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1、水利水電投資公司資金收入使用管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 資金管理辦法第一章 總則第一條、為使公司的資金管理有章可循，提高公司的資金管理水平，合理合法的管理使用資金，保障資金安全，特制定本辦法第二條、資金管理原則：公司對(duì)資金實(shí)行預(yù)算管理，每年度應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況編制資金收支預(yù)算，資金支出原則上不得突破預(yù)算，遇特殊情況需要突破預(yù)算，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)調(diào)整資金支出預(yù)算。第二章資金收入管理第二條、經(jīng)營(yíng)資金收入的管理1、公司對(duì)外提供有償服務(wù)時(shí)，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)及時(shí)收取相關(guān)服務(wù)費(fèi)用，財(cái)務(wù)審計(jì)部2、負(fù)責(zé)開具發(fā)票。2、公司有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)審計(jì)部提供有關(guān)參、控公司的股東會(huì)、董事會(huì)公司分紅的決議文件，由財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)及時(shí)收取投資分紅款。第三條、融資的管理1、公司的融資應(yīng)保證其合理、合法，防范融資風(fēng)險(xiǎn)。2、公司應(yīng)充分利用自有資金開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，自有資金不能滿足經(jīng)營(yíng)需要時(shí)可對(duì)外進(jìn)行融資。3、公司根據(jù)資金預(yù)算進(jìn)行融資。對(duì)外融資時(shí)，要對(duì)資金的償付能力及資金使用效益進(jìn)行分析，以保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)及資金使用的效益。4、公司對(duì)外融資需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論同意，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可辦理。5、對(duì)外融資工作由公司財(cái)務(wù)審計(jì)部具體負(fù)責(zé)辦理，公司有關(guān)部門或控股子公司應(yīng)積極配合提供融資所需的相關(guān)文件資料。第三章 資金使3、用的管理第四條、公司的資金只能用于公司本部、公司的控股子公司或擁有實(shí)際控股權(quán)的子公司，嚴(yán)禁為其他單位提供資金。第五條、流動(dòng)資金成本由資金使用單位承擔(dān)，公司本部對(duì)外投資的資金成本有由公司本部承擔(dān)。第六條、公司具體流動(dòng)資金使用單位要嚴(yán)格按照預(yù)定的用途使用資金，不得改變資金用途。對(duì)確需該變用途的，應(yīng)向公司財(cái)務(wù)審計(jì)部寫出書面報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)部審核并報(bào)公司總會(huì)計(jì)師及總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可改變資金使用用途。第七條、流動(dòng)資金使用單位對(duì)資金的使用安全負(fù)責(zé)，按期收回資金，不能按期收回資金時(shí)，要寫出書面報(bào)告報(bào)公司總會(huì)計(jì)師及財(cái)務(wù)審計(jì)部。第八條、流動(dòng)資金使用過(guò)程中出現(xiàn)異常情況時(shí)，資金使用單位要及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，同時(shí)向公司總4、會(huì)計(jì)師及財(cái)務(wù)審計(jì)部報(bào)告情況。第九條、公司控股子公司需要使用公司流動(dòng)資金時(shí)，應(yīng)向公司財(cái)務(wù)審計(jì)部提交書面申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)部審核后報(bào)公司總會(huì)計(jì)師及總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)審計(jì)部按公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見確定是否為子公司提供資金。第十條、財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)流動(dòng)資金使用過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)單位違規(guī)使用資金等問(wèn)題，有權(quán)停止該單位的資金使用以及收回資金，同時(shí)將有關(guān)情況向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第十一條、 對(duì)外投資資金的管理1、對(duì)外投資資金的撥付要嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的年度投資計(jì)劃或項(xiàng)目投資計(jì)劃進(jìn)行總體控制，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃撥款。2、投資撥款實(shí)行撥款通知制度，公司投資計(jì)劃部門根據(jù)具體項(xiàng)目資金需求情況提前5個(gè)工作日向財(cái)務(wù)審計(jì)部出具經(jīng)5、公司總會(huì)計(jì)師及總經(jīng)理簽字同意撥款的撥款通知書，財(cái)務(wù)審計(jì)部具體辦理?yè)芸钍掷m(xù)。接受投資的單位收到款項(xiàng)后要向公司出具收據(jù)、股權(quán)出資證明。3、對(duì)于新建項(xiàng)目的投資，接受投資的單位應(yīng)向公司報(bào)送年度投資使用計(jì)劃，按季向公司報(bào)送投資完成情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表及會(huì)計(jì)報(bào)表，以便公司及時(shí)掌握項(xiàng)目情況，并以此作為公司投資撥款的依據(jù)。4、公司財(cái)務(wù)審計(jì)部要對(duì)投資款項(xiàng)的使用進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止接受投資單位不安規(guī)定用途使用資金。5、對(duì)于有其他出資人參與共同投資的項(xiàng)目，公司計(jì)劃投資部門應(yīng)及時(shí)掌握其是否按照有關(guān)協(xié)議出資，如果出現(xiàn)對(duì)方不按協(xié)議出資情況，要及時(shí)通知財(cái)務(wù)審計(jì)部，財(cái)務(wù)審計(jì)部應(yīng)暫停撥款，待問(wèn)題解決后方可撥款。第四章對(duì)控股子公司的資金管理第十二條、控股子公司是指公司擁有絕對(duì)控股權(quán)和擁有實(shí)際控制力的相對(duì)控股權(quán)的子公司。第十三條、控股子公司應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況制定資金管理辦法。第十四條、公司總部作為資金調(diào)度中心有權(quán)根據(jù)公司的整體資金情況對(duì)控股子公司的資金進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。第十五條、控股子公司因經(jīng)營(yíng)需要向銀行融資時(shí)必需向公司董事會(huì)報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理。第十六條、控股子公司對(duì)外投資事項(xiàng)必需經(jīng)過(guò)公司股東會(huì)批準(zhǔn)。第五章附則第十七條、本辦法由財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。第十八條、本辦法自頒布之日起實(shí)施。