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1、融資擔保公司資金收取與使用管理規(guī)定 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為有效做好公司資金調配，提高資金使用效益，保證順利給客戶退款，維護公司信用，經(jīng)公司辦公會議決定，特制定本規(guī)定。（一） 資金收取1、 原則上一切客戶的交款都應到財務部辦理，直接交給出納，由出納開具收款單據(jù)。2、 特殊情況，客戶不愿來公司交款的，由項目經(jīng)理填寫“借財務收款單據(jù)外出收款申請單”，出納按批準后的申請單開單給項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理經(jīng)手去辦理收款業(yè)務。3、 項目經(jīng)理拿到收款收據(jù)后必須于當日（最遲為次日）將該款項交到公司財務部。（二）資金使用1、凡2、退款金額在1萬元（含1萬元）以上，5萬元以下的單，其付款通知單應提前1天送到財務部。2、凡退款金額在5萬元（含5萬元）以上，10萬元以下的單，其付款通知單應提前2天送到財務部。3、凡退款金額在10萬元（含10萬元）以上，50萬元以下的單，其付款通知單應提前3天送到財務部。4、凡退款金額在50萬元以上（含50萬元）的單，其付款通知單應提前4天送到財務部。4、 在付款申請單上應注明客戶來公司退款的時間。5、 通知客戶退單時應提醒客戶帶齊財務單據(jù)，包括受理費單據(jù)。6、 特殊情況除外。7、 對于需要存銀行保證金的，由需求部門填寫保證金使用申請后交財務部辦理。8、 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。借財務收款單據(jù)外出收款申請單申請部門：申請人：申請時間：交款客戶姓名：收款事由：收款金額：部門經(jīng)理審批：業(yè)務副總審批：常務副總審批：收到財務部收據(jù)后簽收：簽收時間：銀行保證金需求申請單申請部門：申請人：申請時間：業(yè)務副總審批：保證金存入銀行：常務副總審批：保證金金額：申請事由：