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1、汽車企業(yè)經(jīng)營結(jié)算管理制度（范圍、記錄）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: XX汽車結(jié)算管理辦法一、 目的：結(jié)合XX汽車公司的現(xiàn)狀，為便于XX汽車授權(quán)經(jīng)銷商購進(jìn)車輛得到及時結(jié)算開票及時兌現(xiàn)各項(xiàng)返利政策，更好地開拓市場，促進(jìn)銷售，維護(hù)雙方利益，特制訂本規(guī)定。二、 適用車型 XX汽車系列車型。三、 適用范圍與XX汽車銷售有限公司簽訂合作協(xié)議的一級經(jīng)銷商。四、 結(jié)算管理規(guī)定內(nèi)容1 銷售模式實(shí)行經(jīng)銷的銷售模式，以辦理購車款項(xiàng)為限，款項(xiàng)到賬后安排車輛發(fā)運(yùn)。2 款項(xiàng)辦理2.1辦款方式包括銀行匯票、銀行承兌匯票、電匯，一般情況下不接收2、現(xiàn)金付款。2.2銀行承兌匯票的出票行應(yīng)為除信用社、各地方商業(yè)銀行以外的國有及股份制商業(yè)銀行，承兌匯票承兌期限不超過六個月。2.3有條件的接受背書承兌匯票，接收條件如下：背書承兌匯票出票行應(yīng)為除信用社、各地方商業(yè)銀行以外的國有及股份制商業(yè)銀行， 承兌匯票承兌期限不超過六個月。真實(shí)交易取得（購買及拆借取得的背書承兌不接收），并能夠提供交易發(fā)票復(fù)印件。背書次數(shù)不超過3次（含經(jīng)銷商背書）。除滿足上訴條件外需向XX汽車公司出具承諾函（見附件一）。3 車輛結(jié)算開票3.1經(jīng)銷商所訂車輛安排發(fā)運(yùn)出庫后，結(jié)算部將即時進(jìn)行結(jié)算，經(jīng)銷商不得以任何理由要求延期結(jié)算。3.2 每月的3號之后開票，15日之后對外郵寄發(fā)票。3、3.3 發(fā)票寄出后結(jié)算部通過XX汽車網(wǎng)上協(xié)同平臺內(nèi)部信區(qū)進(jìn)行通知，各經(jīng)銷商收到發(fā)票后要及時回復(fù)。3.4我公司不對經(jīng)銷商開具直接用戶發(fā)票業(yè)務(wù)。4 返利結(jié)算4.1 依據(jù)XX年商務(wù)政策，基礎(chǔ)返利結(jié)算時直接兌現(xiàn)。4.2，基礎(chǔ)返利之外的各項(xiàng)返利（含促銷返利）根據(jù)政策要求進(jìn)行統(tǒng)計(jì)審批，兌現(xiàn)方式可以通過銷售折扣或銷售折讓方式兌現(xiàn)。4.3對于未按規(guī)定通過網(wǎng)絡(luò)及時、準(zhǔn)確報送銷售數(shù)據(jù)的，對應(yīng)車輛不享受相應(yīng)政策補(bǔ)償。5 往來對帳4.1通過XX汽車網(wǎng)上協(xié)同平臺為各經(jīng)銷商提供款項(xiàng)到賬、資金使用、結(jié)算明細(xì)等信息的實(shí)時查詢服務(wù)。存在差異時應(yīng)及時與結(jié)算部溝通、核對。4.2經(jīng)銷商應(yīng)在每季度末返回簽字蓋章的 年第 季度對帳單（見4、附件三），作為雙方季度帳目核對、確認(rèn)的依據(jù)。6 廠、商、銀三方合作協(xié)議支持XX汽車公司對于合作良好且具備一定資金實(shí)力、市場潛力較大，信譽(yù)良好的經(jīng)銷商給予三方協(xié)議合作支持；對于簽訂三方協(xié)議的經(jīng)銷商必須嚴(yán)格遵守我公司的三方協(xié)議日常操作管理規(guī)定（附件四）。五、 附則 本管理辦法由XXXX汽車銷售有限公司制定，并負(fù)責(zé)解釋。XXXX汽車銷售有限公司XX年1月1日附件一：承諾函承 諾 函德州中源汽貿(mào)有限公司：今有我公司通過真實(shí)交易取得銀行背書承兌匯票一張，出票銀行為： ，票號： 出票日期為： 年 月 日，匯票到期日期為： 年 月 日 ，票面金額為： 元整（大寫）。 現(xiàn)我公司承諾該匯票如到期得不能解付，我公5、司愿意條件承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任和由此造成的一切損失。特此承諾。 