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投融資擔保公司經營活動統計管理制度
投融資擔保公司經營活動統計管理制度.doc
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融資投資
上傳人:職z****i 編號:1133007 2024-09-08 7頁 30.04KB

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1、投融資擔保公司經營活動統計管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 第一章 總 則 第一條 為進一步加強投總系統基礎管理工作,規范公司系統統計工作,為企業經營活動提供及時、準確的信息,特制定本制度。第二條 統計工作的基本任務是對公司的經營活動和管理狀況進行統計描述、統計調查、統計分析和統計預測,構建企業信息主體、提供內部咨詢、監督企業運營,為領導科學決策、科學管理提供依據。第三條 統計工作是為企業的經營和管理服務,它的服務對象是企業的決策管理層。第四條 公司企業管理部是負責統計管理工作的主管部門,負責依法組織公司的各2、項統計工作,進行統計協調和實施統計信息管理歸口。 第五條 本制度適用于內部經濟活動統計和管理活動統計,與企業外部統計工作相關的統計活動參照國家有關法律法規執行。第二章 統計指標體系第六條 根據統計工作的目的、任務和要求,結合企業的實際,建立以專業管理統計為條、行業統計為塊,條塊結合的統計指標體系,設計統計表格,統一統計口徑。第七條 統計指標體系由財務狀況統計、財務情況統計和專業管理統計3大類組成。(一) 財務狀況統計是對財務狀況、損益情況、費用支出和現金流量變動情況進行統計。按月填報。(九)專業職能統計是指依據公司職能部門管理需要必須完成的統計工作。包括合同簽訂履約統計、人員工資統計、融資統計3、對外擔保統計、資產質量統計、財產統計6個類別。1、合同簽訂履約統計是對公司各類經濟合同的簽訂、履行、未履行和轉下期履行狀況按合同類別進行份數、份額統計。按季度填報。2、人員工資統計是對公司的職工人數及其政治素質、崗位分布、受教育程度、專業技術水平、年齡結構、性別結構和再教育情況和收入水平的統計。按季度填報。3、融資統計是對公司向各金融單位的借款、利息、還款、貸款余額、近期歸還狀況的統計。按月填報。4、對外擔保統計是對公司對外擔保項目的基本狀況逐個進行統計。按季度填報。5、資產質量統計是對公司有問題資產及對應會計科目與明細項的金額、時間、原因進行統計。按半年填報。6、財產統計是對公司主要財產在4、填報時點的占有、使用的數量、金額及期間變動狀況按類別進行統計。按季度填報。第八條 統計表格公司相關人員根據國家有關法律法規和投總特點進行設計編制。財務狀況統計表格由財務部門每月編報的資產負債表、損益表、費用明細表和現金流量表組成。融資統計表格和招商引資統計表格按現有編報表格執行,不再另行編制下發。其他類別的統計表格按實際情況根據行業要求制定。統計表格一經編制下發,任何單位和個人不得擅自更改。第九條 統計指標公司綜合部統一解釋。財務狀況統計根據財務核算口徑進行填報,融資統計根據原有口徑填報,不再另行解釋。按指標解釋填報統計報表,若有異議,應及時提公司綜合部和其他部門討論解決,未經許可,不得擅自調5、整。第三章 機構、人員、職責第十條 根據統計工作要求各部門、公司都要設置統計機構,指定專人負責。第十一條 統計工作按公司綜合統計、部門統計等條塊結合辦法,實行部門分工、分級管理。第十二條 公司綜合部為公司綜合統計部門,直接對公司領導負責,具體職責為:(一)定期向公司領導提供經營活動和管理狀況的統計報表、信息加工資料和分析報告,滿足公司領導的隨機查詢和檢索。(二)根據經營活動范圍和管理需要設置統計崗位,并制定相應的工作規程和職責范圍。(三)嚴格數據管理,健全原始紀錄、統計臺帳、內部報表等統計基礎工作,確保數出一門和統計質量。