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1、油田公司資金調度和使用計劃管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX油田公司資金計劃管理暫行辦法 第一章 總 則 第一條 為加強資金集中管理，提高資金運行效率，合理調度和使用資金，根據XX有限公司（以下稱“股份公司”）和XX油田分公司（以下稱“油田公司”）財務管理制度，制定本辦法。第二條 本辦法所指的資金是企業收到和支出的貨幣資金，包括現金、銀行存款和銀行承兌匯票。第三條 本辦法適用于油田公司所屬各單位。 第二章 管理方式 第四條 油田公司對所屬各單位的資金實行嚴格的計劃管理，按照股份公司批準的資金收支計劃組織資2、金收撥。第五條 油田公司各單位資金收支計劃按照“各二級單位資金結算部財務資產處股份公司”的路徑，逐級審核上報。年、月、周資金計劃和分析材料應經過各單位業務主管和財務主管的審核、簽字。財務資產處在股份公司批復的年、月資金計劃范圍內，按財務資產處審批的周資金計劃，每日將資金按照“股份公司財務資產處資金結算部各二級單位”的路徑，下撥各單位。第六條 資金計劃實行專人專項管理。各單位財務部門以及相關業務部門都要設置資金計劃崗，負責資金計劃的編制、上報、執行情況分析以及與上級部門的溝通與銜接等工作。財務處資產處、資金結算部及各二級單位財務科設為專職，各相關業務部門設為專職或兼職。資金結算部、各二級單位財務3、科將資金計劃崗人員名單上報財務資產處備案;各二級單位財務科將資金計劃崗人員名單上報資金結算部備案；相關業務部門將資金計劃崗人員名單報各二級單位財務科備案。 第三章 計劃的編制 第七條 各單位上報的資金計劃包括年度資金計劃、月度資金計劃和周資金計劃，以及年度、月度資金計劃的執行情況分析。各單位年、月資金計劃應根據中油6.0資金預算系統的數據分析填列。各二級單位將周資金支出計劃及零星收入計劃上報各資金結算室，經資金結算室匯總、調整、審批后，再上報資金結算部，經資金結算部匯總、調整、審批后，再上報財務資產處；銷售公司、甲醇廠、第一采氣廠周貨幣資金收入計劃直接向財務資產處上報。最后由財務資產處匯總、調4、整、審批，確定油田公司的周資金計劃。第八條 年度資金計劃是指根據年度財務預算、投資計劃和上年財務決算報表編制的年度預計資金收支計劃的報表。第九條 月度資金計劃和周資金計劃分別指根據年度資金計劃結合月、周實際情況預計的資金收支計劃的報表。月度資金計劃根據年度資金計劃、按照生產建設進度編制上報。周資金計劃根據月度資金計劃、結合各單位實際情況編制，要求具體到日，但日計劃僅要求填列收入和支出合計數。第十條 年度、月度資金計劃執行情況分析分別指年、月實際資金收支與資金計劃的對比分析。第十一條 各單位在上報月度資金計劃時，對因產品購銷總量和價格變化引起的資金收支變化（與年度資金計劃對比），應附編報說明。第5、十二條 油田公司按照統一規定在賬務系統設置現金、銀行存款等資金科目的專項核算，并按照往來單位類別（股份公司、存續公司、外部單位）設置臺賬，據以進行資金收支計劃的定期對比分析和資金流向分析。 第四章 計劃的報送 第十三條 資金計劃的報送時間1、各單位中油6.0年度資金預算應于上年12月31日前進行維護。年度資金收支計劃按股份公司規定的具體時間上報（另行通知）。2、各單位中油6.0月度資金預算應于上月終了前三個工作日維護，財務資產處于上月終了前一個工作日12點前進行審批、封存。月度資金計劃于上月終了前三個工作日12點之前上報資金結算部；資金結算部于上月終了前二個工作日12點之前上報財務資產處；財務6、資產處于上月終了前一個工作日12點之前上報股份公司。3、周資金計劃，各二級單位應于上周四10點前上報資金結算室，資金結算室應于上周四12點前上報資金結算部，資金結算部應于上周四17點前上報財務資產處，銷售公司、甲醇廠、第一采氣周資金收入計劃的上報時間同資金結算部。財務處于上周五12點前上報股份公司。第十四條 資金收支計劃執行情況分析表及分析材料的上報時間1、年度資金收支計劃執行情況分析于次年1月5日前(節假日順延)上報資金結算部；資金結算部于次年1月7日前(節假日順延)上報財務資產處；財務資產處于次年1月10日前(節假日順延)上報股份公司。2、月度資金收支計劃執行情況分析于次月2日前(節假日順7、延)上報資金結算部；資金結算部于次月3日前(節假日順延)上報財務資產處；財務資產處于次月5日前(節假日順延)上報股份公司。資金結算部應將各二級單位年、月資金收支計劃執行情況分析審閱、整理后統一上報財務資產處，并且應同時提交資金結算部對各二級單位上報分析材料的匯總分析報告。第十五條 各單位上報的資金收支計劃及執行情況分析以電子郵件形式通過智能辦公發送。財務資產處上報資金收支計劃及執行情況分析，以電子郵件方式通過FMIS-OA發送到股份公司財務部資金結算處信箱。第十六條 各單位周資金收入計劃和周資金支出計劃無發生額的應上報空表。 第五章 計劃的審批程序 第十七條 對油田公司報送的月度資金計劃，股份8、公司根據年度資金計劃，結合地區公司生產經營進度和產品購銷總量、價格變動等因素進行審核，于次月5日前將批準的月度資金計劃通過FMISOA下達給財務資產處。財務資產處于次月6日前在財務資產處主業上公布。第十八條 油田公司各單位必須嚴格執行股份公司批復的資金收支計劃，周資金實際支出累計不得超過月度資金收支計劃，月度實際資金支出累計不得超過年度資金收支計劃。第十九條 油田公司周資金計劃由財務資產處最終批復。股份公司對油田公司上報的周資金收支計劃不做批復，直接組織運行。周資金實際支出累計必須控制在月度計劃之內，超出月度計劃部分，股份公司將不予下撥。 第六章 緊急用款 第二十條 油田公司各單位如有突發事件需緊急用款，需提前二日上報財務資產處審核，由總會計師、財務處長簽署緊急用款申請表后，提前一日上報股份公司。各單位退款業務按緊急用款業務辦理。第二十一條 股份公司審核油田公司緊急用款申請表，同意支付后，調整次日下撥額度。 第七章 附則 第二十二條 本辦法由油田公司財務資產處負責解釋。第二十三條 本辦法自印發之日起施行。