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1、水電開發(fā)企業(yè)投資辦法管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX上游水電開發(fā)有限責任公司規(guī)章制度控制表制度名稱XX上游水電開發(fā)有限責任公司投資管理辦法制度編號CPIHHYW-05-06版本簽發(fā)日期下次評估時間起草人部門審核分管領(lǐng)導審核簽發(fā)人是否修訂XX-04-23朱明成魏顯貴李樹雷否此次修訂的主要內(nèi)容解釋部門實施及完善執(zhí)行人XX上游水電開發(fā)有限責任公司投資管理辦法1目的加強XX上游水電開發(fā)有限責任公司（簡稱“XX水電公司”）投資管理，規(guī)范公司系統(tǒng)投資行為,完善投資風險控制機制，提高投資收益，保證公司投資的安全性和有2、效增值，形成職責明確的投資管理體制，保持公司健康協(xié)調(diào)持續(xù)發(fā)展，特制訂本辦法。2適用范圍2.1本辦法適用于公司總部及二級單位。公司總部是指XX水電公司機關(guān)本部，二級單位指隸屬XX水電公司管理，與XX水電公司有資產(chǎn)關(guān)系的分公司（隴電分公司、寧電分公司）、專業(yè)分公司和全資或控股子公司。項目公司是指公司根據(jù)項目開發(fā)建設(shè)需要，結(jié)合公司組織機構(gòu)的實際情況，獨資或控股成立的項目開發(fā)公司。2.2本制度所稱投資行為，主要是指XX水電公司以自有資金或銀行貸款進行基本建設(shè)、技術(shù)更新改造以及購買大型機器、設(shè)備等投資活動，或以貨幣資金和實物資產(chǎn)以及無形資產(chǎn)（包括土地使用權(quán)）進行的各種形式的投資活動，主要包括固定資產(chǎn)投資3、股權(quán)投資及股票、證券、期貨交易等。固定資產(chǎn)投資指新建和擴建大中型基本建設(shè)項目、技術(shù)改造、科技進步項目和經(jīng)營性固定資產(chǎn)投資、非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)投資，以及購置其他固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和出資設(shè)立辦事機構(gòu)等股權(quán)（產(chǎn)權(quán)）投資根據(jù)公司相關(guān)制度進行管理。股票投資、債券投資、外匯（幣）交易、期貨投資、委托理財投資等高風險投資，執(zhí)行中國電力投資集團公司（高風險業(yè)務(wù)管理制度及有關(guān)規(guī)定。3投資管理原則3.1依法合規(guī)的原則。遵守國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，符合國家和地方發(fā)展規(guī)劃，遵守中國電力投資集團公司（簡稱“集團公司”）有關(guān)規(guī)定，科學規(guī)范投資行為。3.2戰(zhàn)略統(tǒng)籌的原則。符合集團公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，符合XX4、水電公司公司章程和發(fā)展規(guī)劃，堅持以電為核心，水、煤、硅為基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)一體化協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，堅持“聚焦主業(yè)、規(guī)模適度、量力而行、突出重點”的指導方針。3.3效益優(yōu)先的原則，以效益作為投資決策的核心，合理選擇項目，優(yōu)化實施方案，降低投資成本，改善投資結(jié)構(gòu)，獲取最佳效益，注重長遠發(fā)展與近期效益相結(jié)合3.4和諧共贏的原則，認真履行大型國有企業(yè)社會責任，處理好與地方、合作伙伴的關(guān)系，實現(xiàn)和諧共贏。3.5閉環(huán)管理的原則。堅持項目投資全過程管理，按項目的規(guī)劃、立項、論證、評估、實施、投資回收和后評估的項目周期，形成從決策到實施再到?jīng)Q策的閉環(huán)管理。3.6控制風險的原則。