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1、貿易公司資金收入支出管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 為加強對公司資金的監督與管理，加速資金的周轉與循環，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。第二條 資金管理的原則： （1）公司所有資金收支必須納入財務預算 （2）堅持“以收定支、量入為出”的原則 （3）各項資金收支必須遵守國家法律法規及公司管理制度的規定。第三條 資金收入管理1 資金收入主要包括銷售業務收入及其他收入。2 各項活動的收入應及時匯至公司、子公司和維修公司的賬戶上。公司的收入（包括總部和非子公司的辦事處）統一匯至總部公司賬戶上，2、泰科曼公司的收入（包括總部和非子公司的辦事處）統一匯至總部泰科曼公司賬戶上；各辦事處不得私自留存。子公司的直銷醫院的貨款匯至子公司賬戶上，其他收入匯至總公司賬戶上。維修公司的收入統一匯至維修公司的賬戶上，辦事處不得私自留存維修收入。3 處置固定資產收入及其他收入應及時交至財務部，各單位不得私自設立小金庫。第四條 資金支出管理：1 資金支出主要包括：（1） 采購成本支出（2） 固定資產購置支出（3） 工資、獎金、福利支出（4） 銷售費用支出（5） 市場費用支出（6） 管理費用支出（7） 財務費用支出（8） 其他支出2 資金支出遵循“先審批，后支付”的原則，公司一切資金支出活動都要履行相關審批手續3、，不得在審批手續不全的情況下對外支付款項。3 資金支出的審批：（1）預算內資金的審批辦法：公司2000元以下預算內資金的審批辦法如下表：費用項目申請人產品經理市場總監客戶部經理VIP客戶部經理地區經理銷售總監人事行政總監商務經理財務經理財務總監總經理市場費用全國性市場費用產品經理審批地區性市場費用區域產品專員或地區經理審核審批會簽市場部個人費用區域產品專員審批審核產品專員審批產品經理審批市場總監審批銷售費用地區性公關費用地區經理審批客戶部費用客戶部經理審批VIP客戶部費用VIP客戶部經理會簽審批銷售部個人費用/交際應酬費高級客戶經理審批審核VIP高級客戶經理審批審核渠道代表審批地區經理審批銷售4、總監審批地區公用費用地區經理審批管理費用辦公用品總部前臺/銷售助理審批固定資產及耐耗品部門經理/地區經理審批采購款項采購管理員審核審核審核審批工資、獎金人事行政專員審核審核審批房租、物業、保險、福利、招聘、培訓人事行政專員審批稅款財務經理審核審批通訊費、銀行手續費在規定的統一標準之內執行，其他支出由部門總監審批支付公司2000元以上支出均須經總經理審批。（2）公司預算外資金須由直屬總監審核，再由財務總監審核后交總經理審批后方可支付。第五條 財務部每月應出具資金收支情況統計表，按照資金收入項目與資金支出項目分別統計，并對資金的收付情況作出分析，交總經理審閱。附： 資金收支表公司： 月份：資金收入：1銷售業務收入渠道銷售收入大客戶/VIP銷售收入合計其中：以前年度應收賬款收回北京上海廣州沈陽華北東北武漢杭州2.其他收入資金收入合計資金支出： 1采購成本支出 2固定資產購置支出 3全公司工資、保險、福利支出 4銷售費用支出 5市場費用支出 6管理費用支出 7財務費用支出 8其他支出資金支出合計