名稱（公章）：年 月 日附件三：季度對帳單季度對帳單購車單位：（財(cái)務(wù)章） 起止日期： 年 月 日至 月 日 上季度余額：(余、欠) 元 本季度余額（余、欠） 元 本季度往來帳目明細(xì)辦理款項(xiàng)結(jié)算情況查收發(fā)票記錄出票日期票 號金 額購車臺數(shù)使用金額余 額 增值稅發(fā)票號備注團(tuán)隊(duì)成員簽字： 經(jīng)銷單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字： 結(jié)算部審核： 說明：該對賬單在第二季度（即4月5日、7月5日、10月5日、1月5日）的5日前原件寄回結(jié)算部 。 附件四：三方協(xié)議日常操作管理規(guī)定三方協(xié)議日常操作管理規(guī)定為確保廠商銀三方合作協(xié)議正常運(yùn)行，維護(hù)三方利益，特作如下規(guī)定：1 6、三方協(xié)議車輛合格證連同合格證送達(dá)通知書由結(jié)算部直接郵寄合作銀行（通過第三方物流監(jiān)管公司監(jiān)管的除外），合格證送達(dá)通知書回執(zhí)由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)督促銀行按時及回。2 對于通過第三方物流監(jiān)管公司監(jiān)管的經(jīng)銷商，在車輛發(fā)運(yùn)后由結(jié)算部制作發(fā)車明細(xì)發(fā)給監(jiān)管員及經(jīng)銷商，經(jīng)銷商必須在車到當(dāng)日，按照發(fā)車明細(xì)所載明的車輛信息向監(jiān)管員內(nèi)提供合格證原件。3 經(jīng)銷商在三方協(xié)議車輛售出后（用戶提車即視為銷售）必須在2個工作日內(nèi)將售車款交存銀行置換對應(yīng)合格證。4 每月5日前返回銀行證明和 年 月廠、商、銀三方協(xié)議單位庫存車輛統(tǒng)計(jì)表（附后）。5 對經(jīng)銷商故意拖延置換已售車輛合格證的行為，且不配合XX汽車公司市場管理人員工作的，根據(jù)其已7、售未置換合格證車輛數(shù)量，給予2000元/臺的處罰。6 經(jīng)銷商必須配合物流監(jiān)管公司監(jiān)管員的日常工作，對于出現(xiàn)延期提交合格證原件的，按照1000元/證/天進(jìn)行處罰；對于威逼、利誘、恐嚇監(jiān)管員的行為，一經(jīng)查實(shí)將給予10000元以上的處罰。7 對在協(xié)議銀行開具的銀行證明中發(fā)現(xiàn)已售車輛超過2個工作日的，給予1000元/臺的處罰。8 對于經(jīng)銷商連續(xù)兩次出現(xiàn)兩次違規(guī)現(xiàn)象，XX汽車公司有權(quán)終止與其簽訂的三方協(xié)議。上述規(guī)定的中處罰將在經(jīng)銷商未兌現(xiàn)優(yōu)惠中扣除。注：本管理規(guī)定僅適用于簽訂廠商銀三方協(xié)議的經(jīng)銷商。附件五：銀行證明附件六： 年 月廠、商、銀三方協(xié)議單位庫存車輛統(tǒng)計(jì)表附件五：證 明XXXX汽車銷售有限公司8、：貴公司經(jīng)銷商 通過我行向貴單位開立的三方協(xié)議項(xiàng)下銀行承兌匯票，截止 年 月 日該單位未備付保證金部分金額大寫： （小寫： 元）。對應(yīng)已收到未置換的合格證共計(jì) 套，未收到合格證共 套。特此證明，未置換合格證明細(xì)如下：已收到未置換合格證清單：（填寫合格證所列發(fā)動機(jī)號）未完全備付保證金匯票出票日期及金額：出票日期金額未完全備付保證金金額出票日期金額未完全備付保證金金額 銀行 分行 支行 （蓋章）年 月 日 附件六： 年 月廠、商、銀三方協(xié)議單位庫存車輛統(tǒng)計(jì)表單位名稱：（蓋章） 協(xié)議銀行： 序號車型發(fā)動機(jī)號（全）合格證是已否送達(dá)銀行質(zhì)押現(xiàn)車輛存放場地備注備注：1.本表包括經(jīng)銷商所有庫存車輛，但要注明在銀行質(zhì)押的三方協(xié)議車輛。 2.以上數(shù)據(jù)要求用電腦打印，先發(fā)郵件到“結(jié)算部”，然后隨銀行證明一同寄回公司。銷售專員簽字： 經(jīng)銷單位負(fù)責(zé)人簽字： 統(tǒng)計(jì)日期 年 月