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1、電子有限公司資金支出審批管理制度附表單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 資金支出審批管理制度第一章 總則第一條 本制度主要為資金支出方面審批及審批權(quán)限管理規(guī)定與流程，其他未涉及規(guī)定均按相關(guān)制度執(zhí)行，與其相配套的制度有本公司的會計制度、財務(wù)管理制度、全面預(yù)算制度、出差公出管理辦法、貨幣資金管理制度等相關(guān)制度，本制度有規(guī)定的一律按本制度執(zhí)行。第二條 本制度適用于廈門xx電子有限公司。第二章 預(yù)算內(nèi)外資金管理規(guī)定第三條 預(yù)算內(nèi)資金支出管理規(guī)定1各級負責人應(yīng)嚴格按照批準的年度費用預(yù)算編制的月份各項費用開支預(yù)算表進行費用開支；2、要嚴把審批關(guān)，掌握所管轄部門費用開支的實際情況，不得超預(yù)算開支，當月發(fā)生的費用必須在當月的30日之前及時報銷，跨月原則不予報銷，費用預(yù)算項目開支不能提前使用，只有在以前月份同一費用項目有節(jié)余的情況下，可調(diào)劑使用。2財務(wù)部負責人負責具體的預(yù)算資金運用控制與核算管理；3審批權(quán)限：按照本制度第九章資金審批權(quán)限管理規(guī)定規(guī)定執(zhí)行（1） 按照預(yù)算內(nèi)資金開支的審批權(quán)限（附表1）執(zhí)行，（2） 若一次性費用支出額超過1000元的項目，事前需征得總經(jīng)理的同意，方可發(fā)生。（3） 若為購置辦公用品、辦公用具，由各部門填制下月物品申購單（財管表2）提出申購要求，報主辦會計、管理部經(jīng)理審批后，方由公司統(tǒng)一購置、保管、領(lǐng)用3、；（4） 若為原材料、輔助材料、包裝物、生產(chǎn)用具、設(shè)備、配件的具體采購辦法，按照物資管理制度的相關(guān)條例執(zhí)行；核批4. 預(yù)算內(nèi)費用申請、物品請購管理流程：采購費用物品填制請購單填制費用申請單各級主管核簽常務(wù)副總各部門 OK審批驗收入庫審批復核總經(jīng)理/常務(wù)副總財務(wù)部負責人采購專員保管員部門主管第四條 預(yù)算外資金支出管理規(guī)定未列入年度費用預(yù)算內(nèi)的開支，原則一律不予開支。若確實需要開支的項目，必須事前以書面報告形式，上報財務(wù)部，經(jīng)過調(diào)查研究，報總經(jīng)理批準后，方可列支。若費用或購置物品、設(shè)備未列入在預(yù)算計劃內(nèi)，則由每個部門在每月15日前由每個部門填制費用申請單（財管表3）或填制下月設(shè)備配件及用具請購單提4、出申購要求：1、 如為生產(chǎn)使用的設(shè)備由設(shè)備管理部門統(tǒng)一填制設(shè)備申購單，注明其用途、理由，由設(shè)備管理部門主管、財務(wù)部負責人審核簽字后，報總經(jīng)理批準后，待公司資金核準后，方可購買或發(fā)生；2、 如為辦公設(shè)備、其它設(shè)備或其它突發(fā)性的大項開支，每月15日前由各部門單項填制簽呈（財管表4），注明其請款開支事由及用途，由財務(wù)部負責人審核簽字，報總經(jīng)理批準后，方可購買或發(fā)生；3、 如為費用由各部門統(tǒng)一填制費用申請單，注明其用途、理由，由其部門主管、財務(wù)部負責人審核簽字后，報總經(jīng)理批準后，方可購買或發(fā)生；資金核準各級主管核簽設(shè)備設(shè)備保全/動力設(shè)施/生技辦公設(shè)備大項開支各部門總經(jīng)理/常務(wù)副總4、 預(yù)算外費用申請、5、物品請購管理流程，先以申請部門填制簽呈（財管表4），再按以下流程運作：常務(wù)副總核批競價核批（不少于三家報價）通知采購 采購課管理部采購課驗收入庫正常報批/領(lǐng)用程序簽訂合同 備注：具體規(guī)定詳見物資管理制度。