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1、 網吧財務管理規章制度及注意事項編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 網吧財務制度目錄一、總則二、款項申請辦法三、付款、報銷流程四、報銷需注意事項五、營收款管理六、進銷存管理七、資產管理八、工資管理總則1.網吧實行“收支兩條線”的財務管理模式，公司在銀行同時開立收入和支出兩個賬戶，并同時將上述兩個賬戶納入總部網上銀行查詢、監控系統。2.每天通報資金收入給各合伙人3.每月做全月報務給各合伙人3.結帳日期于每月的2-5號款項申請辦法第一條資金通過月度成本預算的形式，進行申請和支付。不合理部分將進行降低或剔除。原則上不允許實際2、支付金額超出預算資金。屬特殊情況者，需另做專項資金申請，審核同意后才能支付。第二條采購費用：辦公文具，清潔用品，其它行政類開支，IT 設備，低值易耗品，修理工具，網管工具，活動宣傳經費，市場業務拓展費用提出申請。（速盟網吧采購清單）第三條食品飲料由網吧簽訂合同的供貨商供貨。（進銷存）分店簽收清單和供貨清單等支付憑證交會計處統一結算。第五條各分店有權根據特色經營理念增加部分商品的銷售，可采取由行政部統一采購（方法參照第2條）或經總經理批準后到會計處借支備用金自行采購，每次結算金額須在2000元以內，后到會計處報賬。并需要由分店提交相對準確的利潤計算表。第六條交通費、通訊費、差旅費、應酬費等業務費3、用，由行政部門負責人確認后報總經理簽字，經會計處審核后報銷。各部門主管報銷的則由公司確認。第七條水電費、房租繳費單須由店長核準確認度數及計費，并簽名，報報會計處付款。第八條各分店可根據需要申請分店業務備用金，業務備用金為日常緊急備用，如日常報銷費用，限額內業務宣傳費，但不包括采購商品等需要批示之款項。第九條各分店可根據需要申請分店零鈔備用金，零鈔備用金是用來對顧客進行兌換、找零使用。分店零鈔備用金元，業務備用金元，合計元。第十條各分店進行宣傳活動費用申請，先提交活動方案，宣傳單張樣稿，以及供應商報價及本次需要印刷數量、單價、規格審核，上報運營部負責人審核同意后才能制作。支付時憑發票，印刷品樣本4、及廣告或數碼相片做為報銷憑證。必要時數量由公司指定人員清點。和申請樣品不符時不予以報銷。第十一條各分店，部門必須按月進行資金預算，22號之前提交下一個月的預算，由會計整理公司所需資金，報經法人同意后，于次月9號，19號分作兩次將資金下撥到各分店。預算也將成為考核扣分依據。付款、報銷流程第一條填寫借款單部門主管簽字總經理批準簽字會計審核出納付款借用人領款簽字。超過還款期限即轉應收款,在借用人當月工資中扣還。第二條現金報銷：經手人填寫費用報銷單?部門主管審核報銷事由、日期、時間、天數、數量、金額無誤方可簽字確認，另商品采購由進銷存管理員簽收，其他低值易耗品由倉管員簽收，最后經分店經理確認。會計審核5、發票等支付憑證后簽字總經理批準簽字出納付款經手人領款簽字(如有借款,須注明原借金額)第三條銀行轉賬或支票支付：工程款、固定資產、商品、辦公用品、勞保及其他工作用品采取轉賬結算方式。由經手人填寫付款申請書、乙方的銀行賬戶資料、主管審核報賬事由、數量、金額無誤、工程驗收報告，倉管員簽收之采購入庫單，供應商送貨單，購物清單，合同協議正本，方可簽字確認，總經理批準確認會計審核發票等支付憑證出納支付乙方支票或直接轉賬至乙方賬戶。第四條報銷單等填寫規定：報銷款項的所屬部門，制單人，成本款項所屬日期必須填寫清楚，“用途”第五條款項支付時間：(1)日常報銷時間：須至少提前一天電話告知報銷金額，遞交支付憑證，逢6、每月9號、19號發放款項。