積極規(guī)避和控制投資風險，在項目建設(shè)5、和經(jīng)營過程中，對項目可能出項的政策、資金、技術(shù)、人才、市場等風險進行詳細分析，提出控制和規(guī)避風險的措施，做到風險的可控和在控。4組織管理和職責分工4.1XX水電公司投資管理實行統(tǒng)一管理。XX水電公司按集團公司授予的權(quán)限對投資項目進行審批，對投資項目實施計劃管理。各二級單位在公司授權(quán)范圍內(nèi)承擔相應(yīng)的投資行為，原則不得對外進行投資。4.2XX水電公司董事長辦公會或總經(jīng)理辦公會為公司投資活動的審議機構(gòu)，負責公司投資項目的審議，將符合投資要求的項目提交董事會進行決策。4.3XX水電公司總部部室職責XX水電公司總部代表XX水電公司，行使出資人權(quán)利，履行責任和義務(wù)，決定投資項目的利潤分配原則，取得投資收益6、；負責XX水電公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定、過程監(jiān)控、效果評價；制定XX水電公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，批準二級公司年度投資計劃；負責審定投資項目技術(shù)路線（方案）；負責投資風險管理的組織和決策；負責管理、監(jiān)督二級公司的投資活動。按照集團公司投資管理制度，對經(jīng)營性固定資產(chǎn)、重大技術(shù)改造、科技進步、非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)等投資項目，直接負責1000萬元以下的項目審批；對投資超過1000萬元以上的投資項目，按照集團公司的投資管理程序，負責組織向集團公司進行申報審批。計劃發(fā)展部.1計劃發(fā)展部是XX水電公司投資管理的歸口部門，負責牽頭組織編制XX水電公司發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。組織協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實施與落實。.2負責擬建項目的7、前期分析、評價、技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)路線和經(jīng)濟路線的選擇和項目前期階段的內(nèi)部審查工作；向公司決策層提出項目建設(shè)意見。.3負責組織XX水電公司投資項目立項、可行性論證、審批、核準、備案工作；并組織向國家和集團主管部門統(tǒng)一上報投資項目前期文件。.4負責投資項目前期合同和基建合同的商務(wù)談判、簽訂和監(jiān)督執(zhí)行。匯總、編報、監(jiān)督、下達和考核投資項目年度工作計劃和投資計劃，負責基本建設(shè)項目竣工決算造價管理。.5負責投資項目統(tǒng)計管理工作；組織投資項目后評估工作。.6負責公司新、擴建項目的環(huán)境保護工作，組織開展投資項目環(huán)境保護方案的編制、審查和報批。總經(jīng)理工作部.1負責投資項目政策及法律事務(wù)工作，組織投資項目法律風險8、管理工作。人力資源部.1 負責投資項目公司的機構(gòu)設(shè)置、職能定位、授權(quán)范圍和機構(gòu)定員。.2 負責投資項目公司的領(lǐng)導班子建設(shè)、領(lǐng)導干部及后備干部管理工作。.3負責投資項目公司的“定崗、定編、定責”工作，負責核定項目公司定員和人員配備；負責投資項目公司勞動用工制度改革，指導投資項目公司的勞動合同管理與崗位管理。.4負責投資項目公司的專業(yè)技術(shù)專家、技術(shù)工人隊伍建設(shè)，開展專業(yè)技術(shù)職務(wù)、技師、高級技師的評審與推薦，以及技能鑒定工作。 財務(wù)產(chǎn)權(quán)部.1財務(wù)產(chǎn)權(quán)部負責XX水電公司投資項目的財務(wù)評價與資金管理；負責投資項目的資金平衡、融資管理。.2負責投資項目資產(chǎn)營運、成本控制、重組清算等財務(wù)活動，對投資項目實施9、全面預算管理。.3負責XX水電公司投資項目財務(wù)風險的評估、管理策略、應(yīng)對措施，財務(wù)風險管理的監(jiān)督與改進。.4指導基本建設(shè)項目財務(wù)管理和竣工財務(wù)決算的編制；批復投資項目的財務(wù)決算。