第三章 各項開支報銷審批管理規(guī)定為了加強經(jīng)營管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的及時供給，提高工作效率，對費用開支、報銷審批手續(xù)，特作如下規(guī)定：第五條 公司各部門根據(jù)公司批準的年度費用預(yù)算編制的月份各項費用開支預(yù)算表進行費用開支控制；只有在沒有編制年度預(yù)算的情況下，應(yīng)編制月份預(yù)算；第六條 財務(wù)部門按批準的預(yù)算進行控制，未列入費用預(yù)算內(nèi)的開支，各級財務(wù)部門一律不予列支；確實需要開支的項目，由費用開支部門6、必須事前以書面報告形式申請資金開支追加計劃報公司財務(wù)部，經(jīng)過調(diào)查研究，報總經(jīng)理批準后可開支。第七條 生產(chǎn)經(jīng)營所需的各項資金支付，按公司核準的價格和標準據(jù)實列支（按審定的合同協(xié)議、訂單約定），如：運雜費、采購原輔材料、包裝物、生產(chǎn)用具配件等。第八條 投資項目資金的使用，根據(jù)公司批準的投資項目，由項目管理部門根據(jù)項目進度與投資項目合同（或協(xié)議）提出資金使用計劃，經(jīng)財務(wù)部審核，報常務(wù)副總、總經(jīng)理批準后撥款。第九條 在費用預(yù)算內(nèi)，除工資、招待費一次性開支超過10000元的(包括1000元)必須經(jīng)過總經(jīng)理或其授權(quán)人審查批準外，其它費用開支實行歸口管理，各部門所需費用開支，部門經(jīng)辦人申報，部門經(jīng)理同意，財7、務(wù)負責人審核、常務(wù)付總批準則可。若一次性費用支出額超過10000元的項目，必須經(jīng)過總經(jīng)理或其授權(quán)人批準。報銷時，經(jīng)辦人填寫報銷手續(xù)，部門經(jīng)理審核，再由財務(wù)負責人審核、常務(wù)副總經(jīng)理審查簽字后，到財務(wù)報銷，如超過規(guī)定的額度必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后方可報銷。財務(wù)審查要切實把好財務(wù)關(guān)，財務(wù)負責人按照費用開支的管理規(guī)定逐項審查、核對、計算。如報銷后發(fā)現(xiàn)由于審查監(jiān)督不利而發(fā)生的問題財務(wù)負責人要承擔主要責任，并按照有關(guān)規(guī)定予以處罰。為嚴格控制業(yè)務(wù)招待費的開支，實行先申請后開支的辦法，對招待費一次性開支在1000元以下的由部門經(jīng)理審核，常務(wù)副總核批；1000元(包括1000元)以上的總經(jīng)理或其授權(quán)人批準。8、具體執(zhí)行標準與規(guī)定參照本制度的第四章的第十四條的相關(guān)條例執(zhí)行；第十條 公司的各部門所需的各種物品，實行集中采購，由行政部門統(tǒng)一辦理，未經(jīng)常務(wù)副總批準各部門不得隨意采購。物品領(lǐng)用發(fā)放歸口核算。第四章 主要費用報銷標準以下費用的報銷標準，是編制預(yù)算與費用報銷的標準，在日常經(jīng)營管理過程中，各部門在列支以下費用時，是在各項費用項目月預(yù)算總額控制下，按以下標準執(zhí)行。第十一條 公差公出報銷標準按照本公司制定的公差公出管理辦法執(zhí)行；第十二條 市內(nèi)交通費報銷標準1、 交通費按實際路程報銷，報銷表必須填寫交通費明細表，填寫時間、起訖地點、車種、票價、事由等項目。2、 因公出外辦事，在市區(qū)內(nèi)的原則上公司能夠派車，9、統(tǒng)一派車，若未派車可以按照職務(wù)級別乘坐公交車或的士；原則上部長級別（包括部長級別）因公外出公差可以乘坐的士，其他人員一律乘坐市內(nèi)公交車。3、 若職務(wù)級別不能乘的士，因業(yè)務(wù)需要確需乘的士，應(yīng)事先經(jīng)申請批準。否則，事后不予另行報批。4、 公出的交通費均按公共汽車標準的原始憑據(jù)報銷，嚴禁用其他交通工具的憑據(jù)或用其他項目的憑據(jù)代替。