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1、物流公司貨幣資金支出審批首簽主負(fù)責(zé)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 總則1.1為進(jìn)一步有效利用資金，明確公司貨幣資金支出中各級權(quán)簽人的審批或?qū)徍素?zé)任，特制定本管理制度；1.2 本制度適用于所有部門的全體員工。第二章 責(zé)任劃分3.1任何一項貨幣資金支出業(yè)務(wù)都必須分別經(jīng)過業(yè)務(wù)系統(tǒng)的審批和財務(wù)系統(tǒng)的審批（或?qū)徍耍?.1.1業(yè)務(wù)系統(tǒng)的審批是指按貨幣資金支出管理制度中規(guī)定的各級業(yè)務(wù)權(quán)簽人，按照規(guī)定的權(quán)簽區(qū)間（見附件一業(yè)務(wù)系統(tǒng)權(quán)簽人及權(quán)簽區(qū)間），對貨幣資金支出所對應(yīng)業(yè)務(wù)的真實性、合理性進(jìn)行的審核和批復(fù)；3.1.2、2財務(wù)系統(tǒng)的審批（或?qū)徍耍┦侵肛泿刨Y金支出管理制度中規(guī)定的各級財務(wù)權(quán)簽人，按照規(guī)定的權(quán)簽區(qū)間（見附件二財務(wù)系統(tǒng)的審批（或?qū)徍耍?quán)簽人及權(quán)簽區(qū)間），對貨幣資金支出中相關(guān)財務(wù)票證的真實性、合法性和審批手續(xù)的完整性進(jìn)行的審核（或?qū)徟?.2首簽主負(fù)責(zé)制度下首簽人和復(fù)簽人的確定與責(zé)任分配如下：3.2.1在進(jìn)行業(yè)務(wù)、財務(wù)審批（或?qū)徍耍r，第一個在相關(guān)支出或報賬單據(jù)上簽字同意的權(quán)簽人，為首簽人；在首簽人后續(xù)簽字同意的審批（或?qū)徍耍┤藛T，為復(fù)簽人。首簽人將承擔(dān)該項支出的主要審批責(zé)任；3.2.2首簽人在其額度權(quán)限內(nèi)的審批（或?qū)徍耍瑢⒊袚?dān)100%的審批責(zé)任；如果首簽超出其額度權(quán)限的，則承擔(dān)80%的審批責(zé)任，3、權(quán)限區(qū)間后續(xù)權(quán)簽人將承擔(dān)20%的審批責(zé)任。3.3由于不當(dāng)?shù)膶徟驅(qū)徍耍瑢?dǎo)致公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失的（設(shè)定經(jīng)濟(jì)損失為X），將按以上原則和以下規(guī)定，追究各級審批或?qū)徍巳藛T的責(zé)任：3.3.1 X2000元時， 通報批評，并扣減200元績效； 3.3.2 2,000元X5,000元時， 行政警告，并扣減500元績效；3.3.3 5,000元X10,000元時，行政記過，并扣減1,000元績效； 3.3.4 10,000元100,000元時，移交審計部另行處理。3.4上述首簽主負(fù)責(zé)制，同樣區(qū)分業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)行兩條線上的經(jīng)濟(jì)責(zé)任追溯，并與當(dāng)事人的責(zé)任處理和全面追溯檢查并行不悖。損失的調(diào)查和認(rèn)證由行政中心4、法務(wù)、審計部、財務(wù)中心負(fù)責(zé)。第三章 附則4.1本制度由財務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起實施；4.2此前財務(wù)制度中與本制度有關(guān)條款與附件內(nèi)容不符的，以本制度為準(zhǔn)；4.3本制度中所涉及的財物計價幣種均為人民幣。 XX市XX物流有限公司 年一月二十四日附件一：業(yè)務(wù)系統(tǒng)權(quán)簽人及權(quán)簽區(qū)間審批類別金額經(jīng)辦人四級部門負(fù)責(zé)人三級部門負(fù)責(zé)人二級部門負(fù)責(zé)人一級部門負(fù)責(zé)人歸口管理部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理董事長資本支出1萬上報上報上報上報上報 終審10萬上報上報上報上報上報上報 終審10萬上報上報上報上報上報上報上報 終審費用與借款支出2000上報上報上報上報上報 終審1萬上報上報上報上報上報上報 終審1萬上報上報上報上5、報上報上報上報 終審?fù)顿Y支出0上報上報上報上報上報上報 終審其他非經(jīng)常性支出0上報上報上報上報上報上報 終審備注：歸口管理部門主要包括信息技術(shù)中心、行政中心、人力資源中心、運(yùn)力保障中心等部門；信息技術(shù)中心負(fù)責(zé)所有IT軟硬的購買、維修、維護(hù)的技術(shù)支持；運(yùn)力保障中心負(fù)責(zé)所有運(yùn)力、運(yùn)輸設(shè)備采購及管理；行政中心門負(fù)責(zé)除運(yùn)力采購、運(yùn)輸設(shè)備之外的所有采購管理；人力資源中心負(fù)責(zé)所有的培訓(xùn)業(yè)務(wù)。附件二：財務(wù)系統(tǒng)的審批（或?qū)徍耍?quán)簽人及權(quán)簽區(qū)間業(yè)務(wù)類別權(quán)簽人及權(quán)簽區(qū)間費用主審財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)規(guī)范性業(yè)務(wù)=1萬終審1萬上報終審不規(guī)范業(yè)務(wù)上報上報終審備注：*貨幣資金支出財務(wù)審核中的“規(guī)范性業(yè)務(wù)”是指支出業(yè)務(wù)已有相關(guān)制度的約束且支出行為完全符合相關(guān)制度要求的貨幣資金支出業(yè)務(wù)；不滿足前述條件的貨幣資金支出業(yè)務(wù)，定義為“不規(guī)范業(yè)務(wù)”。