工程項目部.1 負責水電、風電項目工程技術(shù)審查、工程建設(shè)協(xié)調(diào)和管理工作，組織工程施工、設(shè)備采購招標，牽頭基建合同談判。編制和落實投資項目進度計劃，監(jiān)督項目施工安全和施工質(zhì)量，負責水電、風電項目基建物資管理，組織水電、風電項目竣工驗收工作，負責水電、風電基本建設(shè)項目竣工決算工程的審查。.2協(xié)助計劃發(fā)展部做好公司水電、風電項目的投資管理工作。征地移民辦公室.1負責協(xié)調(diào)、指導公司在建項目建設(shè)征地和移民安置工作，歸口管理公司在10、建項目的征地移民工作；具體落實大中型水電站征地移民工作。.2協(xié)助計劃發(fā)展部做好投資項目前期階段的征地移民工作。煤電產(chǎn)業(yè)部.1負責煤電項目（含火電、煤礦、煤化工）工程基本建設(shè)的協(xié)調(diào)和管理工作，組織工程施工、設(shè)備采購招標，牽頭基建合同談判，負責技術(shù)審查。編制和落實投資項目進度計劃，監(jiān)督項目施工安全和施工質(zhì)量，負責煤電項目基建物資管理，組織煤電項目竣工驗收工作，負責煤電基本建設(shè)項目竣工決算工程的審查。.2協(xié)助計劃發(fā)展部做好公司煤電項目（含火電、煤礦、煤化工）前期階段的技術(shù)論證和審查工作。 .3協(xié)助計劃發(fā)展部做好公司煤電項目的投資管理工作。綜合產(chǎn)業(yè)部.1負責非能源項目工程基本建設(shè)的協(xié)調(diào)和管理工作，組織11、工程施工、設(shè)備采購招標，牽頭基建合同談判，負責技術(shù)審查。編制和落實投資項目進度計劃，監(jiān)督項目施工安全和施工質(zhì)量，組織非能源項目竣工驗收工作，負責非能源基本建設(shè)項目竣工決算工程的審查。.2協(xié)助計劃發(fā)展部做好公司非能源項目前期階段的技術(shù)論證和審查工作。 .3協(xié)助計劃發(fā)展部做好公司非能源項目的投資管理工作。安全生產(chǎn)部.1具體負責公司的技術(shù)改造投資項目管理。.2負責編制技術(shù)改造投資規(guī)劃、立項；負責提出年度技改投資計劃建議。.3負責組織技術(shù)改造項目可行性論證的審查、執(zhí)行過程的控制和檢查監(jiān)督。.4負責技術(shù)改造投資項目的風險管理工作。審計部.1負責XX水電公司投資管理的風險評估和報告工作，對投資項目實施全過12、程審計，負責對公司的高風險經(jīng)濟活動提出意見和建議。紀檢監(jiān)察辦公室.1 負責對投資管理的行政行為進行監(jiān)察，對涉嫌違紀的監(jiān)察對象進行調(diào)查、審理，提出行政處理意見，并受理申訴，開展復查工作。.2負責對投資管理工作進行監(jiān)督，對違犯黨紀政紀的案件組織進行調(diào)查并提出處理意見。4.5分公司在公司計劃發(fā)展部和相應(yīng)職能部門的指導下，按照公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，落實公司開發(fā)項目的邊界條件，提出投資項目建議；負責各自區(qū)域內(nèi)公司投資項目的前期工作。協(xié)助公司計劃發(fā)展部上報投資項目的審批文件。在公司授權(quán)下，負責委托設(shè)計和咨詢單位開展項目前期設(shè)計和專題設(shè)計研究工作，開展前期合同談判和簽訂工作。負責辦理各自區(qū)域內(nèi)公司開發(fā)項目13、前期各階段的省內(nèi)支持性文件，承辦前期各階段的咨詢和審查，并取得相應(yīng)審查意見。在公司計劃發(fā)展部的指導配合下，負責辦理項目核準和備案的國家級支持性文件，負責各自區(qū)域內(nèi)公司開發(fā)項目的核準和備案。負責編報各自區(qū)域內(nèi)公司開發(fā)項目前期工作計劃，嚴格執(zhí)行公司下達的前期工作計劃，并按公司職能部門的要求按時上報前期工作進展情況。4.6專業(yè)分公司協(xié)助配合公司計劃發(fā)展部開展項目前期作作，參與公司投資項目前期階段的咨詢、審查工作。根據(jù)計劃發(fā)展部的委托，承辦公司投資項目前期專題報告的咨詢、審查。參與公司投資項目前期合同的商談，負責公司指定的前期費用的支付。