第十三條 醫(yī)療費用管理規(guī)定：按政府有關(guān)規(guī)定參加醫(yī)療保險，不再報銷任何醫(yī)療費用。第十四條 業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定：一、業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定1、 因工作或業(yè)務(wù)需要宴請、招待的標準，參照預(yù)算內(nèi)資金開支的審批權(quán)限執(zhí)行，在費用發(fā)生之前須提前填制業(yè)務(wù)招待費申請單（財管表5）報告批準：2、 金10、額在人民幣500元以下，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準；3、 金額在人民幣500元（含500元）以上的，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準；需要有總經(jīng)理或委派人員陪同；4、 金額在人民幣1000元（含1000元）以上的，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準；需要有總經(jīng)理或委派人員陪同；5、 業(yè)務(wù)招待費預(yù)算分入各部門支配及分擔；6、 員工不得收取公司有業(yè)務(wù)往來的外單位禮品、回扣、傭金等，無法推辭的，上繳處理；7、 業(yè)務(wù)招待費申請內(nèi)容包括對外需應(yīng)酬的所有項目：主要包括：（1）用餐；（2）贈禮；（3）其他；8、 在填制費用報銷單時應(yīng)該附業(yè)務(wù)招待費申請單，作為附件。9、 接待標準：客戶的用餐標準和住宿標準根據(jù)來客的身份 、級別和與公司接洽業(yè)務(wù)的性11、質(zhì)，由公司負責人確定具體陪同人員和接待費用標準。第五章 項目立項/在建工程的資金支出管理規(guī)定第十五條 凡是投資額在3000元以上的項目，都屬于本規(guī)定的范圍。第十六條 立項之前，申請部門要提出項目可行報告，并附上資金預(yù)算方案。第十七條 項目立項申請審批流程：總經(jīng)理/常務(wù)副總審批可行性報告資金預(yù)算方案設(shè)備技術(shù)部意見公司或部門提出申請項目正式立項第十八條 項目款項應(yīng)專款專用，申請部門在實施當中要節(jié)省費用開支，造成浪費的要追究當事人責任。第十九條 財務(wù)部和物資部跟蹤實施過程，并進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時上報領(lǐng)導。第二十條 在建工程相關(guān)的管理規(guī)定1、在建工程包括內(nèi)容：本公司所進行的基建工程、安裝工程（包括安12、裝價值）、技術(shù)改造工程、大修理工程等。2、在建工程的資金支出依本處理程序辦理。3、按工程承包合同、工程進度結(jié)算單的工程進度80%，確定預(yù)付款和付款時間；4、出包工程竣工驗收后，按照承包單位轉(zhuǎn)來的工程竣工驗收單工程竣工結(jié)算單，并按工程承包合同結(jié)算款的80%，確定付款和付款時間，待3個月后再付清除預(yù)留保證金外的余額；5、計算并結(jié)轉(zhuǎn)已完工工程成本，將竣工驗收的固定資產(chǎn)交付使用，按實際成本計賬：6、如已完工程雖已交付使用但尚未辦理竣工決算，應(yīng)在交付使用時，按工程合同估價入賬，并按規(guī)定計提折舊。待辦理完竣工決算后，再按工程實際成本調(diào)整固定資產(chǎn)原估價值及計提的累計折舊。第二十一條 在建工程的資金支出管理流13、程：安排資金第六章 費用支出報銷流程經(jīng)辦人報銷領(lǐng)款第二十二條 費用支出基本報銷流程主管審核總經(jīng)理/常務(wù)副總核準財務(wù)部審核 填制費用報銷單財務(wù)送出納財務(wù)送經(jīng)辦人第二十三條 費用支出報銷相關(guān)規(guī)定1. 