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1、貿易公司現金備用金管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 公司現金的使用范圍為：（1） 個人勞務報酬；（2） 出差人員必須攜帶的差旅費；（3） 結算起點以下的其他零星支出；第二條 各部門應嚴格遵守現金開支范圍，對超出現金開支范圍外的款項應申請用銀行存款支付。第三條 現金的保管工作與現金的記賬工作必須分開，出納負責現金的收付款業務，會計人員負責現金收付款的記賬工作。第四條 若有郵局匯款的現金應設置專門的登記簿，記錄匯款的來源、金額、轉交和簽收等事項。第五條 對銷售收入和其他收入的現金，銷售人員必須于收到款項后2、當日或次日送交公司財務部門，財務部門必須于收到款項后當日或次日送交銀行，不許從收入中坐支。第六條 出納員在現金收付時，要嚴格核對現金收支憑證和原始單據是否相符，并保持與會計人員的賬務處理一致，若發現會計人員處理與原始單據不符的情況應要求會計人員進行更正，所有現金付款事項必須由經辦人簽名，現金收款后，出納須蓋“現金收迄”字樣，現金付款后，出納須蓋“現金付迄”字樣。第七條 出納人員在保證現金使用的前提下，應嚴格掌握核定的庫存現金額，超過核定的限額要及時送交銀行。第八條 出納人員對庫存現金必須做到日清日結，不以白條抵充庫存現金，做到賬款相符。每天營業結束后，應進行庫存盤點，并將實際庫存現金數與現金賬3、的賬面余額進行核對。第九條 備用金管理：1 為方便銷售人員個人零星開支的需要，由公司總部給銷售人員每人一定的備用金，匯至個人賬戶，備用金的開支主要用于個人的差旅和交際應酬費等，銷售人員花費報銷后，總部財務部應直接匯至個人賬戶上。銷售人員個人支取現金的銀行手續費，由財務部統一核定一定的標準額度，銷售人員在標準范圍內至財務部報銷。2 備用金的開支主要用于個人的差旅和交際應酬費等，銷售人員花費報銷后，總部財務部應直接匯至個人賬戶上，補足其備用金。3 財務部應定期與銷售代表核對備用金的余額。4 每個年度結束，財務部重新核定個人備用金的額度，對原有備用金進行補足或予以收回。5 銷售人員離職時，應將備用金歸還至財務部，財務部核銷個人賬號。