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1、科技有限公司基建資金管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX市某公司有限公司基建資金管理制度第一章 總則第一條 為規范XX市某科技有限公司（以下簡稱“公司”）在建工程的管理，公司工程、工程材料、設備購置及其他與在建工程相關的收付款項，建立健全內部控制制度，確保資金使用安全、合理、及時、準確，促進公司工程項目順利開展，加強在建工程的成本控制，提高資金使用效率，特制定本制度。第二條 本制度規范在建工程管理過程中的各項經濟活動。第三條 公司應當根據國家有關法律法規和本制度，組織實施在建工程具體管理工作。第四條 公司對2、在建工程管理制度的建立健全和有效實施負責。第二章 工程付款管理與控制第五條、在建工程進度款管理與控制：1在建項目工程進度付款審批流程：工程部工程師審批工程部經理審批預算部經理審批監理公司審批工程承包人提出申請基建部審批財務部經理審批總經理審批財務部付款2在建工程進度款支付中間控制及責任劃分：2.1承包人申請：承包人依據工程進度和工程承包合同填寫合同付款審批單；配合監理公司同步提供相應輔助資料，并取得監理公司出具合格的“工程款支付證書”；配合工程部門同步提供如下輔助資料；.1經監理公司和項目工程部經理簽字確認的合格“工程付款支付證書”；.2提供簽訂施工合同的復印件；.3提供真實、合理、合法、有效3、足額的工程發票；承包人對發票判斷不清的，應主動到就近稅務局查詢自己提供發票的真偽及合理、合法性，以免造成不必要的付款時間浪費；備注：如果因為承包人本人提供資料不全（含不合格發票）等由此造成的工程付款延誤由承包人本人負責。2.2監理公司審批：依據監理公司相關制度、監理承包合同、工程承包合同進行審批，并加蓋監理公司監理部項目章；報送資料不全的根據需要及時反饋并限期提供；有義務提前和承包人就輔助資料的提供事先溝通，必要時應對個別標段資料員進行輔助資料報送的培訓以便縮短工程付款時間。出具合格的“工程款支付證書”；2.3工程部工程師、工程部經理、預算部經理、基建部聯合審批：審批原則統一按公司相關制度、月4、度資金計劃、工程承包合同等進行審批；2.3.1工程部工程師審批：2.3.1.1工程進度是否達到合同約定付款節點；2.3.1.2對現場安全文明施工及施工質量進行檢查考評，并出具書面獎、罰單，經工程部經理和基建部簽字確認；2.3.1.3監理公司是否出具合格的“工程款支付證書”；2.3.2工程部經理審批：2.3.2.1付款審批單及附送資料必須達到手續齊全、發票合格，否則不得轉入下一環節；2.3.2.2因變更、簽證、罰款等導致付款金額與原合同執行金額不符的，要附送相應合理的變更、簽證等資料，并經基建部簽字確認；2.3.2.3簽批時每次應注明暫扣工程付款金額20%-25%的部分作為預留的農民工工資保障金5、；2.3.3預算部經理審批：2.3.3.1工程進度是否達到合同約定付款節點；2.3.3.2對達到符合工程結算要求的，與預算資金進行對比，隨時掌握預算成本和實際成本，再審批付款；2.3.4基建部審批：2.3.4.1對工程付款過程中需要修改原合同約定條款支付工程款等重大事項的要在付款審批單中詳細寫明；2.3.4.2超出合同約定事項需要財務在后期付款中配合的要以書面報請總經理審批后一并轉入下一環節；2.4財務部經理審批：2.4.1接到基建部的付款申請，首先進行登記確認接收時間；2.4.2發現提供發票不符合要求、身份證虛假或過期等不符合付款條件的，應說明退回原因及時退回，并記錄反退時間；2.4.3依據6、公司相關制度及時查詢相關賬務進行審核；2.4.4事先有借款、罰款、扣款等要及時扣回；2.4.5應在付款審批單上詳細寫出本次應扣、應罰、實際應支付工程款金額及累計付款比率；2.4.6財務部在工程付款中若接到承包人新的要求，應及時提前書面通知基建部，基建部應積極配合，待配合全部到位再支付工程款；2.4.7依據工程承包合同保留足額質保金；2.5總經理審批，最終確認是否同意付款：重點提示：所有相關人員必須以公司利益為重，本著嚴謹、負責、合作的態度做好與合作方的及時溝通，不得無故推諉；第三章 基建部費用(低值易耗品)報銷第六條 基建部費用(低值易耗品)報銷流程: 申請人工程部經理填制費用報銷單初審基建部7、審批財務經理總經理審核審 核 出納領款人財務會計經辦人已簽收的憑證單簽字付款1.單據填寫要求：1.1.報銷單必須按標準式樣填寫，做到內容完整，手續完備，大小寫必須一致，不得涂改。 1.2.所附票據（發票、收據）應是稅務財政合法票據，無票據或不合法票據請單獨填報并附情況說明。1.3.購低值易耗品需附請購單、訂單及入庫單，批量購買的需附購物明細單，由使用部門經管人簽收。1.4.票據一律用膠水粘貼，小票較多時，應有層次地逐張粘貼于報銷單單據粘貼單上，不能重疊。2.標準報銷單式樣： 費 用 報 銷 單 深圳市統計表統一會計憑證賬簿系列深財監制前通承印報銷部門：部 200年月日填 單據及附件共 頁用 途8、金 額(元)證明人 100領 導 批準部門課長部門經理事業部部長合 計￥100總經理金額大寫： 萬 仟壹佰零拾零元零角零分 審批： 總經理簽字 復核： 財務簽字 出納：報銷人： 王 領款人：王3.其他說明：3.1.公司內部人員進行費用報銷時，須由本人前來，并于領款時在費用報銷單“領款人”一欄處簽名。特殊情況下由他人代領時，必須出具報銷人的委托書，并在“領款人”一欄處簽名。3.2.外來人員來公司收款時，須由我司經辦人員先提出請款，外來收款人員必須攜帶收款單位開具的委托收款書（蓋公章），并于收款后在我司經辦人員所填報的費用報銷“領款人”處簽名。3.3.發生的費用要及時報賬，當月發生的費用（月結款除9、外）要當月結清，如有特殊情況須事先通知財務部門，否則財務不予付款。3.4.凡填制單據與1、2、3項不相符的，財務不予受理或退回。第四章 基建部處罰施工方違規的管理第七條 基建部處罰施工方違規的流程：違規判定開具罰款單提交交罰款確認罰款工程部經理工程師施工方確 認違 規基建部施工方財務出納1.罰款單填寫要求：1.1.工程師對施工方違規施工的確認必須證據充分,實事求是,不得亂開罰款單,確認后及時向工程部經理匯報。 1.2. 工程部工程師罰款單的填寫必須字跡工整，內容完整，大小寫一致，不得隨意更改。1.3. 審批完畢后的罰款單要求及時交至財務出納,并通知施工方交罰款。2其他要求： 對于施工方的違規罰款工程部工程師及其他相關人員只能對其開具罰款單，禁止收取現金，否則依情節輕重交由公司進行相關處理，所有罰款最終交由財務部并進行相關賬務處理。第八條 本制度由財務部負責解釋。第九條 本制度自頒布之日起執行。