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1、投資集團有限公司支票管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條為嚴格公司支票的管理，特制定本制度。第二條凡在同城或一定區域范圍內用于采購物資、商品交易、勞務供應、項目投資、清償債務等款項的結算（在規定的范圍限額內），都必須使用支票。第三條使用支票時經辦人須填寫“支票領用單”，經部門經理、財務人員、主管總裁批準簽字。會計員簽發支票時必須注明日期、用途、限額，登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。領取支票手續不符時，財務人員有權拒付。第四條經辦人領取支票后應妥善保管，如丟失，造成經濟損失由責任人負責；領用支票應取2、得合法發票，經手人、部門經理簽字后，一周內報銷。第五條無特殊原因，領用支票不能及時報帳者，財務人員月底清帳時憑“支票領用單”轉個人應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續后再作補發工資處理。第六條會計員應及時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票和遠期支票，嚴禁將空白支票借給其它單位或個人使用。因特殊原因，確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須事先申請并注明收款單位名稱、款項用途、申請限額及報銷期限，并簽注年、月、日期。第七條資金財務部必須建立支票的專人保管、簽發和領用手續制度，按有關規定使用領用支票登記簿，并定期檢查支票存根有無缺號，開出支票的內容與存根是否一致，作廢的支票要保留在存根上，并標明“作廢”字樣。第八條會計員對未報帳的支票、匯票要及時清理，對逾期未報者，要及時向主管領導報告。第九條在填寫銀行收款、付款憑證時，必須嚴格審查原始憑證，對于任意擴大開支范圍、涂改原始憑證、虛報冒領的款項或原始憑證無稅務機關和財務專用印章、無抬頭、大小寫不符等情況，財務人員有權不予報帳。第十條本制度由資金管理部負責解釋。第十一條本制度由總裁辦公會決定修改與補充。第十二條本制度自總裁辦公會批準，總裁簽發之日起公布、實施。