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1、集團公司工程款支付竣工結算制度流程附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄一、建設工程類1 預付款支付管理程序 12 期中計量支付管理程序 63變更（洽商）費用管理程序 144竣工結算管理程序 225工程質量保留金返還管理程序 28建 設 工 程 類一、 工程預付款支付管理程序1、 定義：工程預付款是建設工程施工合同訂立后，由發包人按照合同的約定，正式開工前預先支付承包人的工程備料款。2、 支付方法：在簽訂了合同協議書并提交了履約保證金或履約保函后支付。履約保證金或履約保函復印件由公司留存。3、 支付程序：3.12、承包人：填寫預付工程款支付申請表（附合同協議書、履約保函、預付款保函、施工進度計劃），一式六份（承包人、監理各一份，發包人四份），報監理工程師審核。3.2監理：監理工程師審核是否符合建設工程施工合同的約定，并簽發工程預付款的預付工程款支付證書，報集團的預算審計部審核。3.3預算審計部收到預付工程款支付證書審核后，填寫預付工程款審批表并報公司領導審批后，由財務部向承包人撥付工程預付款。附件：1、 預付款支付工作流程（附件一）2、 預付工程款支付申請表(附件二)3、 預付工程款支付證書(附件三)4、 預付工程款審批表(附件四)附件一：預付款支付工作流程承包人在合同簽訂并提交了后，填報預付工程款支付3、申請表 監理審核預付工程款支付申請表后，填寫預付款支付證書 工程部、財務部審核后，填寫預付款審批表 集團公司預算審計部門審批 主管領導審批審批后財務部向承包人撥付工程預付款附件二： 預付工程款支付申請表項目名稱合同編號工程名稱日 期致 (監理單位)： 我方已完成了 工作，按施工合同的規定，建設單位應支付預付工程款共計(大寫) ，(小寫) ，現報上預付工程款支付申請表，請予以審查并開具預付工程款支付證書。 附件: 1. 合同協議書2. 履約擔保函（如有）3. 預付款保函（如有）4. 施工進度計劃5. 資金使用計劃承包單位（章）： 項目經理(簽字)： 日 期：本表一式 份，由承包單位填報，建設管理4、單位、項目監理部各一份、承包單位存 份。附件三： 預付工程款支付證書編號：項目名稱合同編號工程名稱日 期致 (建設單位)：根據施工合同規定，經審核承包單位的預付款申請和附件，同意支付預付工程款共(大寫) ， (小寫) ，請按合同規定及時付款。其中：1. 承包單位申報款為： 2. 經審核承包單位應得款為： 附件：1. 承包單位的工程付款申請表及附件；監理單位（章）： 總監理工程師： 日 期：本表一式 份，由監理單位填報，建設管理單位、項目監理部各一份、承包單位存 份。附件四： 工程預付款審批表申請單位：經辦人：合同名稱：合同編號：乙方（全稱）： 合同總價：支付依據：申請支付預付款： 本次批準預付5、款: 現場負責人意見：簽字： 年 月 日公司預算部意見：簽字： 年 月 日公司財務部意見：簽字： 年 月 日公司主管領導意見：簽字： 年 月 日一式四份，工程部、財務部、預算部、現場代表各一份。二、 期中計量支付管理程序1. 期中計量支付1.1期中計量支付根據合同不同規定包括：月度計量、部位計量等不同方式。2. 計量2.1計量方法2.1.1合同內項目：計量按照相關工程量計量規定執行。2.2計量審批程序2.2.1承包人：根據工程進度報告、工程完成情況，計算支付方式完成的工程數量(承包人應提供計算過程，便于監理和現場代表核查)，填報工程計量申請審批表、工程付款申請表；并于當月26日前一式六份報監理6、審核。2.2.2監理：對承包人提交的工程計量申請審批表應進行認真審查和核實，審核核實后填寫工程款支付證書同計量申報表報現場代表負責人審核。2.2.3現場代表：上述計量支付資料經現場代表審核無誤后，由現場代表工程部簽字確認，經現場代表負責人審批后報公司預算審計部審批（計量支付資料承包人、監理各一份，發包人肆份）。預算部審計后報主管領導審批，可辦理工程進度款支付手續。附件：1、計量工作流程(附件一)2、工程計量報表封面(附件二)3、工程計量申請審批表（附件三)4、工程計價報表封面 (附件四)5、工程付款審批表(附件五)6、工程費總價付款申請審核匯總（附件六）附件一：計量支付工作流程承包人填報工程計7、量申請審批表及當月工程進度預算書，每月26日之前報監理 監理在7個工作日內復核工程計量申請審批表及進度預算書 現場代表負責人審核工程計量申請審批表及進度預算書，然后報公司預算部審核 公司預算部審核 公司主管領導審批向施工單位支付進度款 附件二： 工程（月份/期數： ）計量報表合同名稱： 合同編號： 承包單位： 日 期： 工程名稱： 編號： 致現場工程部： 茲申報下列清單項目的工程量，請予核驗量測，你的計量結果，將作為我本期申請工程進度款的依據。