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1、集團公司會計系統控制制度附崗位工作月報表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為進一步提高會計信息質量，優化會計業務流程，加強財會組織自身建設，牢固樹立服務意識，加強財務管理和會計監督，確保有關法律法規和規章制度的貫徹執行，根據中華人民共和國會計法、會計基礎工作規范、會計電算化工作規范，結合集團公司管理要求和財務會計工作的實際情況，特制定以崗位責任制為基礎、任務導向的會計系統控制制度。第一章 崗位設置和職責第一條 集團公司財務部依據會計核算和財務管理適度分離的原則，設置會計核算中心和資金結算中心兩個職能部門。會計核算中心2、主要負責集團公司會計核算工作，構建會計核算體系和會計核算流程，制定會計核算制度。資金結算中心主要負責集團公司資金管理和財務管理。第二條 集團公司財務部根據業務需要設置財務部主任、財務部副主任兼主任會計師、會計核算中心主任、資金結算中心主任、總稽核、預算成本、總帳報表、資產管理、工資社保、應收應付、報銷核算、銀行出納、現金出納及派駐經營單位財務主管等崗位。第三條 會計核算中心和資金結算中心人員劃分實行崗位歸口和業務歸口的原則。會計工作各崗位依照其主要職責認定歸屬部門。不好界定的，按照業務歸口的原則分屬于會計核算中心和資金結算中心。其中，報銷核算、工資社保、總帳報表、總稽核歸屬于會計核算中心；銀行3、出納、現金出納、資產管理、預算成本歸屬于資金結算中心。第四條 會計人員上崗必須持有會計人員從業資格證和會計電算化合格證，電算系統管理員必須經過會計電算化中級知識培訓或具有同等水平并跟隨電算主管（或系統管理員）三個月以上實習。會計人員上崗實行回避制度，主管會計人員的直系親屬不得擔任出納工作。第五條 基本會計崗位根據工作需要可以一人一崗、一人多崗或者一崗多人，但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作；其他崗位不得兼管現金或有價證券。會計電算化條件下，基本會計崗位的會計人員兼任軟件操作崗位。第六條 會計工作崗位實行主副崗制度，在主崗缺崗或工作量過大的情況下，副崗有責任4、完成或協助完成本段時間主崗的工作。主崗缺崗時主副崗要填列“工作交接單”，辦理交接手續。第七條 財務部負責對在崗的會計人員在集團公司范圍內進行有計劃輪換。會計人員培訓由財務部統一安排，培訓時間執行相關會計法規。鼓勵會計人員通過自學、后續教育等渠道不斷提高業務水平，財務部創造學習、鉆研業務的氛圍，不定期組織集中學習或者請有經驗的會計人員或相關專業人員進行專題講解，培養實踐經驗豐富、專業知識和技能熟練、公司業務情況熟悉（包括集團公司規章制度）的復合型人才。第八條 會計人員調動或離職，必須在規定期限內與接管人員依照本制度填列“工作交接單”，辦清交接手續，并按照會計法有關規定進行監交，“工作交接單”一式5、三份，雙方各執一份，存檔一份；未辦清交接手續的，不得離崗或離職。第九條 財務部會計工作崗位根據會計核算、資金結算、財務管理和會計電算化需要建立崗位責任制。財務部主任：全面負責集團公司財務管理和會計核算工作。財務部副主任兼主任會計師：協助部主任負責集團公司財務管理和會計核算工作。負責制定、審核集團公司財務管理和會計核算制度；負責集團公司在崗財務人員的業務培訓、考核和管理工作；負責集團公司機關費用的審核；負責完成集團公司領導交辦或者上級主管部門布置的有關工作；在部主任缺崗的情況下代行主任職責。會計核算中心主任：全面負責會計核算中心工作。負責制定會計核算方面的制度并依據制度審查會計憑證、會計賬簿、會6、計報表等會計信息的規范性；兼任電算主管，負責協調計算機及會計軟件系統的運行工作；負責各經營單位及工程項目的會計核算管理；負責對外提供、填報各類會計資料；將會計核算中心各崗月度工作報告集中報財務部主任；在所屬崗位缺崗的情況下代行職責。