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1、科技企業兩化融合資金投入管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、目的為達到兩化融合的目標，優化投資策略，確保資金投入的穩定性、持續性和有效性，提高資金的使用效益,并對資金進行良好的監督和檢查，制定了該制度。2、適用范圍適用于公司各部門在實現兩化融合過程中對投入資金的管理。3、定義和術語無。4、職責角色職責財務部參與兩化融合項目資金預算過程，從專業的角度協助項目組做好資金的預算、監管。 確立兩化融合資金投入的長期制度安排； 確保兩化融合資金投入的合理性、適度性和及時性； 確保兩化融合資金使用過程監管的有效性； 避2、免投入不足、重復投入以及重建設輕維護需求部門 根據業務運營與發展的要求，公司兩化融合方針和目標，提出兩化融合資金使用需求； 按公司要求使用資金；5、具體內容5.1、項目經費要按照：“預算管理、規范核算、合理使用、厲行節約”的原則進行管理。資金的投入和管理應當注重效益，并完善管理、監督制度。5.2、資金投入前應做好相關項目立項調研工作，做好論證，擇優投入。5.3、公司確定兩化融合專項資金預算，用于推進信息化和工業化進程，實行專款專用，嚴格按照項目批復的總預算用于與項目研究有關的支出。同時與項目相關的必要支出，也要在保證工作的前提下，體現務實、節約的原則，嚴格控制開支標準，禁止任何部門和個人挪用、3、克扣和截留專款。5.4、專項資金開支范圍主要包括：（1）兩化融合相關的技術改造費用；（2）購買兩化融合所需要的相關設施設備費用；（3）兩化融合的系統建設費用；（4）兩化融合管理體系的運行維護費用；（5）為執行兩化融合體系所需要的人員培訓費用；（6）在兩化融合過程中支付給臨時聘請的咨詢專家的費用；（7）管理費用：在兩化融合過程中對使用本單位現有儀器設備及房屋，日常水、電、氣、暖消耗，以及其他有關管理費用的補助支出。55、每年度末財務部組織各部門確定兩化融合資金預算，辦公室、管理者代表參與評審，總經理批準。56、對于上年度未執行完的預算，在做下一年度預算時可將該部分做為備案性質。a)資產的備案：指4、已發起過資產申請流程，或已投入但當年未驗收的資產全部納入備案性質管理，財務不做備案賬務處理。b)費用的備案： 1）指當年度預算內的且發票的開票日期為當年的費用，2）實際業務已在當年度發生或款已支付，但開票是在次年度的且確認開票日期不超過次年的3月30日，納入備案管理，其他的均按當年度新增預算，財務年末對該部分進行賬務處理。c)未按備案制度執行的資產及費用均視為下一年度的新增預算，納入下一年度的考核。5.7、預算調整及變動原則：年度下達的預算，一般不予調整，只有當環境、經營條件、政策法規等發生重大變化，致使財務預算的編制基礎不成立，或者將導致財務預算執行結果產生重大偏差時才可申請預算調整。當公司5、生產經營規模擴大導致業務量增加或出現新的業務時，各部門可以對已有預算項目的預算指標進行追加或新增預算項目，一般預算的追加僅限于新的項目費用、增產項目費用、技改擴產所需的資產投資。變動流程同年度預算。58、在兼顧全局的基礎上對資金進行集中管理和統一規劃，確保資金投入的合理性、持久性，避免前期投入不足、后期重復投入，使資金能夠達到最佳的使用效率。5.9、應當建立、完善資金財務管理制度。兩化融合資金必須納入公司財務統一核算。財務部負責對兩化融合資金的使用進行監督，做到“專戶管理、專款專用”，及日常核算工作，發生的費用要按規定及時入帳。對于差異較大的預算項目有權要求相關責任部門給予詳細的分析和對策。6相關文件無7、相關記錄兩化融合資金預算及支出明細財務審計報告