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1、投資集團公司銀行賬戶開戶及銷戶管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則 第一條 為規范單位銀行賬戶管理，防止發生賬戶及資金風險，根據中國人民銀行頒發的銀行賬戶管理辦法的通知精神，特制訂本制度。 第二條 銀行賬戶是指集團成員單位在商業銀行開設的基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶、協議（或協定）存款賬戶、專用存款賬戶和定期存款賬戶等。 第三條 內部結算賬戶集團財務管理中心為各成員單位進行內部結算的專用賬戶。 第四條 成員單位是指獨立進行會計核算且在商業銀行開設銀行賬戶的集團所屬各單位及經費單位，2、以及子（分）公司所屬各單位、項目管理部門及經費單位。 第五條 本辦法適用集團內部所有成員單位。第二章 銀行賬戶管理制度 第六條 開戶管理 （一）開戶銀行選擇 1、成員單位應選擇在集團公司資金系統對接的銀行開戶，具體以集團財務管理中心指定的銀行為準。 2、成員單位新開設銀行賬戶或不在上述規定銀行的賬戶銷戶后重新開設的，需填報銀行賬戶開戶申請表，由單位財務部門負責人及單位負責人簽字，上報集團財務管理中心審批。 3、銀行賬戶開戶申請表經集團財務負責人、集團負責人簽字批準后，成員單位方可開設銀行賬戶。 （二）開戶銀行數量規定 1、成員單位本部在上述銀行最多開設兩個賬戶，項目管理部門、經費單位及（子）分3、公司所屬單位只能開設一個賬戶。 2、因特殊原因不能在上述銀行開戶或開設一個賬戶不能滿足經營需要的，提出申請報集團財務管理中心審核研究，經集團財務負責人、集團負責人簽字批準后辦理開戶。 （三）銀行賬戶授權管理 1、在上述銀行開戶的成員單位，辦理完開戶手續后2個工作日內，將填報的銀行開戶申請表復印件、預留銀行印鑒卡原件和相關授權書原件等書面資料報送集團財務管理中心工商稅務部備案管理。 2、集團財務管理中心需經上報集團財務負責人與集團負責人才能對賬戶進行授權。 （四）賬戶變更及年檢管理 1、成員單位銀行賬戶涉及賬戶信息變更及年檢時，填寫銀行賬戶變更及年檢申請表，由集團財務負責人、集團負責人簽字批準。4、 2、成員單位在開戶銀行辦理完變更手續后2個工作日內，將填報的銀行賬戶信息變更申請資料原件、變更后的印鑒卡原件報送集團財務管理中心。 3、集團財務管理中心更新成員單位賬戶動態資料庫。 第七條 銷戶管理 1、成員單位根據本單位實際情況進行銷戶。 2、工程管理部門提供工程項目竣工撤銷通知書，財務部門辦理銀行賬戶銷戶。 3、成員單位撤銷銀行賬戶時，須在集團財務管理中心辦理授權注銷手續，于2日內將填報的銀行賬戶銷戶及授權注銷申請資料原件等書面資料直接報送集團財務管理中心。 4、集團財務管理中心辦理注銷備案手續。 第八條 銀行賬戶動態管理 1、成員單位每月5日前上報賬戶情況信息表。 2、集團財務管理中心5、資管部根據賬戶情況信息表跟蹤成員單位銀行賬戶情況，及時更新銀行賬戶動態信息庫，核對成員單位銀行賬戶授權情況。第三章 責任追究 第十二條 成員單位開立、變更或注銷銀行賬戶后，在2日內未向集團財務管理中心備案的，或未提供內部結算賬戶開戶或銷戶完善手續的，集團財務管理中心將不予辦理新的資金業務。 第十三條 成員單位違反賬戶管理規定的，追究單位負責人、財務部門負責人責任。 第十四條 成員單位因法律糾紛導致集團本部銀行賬號被凍結的，按照凍結資金多少或相應的執行金額大小處以相應罰款；集團本部將凍結相應的執行資金金額，并按照凍結時間收取相應的資金占用費。 第十五條 未經批準私自開設銀行賬戶的成員單位，相關責6、任人就地免職。第五章 附 則 第十六條如本制度與原有相關相前賬戶管理辦法沖突，以本制度為準。 第十七條本制度自公布之日起開始執行。 第十八條本制度修訂權、解釋權歸集團財務管理中心。