序號項目名稱單位承包人 申報數量監理工程師核定數量現場代表核定數量現場工程部核定數量工程報驗單編號 附件：工程量計算書及工程當月形象進度預算書申報承包人8、項目經理: 年 月 日審核專業監理工程師: 年 月 日總監理工程師: 年 月 日審批專工： 年 月 日發包方工程部: 年 月 日工程負責人：: 年 月 日 附件三： 工程計量申請審批表附件四： 工程（月份/期數： ）計價報表合同名稱： 合同編號： 承包單位： 日 期： x年 x 月付款審批表合同情況合同名稱：申請單位： 合同編號： 合同總價: 元完成情況項 目承包商申報(元)監理核定(元)現場代表核定(元)業主核定金額(元)占合同%截止上期末累計完成合同內合同外合計本期完成合同內合同外合計截止本期末累計完成合同內合同外合計申報申請單位項目經理： 年 月 日審核監理單位審核人： 年 月 日總監：9、 年 月 日現場代表工程部門： 年 月 日預算部門： 年 月 日項目主管： 年 月 日公司預算審計部審核人： 年 月 日部門主管： 年 月 日 審批公司主管領導主管領導： 年 月 日 附件五附件六：工程費總價付款申請審核匯總工程名稱： 時間： 年 月 日合同名稱：申請付款期：合同號：承包商名稱：序號編碼單位工程合同價（元）完成狀態截止上期核準金額合計承包商本期申請監理本期核準金額現場代表本期核準金額公司預算部本期核準金額累計本月總核準金額金額（元）金額（元）金額（元）金額（元）金額（元）金額（元）ABCDEFF=B+F一、合同內項目1234二、合同外項目分部分項計價合計合計本表一式五份，預算部10、財務部、現場代表、監理工程師、承包商各一份建設單位（章）： 監理單位（章）： 施工單位（章）： 項目負責人： 總監： 項目經理： 日期： 日期： 日期三、變更（洽商）費用審核管理程序1、變更（洽商）審批：1.1承包人、設計單位、發包人提出的變更（洽商）經過發包人、設計確認后方可允許實施。1.2工程變更（洽商）確認程序：1.2.1承包人：依據工程變更單或工程洽商記錄等資料填寫工程變更費用報審表、變更清單、單位工程變更匯總表。一式四份原件報監理工程師審核。2.監理人：按合同規定確認其工程數量，并報現場代表審核。3.現場代表：現場代表對工程變更單或工程洽商記錄進行工程數量確認，對工程變更費用報審表11、變更清單、單位工程變更匯總表進行審核。并將審核結果報公司預算審計部審核。4、集團公司：預算部對洽商工程量確認單、工程變更費用報審表、變更清單、單位工程變更匯總表審核確認后。報公司主管領導審批。審批后按照合同約定進行付款。附件：1工程變更（洽商）費用審核工作流程（附加一）2工程變更申請表（附件二）3工程洽商記錄（附件三）4技術評審會議紀要（附件四）5工程變更審批表（附件五）6工程變更報價表（附件六）附件一：變更（洽商）費用審核工作流程 承包人在接到設計單位、發包人提出變更（洽商）單后，依據簽字確認的工程變更單、工程洽商記錄等資料填報洽商工程量確認單及因此增加或減少費用的預算書，報監理人確認監理12、審核工程變更單、工程洽商記錄的真實性并對由變更（洽商）引起的費用進行審核，然后報現場負責人審核確認現場代表工程部審核確認工程變更單、工程洽商記錄及變更（洽商）引起的費用，報公司預算部 公司預算部對由變更（洽商）引起的費用進行審核，審核后報主管領導 集團公司主管領導審批后依據施工合同約定給施工單位進行付款附件二：工程變更申請工程名稱： 合同編號： 文件編號：致： （監理單位）由于 原因，茲提出 工程變更申請，請予以審查。 附件：工程變更方案 工程變更報價表承包商： 項目經理： 日 期： 年 月 日監理單位審查意見：監理單位： 總監理工程師： 日 期： 年 月 日本表一式_份，預算部、現場代表、監13、理工程師、承包商_份。附件三：工程洽商記錄工程名稱： 合同編號： 文件編號：承包商洽商事項： 參加單位及人員xxxx集團現場代表設計單位監理單位施工單位復核人： 記錄人： 年 月 日本表一式_份，現場工程部、預算部、現場代表、監理工程師、承包商_份。附件四：技術評審會議紀要文件編號：（由辦公室統一填寫） 簽發人： . 