(2)借支備用金及付乙方款：須至少提前23天電話告知借支金額，遞交支付憑證，逢每月9號、19號發放款項。報銷需注意事項第一條日常費用及采購由當事人要求顧主開單蓋章簽字，然后由分店在憑證背面加蓋專用章，由當事人自己在原始單據上簽字，證明人簽字后，報分店經理簽字方能報銷。（原始單據要求當事人注明每張單據的用途，便于公司查證核對）。第二條報銷前要注意按費用具體用途匯總整理好，分類粘貼，粘貼時要按照從右向左錯位依順序粘貼在一張紙上，要注意單據金額方向盡量在右面，這樣不用翻開就可以一目了然。第三條費用報銷要按照公司統一要求把單據分類粘貼好后，附在報銷憑證后面，報銷憑證要寫上報銷7、部門(各分店名稱)、報銷日期、報銷單據附幾份、單據用途、具體金額及合計金額大小寫、備注里注明報銷單據日期（從幾月幾日到幾月幾日）。第四條報銷時由分店經理統一到總公司報帳。第五條報銷時還需要報銷人及領款人簽名，以便于公司查證落實責任人。第六條原則上當月費用當月報銷，逾期不予報銷。營收款管理第一條隨著分店營業額的上升分店每天的現金也不斷增加，為確保每天營收款的安全，制定以下安全制度。第二條每一筆營收款必須有電腦操作記錄，包括各種押金，卡類銷售、預收款，包機等，所有收款必須由當值收銀員錄入系統，必須按實際金額上交營收款，確保上交金額與系統數相符，嚴禁不入電腦而私自滯留營收款或將營收款用作其他用途，違8、者將追究收銀員、經理責任，并作相關處罰。第三條在分店舉辦的各項活動收入，分店廢品收入，必須以表格形式登記，且月結后上報公司備案上繳，分店提出使用方案后，經公司同意后才能使用。第四條收銀員應做好交接工作。出現嚴重錯誤的由收銀員負責。第五條原則上應每天實額上存款項。分店于次日上存本店前日營業款項，當班營業金額超過2000元時，收銀員需及時上繳門點負責人。日金額超過1萬元時，門點負責人需及時上存。第六條填寫銀行交款單應注意的事項：在收費項目上，或款項來源上，必須注明XX 門店營收款。第七條各分店應用電子表格按日統計上存當月之營收款金額。每星期電郵一次及電話通知至會計。每次新添數據應用顏色填充區別顯示9、。第八條收入賬戶資料：開戶名稱：開戶行：賬號：第九條非收銀員不得進入前臺收費區域，除由經理或領班指定代崗人員外。第十條每天營收款必須由經理和另一指定人員一起交至收入賬戶，不得轉入私人賬戶或通過任何賬戶網轉至收入賬戶，違者將視作違反財務制度并作出嚴重處罰。第十一條凡出現技術問題導致扣費出錯的，必須及時上報給公司技術人員，說明情況再技術人員以及經理核對后調整錯誤，由個人工作失誤導致的系統出錯由個人負責。進銷存管理第一條各分店需確定一個進銷存主要責任人，負責進銷存系統從上線準備到日常操作管理和流程完善等方面的具體執行和協調工作。第二條進銷存商品包括總公司規定之直營商品，以及分店特色采購商品。所有商品10、購進應于當日作入庫手續，輸入進銷存系統，做到先入庫后銷售。收到后將供應商送貨單復印一份兩三天內送達會計處，作為財務入賬憑證,確保庫存商品賬賬相符。第三條為便于供銷結算貨款，貨款每月結算一次。與各供應商結算期規定為號，因此各分店需每月制定采購計劃，當月日后可向供應商發出采購訂單，供應商在號送達的商品可按當月貨款結算，號送達的商品則按下月貨款結算。進銷存負責人應在送貨單上注明收貨日期。并主動與供應商送貨員作相關協調工作。第四條如商品有損壞等原因報損，并填寫報損單，注明原因等，由經理確認后向行政部申報。第五條盤點工作要落實好，每月至少盤點一次，月底作全面盤點一次。