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1、集團有限公司工程款支付管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 浙江xx集團有限公司工程款支付管理制度為規范工程款支付流程，確保工程款專款專用和資金支付安全，制定本制度。一、直屬項目部工程款支付管理1、工程中標后開工前，安全科根據經營科提供的工程預算人材機匯總表，統計出鋼筋、水泥、砂、石、紅磚、商品砼、排水管等主要材料的規格、數量、單價和人工費等數據，并建立“項目部班組人工及材料統計對照表”, 本表格一式三份，安全科、財務及項目管理員各留一份。2、確定項目責任人后，對項目責任人進行交底：要求項目部與各材料供應商簽訂供2、貨合同，內容應明確材料名稱、規格、數量、單價、付款方式等；與木工、鋼筋工、架子工、泥工、粉刷工、水電工、管道安裝、機械租賃等相關班組簽訂勞務分包合同，合同內容應明確分包內容、承包方式、數量、單價、付款方式等。并在第一次支付工程款前將合同各送一份到項目管理員及安全科，否則，安全科對相關支付計劃不予審核。3、安全科根據統計出的主要材料及各班組相關數據對合同進行審核、確認后備案。4、工程開工后，督促、指導項目部建立民工花名冊、與民工簽訂勞動合同及建立民工工資考勤卡，并指定專人負責民工每日考勤工作，每月考勤情況應由被考勤人簽字確認，然后由考勤人統一送項目責任人簽字確認考勤結果和工資額。5、在每次計劃支3、付工程款的前一日，項目責任人按工程進度及與各材料供應商、班組約定的付款方式填好“民工工資、材料款支付計劃表”，經項目管理員簽署支付意見，安全科簽署審核意見，報領導批準后生效。如無項目管理員簽署支付意見，安全科將不予審核。6、各材料供應商提供相應供貨憑證，經項目責任人簽字確認后由財務直接支付給材料供應商，小宗材料款由安全科和項目管理員監督支付；工資部分由項目部提前通知各班組長按計劃表數額及各民工完成工作量具體情況填好工資表，民工工資由安全科和項目管理員監督支付到各班組民工手中，并由班組長在支付憑證及承諾書上簽字確認。7、安全科和項目管理員對每個項目建立工程款支付檔案，在每次工程款支付后，收集相關4、支付憑證、工資表及承諾書進行歸檔。8、在工程進度過半及工程結算前支付末次工程進度款后，由項目管理員分別對這兩階段工程款支付情況進行整理、匯總，統計出各材料款及各班組民工工資總金額、已付金額、尚欠金額等具體數據送安全科備案，由安全科報財務及相關領導。9、在工程結算后支付最后一筆工程款時，主材材料款由供貨商憑供貨憑證經項目責任人簽字確認后到財務直接領取，小宗材料款由安全科監督支付，并在支付憑證上標明該材料款已全部付清，由材料供應商簽字確認；民工工資由安全科按工資表監督支付到各班組民工手中，并在支付憑證上標明該班組民工工資已全部付清，由班組長簽字確認。建設公司在工程結算款核定時應與財務審計部核對相關5、財務費用，扣減有關財務費用，經財務審計部審核確定最終支付尾款，按程序辦理支付手續。10、安全科對每個完結工程的相關工程款支付資料（相關合同、項目部班組及材料統計對照表、民工工資材料款發放計劃表、民工工資材料款發放調查表、支付憑證、工資表及承諾書等）進行匯總、整理后存檔，以便查詢。二、直屬項目部工程款支付流程1、項目管理責任人按照合同付款方式向業主報工程進度款。 2、財務審計部將收到業主工程款的具體數額通知經營科。 3、經營科在接到財務審計部收款通知后，按照項目目標責任書計算項目部本次應付款額，并簽付款單。4、項目管理目標責任人持由經營科、工程科簽字確認的付款單及由項目管理員簽字確認的民工工資、6、材料款支付計劃表送安全科審核。5、安全科根據項目部與各班組及材料商簽訂的勞務分包合同及供貨合同，并結合項目部之前工程款支付落實情況等對本次工程款支付計劃進行審核。6、安全科在對工程款支付計劃審核后，在付款單上簽字確認并負責將付款審批表報送建設公司分管領導、建設總經理、財務總監、副總裁和董事長審批。7、項目管理責任人持經審批的付款單和成本發票至財務審計部辦理付款手續。8、各材料供應商提供相應供貨憑證，經項目責任人簽字確認后，主材材料款由財務審計部直接支付給材料供應商，小宗材料款由安全科及項目管理員監督支付；工資部分由項目部提前通知各班組長按計劃表數額及各民工完成工作量具體情況填好工資表，民工工資7、由安全科及項目管理員監督支付到各班組民工手中，并由班組長在支付憑證及承諾書上簽字確認。