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1、有限公司營業款監督管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條、為加強門店營業款的管理，保證營業款安全地收取和存入銀行，并明確相關責任人的責任，制訂本管理制度。第二條、營業款是指門店銷售商品、提供勞務而收取的款項，包括現金款、銀聯卡刷卡款和醫保卡刷卡款等。第三條、營業款必須全部打印時空系統電腦銷售小票；營業款必須全額、按時存入公司指定的帳戶。第四條、營業款的管理實行崗位責任制，崗位責任由執行人員和監督管理人員承擔。執行人員主要由收款員、防損員、班長、店長和值班員組成，監督管理人員主要由出納、會計、財務2、主管、地區主管和總部資金管理員組成，以上人員對營業款的全額收取及安全地存入銀行負有不可推卸的責任。第五條、任何人不得截留、調換、挪用以及擅自使用營業款，不得將營業款用于任何用途支出，嚴禁弄虛作假、虛報金額，否則，對相關責任人作出違紀處罰，甚至移交公安司法機關處理。第六條、賬戶管理：1、對公銀行帳戶以公司名義或門店名義開設；營業款專戶由總部財務部指定或授權地區財務部門以出納或地區主管名義在開戶行開設，采用一卡一折：存折由地區出納取款使用，卡交給分店班長作為存款使用（或只向分店提供存折賬號），卡只準存不準?。ㄩT店無密碼），存折只準取不準存。門店必須按照公司財務部門指定的公戶或專戶存入營業款。2、各3、地區須設置一名專職負責管理營業款的出納，專職負責門店的賬戶管理、監督營業款收取和存款情況。3、能開通網上銀行業務的對公戶及專戶，都必須開通網銀業務，由出納負責辦理和使用。出納的手機還需開通存款信息報數功能(即門店每次存款入銀行時，手機都會自動收到存入款的信息)。4、不能開通網上銀行功能的門店，店長須監督存款人每天存款回店后，將存款回執傳真給出納，出納須每天收取回執傳真件，并每3天到銀行打印存折一次，檢查分店的現金營業款的存入情況。地區財務部門主管或者地區主管必須對出納的工作進行按時到位的監督和管理。第七條、保險柜管理：1、 地區主管必須給每個門店至少配置一個保險柜，用來保管該店的存款帳號、存款4、卡、現金營業款、屜底款、紙皮款、打扒款、長短款以及交接登記簿等重要資料，其他非重要資料不得放入保險柜內。2、 保險柜須雙人雙鎖，每次打開保險柜門，必須有兩人在場。3、 門店只能保留每個保險柜門鎖的一套鑰匙（兩把），鑰匙分別由當班班長及收銀員保管，其余備用鑰匙用信封封好，并由店長在信封口上簽名，交地區出納放在財務用的保險柜內保管。第二章 營業款的執行管理第八條、營業款執行管理的責任人是店長、班長、收款員、值班員和防損員，具體分工及流程如下：當班收款員負責打印該班全部銷售小票和全額收取營業款，包括現金款、銀聯卡款和醫?？畹?。1：收款員準確收取營業款早、中、晚各班班長根據電腦小票匯總金額，核對現金5、款總數、刷卡款總數是否正確，并在現金存款表的“現金營業款”欄內填寫該班的現金款數并簽名。2：各班班長在現金存款表上填寫當班的現金營業款數額當班班長填寫現金存款表后，和收款員一起，將中、晚班的現金款打包后鎖進鐵皮箱再鎖進保險柜。3：將中、晚班的現金營業款打包鎖進保險柜早班班長核對該班營業款正確后，和收款員一起從保險柜中取出前天的營業款，將兩款相加，即為當天需要存入銀行的現金總額，并在現金存款表的“實存營業款”欄內填寫實存金額數并簽名。4：早班班長確定當天的現金存款金額，并按時存入指定銀行及帳戶收款員是規指定的存款人，存款人的人選組合主要從收款員和當班班長、收款員與防損員、收款員與店長指定的員工組6、成。5：店長確定當日負責存款的兩名存款人存款人存好款后回店，將簽名后的存款回執交給店長或另一班的班長驗收，并在現金存款表內填寫出發及回店的實際時間。6：存款人存款后須回店交存款回執并填寫出發及回店時間店長（或另一班的班長）核對電腦小票總金額與存款回執的金額、開戶名和賬號，確認當天的款項已經全額存入公司指定的賬戶后，在現金存款表的“驗收人簽名”的位置上簽名確認。7：店長驗收存款回執，確認當天的營業款已經全額準確地存入公司指定的賬戶后簽名要求：1、早班的營業款必須當天存入銀行，中班、晚班營業款須包裝好先鎖進保險柜連同第二天早班的貨款一同存入銀行。門店的營業款在分店滯留時間不得超過24小時。2、在存7、款途中，兩名存款員都有保護營業款安全的責任，另一人還須負責監督收款員是否已將款項全額準確地存入指定的銀行、開戶名和賬號。