負責投資項目的執(zhí)行，負責項目方案優(yōu)化，負責項目的生產(chǎn)、經(jīng)營、節(jié)能14、減排工作，參與市場競爭，協(xié)助尋求投資項目。4.7全資或控股公司 XX水電公司對全資或控股公司依法通過公司治理結(jié)構(gòu)實行管理，全資或控股公司的投資行為和年度投資計劃在董事會審議前須報XX水電公司。XX水電公司研究同意后，經(jīng)董事會下達，并實行計劃和預算管理。全資或控股公司根據(jù)公司授權(quán)負責相應(yīng)投資項目的立項、實施申請和執(zhí)行過程管理。負責按照XX水電公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃尋求投資項目，提出投資建議；經(jīng)審批籌措投資項目所需資金，落實投資預期收益。 5管理程序5.1XX水電公司對投資項目實施全過程管理，包括項目立項、報批、實施、竣工、經(jīng)營和后評價等過程。5.2XX水電公司投資項目必須在立項審批后方可開展項目初15、步可行性研究（預可行性研究）、可行性研究等前期工作。在綜合分析投資項目的外部條件、市場前景、盈利狀況、風險控制等因素的基礎(chǔ)上，技術(shù)改造和科技進步以外的投資項目，由公司計劃發(fā)展部會同其他投資管理部門，提出投資項目建議或初審意見；技術(shù)改造和科技進步投資項目由安全生產(chǎn)部按照集團公司和XX水電公司的有關(guān)制度規(guī)定，提出項目建議或初審意見。按照集團公司投資管理制度的職責劃分，屬于集團公司審批的項目，經(jīng)董事長辦公會或總經(jīng)理辦公會批準后，由XX水電公司向集團公司上報立項申請，在集團公司批準后，列入XX水電公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開展項目前期工作，并依據(jù)項目進展情況，列入XX水電公司年度投資計劃；屬于XX水電公司審批16、的項目，在董事長辦公會或總經(jīng)理辦公會批準后，列入XX水電公司年度投資計劃報請集團公司批準，開展前期工作。XX水電公司屬二級單位的投資項目建議，必須在上報XX水電公司后，由XX水電公司投資管理部門提出初審意見，經(jīng)XX水電公司董事長辦公會或總經(jīng)理辦公會批準，按照集團公司投資管理制度和本制度的規(guī)定，立項批準后方可開展前期工作，未經(jīng)批準，公司屬任何單位和個人不得擅自啟動投資項目前期工作。新建、擴建項目申請立項必須編制投資意向書，主要包括：投資目的投資項目的名稱項目的投資規(guī)模和資金來源投資項目的建設(shè)和運營方式投資項目的技術(shù)方案和效益預測投資項目的市場競爭、行業(yè)發(fā)展和風險預測及對策投資項目的建設(shè)條件投資項17、目所在地的經(jīng)濟政策和優(yōu)惠條件控股和參股投資項目合作方的資信情況向集團公司上報的大中型基本建設(shè)項目還需出具以下條件：與項目所在地市以上政府簽署的戰(zhàn)略合作或開發(fā)協(xié)議，或取得的項目開發(fā)權(quán)證明文件。XX水電公司關(guān)于項目立項開展前期工作的意見。項目在前期工作過程中，因外部條件發(fā)生重大變化，不具備開發(fā)條件和意義，由公司計劃發(fā)展部或安全生產(chǎn)部會同公司其他投資管理部門提出核銷建議或申請，報公司董事長辦公會或總經(jīng)理辦公會批準后，按照程序，屬于集團公司審批的項目，報請集團公司批準核銷。屬于公司權(quán)限管理的項目，由公司直接從規(guī)劃、計劃中核銷。5.3XX水電公司投資項目須經(jīng)XX水電公司董事會批準后，方可實施，屬于集團公18、司限額以上的投資項目，在XX水電公司董事會批準前，需取得集團公司批準文件；需要國家或地方核準的項目，在取得批準文件后開始實施。XX水電公司年度投資計劃按集團公司的管理制度報請集團公司批準后實施。投資項目在可行性研究報告完成后，屬于集團公司管理的項目，按照集團公司投資管理程序向集團公司提出項目實施申請，取得集團公司項目實施批復文件；屬于XX水電公司管理的項目，由XX水電公司投資管理部門會同有關(guān)職能部門，提出項目實施建議或初審意見，提交XX水電公司董事長辦公會或總經(jīng)理辦公會批準后，由XX水電公司計劃發(fā)展部行文批復。需國家或地方核準的項目，由行文部門按照國家投資項目審批程序提出核準申請，在項目核準后19、實施。