若出現差異數，先由經理和相關負責人在11、規定時間內查找原因及上報，人為造成的差異將追究相關負責人的責任。（例如負責賠償差異帶來的經濟損失）。第六條對于經銷商贈送的促銷產品需進入進銷存管理系統。贈品的使用需經分店經理簽字后才能使用，簽字時需注明使用原因。第七條分店銷售商品價格制定時，毛利必須在35以上。特殊情況價格調整需上報總公司審核批準第八條對于需要平倉的商品的數量、價格、原因需要上報公司，經公司審核后才能平倉處理。平倉銷售不得低于進貨價格，有條件者毛利可控制在。第九條分店需設定各種商品的庫存警示數量，低于或接近該數量時，必須在2天內提出采購申請，否則由此引起的無貨銷售的責任，由該負責人承擔。第十條各商品需在節假日前提出申請。至少提12、前4個工作日。公司將在兩個工作日內給予具體答復。第十一條商品采購申請答復超過審核工作日時，或到貨時間不明確時，需電話聯系公司相關承辦人員。第十二條分店商品包含點卡等商品。資產管理為加強設備資產的使用、調撥管理，提高資產使用效益，制定以下資產管理辦法。各分店按要求進行資產盤點、調查和管理。第一條根據公司規定，經理是分店資產最終負責人。鑒于分店人員流動性大，為確保門店資產交接的準確性及安全性，各經理嚴格執行資產管理制度，及時監督了解資產交接情況，員工離職時如交接沒完成或不清楚，不能同意其離職申請，分店資產若與之前登記不符，經理必須負全面責任。第二條各分店須指定一位員工為倉庫專管員（資產管理人員和進13、銷存管理人員不得為同一人），負責資產簽收、資產賬本登記等所有統籌工作。第三條資產登記的內容包括：分店IT 設備的用途、配置、位置情況等。第三條資產分為固定資產、低值易耗品、IT配件三大部分：（1）固定資產：分店正在使用的IT設備、空調設備、網絡設備、收銀設備，電器等；（2）低值易耗品：家私，工具，辦公用品，分店燈具等；（3）IT配件：鍵盤鼠標，攝像頭，耳機，鼠標墊，UPS，機柜，或閑置、備用的IT設備等。第四條分店根據公司分類編制資產編號。主機編碼、顯示器編碼、空調編碼、服務器和監控系統編碼、路由器和交換機編碼桌子編碼、椅子編碼、第五條每月盤點工作：至少每月盤點一次。為節省時間，盤點程序為：專14、管員先自盤-制作盤表一式2份，1份交會計處作監盤時用-陪同會計處全面盤點或進行抽盤，在雙方盤點表上簽字-制作盤虧盤盈表2份雙方簽字。若出現差異數，先由經理和相關負責人在規定時間內查找原因及上報，人為造成的差異將追究相關負責人的責任。（例如負責賠償差異帶來的經濟損失）第六條分店資產進店后必須進行入庫登記。資產進行領取時領取人必須辦理領取手續且簽字。第七條分店設備損壞無法修復時，需向技術部提出報廢申請，經公司審核同意后才能報廢處置。第八條分店資產未經允許不得私用、挪用。設備用途變更時需向技術部提出申請。第九條丟失、損壞、私自調動資產的扣除相關部門負責人的績效，情節嚴重的追究其責任。設備丟失時必須上15、報公司，并按相關規定進行賠償。第十條分店間設備調撥時，需先向公司提出書面申請，經公司審核同意后才能調撥，未經批準擅自調動的，追究其責任。各分店需做好相關的資產變更記錄，且每月上報公司備案修正。第十一條IT設備、網絡設備、空調設備由公司統一管理和調配，由財務部、技術部統一負責。重要資產購買或補充時須向公司提出申請，經總經理審核后由公司相關部門人員購買并運送到分店，常規辦公用品由公司行政部門統一購買，由公司主辦發放。分店需要時填寫辦公用品領取紀錄，簽字確認，月結時算入分店經營成本。