資金結算中心主任：全面負責資金結算中心工作。制定資金及財務管理方面的制度；負責資金的籌措、調配、運用、收益及安全管理；負責集團公司年度資金預算及日常資金計劃；負責組織編制經濟活動分析資料；負責公司貸款、擔保及保險等事項。負責管理集團公司銀行賬戶；向財務部主任報告月度資金使用和預算執行情況；在所屬崗位缺崗的情況下代行職責。總稽核：負責集團公司機關及經營單位會計憑證的審7、核；負責審核會計核算各崗位帳實、帳證、帳帳相符情況；負責審核公司全套報表；負責管理計算機賬務；負責保管會計檔案；負責會計憑證的裝訂工作，由各會計核算崗位按月輪流裝訂；兼任財務電算網絡系統管理員，負責財務電算網絡的正常運行；副崗為總賬報表。預算成本：負責預算編制、監控、考核和分析工作；負責依據承包經營責任書等對所屬單位上繳款項的催繳管理；負責把集團公司資金管理委員會批準的預算錄入會計軟件；負責對經營單位及工程項目成本管理的檢查、指導和分析；負責編報集團公司定期經濟活動財務分析報告；負責制定成本費用管理辦法；負責經營單位預算執行情況和承包經營指標的監控；分析利用會計報表，并根據需要報送內部管理報表8、；副崗為資產管理。總帳報表：負責編制集團公司、集團公司本部和集團公司機關月度會計報表和年度財務決算；配合預算成本崗進行經濟活動的財務分析和評價工作；保管本年度財務報告；副崗為總稽核。資產管理：負責流動資產、固定資產和無形資產等的管理和核算工作；負責資產盤活、對外投資等財務管理工作；負責小型基建的管理；配合其他部門參與合同管理工作并保管合同；負責財產物資的購置清查盤點工作；負責編制資產預算以及執行情況的監控；負責擔保、保險管理及相關的索賠工作；負責集團公司產權報表的編制和上報；副崗為預算成本。工資社保：負責離退休金及在職職工工資及相關費用的計算、提取、發放和分攤等核算工作；負責各項社保基金的管理9、，配合人事部編制社保報表；負責分管業務會計科目的清理和核對；負責本部門的文件收發；兼任職業安全和質量認證體系認證員；副崗為報銷核算。報銷核算：負責集團公司機關各項日常性現金及銀行收付款業務的審核工作，并進行會計處理；負責備用金清理和核對；負責填制內部單位存入資金結算中心存款的按季結息、銀行手續費等相關費用的分攤憑證；負責集團公司各職能部門預算或費用包干執行情況的監控；副崗為工資社保。銀行出納：負責銀行和內部單位收付款業務；負責保管轉賬支票、銀行對賬單、法定代表人和資金結算中心印鑒、空白票據及各類銀行往來票據等，并登記“支票（票據）登記簿”； 負責資金結算中心票據的編號、蓋章；負責辦理銀行帳戶的10、開立和注銷；負責稅收管理工作；不得填制會計憑證；副崗為現金出納。現金出納：負責保管所有現金、有價證券、現金支票、發票、收據及集團公司用于簽發支票的財務專用章等；負責現金收付款及銀行提現業務；不得填制會計憑證；副崗為銀行出納。第十條 財務部派出財務主管崗位職責：財務部派出財務主管全面負責被委派單位的財務管理和會計核算工作；制定被委派單位會計核算方面的補充制度并依據制度審查會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計信息的規范性；兼任被委派單位電算主管，負責協調計算機及會計軟件系統的運行工作。第十一條 各崗除完成本崗位職責外，還需完成財務部領導交辦的其他臨時性工作。財務部按照工作需要設置崗位，在實行崗位有計11、劃輪換的基礎上依個人能力及量化考核結果分配崗位到人，并制定崗位責任制，在具體工作中，同時必須堅持團隊精神，對待工作，不得以任何理由推諉。第十二條 履行崗位職責時，要求工作流程符合會計規范和本制度的規定，切實做到賬實、賬證和賬賬相符。第二章 控制制度第十三條 財務部在崗位責任制的基礎上構建業務流程化、流程表格化、服務規范化、管理考核量化的任務導向管理機制，通過加強財會組織自身建設，發揮會計人員的主動性，提高會計核算質量和財務管理效率。