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1、門(mén)店現(xiàn)金投庫(kù)、出庫(kù)安全保障制度及流程表單編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 門(mén)店現(xiàn)金管理制度第1章 總則第1條 目的為了保障門(mén)店現(xiàn)金的安全，規(guī)范門(mén)店備用金的領(lǐng)用及營(yíng)業(yè)款的管理。第2條 范圍本制度適用于所有門(mén)店。第2章 備用金管理第3條 備用金領(lǐng)用要求（1）一般門(mén)店的備用金為1000元，若個(gè)別門(mén)店有特別的需要應(yīng)由門(mén)店提出申請(qǐng)，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部審核后上報(bào)公司進(jìn)行調(diào)整。（2）領(lǐng)取備用金時(shí)定要當(dāng)面核對(duì)清楚，領(lǐng)用人簽字確定，之后若出現(xiàn)備用金與賬面數(shù)額不符的情況應(yīng)由領(lǐng)用人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（3）若遇到情況緊急由總部其他人員代領(lǐng)備用金時(shí)，應(yīng)2、由代領(lǐng)人員手寫(xiě)借條，借出備用金后到門(mén)店與店長(zhǎng)交接完畢后再補(bǔ)手續(xù)。第4條 門(mén)店備用金管理要求（1）在收銀機(jī)內(nèi)僅留100元的零鈔，其他的零鈔應(yīng)壓在收銀機(jī)箱的下面。（2）店長(zhǎng)應(yīng)保證有足夠的零贖錢(qián)，嚴(yán)禁將備用金用于其它用途。若門(mén)店人員將備用金用于私人事務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關(guān)責(zé)任人，并追究其法律責(zé)任。（3）門(mén)店不得利用備用金擅自采購(gòu)商品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關(guān)責(zé)任人并追究其法律責(zé)任。（4）未經(jīng)門(mén)店負(fù)責(zé)人同意，各門(mén)店員工不得與外面換零鈔的個(gè)人換零鈔，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對(duì)相關(guān)責(zé)任人處于50元的罰款。（5）門(mén)店人員不得擅自向未購(gòu)買(mǎi)商品的顧客提供換零鈔的服務(wù)，也不得讓顧客賒賬，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則處于20元以上的3、罰款。第3章 現(xiàn)金投庫(kù)管理第5條 收銀員須將超出備用金的大額鈔票，全部投庫(kù)。第6條 收銀員需要定時(shí)檢查收銀機(jī)內(nèi)是否存在大額鈔票，當(dāng)班另外一名員工應(yīng)督促、提醒收銀員及時(shí)投庫(kù)，若一經(jīng)查出未按時(shí)投庫(kù)，則對(duì)當(dāng)班期間的員工進(jìn)行罰款，罰款金額為未投庫(kù)的現(xiàn)金金額。第7條 當(dāng)班兩名員工須同時(shí)確認(rèn)實(shí)際入袋金額跟收銀員繳款單上填寫(xiě)的金額、收銀小票金額及銷(xiāo)售服務(wù)單的金額三者相符。第8條 將現(xiàn)金裝入信封，當(dāng)班兩名員工在信封上簽字確認(rèn)，并鎖入保險(xiǎn)柜。第9條 當(dāng)確認(rèn)現(xiàn)金已投入保險(xiǎn)柜后，當(dāng)班兩名員工在收銀員繳款單處簽名確認(rèn)。第10條 已存放的信封袋不得挪作私用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將立即辭退相關(guān)責(zé)任人，并追究其法律責(zé)任。第11條 4、遇到門(mén)店停電或有大額銷(xiāo)售時(shí)，收銀員不得獨(dú)自操作，必須兩名人員同時(shí)在收銀臺(tái)處收款并及時(shí)將大額營(yíng)業(yè)款投入到保險(xiǎn)柜內(nèi)第4章 現(xiàn)金出庫(kù)管理第12條 店長(zhǎng)核對(duì)（1）店長(zhǎng)當(dāng)班期間應(yīng)注意抽查員工對(duì)收銀員繳款單的填寫(xiě)是否規(guī)范，填寫(xiě)的款項(xiàng)與保險(xiǎn)柜信封內(nèi)的實(shí)際金額是否相符。（2）店長(zhǎng)存款前應(yīng)先打開(kāi)保險(xiǎn)柜，主要核對(duì)每個(gè)信封袋內(nèi)金額與繳款單金額是否相符，是否存在假鈔，不得將不同信封袋內(nèi)的現(xiàn)金混放。（3）一旦發(fā)現(xiàn)有假鈔，店長(zhǎng)應(yīng)立即與當(dāng)班的收銀員在監(jiān)控范圍內(nèi)一起證實(shí)，并在交接班本上注明“XX（當(dāng)班責(zé)任人）收到假鈔XX元，及假鈔的銀碼”，并雙方簽字證明。店長(zhǎng)還應(yīng)在當(dāng)班責(zé)任人已填寫(xiě)的繳款單上注明“收到假鈔XX元，建議作短款處5、理”，注明假鈔的銀碼，簽字確認(rèn)。（4）一旦發(fā)現(xiàn)有短款/長(zhǎng)款情況，店長(zhǎng)應(yīng)立即與當(dāng)班的收銀員在監(jiān)控范圍內(nèi)一起證實(shí)，并在交接班本上注明“XX（當(dāng)班責(zé)任人）短款/長(zhǎng)款XX元”，并雙方簽字證明，店長(zhǎng)還應(yīng)在當(dāng)班責(zé)任人已填寫(xiě)的繳款單上注明“短款/長(zhǎng)款XX元”并簽字確認(rèn)。（5）店長(zhǎng)確認(rèn)核對(duì)無(wú)誤后再將所有的營(yíng)業(yè)款仔細(xì)點(diǎn)清并填寫(xiě)銀行存款單。第13條 存款（1）門(mén)店店長(zhǎng)清點(diǎn)完畢后，將營(yíng)業(yè)款第一時(shí)間存放于保險(xiǎn)柜中。每日下午16點(diǎn)鐘前將當(dāng)日營(yíng)業(yè)款、前一日晚班營(yíng)業(yè)款分別填制“儲(chǔ)蓄存款憑條（或現(xiàn)金繳款單）”現(xiàn)金繳款單，繳存于公司指定的銀行賬戶中。嚴(yán)禁延誤存款時(shí)間，影響財(cái)務(wù)核算。如有延遲，每次罰款20元。（2）店長(zhǎng)應(yīng)避開(kāi)銷(xiāo)售高峰時(shí)段去存款。（3）為安全起見(jiàn)，店長(zhǎng)前往銀行存款應(yīng)著便裝，且應(yīng)經(jīng)常改變?nèi)ャy行的線路及時(shí)段。（4）節(jié)假日（春節(jié)、元旦、十一、五一）等國(guó)家法定節(jié)日前兩天，各門(mén)店應(yīng)向財(cái)務(wù)部反映附近銀行工作安排情況。如遇附近銀行在節(jié)假日停業(yè)的情況，門(mén)店應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)反饋與財(cái)務(wù)部協(xié)商后再作安排。第5章 現(xiàn)金安全保障管理第14條 人事行政部應(yīng)對(duì)每個(gè)入職人員的背景資料進(jìn)行核實(shí)，確保其提供的資料真實(shí)可信。第15條 新入職兩周內(nèi)的員工不得單獨(dú)進(jìn)行收銀操作。第16條 保險(xiǎn)柜鑰匙原則上由店長(zhǎng)保管，如需交接，必須寫(xiě)交接單。門(mén)店收銀流程外出回收流程現(xiàn)金管理流程