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電氣公司對外投融資管理制度
電氣公司對外投融資管理制度.doc
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融資投資
上傳人:職z****i 編號:1133254 2024-09-08 10頁 29.57KB

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1、電氣公司對外投融資管理制度編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號: 廣州xx電氣股份有限公司對外投融資管理制度第一章 總則第一條為規(guī)范公司投融資行為,降低投資及融資風(fēng)險,提高投資收益,依照中華人民共和國公司法、國家有關(guān)政策法規(guī)和廣州xx電氣股份有限公司(以下簡稱公司)章程,結(jié)合公司的具體情況,制定本制度。第二條 本制度所稱投資是指為獲取未來收益而支付一定數(shù)量的貨幣、實物或出讓權(quán)利的行為,包括對內(nèi)投資和對外投資。對外投資包括:建設(shè)項目投資、股權(quán)投資、債權(quán)投資、證券投資、產(chǎn)權(quán)交易(含專利等無形資產(chǎn)交易)、公司重組、合作聯(lián)營等。對2、內(nèi)投資包括:重大技術(shù)改造項目和更新、基本建設(shè)(包括購置房產(chǎn))、購置新型設(shè)備、新產(chǎn)品及技術(shù)開發(fā)等。第三條 本制度所指融資是指發(fā)行股票、發(fā)行債券、長期貸款、短期貸款等方式獲得資金的行為。第四條 投資行為必須符合國家有關(guān)法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃要求,有利于形成公司的支柱產(chǎn)業(yè)、骨干企業(yè)和有市場競爭力的產(chǎn)品,有利于公司的可持續(xù)發(fā)展,并有預(yù)期的投資回報。第五條 本制度適用于本公司及其下屬控股子公司的一切投資行為。第二章 投資管理的范圍第六條 公司投資管理的范圍包括:投資項目的申報和受理;項目審查與評估、審批;編制公司投資預(yù)算;協(xié)調(diào)投資項目的籌資;監(jiān)控和協(xié)調(diào)項目實施;組織項目驗收和投產(chǎn)運營3、考核評價、總結(jié)投資經(jīng)驗以及對投資的監(jiān)控管理等。第七條 投資管理、股權(quán)融資、債券發(fā)行在公司總經(jīng)理指導(dǎo)下,管理歸口公司企業(yè)發(fā)展部;長期貸款、短期貸款在公司總經(jīng)理的指導(dǎo)下,管理歸口公司財務(wù)部。第八條 公司作為投資中心,行使投資管理職能,對所屬控股子公司、以及由公司直接管理的參股子公司的投資、生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、和控制。第三章投資項目的審批第九條 投資額在董事會對董事長授權(quán)范圍以內(nèi)的決策程序:公司對外投資由總經(jīng)理提出投資方案,必要時由董事會組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審。對外投資審批權(quán)限根據(jù)廣州xx電氣股份有限公司章程相關(guān)規(guī)定。第十條 我國法律法規(guī)及有關(guān)上市公司的規(guī)范性文件另有規(guī)定的,按4、相關(guān)要求。第四章 投資決策程序及責(zé)任第十一條公司企業(yè)發(fā)展部或公司指定的項目單位負(fù)責(zé)項目立項的準(zhǔn)備工作,編制項目建議書、可行性報告、合同、章程等文件資料。從事投資項目可行性研究的人員和部門應(yīng)如實、科學(xué)地進(jìn)行可行性研究分析,提供研究報告,并由主持研究的責(zé)任人在可行性報告上簽字。對于由于提供了不真實不科學(xué)的決策信息而導(dǎo)致投資失誤的,要追究有關(guān)人員的責(zé)任。第十二條公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)投資項目申報審核工作。對于不符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的項目,以及申報材料不完整、不真實的投資項目,不予受理或退回項目申報。第十三條公司企業(yè)發(fā)展部組織公司對口產(chǎn)業(yè)部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門及咨詢單位對投資項目進(jìn)行評估,做出5、投資項目評估報告。各部門在評估時要從各自分管的范圍認(rèn)真評估,提出自己明確的意見,并在評估報告上簽字,承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任。第十四條投資項目評估報告在報送總經(jīng)理審核后,提交總經(jīng)理辦公會討論。總經(jīng)理辦公會議參加人員應(yīng)從公司發(fā)展戰(zhàn)略的角度慎重決策,并在決議上簽字,承擔(dān)相應(yīng)的行政或決策責(zé)任。第十五條總經(jīng)理辦公會議做出評價意見后,交公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會。戰(zhàn)略委員會邀請有關(guān)專家對投資項目進(jìn)行評估并出具專家意見,最后經(jīng)董事會審議形成決議。董事會在討論和表決的過程中,應(yīng)對投資項目進(jìn)行認(rèn)真檢查,確保投資項目的正確性,并在有關(guān)決議上簽字,承擔(dān)相應(yīng)的決策責(zé)任。第十六條對于已決定的投資項目,由公司企業(yè)發(fā)展部或項目單6、位,按規(guī)定通過行政報批渠道向有關(guān)政府部門辦理有關(guān)審批、登記、申辦手續(xù)。