附表1：單位工商稅務登記注冊申請審批表附表2：單位工商稅務登記變更申請審批表附表3：單位工商稅務登記注銷申請審批表附表4：集團工商稅務統計月報表附表5：集團工商稅務統計季報表附表6：集團工商稅務統計年報表附表7：銀行賬戶開立申請審批表附表8：銀行賬戶變更申請審批表附表9：銀行賬戶銷戶申請審批表附表10：單位銀行賬戶管理工作月報表附表11：單位銀行賬戶管理工作季報表附表12：單位銀行賬戶管理工作年報表附表13：集團銀行7、賬戶統計月報表附表14：集團銀行賬戶統計季報表附表15：集團銀行賬戶統計年報表附表1（檔）單位工商稅務登記注冊申請審批表本欄目由機構負責人填寫 年 月 日 NO： 擬注冊單位名稱 聯系電話（固定電話）擬注冊單位所在地聯系電話（移動電話）單位法人代表姓名證件種類及號碼單位負責人姓名證件種類及號碼注冊資金股東比例上級主管單位名稱擬經營范圍集團工商稅務部意見集團財務負責人意見集團負責人意見本欄目在“工商登記”注冊完畢后填寫注冊單位全稱 注冊資金注冊地址單位法人（負責人）聯系電話 備注 本欄目由籌建機構和上級主管單位出具相關意見并加蓋相關印鑒工商登記注冊申請： 本人申請機構的工商登記注冊事宜，并承諾將8、依法、合規的開展機構的日常經營，同時遵守集團行政的各項管理制度。籌建機構負責人簽字： 年 月 日上級主管單位財務審核意見： 該機構籌建申請已獲本單位財務審核同意。單位財務部負責人簽字： 年 月 日上級主管單位行政批復： 該機構籌建申請已獲本單位審核同意。單位行政負責人簽字： 年 月 日注：本表報至集團財務管理中心工商稅務部。附表2（檔）單位工商稅務登記變更申請審批表本欄目由機構負責人填寫 年 月 日 NO： 原單位名稱 聯系電話（固定電話）原單位所在地聯系電話（移動電話）原單位法人代表姓名證件種類及號碼原單位負責人姓名證件種類及號碼原注冊資金原股東比例上級主管單位名稱擬變更名稱 擬變更注冊資金9、擬變更注冊地址擬變更單位法人（負責人）聯系電話 其他變更：集團工商稅務部意見集團財務負責人意見集團負責人意見本欄目由該機構和上級主管單位出具相關意見并加蓋相關印鑒工商登記變更申請： 本人申請機構的工商登記變更事宜，并承諾將依法、合規的開展機構的日常經營，同時遵守集團行政的各項管理制度。機構負責人簽字： 年 月 日上級主管單位財務審核意見： 該機構工商登記變更申請已獲本單位財務審核同意。單位財務部負責人簽字： 年 月 日上級主管單位行政批復： 該機構工商登記變更申請已獲本單位審核同意。單位行政負責人簽字： 年 月 日注：本表報至集團財務管理中心工商稅務部。附表3（檔）單位工商稅務登記注銷申請審批10、表本欄目由機構負責人填寫 年 月 日 NO： 擬注銷單位名稱 聯系電話（固定電話）擬注銷單位所在地聯系電話（移動電話）單位法人代表姓名證件種類及號碼單位負責人姓名證件種類及號碼注冊資金股東比例上級主管單位名稱經營范圍集團工商稅務部意見集團財務負責人意見集團負責人意見機構注銷原因：本欄目由該機構和上級主管單位出具相關意見并加蓋相關印鑒工商登記注銷申請： 本人申請機構的工商登記注銷事宜，并承諾將依法、合規的辦理機構業務的交接工作。機構負責人簽字： 年 月 日上級主管單位財務審核意見： 該機構工商登記變更申請已獲本單位財務審核同意。單位財務部負責人簽字： 年 月 日上級主管單位行政批復： 該機構工商11、登記變更申請已獲本單位審核同意。單位行政負責人簽字： 年 月 日注：本表報至集團財務管理中心工商稅務部。附表4（檔）： 集團工商稅務統計 月報表附件： 份 年 月 日 NO： 編號單位名稱 當月注冊當月變更當月注銷合計集團工商稅務部經理：注：每月底制作月報表，各單位的工商稅務申請表作為本表的附件，裝訂集團工商稅務月度檔案。附表5（檔）： 集團工商稅務統計 季報表附件： 份 年 月 日 NO： 編號單位名稱 當季注冊當季變更當季注銷合計集團工商稅務部經理：注：1、每季度底制作季報表，復印件上報集團負責人；2、各單位的季報表復印件作為本表的附件，裝訂集團工商稅務季度檔案。附表6（檔）： 集團工商稅12、務統計 年報表附件： 份 年 月 日 NO： 編號單位名稱 當年注冊當年變更當年注銷合計集團工商稅務部經理： 集團財務負責人：注：1、每年底制作季報表，復印件上報集團負責人；2、各單位的年報表復印件作為本表的附件，裝訂集團工商稅務季度檔案。