報銷時必須取得正式的發(fā)票或收據(jù)，(即有稅務(wù)局發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋清楚的公司發(fā)票印章)；2. 報銷時應(yīng)按費用的項目分別填制費用支出報銷憑證、市內(nèi)交通費報銷單、差旅費報銷單，由經(jīng)辦人簽名、報部門主管、主辦會計（負責專項費用審核）、財務(wù)部負責人審核、總經(jīng)理審批；未填制或未按規(guī)定填制以上報銷單或未經(jīng)審批的報銷單，一律不得予以報銷；3. 填制以上報銷單時，參照預(yù)算費用項目，分別按照部門與責任人分費用項目填列各項報14、銷單；4. 白條或其它非正式收據(jù)不能報銷，如因工作需要，須由經(jīng)辦人填制支出憑證，簽注事由，經(jīng)部門主管核實，由主辦會計、財務(wù)部負責人確認簽名后，方可辦理報銷手續(xù)；5. 如為物品或設(shè)備采購，應(yīng)同時附物品（設(shè)備）申購單(須注明品名、數(shù)量、以及貨比三家的單價)、合同、采購清單(須列明品名、數(shù)量、單價)、驗收單(須附有驗收人、保管人簽收)；6. 報銷應(yīng)及時，原則為：當月費用當月報銷；在費用發(fā)生后的一星期內(nèi)，到財務(wù)辦理報銷手續(xù)；7. 報銷審批時間：每周的星期一、星期五為報銷票據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)理簽批時間，其余時間原則上不予受理。8. 財務(wù)審查要切實把好財務(wù)關(guān)，財務(wù)負責人按照費用開支的管理規(guī)定逐項審查、核對、計算15、。如報銷后發(fā)現(xiàn)由于審查監(jiān)督不利而發(fā)生的問題財務(wù)負責人要承擔主要責任，并按照有關(guān)規(guī)定予以處罰。9. 如部門負責人外出不在公司駐地時，可由部門負責人指定其他臨時負責人審核，在外出前，應(yīng)將指定的臨時負責人通報財務(wù)部。10. 財務(wù)部門應(yīng)當堅決抵制、及時匯報無視費用報銷審批手續(xù)、支付手續(xù)的行為。同時應(yīng)當提供良好的服務(wù)，在報銷人符合規(guī)定的報銷手續(xù)情況下，應(yīng)當及時給予報銷。11. 任何部門和個人都應(yīng)當自覺遵守費用報銷的審批和支付手續(xù)，不得借故逃避、刁難財務(wù)的監(jiān)督，更不得打擊報復財務(wù)人員。12. 費用報銷時，違反本規(guī)定，出現(xiàn)下列行為的，一經(jīng)查實，將處以經(jīng)濟罰款直至行政處罰：（1） 報銷時弄虛作假、虛報冒領(lǐng)的，16、除退回所報銷金額外，還要處以當事人報銷金額1-3倍的罰款。情節(jié)嚴重的將給予警告、記過處分或除名。（2） 處罰：偽造、涂改發(fā)票，牟取私利以及假公濟私者，一經(jīng)查明，嚴厲處罰(罰款或開除)，處于以一罰十的罰款，當總金額達1000元，處于開除處分和以一罰十的處罰。第七章 備用金管理規(guī)定第二十四條 備用金是指公司員工因出差、業(yè)務(wù)需要向公司財務(wù)部借用的現(xiàn)金；第二十五條 備用金可分為以下二類方式進行管理：一、第一類備用金：是針對公司員工因公購買物品、業(yè)務(wù)招待、預(yù)付費用、差旅費等需要向公司財務(wù)部借用的現(xiàn)金；1、 本項借款采用“一次報銷制”進行管理，即使用后報銷時一次結(jié)清，前賬不清，后賬不借。2、 出差歸來后717、個工作日內(nèi)報銷或還款，未報銷者不得再次借款。如有特殊情況，需再次借款的，須公司常務(wù)副總經(jīng)理審批。3、 借款包括借用現(xiàn)金和支票。任何個人不得私用或私借公款。除購買物品、業(yè)務(wù)招待、預(yù)付費用、差旅費以外，公司不得發(fā)生任何借款（包括現(xiàn)金和支票）4、 購買物品、業(yè)務(wù)招待、預(yù)付費用性質(zhì)的借款應(yīng)當在借款之日一周內(nèi)報銷或還款，特殊情況下，不得超過一個月。