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1、營業部門應收票據管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制度名應收票據管理制度電子文件編碼GLZD186頁碼2-1第一條 為確保公司權益，減少壞賬損失，特制定本準則，以資遵行。第二條 各營業部門應詳實辦妥客戶征信調查，并隨時偵查客戶信用的變化(可利用 機會通 過A客戶調查B客戶的信用情況)簽注于征信調查表相關欄內。“但政府機關、公營事業、信 用良好的民營大企業及風險低的小金額或現金交易客戶應不受此限。”第三條 營業部門，至遲應于出貨日起60日內收款。如超過上列期限者，財務科就 其未收 款項詳細列表，通知各營業部門主2、管，轉為呆賬，并自獎金中扣除。嗣后收回票據時，再行 沖回。“但政府機關、公營事業及民營大企業等訂有其內部付款程序者，應依其規定。” ZK)第四條 營業部門所收票據，自銷售日起算，至票據兌現日止，以120天為限。如超 過上列 期限者，財務科即依查得資料，就其超限部分的票據所編列明細表，通知營業部門加收利息 費用，利息概以月息分計算。第五條 賒售貨品收受支票時，應注意下列事項：1.注意發票人有無權限簽發支票。2.非該商號或本人簽發的支票，應要求交付支票人背書。3.注意查明支票有效的絕對必要記載事項，如文字、金額、到期日、發票人蓋章等 等是否齊全。4.注意所收支票賬號號碼愈少表示與該銀行往來期愈長，3、信用較為可靠(可直接向銀 行查明或請財務科協辦)。5.注意所收支票賬戶與銀行往來的期間、金額、退票記錄情況(可直接向付款銀行查 明或請財務科協辦)。6.支票上文字有無涂改、涂銷或更改。7.注意支票記載何處不能修改(如大寫金額)，可更改者是否于更 改處加蓋原印鑒。簽發人責任人簽名制度名應收票據管理制度電子文件編碼GLZD186頁碼2-28.注意支票上的文字記載(如禁止背書轉讓字樣)。9.注意支票是否已逾到期日一年(逾期一年失效)。如有背書人，應注意支票提示日 期，是否超過第六條的規定。10.盡量利用機會通過A客戶注意B客戶支票(或客票)信用。第六條 本公司收受的支票提示付款期限，至遲應于到期日后六日內予以處理。第七條 所收支票已繳交者，如退票或因客戶存款不足，或其他因素，要求退回兌 現或換票 時，營業單位應填具票據撤回申請書，經部門主管簽準后，送財務科辦理。營業部門取回原 支票后，必須先向客戶取得相當于原支票金額的現金或擔保品，或新開支票，始將原支票交付，但仍須依上列規定辦理。簽發人責任人簽名