3、存款人員須在外出存款后兩個小時內回店，如超過兩個小時未回店交存款回執的，店長或班長必須按時跟蹤，如情況異常須馬上向地區主管匯報。 4、嚴禁門店單人或店長一個人去銀行交、存營業款；若店長強行命令收款員單人存款的，收款員則有權當場拒絕并馬上向地區主管或財務主管匯報。任何員工都有監督和舉報的權利和義務，知道而不制止、知道而不報的員工，經查證屬實的，將受到相應處罰。5、門店必須設置固定的收款員和后備收款員。店長不能兼職收款員，收款員休假時由后備收款員或班長代替。6、每月13號和28、3號，門店須將前十天的存款回單、現金存款表上交財務部門；每月1號12時前，傳真上月整月的現金存款表給出納，3號前將第三個十天的存款回執和月度現金存款表上交財務部門。出納應在三天內將存款回單核對完畢，如有出入的，須在兩天內查明原因并按時采取補救措施；原因不明的，須即時向財務主管或地區主管匯報。第九條、營業款的其他管理：1、若因銀行原因（如銀行放假等）未能將營業款按時存入銀行的，店長監督收款員和當班班長共同將營業款清點、打包后鎖入鐵皮箱后再鎖進保險柜，晚上安排值班人員值夜看守（值班人員不能是保險柜使用者），并做好次日營業款的交接工作。門店無值班條件的，也可由地區組織派車和委派專員（至少二名）到門店9、收款。屬于委派專員收款的，須在店長或班長監督下清點款項，將營業款包裝好并打上封條，并在封條騎縫處蓋章或由門店收款員簽名，委派專員驗收后在交接簿上簽名；委派專員收回后須立即交給出納，簽名辦理交接手續；經出納驗收后，鎖入公司保險柜，并由地區主管安排二人以上值夜班，做足安全保衛工作。2、門店人員在任何時候發現現金被盜時，都必須立即向店長及地區主管匯報。3、無關人員禁止接近營業款存放地，或干擾有關人員點算營業款；禁止無關人員接觸或使用保險柜鎖匙。4、門店全體人員都須做好營業款的安全保障工作，防患于未然，堵截各種漏洞。第三章 營業款的監督管理 第十條、營業款監督管理的直接責任人是地區主管、財務主管、出納10、會計和總部資金管理人員，各人員的具體分工如下：1、 地區主管負責監督本地區的店長、班長、收款員、防損員打印全部營業款時空系統電腦銷售小票并按時將營業款全額、準確地存入公司指定的帳戶。地區主管負責監督本地區的財務主管、出納和會計將營業款按時、全額收進公司的財務部門，同時也負有對以上人員的工作進行監督落實的責任。2、財務主管負責監督管理出納、會計將營業款按時、全額收進公司的財務部門，對出納、會計的工作負有監督落實的責任，并負責向地區主管匯報營業款執行情況。3、出納負責設立賬戶并提供存款資料給門店使用，負責將營業款按時、全額收進公司的財務部門，監督營業款的存款時間是否符合公司的管理規定，并負責向財11、務主管或地區主管匯報營業款的收取情況。4、會計負責核對營業款總數是否和時空系統電腦銷售記錄數據相符，協同出納分析營業款差異情況，并負責向財務主管或地區主管匯報營業款總數及差異情況。5、總部資金管理人員負責定期或不定期對門店的營業款情況進行檢查。第十一條、出納核對現金營業款存款數：1、工作程序：核對兩組數據，判斷門店每天是否按時、全額存款出納從網銀或回執中提取每天的實際存款數據出納從時空系統中提取每班的現金營業款數據出納至少每兩天一次，在每天18時前，從時空系統系統中提取本地區前天各個門店的每一個班（由晚班和早班構成）的現金營業款數據，并從網上銀行或存款回執中提取各個門店前天的實際現金存款數，核12、對其是否按時、全額存入指定帳戶。2、開通網銀的存折營業款核對辦法： 21、從時空系統系統上讀取本地區管轄下的各個門店早、晚班的現金營業款合計金額，并將昨天晚班的金額數和今天早班的金額數相加，相加的金額就是門店每一個班應存款的金額。22、出納從網銀中讀取各個門店當天的實際存款金額。23、將門店每一個班應存款的金額與門店每天實際存款金額核對，據以判斷門店是否將每一個班的現金營業款按時、全額地存入公司指定帳戶。3、不能開通網銀的存折營業款核對辦法31、門店當天存款后，將存款回執傳真給出納，出納核對回執的存款日期、賬號是否正確。32、以門店每一個班應存款的金額與門店每天實際存款金額核對，據以判斷門店是13、否將每一個班的現金營業款按時、全額地存入銀行。4、出納發現門店的營業款（包括現金和刷卡款）未按時、全額存入指定的帳戶，須立即追查原因，并立即報告財務主管或地區主管或總部財務部。第十二條、出納、會計核對刷卡營業款存款數：1、會計計算當月應收的刷卡營業款總數。當月應收的刷卡營業款總數當月各天刷卡營業款之和；當天的刷卡營業款金額每班每臺收款機的匯總電腦小票刷卡款金額之和，或當天全部銀聯卡金額之和。