第十四條 在條件許可的情況下，應充分利用局域網，使用網絡辦公軟件結合會計電算化軟件實現本制度的各項內容。第十五條 任務導向的會計系統：財務部構建以工作任務為中心的目12、標管理機制，形成關于工作任務的計劃、實施、檢查、考核的控制鏈路。工作任務以年為周期，按月實施，具體步驟如下：1、月底各崗位填寫“崗位月度工作計劃及完成情況表”中的下月工作計劃部分，報送中心主任，會同財務部主任根據業務情況對各崗位工作計劃匯總平衡后下達并形成財務部下月的“月度工作任務計劃”， 上報集團公司。2、各崗位依據審定后的“崗位月度工作計劃及完成情況表”中的下月工作計劃部分開展月度工作。3、在月中實施過程中，各崗位、部主任、中心主任應就工作中的問題進行溝通協商，部主任、中心主任負有檢查指導、協調配合的職責。4、月底各崗位補充填寫“崗位月度工作計劃及完成情況表”中的當月工作完成情況部分，報送13、中心主任，會同財務部主任對計劃完成情況予以評價，匯總后形成財務部當月的月度工作任務計劃完成情況，上報集團公司。5、財務部實行文件資料傳閱制度，“文件資料傳閱單”傳閱內容為各崗月度工作報告（每月十日開始傳閱）、審核通知單、部月度主要工作計劃、各崗月度工作計劃及完成情況表和新的核算規定及財務相關內容等。6、臨時性工作，財務部主任、中心主任填寫工作聯系單，各崗位依據工作聯系單安排工作。7、例外管理，財務部通過“財會重大事項報告單”形式建立重大事項報告制度。“財會重大事項報告單”既可以用于財務部向公司管理層報告，也可用于派出財務主管向財務部報告。會計人員對依其職業素養認定的重大事項，如經營單位制定了違14、反國家、集團公司規定的內部財務管理制度；經營單位或者職能機構賬外設賬、截留收入、私設“小金庫”等隱瞞財務狀況和經營成果的行為應當使用報告單及時報告。 第十六條 會計系統的一般業務流程和流程中的表格：、會計核算業務集團公司會計憑證劃分為現金、銀行和轉賬憑證三類。會計核算業務依托會計核算軟件和局域網實行全過程、全方面會計電算化，努力實現以提供實時會計報表為核心的和決策相關的各類實時報告，同時應盡可能通過利用會計核算軟件提供的功能構建事件驅動模型實現對源數據庫的穿透查詢，在技術手段上保證實現為決策提供實時、相關報告的會計目標。會計核算業務流程應在勞動分工和順序化的基礎上加以優化，業務流程圖（簡圖）如15、下：出納收付款現金、銀行憑證出納記日記賬審核崗位審核核算崗位制單轉賬憑證審核發現問題，填寫“審核通知單”公司經營業務會計資料裝訂歸檔報表崗位編制報表審核崗位記賬、月末結賬向公司內外報送報表各崗位必須妥善保管會計核算軟件操作密碼，并定期予以更換，禁止利用他人名義操作會計核算軟件。會計核算崗位對公司發生的正常經濟業務應依照法律法規和規章制度進行審核，及時核算，必須在業務經辦人員全部票據送達后當日內處理完畢。填制會計憑證時，摘要必須簡練、準確、完整的反映經濟業務。會計核算人員應當按月編制“會計核算崗位工作報告”并于次月一日向會計核算中心主任報送。現金、銀行日記賬甩掉手工賬的情況下，出納收付款時應在會16、計核算軟件內利用“出納簽字”功能簽字。現金、銀行日記賬采用手工登記的情況下，出納收付款時應在憑證上加蓋“收訖”、“付訖”章和手寫簽字。同時，依照實際收付款順序逐筆登記日記賬，日清月結。現金出納協助銀行出納應按月編制“銀行存款余額調節表”，一式兩份，于次月五日前連同當月銀行對賬單一并向總稽核報送，總稽核審簽后的“銀行存款余額調節表”一份返回銀行出納粘貼于日記賬簿，一份連同當月銀行對賬單歸檔。現金出納協助銀行出納還應按旬編制“貨幣資金旬報”，并于次旬首日經資金結算中心主任審閱簽字后報送財務部主任、總會計師、經營副總經理和總經理。作廢支票等單據的銷毀必須編制銷毀清冊存檔，由會計核算中心主任簽字監銷。17、現金出納、銀行出納同時應做好有關銀行賬戶印鑒、各種票據、有價證券的保管工作，確保安全完整，不得出借銀行賬號給他人使用。