項目批準后，可開展初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等工作。大中型基建項目提交董事長辦公會或總經(jīng)理辦公會審議須具備如下條件：大中型基建項目可行性研究報告收口或具備收口條件；可行性研究報告經(jīng)有資質(zhì)的關(guān)咨詢單位審查，并提出審查意見；屬于集團公司限額以上的項目，還需出具XX水電公司同意項目實施的意見。5.4XX水電公司投資項目執(zhí)行過程中的投融資、技術(shù)方案、工程建設(shè)及移交生產(chǎn)的管理。大中型基建項目，在投資項目完成初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等工作，具備開工條件后，屬于集團公司限額以上的，由XX水電公司相應(yīng)投資管理部門向集團公司提出開工申請，批準后方可正式執(zhí)行；屬于XX水電公司管理的投資項目，由XX水電公司投資管理部門20、出具開工批復文件后執(zhí)行。各類投資項目過程的管理，按照XX水電公司相關(guān)管理制度和辦法執(zhí)行。具體的專業(yè)管理過程，按照XX水電公司計劃、基建、財務(wù)、審計等的管理制度和辦法執(zhí)行。項目執(zhí)行過程中出現(xiàn)以下情形的，須再次提交總經(jīng)理辦公會議重新審議或?qū)徟_定是否進入項目執(zhí)行或繼續(xù)進行優(yōu)化完善或核銷項目，屬于集團公司管理限額以上的，需報請集團公司批準。市場環(huán)境發(fā)生重大變化；國家政策、集團公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整；由于條件變化致使項目實際投資額比項目批準時超過10%以上；股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，導致企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移；投資合作方嚴重違約，影響集團公司利益有重大影響；項目技術(shù)路線發(fā)生重大變化；對標管理指標差的項目。經(jīng)批準執(zhí)21、行的項目，需實施綜合計劃管理。建設(shè)分公司和其他相關(guān)二級單位負責編制和上報年度投資計劃，并及時、準確、全面按上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)和分析報告。計劃及統(tǒng)計工作的管理按照XX水電公司綜合計劃管理制度和XX水電公司合統(tǒng)計制度執(zhí)行。投資項目工程竣工決算報告須在規(guī)定期限內(nèi)完成，并由XX水電公司相應(yīng)投資管理部門按管理權(quán)限，上報集團公司計劃與發(fā)展部和有關(guān)投資管理部門備案。5.5投資項目原則上在移交生產(chǎn)一年后，由XX水電公司計劃發(fā)展部協(xié)調(diào)開展后評價工作。對項目的決策、實施過程及結(jié)果的全面系統(tǒng)回顧，將經(jīng)驗和須提高改進的事項反饋到新項目的投資決策。6監(jiān)督檢查及責任追究6.1投資項目考核納入XX水電公司業(yè)績考核管理體系，具體管22、理辦法在XX水電公司績效管理有關(guān)制度中明確。6.2投資管理實行重大事項報告制度和責任追究制度。投資項目因責任性決策失誤或?qū)嵤┻^程的管理不善，導致投資發(fā)生重大損失和不良社會影響，依照集團公司和XX水電公司有關(guān)規(guī)定對相關(guān)責任人追究行政、經(jīng)濟、直至法律責任。6.3XX水電公司相關(guān)部門要加大對投資項目的監(jiān)督檢查和審計工作。對未按規(guī)定決策審批程序的投資行為，將追究相關(guān)單位主要負責人和有關(guān)人員的責任；情節(jié)嚴重的給予紀律處分或經(jīng)濟處罰。6.4對投資項目決策及實施過程中做出突出貢獻的相關(guān)單位和個人按有關(guān)規(guī)定和程序給予獎勵。7附則7.1本制度由XX水電公司計劃發(fā)展部負責解釋和修改7.2本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會論決定后，自公布之日起實施。8. 附投資管理流程圖（略）