2、會計核對每臺收款機的匯總電腦小票刷卡款金額是否正確。核對辦法是：匯總電腦小票刷卡款金額該臺收款機每張銀聯卡金額之和。3、出納下月初到開戶銀行取回上月的刷卡銷售明細對帳單和銀行對帳單給會計。會計核對刷卡銷14、售明細對帳單中的“原交易金額”和“進賬金額”，進賬金額是否按原交易金額扣除手續費后全額進入本公司指定賬戶，進賬的金額是否和銀行進賬單金額相符，不相符的，要向銀行查明原因，以便按時向銀行催收或退付。4、會計將應收的刷卡營業款和銀行進賬單金額核對，據以判斷資金的已進賬金額和未達賬金額。第四章 崗位責任第十三條、營業款執行人員的責任：1、店長負責監督本店收款員全額收取營業款，監督收款員打印全部時空系統電腦銷售小票，安排上述人員將營業款按時、全額地存入公司指定的賬戶，驗收存款人員的存款結果，同時向地區主管匯報本店營業款總數和營業款存款情況的，以上職責每缺一項，對店長負激勵5分。 2、收款員負責打印全部15、營業款的電腦銷售小票，且核實是否因為未及時準確打印時空系統電腦銷售小票而造成資金損失（該損失金額由收款員全額賠付），收款員每漏打印一筆電腦小票，對收款員負激勵10分。3、班長負責按時核對當班的營業款總金額，按時填寫或監督填寫現金存款表和十天報數表，每缺一項，對班長負激勵5分。4、若出現門店當月應上交財務部門的營業款金額與電腦匯總營業款不符的，查明原因是由責任人造成的，不足的金額由責任人賠付；查不明原因的，由門店全額賠付，賠付系數按照門店商品盤虧承擔責任系數執行。5、沒有按時、全額存入營業款的，每次對責任人負激勵5-10分；如無特殊情況，營業款在門店滯留時間超過24小時以上的，每次對責任人負激勵16、100元（店長、當班班長、收款員為主要責任人）。6、違反規定單人進行存款的，每次按應存款金額5% 處罰責任人。另外，地區主管、店長、當班班長（店長）、收款員負同等責任。其他員工知道不制止，知道而不舉報的,負連帶責任；及時制止或按時匯報的，給予相關人員每次100元獎勵。7、存款人在存款途中丟失營業款的，由存款人及其他相關責任人一次性賠足損失款。8、無正當理由，外出存款超兩小時未回店交回單的，每次對存款人負激勵5分。存款超兩小時不回店交回單，店長或班長又不按時跟蹤的，對店長或班長每次負激勵5分。9、門店沒有按時上交現金存款表和電腦匯總小票的，每次對店長負激勵3分。10、營業款被盜，經核實是因為有關17、人員失職造成，則全部由責任人承擔損失；經查實屬內部員工所盜，則追究盜竊人員的經濟及刑事責任，并直接移交公安司法機關處理。11、若出現擅自截留、挪用、調換以及其他任何擅自使用營業款的行為的，除追回款項外，對相關責任人按款項金額10%進行負激勵，并作降職、撤職或開除；情節嚴重的，還將移交公安司法機關處理。監督松懈或知情不上報的相關人員，作降職、撤職處理。12、若出現利用工作職位之便，進行弄虛作假、虛報金額，多款少存或存入非公司指定賬戶，侵吞、挪用營業款等違法違規行為的，一經發現，不論金額多少，一律作開除處理，并追究相關責任人的經濟及法律責任，同時移交公安司法機關處理。第十四條、營業款監督管理人員的18、責任：1、 地區主管未履行監督管理本地區的店長、班長、收款員、防損員、值班員，致使營業款出現未按時、全部打印時空系統電腦銷售小票、不全部存入公司指定的帳戶、不按時存入公司指定的帳戶等情況的；未領導本地區的財務主管、出納和會計將營業款按時、全額收進公司財務部門的，以上情況，每出現一項，對地區主管負激勵5分。2、財務主管未履行監督管理出納將營業款按時、全額收進公司的財務部門，對會計不準確匯報營業款總數的，對出納反映門店不按時、全額存入營業款，又不向地區主管匯報情況的，以上情況，每出現一項，對財務主管負激勵5分。3、出納未按時提供賬戶等存款資料給門店使用的，每次對出納負激勵5分；不按時核對門店現金營19、業款存入情況的，每次對出納負激勵3分；除開銀行未達賬外，當月未能按時、全部收取營業款，又不向財務主管或地區主管匯報的，對出納負激勵10分。4、會計未能準確匯報當月營業款總數，造成出納無法校對營業款是否正確的，出現情況又不向財務主管或地區主管匯報的，以上情況，每出現一項，對會計負激勵10分。5、總部資金管理員負有對門店營業款進行審計或檢查的責任，并向主管部門提供準確的審計數據。第十五條、附則：1、本制度自頒布之日起實施。2、本制度的最終解釋權歸總部總經辦擁有?，F金存款表門店名稱：A店 月份： 年N月 單位：元日期班次現金營業款班長簽名實存營業款出發及回店時間存款人簽名驗收人簽名1早中晚2早中晚31早中晚合計跨下月存款