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1、汽車銷售公司有值證券制作、發放及使用管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目的為了規范本公司有值證券的管理，預防各類違紀違規事件的發生，同時便于有效監督和促進經營工作的健康發展，特制訂本暫行辦法。1. 定義本管理辦法所指的有值證券是公司為了經營需要而印制的各類有值票證，它是公司內部進行流通、費用結算的重要憑證。本管理辦法適用的有值證券主要包括但不限于：車友會會員卡、食堂客餐券、維修保養優惠券、免費洗車券、工時優惠券和代金券等。公司因業務開展需要，向外部采購的有值證券，也按此管理辦法執行，如加油卡（券）、專項消2、費卡等。2. 權限與分工2.1. 綜合部為公司所有有值證券的歸口管理部門，主要負責公司所有有值證券的印制、管理與監督。2.2. 財務部會同綜合部負責對有值證券使用的監督和日常管理。2.3. 各部門負責有值證券的領用、保管、發放和使用。3. 管理程序3.1. 申請.長期使用的有值證券（如免費洗車券、車友會會員卡、食堂客餐券等），需要印制的部門提出年度或季度印制計劃，填寫有值證券印制審批表（附件一），交公司領導審批。.因促銷活動、優惠活動或其它需要等臨時制作及使用的有值證券，提交申請時，還應附經公司審批的方案或說明等資料。.有值證券申請經公司領導審批后，提供有值證券印制審批表及其他方案、說明等資料3、的復印件給綜合部、財務部和其他相關部門。3.2. 制作3.2.1. 綜合部收到有值證券印制審批表后，由采購人員（或指定相關人員）根據公司采購相關制度采購或制作有值證券。3.2.2. 有值證券須含編號、有效期、票面金額、使用部門等信息要素。3.2.3. 采購或制作的有值證券需要由申請人員驗收合格后，方可支付采購費用并投入使用。3.2.4. 有值證券印制驗收合格后，由綜合部指定專人保管，專柜存放，并填寫入庫清單（附件二）一式三聯，第一、二聯作為建立有值證券臺帳的憑證，第三聯交財務部作為記賬憑證。3.2.5. 有值證券應由綜合部統一加蓋專用章后才生效；容易混淆的有值證券，還應根據相關方案加蓋申請部門4、的部門章。經公司審批的方案中規定需經指定人員簽字的有值證券，還需指定人員簽字后才有效。3.3. 領用3.3.1. 有值證券制作完畢后，由申請部門到綜合部領取。3.3.2. 有值證券的發放應填寫出庫清單（附件三）一式三聯，綜合部、領用部門、財務部各一聯，作為記賬依據。3.3.3. 申請部門應由主管以上人員領取有值證券，并簽名確認。3.4. 發放3.4.1. 使用部門指定專人保管有值證券，專柜存放。3.4.2. 使用部門的有值證券需由部門負責人（或委托人）審核后方可發放使用。3.4.3. 有值證券發放必須建立發放登記臺帳（附件四），記錄發放明細。3.4.4. 因業務開展等原因發放的有值證券，應由領5、用人本人直接簽名領用，禁止公司員工代領，因領用人領取后放棄的有值證券應立即交還部門，嚴禁私自保存及使用3.5. 使用及結算3.5.1. 涉及相關業務結算的有值證券，在辦理結算業務時，需將有值證券和其他結算資料一并交收銀室進行費用核算。3.5.2. 有值證券在使用過程中，如使用人不慎遺失，應立即報告綜合部對遺失證券予以注銷；如票券涂改、損壞不得使用。3.6. 回收3.6.1. 使用期限已過但還未發放使用的有值證券，經辦部門應將票據粘貼在A4紙張上，每張A4紙上粘貼50張回收的票據，并蓋上“回收”字樣章。