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1、股份公司技改資金管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 股份公司技改資金管理制度1 總則1.1 根據(jù)國家要求，為了加強(qiáng)公司技改資金的監(jiān)督管理，規(guī)范公司設(shè)備（物資）采購行為，防止資產(chǎn)流失，特制定本制度。本制度是公司技改、技措、基建、非標(biāo)設(shè)備制造等項(xiàng)目涉及決算程序、價(jià)格監(jiān)督、合同管理、付款規(guī)定等行為的基本規(guī)范。2 技改投資決策原則2.1 科學(xué)化民主化原則2.2. 經(jīng)濟(jì)效益原則2.3可行性原則2.4 系統(tǒng)性原則2.5 責(zé)任到人原則3 程序3.1 公司在計(jì)劃年度內(nèi)發(fā)生的技改、技措、基建、非標(biāo)設(shè)備制造等項(xiàng)目（以下簡稱技改項(xiàng)目2、）應(yīng)按技改項(xiàng)目投資金額的大小實(shí)行分級分權(quán)管理。 投資金額在100萬元以下的技改項(xiàng)目，由工程部門組織編制項(xiàng)目建議書，同時(shí)經(jīng)相關(guān)部門論證后，由技術(shù)、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理共同審核批準(zhǔn)。 投資金額在100萬元（含100萬元）至300萬元的技改項(xiàng)目，由工程部門組織編制項(xiàng)目建議書，同時(shí)經(jīng)相關(guān)部門論證，由技術(shù)、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審核后提交總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施。 技改金額在300萬元以上的技改項(xiàng)目，屬公司重大技改項(xiàng)目。由工程部門組織編制項(xiàng)目建議書，同時(shí)經(jīng)相關(guān)部門論證，由董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)實(shí)施。3.2 各個(gè)職能部門在決策方案論證中，職責(zé)分工如下： 工程部門負(fù)責(zé)編制書面的項(xiàng)目建議書，對項(xiàng)目名稱、投資目的、投資依據(jù)、市場預(yù)測3、擬建規(guī)模、生產(chǎn)性質(zhì)和工作制度、人員設(shè)備及生產(chǎn)面積安排、工藝流程、總圖貯運(yùn)與公用動(dòng)力、環(huán)境保護(hù)、投資估算、資金來源、經(jīng)濟(jì)效益等作出規(guī)劃。 資產(chǎn)經(jīng)營部門負(fù)責(zé)投資預(yù)算及經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測的分析，并作出書面可行性報(bào)告。 銷售、技術(shù)、生產(chǎn)、工程、設(shè)備制造、人力資源、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、工藝等部門及相關(guān)制造分廠須對兩方面內(nèi)容進(jìn)行論證：對項(xiàng)目建議書在本職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)容進(jìn)行評價(jià)；對項(xiàng)目建議書總體方案提出意見。要求每個(gè)部門簽注書面意見，并由每個(gè)部門的第一負(fù)責(zé)人簽字后方能上報(bào)。3.3 投資決策應(yīng)當(dāng)有充分的論證依據(jù)，因此各類技改項(xiàng)目投資決策之前的預(yù)算編制及相關(guān)部門的可行性論證是重要的環(huán)節(jié)，必須有準(zhǔn)備地組織，以便在方案論證時(shí)，用4、數(shù)據(jù)提供決策依據(jù)，避免（減少）決策盲目性。4 價(jià)格管理4.1 經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施的技改項(xiàng)目，在設(shè)備（物資）采購價(jià)格的決策上，也必須制定相應(yīng)的規(guī)定，以做到?jīng)Q策程序透明，價(jià)格內(nèi)部公開。4.2 工程承包項(xiàng)目、單臺(tái)設(shè)備（物資），采購金額在30萬元以上的必須實(shí)行招標(biāo)采購。工程承包項(xiàng)目、單臺(tái)設(shè)備（物資），采購金額在30萬元以下的，具備招標(biāo)采購條件的，也應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購。4.3 招標(biāo)采購工作要成立相應(yīng)的組織，由技術(shù)、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理和工程部門、財(cái)務(wù)部門等職能部門成員組成，對招標(biāo)采購工作實(shí)行集體研究，民主決策。4.4 除招標(biāo)采購以外的其他設(shè)備（物資），根據(jù)采購金額的大小實(shí)行分類價(jià)格管理： 工程承包金額、單臺(tái)設(shè)備價(jià)格在55、萬元以下的，由采購部門負(fù)責(zé)人確定。 工程承包金額、單臺(tái)設(shè)備價(jià)格在5萬元至20萬元以內(nèi)的，由采購部門提出2個(gè)以上供貨單位比質(zhì)比價(jià)的方案，并提出傾向性建議。方案報(bào)財(cái)務(wù)部門價(jià)格審核，由財(cái)務(wù)部門根據(jù)所掌握的市場價(jià)格信息及分析情況，提供給技術(shù)、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理共同審核批準(zhǔn)。 工程承包金額、單臺(tái)設(shè)備價(jià)格在20萬元以上的，由采購部門提出2個(gè)以上供貨單位比質(zhì)比價(jià)方案，由技術(shù)副總經(jīng)理或財(cái)務(wù)副總經(jīng)理直接參與價(jià)格洽談工作。 