三、其它項目部工程款支付管理1、工程中標后開工前，安全科根據經營科提供的工程預算人材機匯總表，統計出鋼筋、水泥、砂、石、紅磚、商品砼、排水管等主要材料的規格、數量、單價和人工費等數據，并建立“項目部班組人工及材料統計對照表” , 本表格一式三份，安全科、財務及項目管理員各留一份。2、確定項目責任人后，對項目責任人進行交底：要求項目部與各材料供應商簽訂供貨合同，內容應明確材料名稱、規格、數量、單價、付款方式等；與木工、鋼筋工、架子工、泥工、粉刷工、水電工、管道安裝、機械租賃等相關班組簽訂勞務分包合同，合同內容應8、明確分包內容、承包方式、數量、單價、付款方式等。并由項目管理員在第一次支付工程款前將合同收齊，自己留一份后送一份到安全科，否則安全科對相關支付計劃不予審核。3、項目管理員根據統計出的主要材料及各班組相關數據對合同進行審核、確認后報安全科備案。4、工程開工后，項目管理員要做好督促、指導項目部建立民工花名冊、與民工簽訂勞動合同及建立民工工資考勤卡，并指定專人負責農民工每日考勤工作，每月考勤情況應由被考勤人簽字確認，然后由考勤人統一送項目責任人簽字確認考勤結果和工資額。5、在每次計劃支付工程款的前一天，項目責任人按工程進度及與各材料供應商、班組約定的付款方式填好“民工工資、材料款支付計劃表”，經項目9、管理員簽署支付意見，安全科簽署審核意見，報領導批準后生效。如無項目管理員簽署支付意見，安全科將不予審核。6、簽訂內部責任書前，由項目管理員、安全科及建設公司領導根據項目的特點和項目責任人的誠信度共同確認主材材料款是否由公司協助支付，并形成書面文件。如由項目責任人直接支付主材材料款，則按照民工工資、材料款支付計劃表組織支付，項目管理員和安全科監督支付，并形成臺帳；如由公司協助支付，經項目責任人簽字確認后由財務審計部直接支付給材料供應商。7、項目管理員對負責的項目建立工程款支付檔案，在每次工程款支付后至下次支付前，收集相關支付憑證、工資表及承諾書等資料并歸檔。歸檔資料須復印一份存安全科備案。8、在10、工程進度過半及工程結算前支付末次工程進度款后，由項目管理員分別對該兩階段工程款支付情況進行整理、匯總，統計出各材料款及各班組民工工資總金額、已付金額、尚欠金額等具體數據，并報安全科,由安全科報財務及相關領導。9、在工程竣工結算支付最后一筆工程款時，材料款由安全科和項目管理員一起監督支付，并在支付憑證上標明該材料款已全部付清，由材料供應商簽字確認；民工工資由安全科和項目管理員一起按工資表監督支付到各班組民工手中，并在支付憑證上標明該班組民工工資已全部付清，由班組長簽字確認。建設公司在工程結算款核定時應與財務審計部核對相關財務費用，扣減有關財務費用，經財務審計部審核確定最終支付尾款，按程序辦理支付11、手續。10、項目管理員對每個完結工程的相關工程款支付資料（相關合同、項目部班組及材料統計對照表、民工工資材料款發放計劃表、民工工資材料款發放調查表、支付憑證、工資表及承諾書等）進行匯總、整理后交安全科存檔備案。11、安全科就項目部工程款支付情況進行調查摸底，并以此作為對項目管理員的考核依據。四、其它項目部工程款支付流程1、項目管理責任人按照合同付款方式向業主報工程進度款。 2、財務審計部將收到業主工程款的具體數額通知經營科。3、經營科在接到財務審計部收款通知后按照項目目標責任書計算項目部本次應付款額，并簽付款單。4、項目管理責任人持由經營科、工程科簽字確認的付款單及由項目管理員簽字確認的民工工12、資、材料款支付計劃表送安全科審核。5、安全科根據項目部與各班組及材料商簽訂的勞務分包合同及供貨合同，并結合項目部之前工程款支付落實情況等對本次工程款支付計劃進行審核。6、安全科在對工程款支付計劃審核后在付款單上簽字確認后，負責將審批表報送建設公司分管領導、建設總經理、財務總監、副總裁和董事長批準。7、項目管理責任人持經審批的付款單和成本發票至財務審計部辦理付款手續。8、主材材料款如由項目責任人直接支付，各材料供應商提供相應供貨憑證，由項目管理員監督支付；如由公司協助支付，經項目責任人簽字確認后由財務直接支付給材料供應商。工資部分由項目部提前通知各班組長按計劃表數額及各民工完成工作量具體情況填好工資表，民工工資由項目管理員監督支付到各班組民工手中，并由班組長對支付憑證及承諾書簽字確認。五、本制度自2009年4月1日起執行。