總稽核崗位要嚴格按照制度審核會計憑證，對摘要不準確、記載不完整、會計科目使用不符合規定、計算不正確、簽章不齊全的憑證發出“審核通知單”要求更正；同時還要注意從經濟業務的全過程對相關憑證進行全面審核，以及審核機制憑證和機內憑證的一致性。總稽核對會計憑證的審核時間不得超過兩天，其中次月首日上午12時前必須將上月全部憑證審核完畢，計算機帳務的審核工作每日一次，于當日下午下班前10分鐘內或次日上午上班后10分鐘內完成，同時記賬；計算機帳務的結賬工作于次月首日上午12時前完畢，年末結賬工18、作與年度財務決算工作同步進行，年初建新帳工作于上年十二月三十一日前完成，年度決算完成后應及時結轉余額。按月打印“結賬報告”，連同當月“審核工作報告”一并于次月一日向會計核算中心主任報送。在會計核算業務中，不得利用會計核算軟件的反記賬和反結賬功能對差錯憑證進行更改，對憑證的更正必須留有痕跡，如確需使用反記賬和反結賬功能對憑證無痕跡更正，須經會計核算中心主任書面批準，總稽核崗位執行。會計科目的增減變動必須報會計核算中心主任同意，由總稽核在電算化軟件內修改。計算機打印的會計賬簿年末必須手工裝訂成冊，不得使用文件夾等活頁方式。總賬、明細賬半年打印一次，日記賬按旬打印，平時如稅務、審計等管理部門要求，應19、及時打印輸出有關賬簿。會計電算化數據的備份采用光盤，平時采用可擦寫光盤每周備份一次，年末采用一次性光盤對當年數據保存雙份。按照會計檔案管理辦法的規定，加強對會計檔案管理工作的領導，做好會計檔案的立卷、歸檔、保管、調閱、移交、銷毀以及會計檔案的安全和保密工作；會計憑證的厚度一般應控制在30mm，最厚不超過35mm，每本會計憑證須裝訂會計軟件打印輸出的該本會計憑證的科目匯總表。報表帳務崗位要嚴格按照財務報告編制辦法編制會計報表，不得擅自變更已由總稽核審簽的會計核算軟件中的編制格式、內容或口徑，確需變更的須經總稽核報會計核算中心主任同意。報表編制要做到數字真實、內容完整、說明清楚、簽章齊全、報送及時20、。按月編制會計報表分析報告，提供可能會影響報表真實性、誤導使用者的信息并于次月十日（報表完成后）向會計核算中心主任報送。各項會計單據、會計憑證的必須依照本制度的要求及時傳遞，不得積壓。、財務管理業務1、資金結算業務資金結算中心會計核算實行“一套帳”辦法，資金結算業務流程圖如下：會計核算崗位資金結算中心現金、銀行出納簽發票據核算崗位制單內部存款單位報銷審核崗位一聯制單返回一聯收付款項內部存款單位會計人員或者財務部資金結算崗位（存貸款利息）、會計核算崗位（內部轉賬）可以簽發“內部單位收付款單”（一式二聯），送達資金結算中心，資金結算中心的銀行、現金出納對簽發票據審查后，加蓋資金結算中心印鑒和出納章21、編號并返回內部存款單位一聯，辦理現金或者銀行收付款業務。報銷審核崗位據留資金結算中心聯、銀行票據填制會計憑證。“內部單位收付款單”編號辦法：根據票據內容為現金（含現金、銀行結算業務）、或轉賬業務，分別按“結算現XXXX”或“結算轉XXXX”編號；電算化軟件結算方式名稱及代碼分別為：結算現，代碼為JSX；結算轉，代碼為JSZ。資金結算中心主任應不定期抽查核對庫存現金，填寫“庫存現金盤點表”；審簽“貨幣資金旬報”、“內部存貸款利息單”、“內部存款對帳單”、 “支票（票據）登記簿”及“資金流量表”。銀行出納負責內部單位存入資金結算中心存款的按季結息；按月向存款單位提供“內部存款對帳單”（加蓋資金結22、算中心印鑒）；2、全面預算業務集團公司實行全面預算管理，相關表格執行集團公司相關規定。業務流程如下：部內負責人預算成本、資產管理崗位公司經營單位機關職能部門錄入預算會計核算軟件資金管理委員會機關職能部門預算以工作計劃+收支預計的形式制定，預算成本崗位負責對預算、承包經營責任書、財務計劃、經營計劃、業務計劃等的執行情況進行監督。會計核算應嚴格按照權責發生制原則進行成本核算，同時應根據集團公司資金管理委員會批復的年度預算、承包經營指標和財務制度控制各項費用支出。預算成本崗位按月編制預算執行情況報告、和年度預算對照的“資金流量表”并于次月五日向資金結算中心主任報送。