開展跨崗位工作所需提供協助和配合，服從工作調遣和崗位變動。四、考勤紀律47、各值班組應按時上下班，不得無故遲到、早退，堅決不許曠工。48、工作時間：每天8:00上班,12:30交接班，5:30下班。49、遲到：上班時間開始20分鐘后到者 早退：下班時間提前20分鐘以上離開者 曠工： 、遲到崗30分鐘以上者 、提前下班30分鐘以上者 、不請假或假期滿未續假者50、請假：值班當天原則上不準請假，確有重大或緊急情況的，向中心主11、任請假，由主任安排他人替崗。不請假又不來或上班中間無故離開的，為曠工。五、處 罰51、遲到、早退一次扣款20元；曠工一次扣款200元；請假扣款按當月工資除以當月應上班天數乘請假天數計算，不請假又不來上班的，每一天扣款300元；在營業廳內玩手機、吃東西、打毛衣等一次扣款20元。52、當月遲到、早退、請假及玩手機、吃東西、打毛衣等兩次以上者，曠工一次者，扣發當月全部文明獎。53、中心每月抽取幾個賬戶的當月對賬單進行審核，每發現一筆錯賬，罰該柜組80元。54、支票、進賬單等除打印原因出錯不處罰外，開錯金額、收款人、賬號、填錯密碼，錄入系統時摘要填錯等，一次對該柜組扣款80元。55、支票等重要單據每丟失一張，罰該柜組100元。56、出納柜員私自借出資金，發現一起罰款200元，并立即追回借款。57、超限額支票沒有經后勤柜員簽字就辦理的，每筆罰款該柜組80元。