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1、股份公司募集資金管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一條 為加強(qiáng)、規(guī)范募集資金的管理，提高其使用效率和效益，保護(hù)投資者利益，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)證券法、中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，按照湖北多佳股份有限公司公司章程等有關(guān)文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。 第二條 募集資金是指本公司依法定程序提出申請(qǐng)，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，以招股、配股、增發(fā)新股等形式，通過證券市場(chǎng)向社會(huì)公開進(jìn)行股本融資所籌集的貨幣和股東以非貨幣資金入股的實(shí)物資產(chǎn)2、。 募集的貨幣資金需經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)并出具驗(yàn)資報(bào)告，實(shí)物資產(chǎn)需經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告，且其資產(chǎn)所有權(quán)已轉(zhuǎn)移至本公司。 第三條 公司在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，將全額募集資金及時(shí)、完整地存放在使用專戶內(nèi)，并按照招股（配股、增發(fā)新股）說明書承諾的募集資金使用計(jì)劃及進(jìn)度使用，實(shí)行專款專用制度。 第四條 公司應(yīng)負(fù)責(zé)、謹(jǐn)慎地使用募集資金，以最低投資成本和最大產(chǎn)出效益為原則，把握好投資時(shí)機(jī)、投資金額、投資進(jìn)度和項(xiàng)目效益的關(guān)系。 第五條 根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展需要制訂投資計(jì)劃，按披露的募集資金使用計(jì)劃及實(shí)施進(jìn)度，經(jīng)公司股東大會(huì)通過后，由公司董事會(huì)授權(quán)總裁負(fù)責(zé)募集資金承諾投入項(xiàng)目的組3、織實(shí)施，總裁依據(jù)董事會(huì)決議審批項(xiàng)目資金使用額度。 第六條 公司應(yīng)成立項(xiàng)目管理部門，建立項(xiàng)目預(yù)算、資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目管理制度，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目工程質(zhì)量等進(jìn)行檢查監(jiān)督；項(xiàng)目完工后，應(yīng)編制項(xiàng)目決算書，組織各相關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收和資金支出審查，辦理項(xiàng)目竣工手續(xù)。 第七條 出現(xiàn)以下情況，項(xiàng)目管理部門及項(xiàng)目建設(shè)負(fù)責(zé)人應(yīng)向公司董事會(huì)作出詳細(xì)的書面解釋說明： 1、項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度達(dá)不到計(jì)劃進(jìn)度且無法按期完成進(jìn)度； 2、項(xiàng)目所需的實(shí)際投資金額超出計(jì)劃； 3、項(xiàng)目產(chǎn)生的實(shí)際收益未達(dá)到預(yù)期承諾投資收益。 公司董事會(huì)就以上事項(xiàng)的說明作出相關(guān)決議，如果產(chǎn)生重大差異的，應(yīng)向公司股東作出詳細(xì)的說明，并由公司董事會(huì)秘書辦在指4、定的信息披露報(bào)刊上公開披露相關(guān)信息。 第八條 公司財(cái)務(wù)管理部門對(duì)募集資金的使用進(jìn)行監(jiān)控，配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；對(duì)涉及募集資金使用的活動(dòng)應(yīng)建立、健全有關(guān)記錄和臺(tái)帳，并定期檢查、監(jiān)督資金使用情況及使用效果；當(dāng)授權(quán)開支與原計(jì)劃不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總裁和公司董事會(huì)報(bào)告。 第九條 對(duì)暫未投入使用的募集資金，公司應(yīng)確保其安全性，未經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)的批準(zhǔn)，不得將募集資金用于委托理財(cái)、質(zhì)押或抵押貸款、委托貸款等變相改變募集資金用途的投資。為提高資金使用效益，經(jīng)董事會(huì)同意后可用于安全性、變現(xiàn)能力強(qiáng)且符合國(guó)家政策法規(guī)的短期投資。 第十條 實(shí)際募集的資金超出項(xiàng)目計(jì)劃所需資金部分，經(jīng)董事會(huì)決議并報(bào)經(jīng)股東大會(huì)5、批準(zhǔn)后，可作為公司補(bǔ)充流動(dòng)資金或其它項(xiàng)目投資的后備資金。 第十一條 公司建立和實(shí)施項(xiàng)目投資的再評(píng)估制度。如因國(guó)家有關(guān)政策、市場(chǎng)環(huán)境、相關(guān)技術(shù)等因素發(fā)生重大變化，公司應(yīng)聘請(qǐng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)或者技術(shù)專家對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行重新論證和評(píng)估；確實(shí)不適宜繼續(xù)投資的，應(yīng)及時(shí)提出終止投資和整改建議書，并提交公司董事會(huì)決議同意后報(bào)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 第十二條 變更募集資金用途應(yīng)嚴(yán)格按法定程序辦理，新投資項(xiàng)目應(yīng)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定和公司中長(zhǎng)期發(fā)展的需要。公司董事會(huì)應(yīng)對(duì)變更項(xiàng)目的可行性作出決議，并提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 第十三條 公司董事會(huì)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行檢查、督促，及時(shí)掌握項(xiàng)目投建情況并建立有關(guān)檔案。 第十四條 募集資金使用完畢后，公司董事會(huì)應(yīng)聘請(qǐng)具有證券資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)募集資金的投入情況及效益進(jìn)行專項(xiàng)審核。如投資項(xiàng)目的實(shí)際收益低于承諾收益的20以上，公司董事會(huì)應(yīng)對(duì)差異進(jìn)行特別說明。 第十五條 本制度經(jīng)股東大會(huì)審議通過后方可生效，可根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策的變化進(jìn)行修改。