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1、機(jī)電科技企業(yè)生產(chǎn)資金計劃管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 資金計劃管理制度一、目的規(guī)范公司資金計劃管理程序，確保資金的有序調(diào)配，提高資金的使用效率，預(yù)防財務(wù)風(fēng)險，降低財務(wù)成本，保障公司經(jīng)營業(yè)務(wù)順利有序的開展，特制定本制度。二、范圍本制度所指資金包括現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各類票據(jù)。本制度適用于公司的除費(fèi)用現(xiàn)金報銷外的所有收付款。本制度所指資金計劃包括年度資金計劃、季度資金計劃、月度資金計劃三、職責(zé)與要求公司內(nèi)部各部門是資金計劃的執(zhí)行部門，其中規(guī)劃財務(wù)部是資金計劃的管理部門，各部門職責(zé)如下：1、執(zhí)行部門職2、責(zé)：（1）需在規(guī)定時間內(nèi)上報資金計劃表。 A. 年度計劃：每年12月20日前，各部門向規(guī)劃財務(wù)部提交下年度資金計劃表。 B. 季度計劃：每季度末所在的月25日前，各部門向規(guī)劃財務(wù)部提交下季度資金計劃表。 C. 月度計劃：每月25日前，各部門向規(guī)劃財務(wù)部提交下月資金計劃表。（2）各部門資金計劃應(yīng)建立在對部門工作合理預(yù)測的基礎(chǔ)上，必須按照合同及其他文件，結(jié)合下期業(yè)務(wù)開展情況，認(rèn)真仔細(xì)編制資金計劃表，在規(guī)定的期限內(nèi)報送規(guī)劃財務(wù)部，以確保資金計劃的完整、準(zhǔn)確。（3）各部門應(yīng)積極組織、合理安排，確保資金收入和支出計劃的完成。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由相關(guān)部門承擔(dān)。2、管理部門職責(zé)：（1）組織資金計劃的編制3、工作，負(fù)責(zé)審核、匯總各部門上報的資金計劃，確保符合資金計劃編制原則。（2）負(fù)責(zé)組織召開公司資金會議。資金計劃會議與年度、季度、月度經(jīng)營會議同步進(jìn)行。（3）負(fù)責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)將資金計劃會議批準(zhǔn)的公司資金計劃上報各級領(lǐng)導(dǎo)。月計劃自批準(zhǔn)之日起5日內(nèi)反饋給各部門；季度計劃自批準(zhǔn)之日起7日內(nèi)反饋給各部門；年度計劃自批準(zhǔn)之日起10日內(nèi)反饋給各部門。（4）加強(qiáng)資金收入與支出的管理，確保資金收入按計劃完成，資金支出控制在計劃范圍內(nèi)。（5）負(fù)責(zé)統(tǒng)計各部門資金計劃執(zhí)行情況，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門。四、資金計劃的編制原則資金計劃的編制，應(yīng)遵循下列原則1、資金計劃包括資金收入計劃和資金支出計劃，資金收入計劃與資金支出計4、劃應(yīng)分開填列，并分項(xiàng)列示。 2、各部門應(yīng)對部門工作進(jìn)行充分合理的預(yù)測，根據(jù)本部門業(yè)務(wù)開展需要和項(xiàng)目用款緊急程度，編制資金支出計劃表，資金支出計劃表必須由部門負(fù)責(zé)人審批簽字后提交給規(guī)劃財務(wù)部。3、市場營銷部提交資金收入計劃表。資金收入計劃表必須由市場營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后提交給規(guī)劃財務(wù)部。 4、資金支出計劃根據(jù)年度預(yù)算分月進(jìn)行控制，原則上不允許當(dāng)月資金支出計劃超過當(dāng)月預(yù)算額度。資金支出計劃以保證生產(chǎn)及經(jīng)營管理的正常運(yùn)行的最低標(biāo)準(zhǔn)為原則。 5、資金計劃必須遵守：量入為出，綜合平衡；目標(biāo)控制，分級實(shí)施；權(quán)責(zé)明確，嚴(yán)格管理的原則。 6、資金計劃經(jīng)資金會議審核并上報各級領(lǐng)導(dǎo)后，不允許進(jìn)行調(diào)整。資金支出5、計劃也不得在各項(xiàng)目間隨意調(diào)整。五、資金計劃的執(zhí)行 1、資金計劃經(jīng)資金會議審議確定后，即成為財務(wù)部門收付款及資金計劃完成率的考核依據(jù)，原則上不得進(jìn)行調(diào)整。 2、各部門應(yīng)積極組織，確保資金收入計劃的完成。3、資金支出計劃原則上不予追加。如遇突發(fā)事件需追加當(dāng)期資金計劃的，需由使用部門提出追加申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，規(guī)劃財務(wù)部在保證原資金計劃付款項(xiàng)目的前提下予以支付。六、資金計劃的考核 1、資金計劃考核的目的在于，促使各部門從實(shí)際工作需要出發(fā)編制資金計劃，提高資金計劃的準(zhǔn)確性，確保公司資金合理、有序使用，提高資金使用效率。 2、資金計劃的考核包括資金工作的組織情況考核及資金計劃完成率的考核，資金計劃完成率包括資金收入計劃完成率和資金支出計劃完成率。3、對于不屬于部門所控制的特殊事項(xiàng)，可由部門提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作為豁免事項(xiàng)，不列入考核。七、附則1、本制度由公司規(guī)劃財務(wù)部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā)，自XX年4月1日起實(shí)施執(zhí)行，未盡事宜以公司發(fā)文為準(zhǔn)。 2、本制度由規(guī)劃財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。附件：規(guī)章制度評審意見表附件：規(guī)章制度評審意見表制度名稱資金計劃管理制度起草部門規(guī)劃財務(wù)部評審時間XX-3-28序號評審單位評審意見評審人簽名1市場營銷部2項(xiàng)目管理一部3項(xiàng)目管理二部4質(zhì)量部5規(guī)劃財務(wù)部6技術(shù)中心7運(yùn)營管理部8設(shè)備監(jiān)理及服務(wù)部