3.6.2. 經辦部門填寫有值證券回收清單（附件五）一式三聯，后附回收的票據，經經辦部門、綜合6、部及財務部簽字確認后，一份交財務部作為費用清算依據，一份由綜合部存檔，一份由經辦部門留存。3.7. 盤點及移交4.7.1.有值證券每月盤點一次，由綜合部及使用部門聯合派人于月底進行。盤點內容及要求參照公司盤點管理制度。盤點后填寫有值證券盤點表（附件六），清算單應一式三份，一份綜合辦公室存檔；一份交財務部門核算部門經營業績；一份由使用部門存檔。4.7.2.每季度及年度盤點時，財務部也將派人參加。4.7.3.有值證券必須列入公司資產、重要物品的移交范圍，在崗位調整或人員離職情況下，必須填寫移交清單。3.8. 銷毀3.8.1. 綜合部應將回收的有值證券核對無誤，在每年年終完全盤點完成后，以書面申請（7、報告）的形式報請公司領導批準，及時組織統一銷毀各類不再使用或過期的有值證券。3.8.2. 有值證券銷毀時應有兩人（有財務人員）以上在場監督，并填寫銷毀單（附件七）一式三聯，簽字確認后，保留銷毀記錄。4. 相關責任4.1. 任何個人均無權私自隱藏和使用公司有值證券，一經發現嚴肅處理，扣除當月綜合考核分5-20分；情節嚴重者，停發工資、績效，解除勞動合同。4.2. 公司用于優惠促銷活動的有值證券（部分盈利性有值證券除外）不作為對外銷售用途，凡違反規定擅自銷售有值證券的責任人，公司將處罰金200-2000元；情節嚴重的，公司將以違紀解除勞動合同并依法移交司法機關處理。5. 附則： 本管理辦法由綜合部8、制定并負責解釋工作。6. 附件7.1 附件一：有值證券印制審批表7.2 附件二：入庫清單7.3 附件三：出庫清單7.4 附件四：有值證券發放登記臺帳7.5附件五：有值證券回收清單7.6附件六：有值證券盤點表7.7附件七：銷毀單7.1 附件一 有值證券印刷審批表xx汽車銷售有限公司有值證券印刷審批表申請部門： 申請日期： 年 月 日證券用途印刷小樣如空間不夠，后粘附件相關信息印刷數量： 份 單價： 元 費用總額： 元其他需要說明的信息：經辦人部門經理審核公司總經理審核采購經辦備注本表后須附活動促銷方案、相關說明等資料。7.2 附件二 入庫清單xx汽車銷售有限公司有值證券入庫清單序號證券編號入庫時9、間證券名稱證券規格單位驗收合格數量單價總價入庫員倉管員備注7.3 附件三 出庫清單xx汽車銷售有限公司有值證券出庫清單序號證券編號出庫時間證券名稱單位出庫數量金額合計領用部門用途領用人發放人庫存數7.4 附件四 有值證券發放登記臺帳xx汽車銷售有限公司有值證券發放登記表使用部門： 序號領用時間證券名稱用途領用數量/金額發放人部門審核領用人簽收備注7.5 附件五 有值證券回收清單xx汽車銷售有限公司有值證券回收清單經辦部門： 回收信息證券名稱：回收數量： 申領數量： 數量差： 回收金額： 申領金額： 金額差差額說明：經辦人部門經理審核綜合部發放人綜合部經理審核財務部經理審核1、審核完畢后，所有回收的證券由綜合部封存。2、本清單后附所有回收的票據方可進入審核程序。7.6 附件六 有值證券盤點表xx汽車銷售有限公司有值證券盤點表部門 盤點日期： 年 月 日序號證券名稱計量單位券面金額數量盤盈盤虧賬存實存數量金額數量金額7.7 附件七 有值證券銷毀單xx汽車銷售有限公司有值證券銷毀單經辦部門： 銷毀信息證券名稱：銷 毀 數 量： 回 收 數 量：銷毀金額合計： 回收金額合計：差額說明：銷毀方式： 焚燒 粉碎 廢品出售 其他 經辦人綜合部經理審核協辦人公司領導批準