二、第二類備用金：是公司員工因公司業(yè)務(wù)活動或經(jīng)營過程中對一些頻繁發(fā)生的日常小額零星支出，向公司財務(wù)部借用的現(xiàn)金。1、 本項借款可采用“定額備用金”進行管理；所謂定額備用金制度，是指企業(yè)的會計部門協(xié)同使用備用金的單位，根據(jù)日常零星開支的需要，事先核定備用金定額，18、由使用備用金單位填制借款單，一次領(lǐng)出現(xiàn)金(或現(xiàn)金支票)，報銷時由會計部門根據(jù)審核后的報銷憑證，用現(xiàn)金(或現(xiàn)金支票)補足備用金定額。2、 定額備用金按每比核批，按照需要核定最高限額，其最高限額一般不得超過2000元。超過2000元者需常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準方可。3、 經(jīng)營業(yè)務(wù)人員需周轉(zhuǎn)備用金由業(yè)務(wù)人員提出申請，各部門經(jīng)理簽字批準，總經(jīng)理審批，財務(wù)部核定后，可采用“定額周轉(zhuǎn)制”使用后報銷補足定額，不需用或每年終（春節(jié)放假）時收回。4、 財務(wù)部每年對“定額周轉(zhuǎn)制”的備用金使用者實行書面核定確認并備案。5、 每年春節(jié)放假前，財務(wù)部應(yīng)將所有備用金收回，節(jié)后再重新辦理定額備用金借款審批手續(xù)。6、 備用金19、的使用必須有發(fā)票等原始憑證來證實該筆支出。發(fā)票應(yīng)由備用金使用者的審核人的簽字。在某些情況下，備用金支付必須得到事先批準。7、 各備用金余額應(yīng)定期與控制該備用金的總賬余額相核對。第八章 資金審批權(quán)限管理規(guī)定為了加強資金計劃管理，提高資金使用效率，確保企業(yè)資金安全，特制訂本規(guī)定以規(guī)范資金使用的審批權(quán)限。第二十六條 固定資產(chǎn)購置審批權(quán)限1、 固定資產(chǎn)的購置必須做到事先有計劃、有預(yù)算批準（須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準）。在此基礎(chǔ)上由財務(wù)對照采購管理制度進行審核，報常務(wù)副總簽批后支付貨款。2、 不允許無計劃隨意購置固定資產(chǎn)。如因生產(chǎn)急需臨時決定購置，應(yīng)先報常務(wù)副總并取得常務(wù)副總與總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準后方20、可購進。第二十七條 貨款的支付1、各種預(yù)算內(nèi)的原材料、輔助材料、工具設(shè)備配件、包裝物等購進由公司財務(wù)對照采購訂購單和資金預(yù)算安排，按照采購管理制度和合同管理制度進行審核后，30000元以下由常務(wù)副總簽批后支付，30000元以上應(yīng)報常務(wù)副總與總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準后方可購進。2、預(yù)算外或無訂購單的采購，如確因生產(chǎn)急需或增加采購的，必須取得常務(wù)副總與總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準后方可購進。第二十八條 預(yù)付定金1、 各種預(yù)付款項必須有經(jīng)審批的預(yù)算及合同、協(xié)議書、訂購單。原則上不預(yù)付定金，確因生產(chǎn)經(jīng)營所需，定金總額不得超過合同總價款的30%，在此基礎(chǔ)上由財務(wù)對照計劃和合同按有關(guān)采購管理規(guī)定和合同管理制度21、審核，由常務(wù)副總與總經(jīng)理（或其授權(quán)人）核準后，方可支付。2、 不允許無計劃、無合同支付定金。第二十九條 擔保貸款未經(jīng)董事長簽署書面許可，公司不允許為任何單位和個人擔保貸款。第三十條 管理費用的審批管理費用是指企業(yè)為管理企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所發(fā)生的期間費用。