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1、批發(fā)公司物資出入庫流程盤點(diǎn)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條 倉庫管理工作的任務(wù)(1) 做好物資出庫和入庫工作。(2) 做好物資的保管工作。(3) 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章 倉庫物資的入庫第三條 對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實(shí)反映。第四條 對于貨物驗(yàn)2、收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。第三章 倉庫貨物的出庫第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。第四章 倉庫貨物的保管第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條 每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點(diǎn)對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意 見，報部門主管人員。第九條 做好倉庫與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保3、證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少第二章 庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。第十條 根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。第十三條 嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。(34、)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲、妥善保管。第十五條 嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:(1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。(3)嚴(yán)禁涂改賬目。(4)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。(5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。(6)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。(7)嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。(8)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章 附則第十六條 本規(guī)定由財務(wù)部制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。盤點(diǎn)工作管理制度及操作流程為確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的，特制訂以下管理流程：一、盤點(diǎn)工作的范圍：包5、含公司(會所)所有固定資產(chǎn)、裝飾品、倉庫庫存物料、便利店商品、餐廳及后廚原材料、餐具、消耗品在內(nèi)的所有公司物品和器具。二、盤點(diǎn)工作的組織盤點(diǎn)工作由總公司財務(wù)部負(fù)責(zé)，各公司(會所)配合執(zhí)行。盤點(diǎn)以不影響會所的日常工作為目的，由總公司財務(wù)部與各公司(會所)總經(jīng)理協(xié)商確定盤點(diǎn)的具體時間和參與人員。各公司的盤點(diǎn)工作應(yīng)在總公司財務(wù)部人員的參與下方能生效，否則會所自行盤點(diǎn)視同無效。三、盤點(diǎn)工作的實(shí)施盤點(diǎn)采取實(shí)盤制，即按照貨品的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)。由總公司財務(wù)部人員及各分公司(會所)指派人員參與盤點(diǎn)工作，現(xiàn)場整理出數(shù)據(jù)后與賬面數(shù)量進(jìn)行比對，由庫管做出盤虧盤盈表，各部門負(fù)責(zé)人對盤點(diǎn)表進(jìn)行復(fù)核簽字，對盤虧盤盈情況6、予以書面說明后，經(jīng)各公司(會所)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后上報總公司財務(wù)，予以后續(xù)的處理工作。四、盤點(diǎn)時間一、月末盤點(diǎn);倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在每月的月底;具體盤點(diǎn)時間由總公司財務(wù)與運(yùn)營總監(jiān)根據(jù)實(shí)際工作情況安排。二、年終盤點(diǎn)：倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在年終放假前的銷售淡季。五、盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;2盤點(diǎn)時注意商品物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對商品物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序;3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項(xiàng);5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成7、嚴(yán)重后果;六、盤點(diǎn)計劃1、月底盤點(diǎn)由財務(wù)部根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;2、開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計劃書”，計劃中需要對盤點(diǎn)具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計劃。七、時間安排1 初盤時間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);初盤時間計劃在一天內(nèi)完成;2復(fù)盤時間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行;3 查核時間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;4稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤;稽8、核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;5盤點(diǎn)開始時間和盤點(diǎn)計劃共用時間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響便利店、餐廳、倉庫正常工作任務(wù);八、人員安排人員分工;1 初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄;2 復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤， 將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;3 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中;4 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、財務(wù)部需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;九、盤點(diǎn)工作9、準(zhǔn)備1、 盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)清單;2、盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù);3、盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn);4、將倉庫所有物料進(jìn)行整理標(biāo)示，同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。