第十七條投資所涉及部門的責(zé)任和指責(zé)分工:參與部門 財務(wù)/法律部門流程 股東大會/董事會 企業(yè)發(fā)展部 中介機構(gòu) /人力資源部投資機會的選擇和篩選 負(fù)責(zé) 提供咨詢意見投資決策評估 負(fù)責(zé) 提供咨詢意見 根據(jù)需要配合立項申請 批準(zhǔn)組建項目小組 牽頭 根據(jù)需要配合設(shè)計投資方案 負(fù)責(zé)方案批準(zhǔn) 批準(zhǔn)談判 負(fù)責(zé) 提供相關(guān)報告 根據(jù)需要配合達(dá)成和簽署投資協(xié)議 批準(zhǔn) 提供法律意見出資與監(jiān)管 簽署 牽頭投資總結(jié) 負(fù)責(zé)第五章投資的監(jiān)控管理第十八條投資項目實行項目負(fù)責(zé)人制,項目負(fù)責(zé)人為投資項目的責(zé)任人,由總經(jīng)理提名,董事長任命。設(shè)立公司的投資項目,按7、公司法和公司章程運作。第十九條項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按已批準(zhǔn)的項目投資實施方案,制訂項目實施工作計劃,并嚴(yán)格按計劃規(guī)定和要求實施。第二十條企業(yè)發(fā)展部有權(quán)對所有投資項目實施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評價,檢查內(nèi)容包括:項目進(jìn)度、投資情況、項目質(zhì)量、合作各方動態(tài)、存在問題和建議等,并定期形成書面文件及時報告總經(jīng)理。第二十一條項目資金投入應(yīng)按照計劃進(jìn)行,如擬投入的資金超出批準(zhǔn)的投資方案中所確定的投資額10%時,或投資內(nèi)容發(fā)生重大變動時,須及時報告分管領(lǐng)導(dǎo),并由主管領(lǐng)導(dǎo)決定是否重新報批投資方案或上報補充方案。第二十二條對內(nèi)投資項目驗收前,或在項目終(中)止時,公司審計部門應(yīng)進(jìn)行專項審計。第二十三條公司監(jiān)事會、審計部門8、,應(yīng)依據(jù)其職責(zé)對投資項目進(jìn)行全過程監(jiān)督,對違規(guī)行為及時提出糾正意見,對重大問題提出專項報告,提請項目投資審批機構(gòu)討論及處理。監(jiān)事會認(rèn)為必要時,可直接向股東大會報告。第六章投資清算第二十四條 投資進(jìn)入清算程序的幾種情況:(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定其他解散事由出現(xiàn);(二)股東會或者股東大會決議解散;(三)因公司合并或者分立需要解散;(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;(五)其他情形;第二十五條因出現(xiàn)上述情況,投資企業(yè)需要進(jìn)行解散,由企業(yè)發(fā)展部提出初步意見,經(jīng)公司董事會或股東大會審議后決定。第二十六條企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)企業(yè)的清算工作,財務(wù)總部、審計部、人力資源部對清算工作9、予以配合,向具體實施部門提供清算企業(yè)的有關(guān)資料及情況。第二十七條對于普通清算的情況,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,由企業(yè)發(fā)展部委派人員進(jìn)入清算委員會,對清算工作中的有關(guān)事項及時報告。對于破產(chǎn)清算的情況,公司以投資方身份由企業(yè)發(fā)展部派遣代表參加清算委員會。第二十八條投資轉(zhuǎn)讓由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)有關(guān)文件材料的準(zhǔn)備,并對投資的轉(zhuǎn)讓事項提出初步意見,報公司總經(jīng)理審核后,提交總經(jīng)理辦公會議討論。第二十九條總經(jīng)理辦公會議對投資的轉(zhuǎn)讓事項形成相應(yīng)意見,經(jīng)公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會評估并出具意見,最后經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后方可實施;若需公司要股東大會做出決議,在報經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后方可實施。第七章融資審批程序第三十條發(fā)行股票或債10、券的方案,由董事會提出并經(jīng)審議通過后,報股東大會批準(zhǔn);第三十一條公司貸款的審批權(quán)限,規(guī)定如下:(一)短期貸款:根據(jù)公司經(jīng)營狀況及財務(wù)預(yù)算,董事會決定公司年度短期貸款總額度范圍,并授權(quán)董事會批準(zhǔn)在此范圍內(nèi)短期貸款轉(zhuǎn)期和新增短期貸款;(二)長期貸款:根據(jù)公司股東大會批準(zhǔn)的年度投資計劃或財務(wù)預(yù)算,董事會決定公司長期貸款額度,由董事會授權(quán)董事長審批。第八章附則第三十二條本制度自公司股東大會審議通過之日起執(zhí)行。第三十三條本制度解釋權(quán)歸公司董事會。第三十四條本制度未盡,按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第三十五條本制度則如與國家日后頒布的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或經(jīng)修改后的公司章程相抵觸時,按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。廣州xx電氣股份有限公司xx年10月10日
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