1、 2000元（單筆）以下由財務(wù)審核，常務(wù)副總簽批后支付。2、 2001元（單筆）以上必須由公司財務(wù)審核，由常務(wù)副總與總經(jīng)理（或其授權(quán)人）核準后，方可支付；3、 對于臨時性的預(yù)算外的各種支出應(yīng)事先由常務(wù)副總與總經(jīng)理（或其授權(quán)人）核準后方可方可發(fā)生與使用。4、 各項行政開支應(yīng)納入預(yù)算管理，嚴格控制，并作為考核經(jīng)營者的重要指標。第三十一條 經(jīng)營費用的審22、批經(jīng)營費用是指企業(yè)在銷售商品過程中發(fā)生的期間費用。1、 對于與銷售數(shù)量緊密相關(guān)的各項費用已納入正常的預(yù)算管理，這部分費用按正常程序?qū)徟＜从晒矩攧?wù)對照預(yù)算或銷售進度及相關(guān)合同審核，常務(wù)副總簽批后方可支付。2、 對于臨時性的預(yù)算外的各種支出應(yīng)事先由常務(wù)副總與總經(jīng)理（或其授權(quán)人）核準后方可方可發(fā)生與使用。第三十二條 所有預(yù)算外資金的使用，均需在事前經(jīng)由常務(wù)副總與總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審核批準方可發(fā)生與使用。第三十三條 各單位必須嚴格按權(quán)限審批，嚴禁故意分拆，逃避審核。第九章 附則第三十四條 本辦法的解釋權(quán)屬、執(zhí)行、實施屬公司財務(wù)部；第三十五條 本辦法自發(fā)文xx年3月1日起執(zhí)行；第三十六條 見附表123、 附表1、預(yù)算內(nèi)資金開支的審批權(quán)限2、 附表2、物品（設(shè)備）申購單3、 附表3、費用申請單4、 附表4、簽呈5、 附表5、業(yè)務(wù)招待費申請表xx電子預(yù)算內(nèi)資金開支的審批權(quán)限工作事項部門主管經(jīng)理/分管副總財務(wù)部常務(wù)副總總經(jīng)理/總經(jīng)理授權(quán)人固定資產(chǎn)購置限額審驗（1）審核（2）審核（3）核準（4）審批（5）貨款支付3萬元以下審驗（1）審核（2）審核（3）核準（4）3萬元以上審驗（1）審核（2）審核（3）核準（4）審批（5）定金付款審驗（1）審核（2）審核（3）核準（4）審批（5）借款2000元及以下審核（1）審核（2）核準（3）2001元以上審驗（1）審核（2）審核（3）核準（4）行政費用2000元24、及以下審驗（1）審核（2）審核（3）核準（4）2001元以上審驗（1）審核（2）審核（3）核準（4）審批（5）預(yù)算外審驗（1）審核（2）審核（3）核準（4）審批（5）業(yè)務(wù)費預(yù)算內(nèi)2000以下審驗（1）審核（2）審核（3）核準（4）預(yù)算外審驗（1）審核（2）審核（3）核準（4）審批（5）貿(mào)易雜項費用審驗（1）審核（2）審核（3）核準（4）備注：以上表中（1）、（2）-（5）等，是審批順序請 購 單 N0：請購單位： 年 月 日品名規(guī)格請購數(shù)量需求日期備注（用途）批準： 審核： 采購： 請購：一式三聯(lián)費用申請單申請日期: 年 月 日 編號： 申請單位申請人 申請金額付款方式現(xiàn)金 匯款 支票預(yù)計需求日期 用 途 說 明廣 告 費印 刷 費租 賃 費培 訓 費 物品防護費維護修理費勞保用品費其 他核準: 審批: 審核: 主管:廈門xx電子有限公司簽呈呈簽日期： 年 月 日 簽（ 年）字第 號呈簽單位經(jīng)辦人總經(jīng)理核批審批審核復核 主旨： 說明：業(yè)務(wù)招待費申請表填寫日期： 年 月 日申請人姓名部 門職 務(wù)擬招待對象預(yù)計花費金額業(yè)務(wù)招待目的預(yù)計參與人員.類型用餐： 贈禮： 其它： 預(yù)計發(fā)生日期/ / /至 / / /總經(jīng)理核批：財務(wù)負責人審批：部門主管審核：經(jīng)手人簽字： 本表須于實際發(fā)生日前提出申請，經(jīng)核準后，方可開支。 實際費用報銷時，請附本申請表。