(四)加強協調,建立和完善統計管理制度,構建統計指標體系,形成企業信息中6、心。(五)負責指導、監督公司的統計工作。第十三條 統計工作職責:(一)按時完成總公司交辦的統計工作任務,定期搜集、積累本部門、本企業職責范圍內的統計數據資料,及時進行加工整理、登錄臺帳,形成匯總報表和分析報告送公司綜合部。(二)及時、準確填報各種統計報表,報送政府有關部門。(三)支持和配合公司綜合部做好統計工作的檢查、監督。(四)公司要建立內部統計管理制度,落實責任到部門到人。第十四條 公司對報送的統計報表進行綜合匯總。具體分工如下:財務部:財務狀況統計、融資統計、債權統計。業務部:擔保統計。綜合部:合同簽定履約統計、財產統計。第十五條 公司配備綜合計劃統計人員,履行綜合統計職責,完善統計制度7、。各部門配備兼職統計人員,履行統計職責,并協同綜合部完善統計制度。公司職能部門主要負責人為部門統計工作第一責任人,專(兼)職統計人員為第二責任人。公司職能部門必須在本制度生效之日起五個工作日內將各責任人名單送公司綜合部。第十六條 統計人員必須經常深入一線、熟悉業務,開展調查研究,及時、系統地采集、整理、篩選、錄入、處理、分析、傳送與企業經濟活動相關的統計數據和國家有關政策、法規等資料。第十七條 統計工作是一項連續性、專業性較強的工作,統計人員應保持相對穩定,統計人員的工作變動應事前征得公司綜合部的同意。變動人員離崗前必須做好數據、資料的交接工作方可離崗。第四章 基礎工作第十八條 統計工作的基礎8、性工作包括統計臺帳和原始憑證,資料的報送與管理、定期的統計調查、統計分析與統計預測。第十九條 公司綜合部必須分別在每月第3個工作日前、每季度第一個月第5個工作日前填報除財務狀況統計外的月報表和季度報表,對統計報表反映出來的異常情況進行分析,作分析報告,并報送公司領導及其他相關部門。凡與財務結算相關的報表的報送時間同財務狀況統計。第二十條 公司部門分別在第月第5個工作日前和每季度第一個月第7個工作日前匯總完成除財務狀況統計外的相關報表和季度報表,結統計報表反映出來的異常情況進行分析,作分析報告,一并送公司綜合部。第二十一條 財務狀況統計的報送要根據公司財務部的規定執行。財務部每季度要對財務狀況作9、一次分析,并形成書面報告報送公司領導。第二十二條 統計報表必須嚴格按“制表人、審核人、單位負責人”三級審批方可報送,各部門上報的有關部門的統計報表必須同時抄送公司綜合部一份。統計報表的編報必須做到及時、準確、清楚,不得虛報、瞞報、遲報和任意涂改。第二十三條 統計資料的管理是企業檔案管理的重要組成部分,綜合部要把編報的統計報表及原始憑證、統計臺帳分類歸檔,實行專人負責。統計資料是企業機密材料,未經批準,各部門不得擅自復印和外借,否則,將追究有關單位、人員的責任,給公司造成不良影響或經濟損失的,公司將依照有關法規和公司規章制度對相關責任人員予以處罰,觸犯刑法的,追究刑事責任。第二十四條 根據統計管10、理制度和指標要求建立相應統計臺帳。統計臺帳要求及時登記、認真填寫、內容全面、查詢方便、保存完好。各部門要根據統計職責要求分別建立統計臺帳。統計職責要求分別建立統計臺帳,其中公司統計臺帳要根據公司內部統計管理制度要求分解到各業務部門或業務員身上。第五章 檢查與監督第二十五條 公司綜合部負責統計工作的監督、檢查工作。公司綜合部要不定期組織相關人員對統計管理制度的執行情況進行檢查,并形成書面報告。檢查工作必須做到客觀、公正、全面。接受檢查的部門必須根據檢查人員要求如實、完整地提供相關的原始憑證、會計資料、統計臺帳及其它需提供的資料。第二十六條 公司綜合部每年至少要組織一次統計人員執行本制度的情況和統計工作質量的考核。第二十七條 公司綜合部協同人事勞資部門組織統計人員的崗位培訓工作,每年至少組織一次統計人員業務考試。第二十八條 檢查、考核、培訓、考試結果將作為統計人員的上崗資格認可的主要依據。第六章 其他 第二十九條 本制度由公司綜合部負責解釋。第三十條 本制度經公司經理辦公會通過起生效。
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