3、資金計劃業務資金管理委員會資金23、結算中心機關職能部門公司經營單位會計核算崗位金融機構等資金實行日常計劃管理是為了具體貫徹集團公司全面預算管理，同時也是資金結算中心資金管理職能的進一步深化。機關各職能部門應于每季末10日前報送“資金使用計劃表”，該表的填列應依據集團公司年初預算和職能部門的業務實施情況，經結算中心批復后可以于下一季度實施，未批復或未填報的5000元以上項目結算中心不予安排資金。公司各經營單位也應于每季末10日前報送“資金使用計劃表”，該表的填列應依據集團公司、經營單位年初預算和經營單位的業務實施情況，經結算中心批復后可以于下一季度實施，未填報的一萬元以上項目結算中心不予安排資金。 資金結算中心各崗位在處理業務時24、應依照資金結算中心審簽的“資金使用計劃表”對職能部門和各經營單位的資金使用予以監督，切實做到資金使用的計劃性。第十七條 所有會計職能的完成都是通過服務進行的，會計人員在工作中必須牢固樹立服務意識，明確會計工作是服務于公司經營活動、公司管理層、所有者、內部職工、外部與公司發生業務往來的單位或個人，會計人員應提供規范化的服務以塑造公司、財務部以及會計人員自身的新形象。財務部鼓勵會計人員了解和掌握公司經營活動的內容、方式等，對公司經營活動特點和具體過程的把握是會計人員開展會計工作、提供優良服務的起點。會計人員應根據會計核算資料，按照企業績效、財務評價指標體系，結合公司經營活動實際情況，客觀、公正的對25、公司的經營效果進行評價或專題分析，當好公司的經營參謀。定期召開會計核算工作例會，實行服務質量回訪，認真聽取經營單位和職能部門的意見。樹立環境也是服務的觀念，環境包括室內環境、工作人員儀容儀表和精神面貌，營造良好的工作氛圍，提升服務層次。在辦公位置的安排上，主副崗盡量放在同一辦公室，以確保不因缺崗等原因影響工作。改善工作態度，堅持文明用語，杜絕服務忌語。報銷核算崗要熟悉國家、集團公司的財經制度，熟練掌握各種費用的報銷標準，報銷崗、出納崗執行八小時不離崗制度，做到隨叫隨到、核算準確、報銷及時、服務周到，熱情、耐心解釋經辦人員的疑難。確保服務崗位工作時間不缺崗，樹立良好的職業品質。杜絕因會計人員缺崗26、工作效率低或互相推諉造成延誤經辦人員工作時間的現象。結合實際情況，部分崗位逐步推行限時服務。第十八條 對會計人員、會計工作的管理考核量化：會計人員必須忠于職守、堅持原則、依法辦事，具有良好的職業道德。為了達到會計管理獎優罰劣、共同提高的目的，財務部定期按照崗位責任，依據工作報告等運用憑證差錯率（會計人員憑證填制錯誤，由審核崗控制）、審核差錯率（審核人員未發現憑證填制錯誤，由報表崗控制）、報表差錯率（報表崗編制報表數字錯誤，由會計核算中心主任控制）、支票作廢率（銀行、現金出納支票作廢，由資金結算中心主任控制）、賬實證相符率（會計人員分管業務存在賬實、賬證、賬賬不相符情況，由總稽核控制）、財務控27、制力（會計人員未發現分管業務存在財務失控環節，由資金結算中心主任控制）、服務投訴率（會計人員服務意識差被投訴，由部主任控制）等量化指標進行考核，考核結果與獎金等掛鉤。財務部全體人員實行風險抵押金制度，風險抵押金一次性繳納，按年清算，風險抵押金=100元崗位獎金系數，主要是對財會人員執行財經紀律、會計核算的真實準確、會計監督的及時到位、會計服務的態度效率、財務管理的高效有力進行考核的保證金。對違反財經紀律、職業道德差的會計人員，實行下崗、培訓、試用制度，違紀情節嚴重按財政部有關規定取消會計職稱、撤換工作。第三章 附則第十九條 集團公司財務部根據本制度，行使會計反映和監督職權，對會計工作和會計人員28、進行管理、考核。會計人員依照本制度辦理會計事務，進行會計核算，實行會計監督。第二十條 本制度規定的表格或資料，一律使用計算機編制、打印。第二十一條 本制度適用于集團公司財務部，集團公司內財會組織參照執行。第二十二條 本制度由集團公司財務部負責解釋，自2003年 月 日起執行。