委托威孚房開公司實(shí)施的技改項(xiàng)目，工程承包金額、單臺(tái)設(shè)備采購金額在5萬元以下的，由房屋開發(fā)公司總經(jīng)理審批后采購；5萬元至20萬元以內(nèi)的，由威孚房開公司提供價(jià)格方案，報(bào)財(cái)務(wù)部門價(jià)格審核后，由技術(shù)、財(cái)務(wù)副6、總經(jīng)理共同審核批準(zhǔn)；工程承包金額、單臺(tái)設(shè)備采購金額在20萬元以上的，由技術(shù)副總經(jīng)理或財(cái)務(wù)副總經(jīng)理直接參與價(jià)格洽談工作。 為了確保技改項(xiàng)目的進(jìn)度，凡價(jià)格方案由總經(jīng)理辦公會(huì)議確定的，應(yīng)在一周內(nèi)給予答復(fù)，其余的應(yīng)在3天內(nèi)給予答復(fù)。5 合同簽訂與內(nèi)部審核 5.1 凡工程承包金額、單臺(tái)設(shè)備采購單價(jià)在5萬元以上的原則上應(yīng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。如因某些不確定因素不能事先簽訂合同，應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門溝通，并在事后補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。5.2 合同由采購部門負(fù)責(zé)對外簽訂，但在簽訂之前，必須執(zhí)行公司內(nèi)部的合同簽訂審批規(guī)定,即由采購部門填制內(nèi)部合同審批單，內(nèi)容包括供貨單位名稱、采購設(shè)備名稱、單臺(tái)價(jià)格、總金額、擬采取的付款方式、付款期7、限等，由采購部門按照管理權(quán)限逐級送審、簽字，經(jīng)批準(zhǔn)后方能對外簽訂合同。5.3 委托威孚房開公司實(shí)施的技改項(xiàng)目，其工程承包金額、單臺(tái)設(shè)備采購金額在5萬元以上也應(yīng)簽訂合同。審批手續(xù)按公司規(guī)定進(jìn)行，經(jīng)批準(zhǔn)后由威孚房開公司對外簽訂合同。5.4 合同正本其中一份由財(cái)務(wù)部門保留。6 資金付款管理6.1經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施的技改項(xiàng)目，由工程部門按月編制用款計(jì)劃，財(cái)務(wù)部門安排資金。6.2 在技改資金的每項(xiàng)付款前，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)對原始單據(jù)進(jìn)行審核，經(jīng)審核無誤才能付款，審核內(nèi)容如下： 是否有書面合同。 合同是否有授權(quán)簽訂的批準(zhǔn)手續(xù)。 付款的單價(jià)、總金額、方式、期限是否在合同的范圍內(nèi)。6.3 對審核不符合規(guī)定的采購行為，財(cái)務(wù)部8、門不予辦理付款手續(xù)。6.4 委托威孚房開公司實(shí)施的技改項(xiàng)目，資金由工程部門歸口安排，財(cái)務(wù)部門將資金計(jì)劃列入工程部門用款范圍，由威孚房開公司按規(guī)定對外付款，并按月反饋至工程管理部門。6.5 工程部門每月要對技改項(xiàng)目資金作出分析，分析內(nèi)容主要有本月投入資金、累計(jì)投入資金、采購設(shè)備狀態(tài)（包括已投入使用、設(shè)備已到位未安裝、設(shè)備未到位預(yù)付款、設(shè)備已付款金額占應(yīng)付款總額的比例）。委托威孚房開公司實(shí)施的技改項(xiàng)目，由房開公司每月對技改項(xiàng)目資金作出分析，內(nèi)容同上，并報(bào)工程管理部門。6.6 財(cái)務(wù)部門每月要與工程部門核對資金付款金額，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并協(xié)調(diào)處理。對資金的使用情況負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。7 有關(guān)責(zé)任7.1 公司9、經(jīng)營者及其高級管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行本制度，支持公司采購部門、質(zhì)量價(jià)格監(jiān)督部門履行職責(zé)。7.2 公司責(zé)任部門、責(zé)任人員及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照本制度要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，在執(zhí)行中不斷完善技改資金管理。7.3 技改項(xiàng)目結(jié)束后，公司審計(jì)部門可根據(jù)需要組織專項(xiàng)審計(jì)。7.4 對違反本制度，損害公司利益，造成公司資產(chǎn)流失的部門和有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法賠償；對弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。8 附則8.1 本制度適用于威孚公司本部。制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：10、竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：11、竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清制訂部門：財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)人：竇鈺 管理處審定：宣建清8.2 全資、控股子公司可參照本制度制定適合本企業(yè)的相應(yīng)管理制度，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。