工資管理工資計算目前暫時采用公司固定的工資表模版計算使用，為了計算工資的方便，減少考核計算的失誤，基于對公司負責及對員16、工負責的態度，現在需要規范以下工作：第一條公司人員崗位和工資標準見卓訊公司手冊，公司和分店以此作為工資計算依據。第二條員工的工資結構、薪酬包括崗位工資、績效工資、津貼補貼、保險福利四部分。所有員工工資均不低于當地政府所規定的最低工資標準。第三條管理、經營人員績效工資分為管理績效和經營績效；技術主管以上技術人員，績效工資分為管理績效、技術績效；普通員工只考核工作業績。第四條公司人員、分店經理、副經理、主管、技術主管津貼視具體情況分別予以交通補助、通訊費等補貼。其他員工因工作原因產生的費用實報實銷。第五條福利部分除公司承擔員工的工傷醫療費用外，其他部分公司不予扣除，由員工個人自愿購買相關的商業保險17、。員工生日當月一次性補助50元，由分店統計上報。第六條公司嚴格按照勞動法規定計算員工的加班工資，日工資按平均每月工作時間天折算。小時工資則在日崗位工資基礎上再除以8小時。第七條公司人員實行每周6天工作制，每周工作的標準時間是48小時。分店實行每月2829天工作制，分店經理實行彈性工時工作制，分店員工實行排班制。第八條加班工資包括平日加班工資、休息日和法定節假日加班工資。因自身原因工作無法完成，導致時間延長的不視為加班時間。加班需要個人或分店管理人員提出加班申請，經行政部批復后才計算加班工時。第九條公司規定工作時間內超出法定工時部分予以伙食、住宿費用沖抵。沖抵部分按全年平均加班費計算。公司多付部18、分不對員工扣除，轉做法定節假日加班費予以平衡。第十條加班工資具體計算方式按公司另頒布之制度規定計算。一條分店對各崗必須以公司崗位設置為準，不得自行設立職位和崗位。各崗位名稱、工資按統一規定操作，各人員試用期日期及試用期工資在工資單（或員工入職表）加以注明。第十二條各店面負責人按編制、要求統計店面工作人員姓名，崗位職責，工資底薪，上崗工作日期等情況按工資模板里的要求填寫。第十三條各店面上報人員名單排序按照崗位高低（工資高低）順序依次排列，崗位相同人員名單要排在一起。以便于統計各店面每個崗位人員分布情況。第十四條員工出勤天數要按照員工正式上班當天算起，由各店面負責人查證后根據實際情況填寫，請假應根19、據實際情況分別填列，如有其他情況也一并填列（比如獎懲、罰款、借支等）。第十五條涉及到人員調動的，憑公司出具人員調動通知單予以調動，調動時兩個店面負責人要交接所調動人員的入職資料（包括人員姓名、工作崗位、工資標準、上崗日期、本月出勤天數及考勤卡等），統計時要按現在人員所在店面計列，累加其本月在各個店面的出勤天數報計工資；同時店面調出人員，應從該店人員名單中刪除，不應重復計列。涉及店面負責人工作調動的，調動同時要向新的負責人交接該店面的員工工資表，同時調出自己的工資累計到新店面一并發放。第十六條涉及員工崗位變動的需要及時通知總部行政和財務部門，以便于及時調整該員工的工資標準，同時要注明崗位變動日期20、。第十七條關于員工辭職工資的計給報財務備案。辭職員工計給工資要由各店面負責人批示，同時注明該員工的辭職理由，工資計發天數及金額，計發標準等。第十八條合同期內原則上不允許辭職。在合同期內辭職的正式員工，須賠償公司違約金1000元。在合同期內，非工作原因公司辭退員工的，須補償正式員工1000元違約金。另由公司出資培訓的，還需退還相關的培訓費用。第十九條主管以上人員離職需報總經理批復，其他人員離職時需上報行政部核實同意后，再由分店經理簽字后，才同意離職。所有人員只有在交接完成后，才能離職且計發工資。第二十條離職人員工資按分店正常時間發放。第二十一條普通員工見工期為三天，三天內離職和不符合要求的不發放工資。