附表7(檔)：單位銀行賬戶開立申請審批表本欄目由開戶單位填寫 年 月 日 NO： 賬戶名稱 聯系電話（固定電話）單位所在地聯系電話（移動電話）法人代表姓名證件種類及號碼單位負責人姓名證件種類及號碼上級主管單位賬戶用途銀行賬戶名 銀行賬號開戶行開戶行地址聯系電話 賬戶性質基本（ ） 一般（ ） 專用（ ） 臨時（ ）集團工商稅務部意見集團財務負責人意見集團負責13、人意見本欄目由開戶單位及上級單位出具相關意見，并向集團財務上交銀行印鑒銀行開立申請： 本單位申請開立銀行存款賬戶，并承諾將依法合規的使用該賬戶，遵守集團財務的各項管理制度。機構負責人簽字: 年 月 日上級主管單位財務意見： 該機構銀行賬戶開立申請已獲本單位財務審核同意。單位財務部負責人簽字： 年 月 日注：本表報至集團財務管理中心工商稅務部。附表8(檔)：單位銀行賬戶變更申請審批表本欄目由開戶單位填寫 年 月 日 NO： 賬戶名稱 聯系電話（固定電話）單位所在地聯系電話（移動電話）法人代表姓名證件種類及號碼單位負責人姓名證件種類及號碼上級主管單位賬戶用途銀行賬戶名 銀行賬號開戶行開戶行地址聯系14、電話 賬戶性質基本（ ） 一般（ ） 專用（ ） 臨時（ ）變更內容集團工商稅務部意見集團財務負責人意見集團負責人意見本欄目由開戶單位及上級單位出具相關意見，并向集團財務上交銀行印鑒銀行變更申請： 本單位申請變更銀行存款賬戶，并承諾將依法合規的使用該賬戶，遵守集團財務的各項管理制度。機構負責人簽字: 年 月 日上級主管單位財務意見： 該機構銀行賬戶變更申請已獲本單位財務審核同意。單位財務部負責人簽字： 年 月 日注：本表報至集團財務管理中心工商稅務部。附表9(檔)：單位銀行賬戶注銷申請審批表本欄目由開戶單位填寫 年 月 日 NO： 開戶名稱 聯系電話（固定電話）開戶單位所在地聯系電話（移動電話15、）單位法人代表姓名證件種類及號碼單位負責人姓名證件種類及號碼上級主管單位名稱銀行賬戶用途集團工商稅務部意見集團財務負責人意見集團負責人意見賬戶注銷原因本欄目由開戶單位及上級單位出具相關意見并，并向集團財務上交銷戶材料。銀行賬戶注銷申請： 本機構申請注銷銀行存款賬戶。單位財務部負責人簽字: 年 月 日申請單位負責人意見： 銀行賬戶銷戶申請已獲本單位審核同意。單位負責人簽字: 年 月 日注：本表報至集團財務管理中心工商稅務部。附表10（檔）： 單位銀行賬戶管理工作 月報表附件： 份 年 月 日 NO： 編號賬戶名稱 開戶行 銀行賬號 當月開戶當月變更當月注銷集團工商稅務管理員：注：1、以單位提交的16、工商稅務申請表日期為準，在對應欄打“”；2、每月底制作月報表，本表作為月度記賬憑證，單位提交的申請表作為本表的附件，制作單位銀行賬戶檔案，本表復印件上報集團工商稅務部經理。附表11（檔）： 單位銀行賬戶管理工作 季報表附件： 份 年 月 日 NO： 編號賬戶名稱 開戶行 銀行賬號 當季開戶當季變更當季注銷合計集團工商稅務管理員：注：1、每季度底制作季報表，將復印件上報集團工商稅務部經理；2、月報作為季報表的附件裝訂單位季度檔案。附表12（檔）： 單位銀行賬戶管理工作 年報表附件： 份 年 月 日 NO： 編號賬戶名稱 開戶行 銀行賬號 當年開戶當年變更當年注銷合計集團工商稅務管理員：注：1、每17、年底制作季報表，將復印件上報集團工商稅務部經理；2、季報作為年報表的附件裝訂單位季度檔案。附表13（檔）： 集團銀行賬戶統計 月報表附件： 份 年 月 日 NO： 編號單位名稱當月賬戶開戶數當月賬戶變更數當月賬戶注銷數當月存量賬戶數合計集團工商稅務部經理：注：1、每月底制作月報表，本表作為月度記賬憑證，單位提交的月報表復印件作為本表的附件，裝訂集團銀行賬戶月度檔案，本表復印件上報集團負責人。附表14（檔）： 集團銀行賬戶統計 季報表附件： 份 年 月 日 NO： 編號單位名稱當季賬戶開戶數當季賬戶變更數當季賬戶注銷數當季存量賬戶數合計集團工商稅務部經理：注：1、每季度底制作季報表，本表作為季度記賬憑證，月報作為本表的附件，裝訂集團銀行賬戶季度檔案，本表復印件上報集團負責人。附表15（檔）： 集團銀行賬戶統計 年報表附件： 份 年 月 日 NO： 編號單位名稱當年賬戶開戶數當年賬戶變更數當年賬戶注銷數當年存量賬戶數合計集團工商稅務部經理： 集團財務負責人：注：1、每年底制作年報表，本表作為年度記賬憑證，季報作為本表的附件，裝訂集團銀行賬戶年度檔案，本表復印件上報集團負責人。