附表目錄1、附表1 文件、資料傳閱單2、附表2 崗位月度工作計劃及完成情況表3、附表3 月度工作計劃4、附表4 工作聯系單5、附表5 財會重大事項報告單6、附表6 會計核算崗位工作月報7、附表7 審核通知單8、附表8 審核崗位工作月報9、附表9 預算崗位工作月報10、附表10 會計報告崗位工作月報11、附表11 工作交接單29、12、附表12 支票（票據）登記簿13、附表13 銀行存款余額調節表14、附表14 貨幣資金旬報15、附表15 月度資金計劃（職能部門）16、附表16 月度資金計劃（經營單位） 附表1文件、資料傳閱單年 月傳閱說明傳閱人意見及簽字附表2崗位月度工作計劃及完成情況表年 月崗位名稱或姓名：類別序號工作內容及要求完成情況部內計劃自行安排工作總結或建議：考核意見：附表3月度工作計劃年 月序號工作內容及要求完成人員注：完成人員若有多人，第一人為該項工作的負責人。附表4工作聯系單年 月 日部門或人員： 工作內容及要求 簽發人：實際完成情況 完成人：附表5財會重大事項報告單單位名稱：主要內容：建議措施：領導30、批示：處理結果：報告人： 報告日期：附表6會計核算崗位工作月報年 月 本月共填制 （單位） 張憑證，其中現金憑證 張，銀行憑證 張，轉賬憑證 張。本月差錯憑證共 張，其中現金憑證 張，銀行憑證 張，轉賬憑證 張。本月憑證差錯率（差錯憑證/填制憑證）為 。分管業務賬實、賬證、賬賬相符情況：分管業務預算執行情況：分管業務內部會計控制情況：工作總結、意見或建議：報告人： 報告日期：附表7審核通知單年 月 日 ：本次審核由你制單的 （單位）憑證，共發現差錯憑證 張，請根據差錯情況及審核建議更正，或與審核聯系。差錯憑證明細：制單日期憑證號差錯情況更正情況審核人員意見或建議：制單人員意見或建議：審核人： 31、制單人：附表8審核崗位工作月報年 月本月共審核 （單位） 張憑證，其中現金憑證 張，銀行憑證 張，轉賬憑證 張。本月打印憑證和機內憑證不一致的有 張。本月共發現差錯憑證 張，其中現金憑證 張，銀行憑證 張，轉賬憑證 張，本月憑證總差錯率（差錯憑證/審核憑證）為 。差錯憑證及更正情況匯總：帳實、帳帳、帳證相符情況匯總：報表審核意見：工作總結、意見或建議：報告人： 報告日期：附表9預算崗位工作月報年 月項目預算實際差異分析及措施建議工作意見及建議：報告人： 報告日期：附表10會計報告崗位工作月報年 月本月共發現結賬后差錯憑證 張，其中現金憑證 張，銀行憑證 張，轉賬憑證 張。本月審核差錯率（結賬后32、差錯憑證/全部憑證）為 。 會計報告編制情況：會計報表說明事項（或差錯憑證及更正情況、帳務情況）集團公司機關會計報表各經營單位會計報表集團公司會計報表工作總結、意見或建議：報告人： 報告日期：附表11工作交接單交接日期：移 交 人： 職 務：接 交 人： 職 務：監 交 人： 職 務：一、已經受理的經濟業務全部填制會計憑證 是 否二、帳目登記完畢，最后一筆余額后加蓋經辦人員印章 是 否三、帳實、帳帳、帳證完全相符 是 否四、移交內容完整無缺 是 否五、移交清冊：序號移交內容備注六、未了事項說明：七、其他需要說明的問題和意見：移交人： 接交人： 監交人：附表12支票（票據）登記簿票據名稱：日期內33、容摘要起迄票號經手人備注登記人：附表13銀行存款余額調節表年 月 日項目金額項目金額銀行對賬單余額加：減：銀行存款日記賬余額加：減：調整后銀行帳銀行存款余額調整后企業帳銀行存款余額注：調整項目必須說明日期、憑證號和內容。編制人： 審核人：附表14貨幣資金旬報年 月 旬編制日期：序號資金單位或項目旬初余額本旬收入本旬支出旬末余額一銀行存款12二內部存入資金123主要收支情況編制人： 審核人：附表15月度資金計劃年 月部門名稱：序號預計時間主要內容預計金額是否列入年度預算批復意見合 計批復人： 批復時間：附表16月度資金計劃年 月單位名稱：主要收入預計時間主要內容預計金額合 計主要支出預計時間主要內容預計金額合 計編制人： 編制時間：