5、盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;6、帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員(有單項(xiàng)金額);7、在盤點(diǎn)計10、劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤;8、倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時間安排等;十、盤點(diǎn)工作的實(shí)施1、在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);2、盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));3、根據(jù)“盤點(diǎn)計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn);4、商品物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲位和“盤點(diǎn)表”中找出對應(yīng)的物料行，并在表中11、“商品物料盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量;5、盤點(diǎn)人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表” 交由“數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;6、錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。錄入完成后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送運(yùn)營總監(jiān)、成本部;7、由倉庫保管員確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因，在盤點(diǎn)表上標(biāo)注，交財務(wù)部審核，倉庫保管員將物料金額納入核算，最終將“盤點(diǎn)差異(含商品物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;8、財務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核，對“盤點(diǎn)表 、稽核盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)差異表“進(jìn)行存檔。產(chǎn)品出入庫流程入庫管理流程1、 （一）采購入庫1、商務(wù)根據(jù)到貨12、商品的實(shí)際數(shù)量和含稅成本辦理入庫單，含稅成本價應(yīng)與合同金額保持一致。入庫單據(jù)上應(yīng)注明購貨單位、合同編號。2、倉庫保管在清點(diǎn)收到的貨物數(shù)量、型號與入庫單一致后，審核單據(jù)。3、入庫手續(xù)辦完后，倉庫保管打印入庫單，一式三聯(lián)，商務(wù)、財務(wù)、倉庫保管各一聯(lián)。（二）退貨入庫1、收到客戶退回已售出的貨物，經(jīng)所在公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由當(dāng)時負(fù)責(zé)銷售的商務(wù)查詢銷售單編號后，編制銷售退貨單，銷售退貨單應(yīng)填寫當(dāng)時銷售單編號、貨物型號、數(shù)量。2、倉庫保管核對退貨單據(jù)的貨物數(shù)量、型號與實(shí)際收到的是否一致，3、倉庫保管編制退貨入庫單（一式三聯(lián)，商務(wù)、財務(wù)、倉庫保管各一聯(lián)）。（三）、借貨入庫1、收到客戶退回借出的貨物，由當(dāng)時負(fù)責(zé)13、借出貨物的商務(wù)查詢借貨出庫單編號后，編制借出還入單，借出還入單應(yīng)填寫當(dāng)時借貨出庫單編號、貨物型號、數(shù)量。2、倉庫保管在清點(diǎn)收到的貨物數(shù)量、型號與借出還入單一致后，審核單據(jù)簽字（一式三聯(lián)，商務(wù)、財務(wù)、倉庫保管各一聯(lián)）。2、 采購部下定單時應(yīng)該認(rèn)真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進(jìn)。2、采購部審核訂單時，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉庫時，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)14、的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進(jìn)貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正 確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時上報采購部;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。6、入庫商品在搬運(yùn)過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時，應(yīng)按照倉庫管理堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。7、入庫商品明細(xì)必須由收貨員和倉庫流程員核對簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無誤后，倉庫管理流程員15、依據(jù)驗(yàn)收單及時記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉庫管理流程員承擔(dān)。出庫管理流程1、 （一）、銷售出庫1、商務(wù)根據(jù)具體情況開具銷售單，有合同號的必須在相應(yīng)的位置上填寫合同號，銷售單單價應(yīng)為對應(yīng)的合同賣價（含稅價），如有特殊情況應(yīng)在備注中注明，例如：發(fā)貨地址與客戶公司地址不一致時、與客戶換貨、向總公司或其他分公司出貨等，特別是付款方式要注明以便于財務(wù)審核。商務(wù)開好銷售單后通知財務(wù)審核。2、財務(wù)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的客戶備檔資料及相應(yīng)的付款方式審核:(1)異地電匯收款的需見電匯底單傳真件；(2)送貨收支票的需16、經(jīng)公司總經(jīng)理同意；(3)客戶帶支票提貨或現(xiàn)金購貨的要確認(rèn)收到支票或現(xiàn)金；(4)客戶款項(xiàng)匯入銀行卡的，商務(wù)應(yīng)及時通知財務(wù)查詢以便于審核；（5）月結(jié)、帳期等有信用額度的，按報備意見處理。3、倉庫保管要及時查看經(jīng)財務(wù)審核的銷售單并審核、備貨出庫。倉庫保管在流程結(jié)束后打印銷售單一式三聯(lián)：商務(wù)、客戶、財務(wù)各一聯(lián)。打印銷售出庫單（指出庫成本核算單）一式二聯(lián)：財務(wù)、倉庫保管各一聯(lián)。倉庫保管應(yīng)將一一對應(yīng)的銷售單和銷售出庫單及時交財務(wù)做賬。（二）、借貨出庫1、如有客戶要借貨，需經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人同意后，由負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的商務(wù)人員開具借貨單，總經(jīng)理或授權(quán)人簽字（或事后補(bǔ)簽）。備注中注明相關(guān)責(zé)任人。2、財務(wù)審核：是否有17、總經(jīng)理或授權(quán)人簽字，口頭授權(quán)后事后是否補(bǔ)簽。3、倉庫保管審核備貨出庫。并于借貨流程結(jié)束后打印借貨單一式三聯(lián)：商務(wù)、客戶、財務(wù)各一聯(lián)（借貨單位或相關(guān)人員在財務(wù)聯(lián)簽字）,并由經(jīng)辦商務(wù)跟蹤此借貨的歸還。打印借貨出庫單（指出庫成本核算單）一式二聯(lián)：財務(wù)和倉庫保管各一聯(lián)。倉庫保管應(yīng)將一一對應(yīng)的單據(jù)及時交財務(wù)做賬。（三）公司用料領(lǐng)用出庫1、此事項(xiàng)只適用于公司內(nèi)部員工借用資料、工程試驗(yàn)領(lǐng)用公司貨物。2、領(lǐng)用人在經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人同意后到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。3、各領(lǐng)用人應(yīng)在自己的工作完成或試驗(yàn)結(jié)束后及時歸還公司的貨物。2、 業(yè)務(wù)部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。3、 倉18、庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對準(zhǔn)確、無誤，方可簽字認(rèn)可出庫，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。4、 出庫要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫時雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。5、 商品出庫后倉庫管理流程員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。6、 按出貨倉庫管理流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。7、 按收貨倉庫管理流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。5、經(jīng)常檢查商品，存放時間長、已損壞的商品要及時上報相關(guān)部門進(jìn)行處理。6、商品進(jìn)庫及出庫時間必須遵循先進(jìn)先出的原則，否則造成過期等經(jīng)濟(jì)損失，必須由倉庫管理流程員承擔(dān)。7、倉庫中存放的商品還應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失必須由責(zé)任人承擔(dān)。倉庫管理流程圖