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1、閥門制造上市企業(yè)募集資金使用管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): XXXX集團(tuán)股份有限公司募集資金使用管理制度第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)對(duì)公司募集資金的管理，規(guī)范公司對(duì)募集資金的使用，提高資金效率，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的原則，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定以及XX交易所上市公司募集資金管理細(xì)則，特制定本管理制度。 本管理制度所稱募集資金是指通過(guò)公開發(fā)行證券（包括首次公開發(fā)行股票、配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券等）以及非公開發(fā)行股票向投資者募集并用于特定用途的資金。第二條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)建立健全上市公司募2、集資金管理制度、并確保該制度的有效實(shí)施。募集資金管理制度應(yīng)當(dāng)對(duì)募集資金專戶存儲(chǔ)、使用、變更、監(jiān)督和責(zé)任追究等內(nèi)容進(jìn)行明確規(guī)定。第三條 募集資金投資項(xiàng)目通過(guò)公司或其控股、參股的公司實(shí)施，公司應(yīng)確保控股、參股公司遵守本募集資金管理制度。第四條 公司應(yīng)配合保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人在持續(xù)督導(dǎo)期間對(duì)公司募集資金管理的持續(xù)督導(dǎo)工作。第二章 募集資金專戶存儲(chǔ)第五條 募集資金應(yīng)當(dāng)存放于董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱專戶）集中管理，募集資金專戶數(shù)量不得超過(guò)募集資金投資項(xiàng)目的個(gè)數(shù)。第六條 公司應(yīng)當(dāng)在募集資金到位后1個(gè)月內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱商業(yè)銀行）簽訂三方監(jiān)管協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱協(xié)議），并及時(shí)報(bào)3、交易所備案并公告協(xié)議。一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)1000萬(wàn)元或募集資金總額的百分之五的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)；商業(yè)銀行應(yīng)每月向公司提供對(duì)賬單，并抄送保薦機(jī)構(gòu)。第七條 公司應(yīng)積極督促商業(yè)銀行履行協(xié)議。商業(yè)銀行連續(xù)三次未及時(shí)向保薦機(jī)構(gòu)出具對(duì)賬單或通知專戶大額支取情況，以及存在未配合保薦機(jī)構(gòu)查詢與調(diào)查專戶資料情形的，公司可以終止協(xié)議并注銷該募集資金專戶。第三章 募集資金使用第八條 公司應(yīng)當(dāng)按照發(fā)行申請(qǐng)文件中承諾的募集資金投資計(jì)劃使用募集資金。第九條 募集資金投資項(xiàng)目不得為持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資，不得直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為4、主要業(yè)務(wù)的公司。公司不得將募集資金用于質(zhì)押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資。第十條 公司應(yīng)當(dāng)確保募集資金使用的真實(shí)性和公允性，建立健全募集資金使用的申請(qǐng)、審批、執(zhí)行權(quán)限和程序，防止募集資金被關(guān)聯(lián)人占用或挪用，并采取有效措施避免關(guān)聯(lián)人利用募集資金投資項(xiàng)目獲取不正當(dāng)利益。第十一條 公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后全面核查募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況。募集資金投資項(xiàng)目年度實(shí)際使用募集資金與前次披露的募集資金投資計(jì)劃當(dāng)年預(yù)計(jì)使用金額差異超過(guò)30%的，應(yīng)當(dāng)調(diào)整募集資金投資計(jì)劃，并在募集資金年度使用情況的專項(xiàng)說(shuō)明中披露前次募集資金年度投資計(jì)劃、目前實(shí)際投資進(jìn)度、調(diào)整后預(yù)計(jì)分年度投資計(jì)劃以及投資計(jì)劃變化5、的原因等。第十二條 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)以下情形的，公司應(yīng)當(dāng)對(duì)該項(xiàng)目的可行性、預(yù)計(jì)收益等進(jìn)行檢查，決定是否繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目，并在最近一期定期報(bào)告中披露項(xiàng)目的進(jìn)展情況、出現(xiàn)異常的原因以及調(diào)整后的募集資金投資計(jì)劃。（一）募集資金投資項(xiàng)目涉及的市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化的；（二）募集資金投資項(xiàng)目擱置時(shí)間超過(guò)一年的；（三）超過(guò)前次募集資金投資計(jì)劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額50%的；（四）其他募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常的情形。第十三條 決定終止原募集資金投資項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)盡快、科學(xué)地選擇新的投資項(xiàng)目。 第十四條 以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)及會(huì)計(jì)6、師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見后方可實(shí)施，發(fā)行申請(qǐng)文件已披露擬以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金且預(yù)先投入金額確定的除外。第十五條 改變募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式的，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)審計(jì)通過(guò)，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第十六條 經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，可將閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，但應(yīng)當(dāng)符合以下條件：（一）僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不得變相改變募集資金用途；（二）不得影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；（三）單次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間不得超過(guò)6個(gè)月；（四）保薦機(jī)構(gòu)出具明確同意的意見。第四章 募集資金投向變更第十七條 經(jīng)董事會(huì)審議、股東大會(huì)決議通過(guò)后可變更募集資金投向。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)審慎地進(jìn)行擬7、變更后的新募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析，確保投資項(xiàng)目具有較好的市場(chǎng)前景和盈利能力，有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金使用效益。第十八條 變更后的募集資金投向原則上應(yīng)投資于主營(yíng)業(yè)務(wù)。第十九條 公司擬將募集資金投資項(xiàng)目變更為合資經(jīng)營(yíng)的方式實(shí)施的，應(yīng)當(dāng)在充分了解合資方基本情況的基礎(chǔ)上，慎重考慮合資的必要性，并且公司應(yīng)當(dāng)控股，確保對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的有效控制。第二十條 公司變更募集資金投向用于收購(gòu)控股股東或?qū)嶋H控制人資產(chǎn)（包括權(quán)益）的，應(yīng)當(dāng)確保在收購(gòu)后能夠有效避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及減少關(guān)聯(lián)交易。第二十一條 募集資金投資項(xiàng)目完成后，公司將少量節(jié)余資金用作其他用途應(yīng)當(dāng)符合以下條件：（一）獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見8、；（二）會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審核意見為相符或基本相符的募集資金專項(xiàng)審核報(bào)告；（三）保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意的意見。第五章 募集資金的監(jiān)督管理第二十二條 公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)至少每季度對(duì)募集資金的存放與使用情況檢查一次，并及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告檢查結(jié)果。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司募集資金管理存在違規(guī)情形的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。第二十三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)年度募集資金的存放與使用情況出具專項(xiàng)說(shuō)明，并聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)募集資金存放與使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審核，出具專項(xiàng)審核報(bào)告。第六章 附 則第二十四條 本管理制度如與中國(guó)證監(jiān)會(huì)及國(guó)家其他部門頒布的有關(guān)法律法規(guī)相抵觸的，以中國(guó)證監(jiān)會(huì)及國(guó)家有關(guān)部分頒布的法律法規(guī)為準(zhǔn)。 第二十五條 本管理制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第二十六條 本管理制度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起施行。 XXXX集團(tuán)股份有限公司董 事 會(huì) XX年一月一日