會議名稱：會議時間： 年 月 日 時會議地點： 參加人員： (有會議簽到表的在此寫“見會議簽到表”，無會議簽到表的在此列出參會人員，按參會單位分別列寫出人名)會議主持 ： 會議記錄 ：會議主要內容：年 月 日 時，在 會議室，召開了 會議， 公司、公司及 公司相關人員參加了會議。14、會議首先由 公司介紹（或匯報）了 ，紀要如下：（注：以上前言部分根據具體情況填寫）。1、2、3、 如果最后一頁無正文內容，應寫上“（此頁無正文）”。主題詞： 分送： （只填寫分送單位，不填寫具體人名，由紀要起草人填寫） xxxx（集團）有限公司 年 月 日印發 （共印發 份） 附件五： 工程變更審批表 變更編號： 工程名稱： 合同編號： 文件編號：致： （監理單位）根據 號技術評審會議紀要 號工程洽商記錄 確定的技術方案，茲提出 工程變更申請審批，請予以審查。 附件： 號技術評審會議紀要 號工程洽商記錄 工程變更估算表承包商： 項目經理： 日 期： 年 月 日監理單位審查意見：現場代表意見：工15、程部意見：公司預算部意見：公司主管領導審批意見：業主核定變更原因：變更類別 類類類類工期影響：延遲 天；提前 天。造價凈增減限額：增 萬元；減 萬元。本表一式_份，預算部、現場代表、監理工程師、承包商各_份。附件六： 工程變更報價表 變更編號：工程名稱： 合同編號： 編號： 清單編號項目名稱單位單價承包人申報監理工程師審核現場代表審核預算部審核工程量金額工程量金額工程量金額工程量金額附件：變更設計資料、工程量計算書、變更工程單價報批表承包商 日期： .監理審核監理工程師： 總監理工程師： .日 期： 日 期： . 現場代表審核工程部： 主管領導： .日 期： .工程部審核主管工程師： .部門主16、管： .日 期： .公司預算部審核主管工程師： .部門主管： .日 期： .本表一式_份，業主工程部、預算部、業主代理、監理工程師、承包商各_份。四、竣工結算支付管理程序1支付方法：1.1在頒發竣工移交證書后，承包人應根據省內有關竣工驗收資料要求的格式編制竣工結算書一式四份，與工程竣工報告一并提交監理，并附上以下內容：至該移交證書注明日期為止，承包人根據合同所完成的所有工作的價值；除質量保證金外，承包人認為作為竣工結算，根據合同或其他約定，承包人應得到的任何應付而未付款額總計。如果監理不同意或不能證實該竣工結算書中的某些部分，承包人應根據監理的合理要求進一步提供任何必要的資料，并就雙方所達成的17、一致意見對該竣工結算書進行修改，隨后，承包人應編制并向監理提交這種經雙方同意的竣工結算書。1.2如果承包人未能根據合同要求提交竣工結算書，監理人應書面通知承包人提交。如承包人在收到此類通知之日后28天內仍未提交，監理可以直接按其認為應支付的竣工結算金額向發包人提交竣工結算支付證書(同時將一份副本交給承包人)。1.4發包人(或承包人，視情況而定)在監理按照本條開具竣工結 算支付證書后，經預算部審核報公司主管領導批準后，向承包人支付竣工結算支付證書中注明的金額。2支付審批程序2.1承包人：結算書獲得批準后填報竣工結算工程款支付申請表，報監理人審核。2.2監理人：審核確認后簽發竣工結算工程款支付證書18、后，報現場代表負責人審核。2.3現場代表：工程部審核確認后，送公司預算部審核，預算部審核后報公司主管領導審批，審批通過向承包人依據合同約定撥付竣工結算工程款。附件：1、 竣工結算支付工作流程（附件一）2、 竣工結算工程款支付申請表（附件二）3、 竣工結算工程款支付證書（附件三）4、 工程竣工結算審批表（附件四）附件一：竣工結算支付工作流程承包人填報竣工結算工程款支付申請表并附竣工結算書監理人審核竣工結算工程款支付申請表及竣工結算書并簽發竣工結算工程款支付證書 現場代表審核竣工結算工程款支付申請表、竣工結算工程款支付證書及竣工結算書,送公司預算部審核。 公司預算部審核 公司主管領導審批 審批完公19、司財務部向承包人撥付竣工結算工程款附件二：項目名稱合同編號 工程名稱日 期致 (監理單位)： 我方已完成了 工作，按施工合同的規定，建設單位應支付竣工結算工程款共計(大寫) ， (小寫) ，現報上竣工結算工程付款申請表，請予以審查并開具工程款支付證書。 附件: 1. 結算書及說明2. 竣工移交證書3. 甲供設備及設備清單 承包單位（章）： 項目經理(簽字)：日 期： 竣工結算工程款支付申請表 編 號本表一式 份，由承包單位填報，建設管理單位、項目監理部各一份、承包單位存 份。附件三：竣工結算工程款支付證書 編 號項目名稱合同編號工程名稱日 期致 (建設單位)：根據施工合同規定，經審核承包單位的20、付款申請和附件，同意支付竣工結算工程款共 (大寫) ，(小寫) ，請按合同規定及時付款。其中：承包單位申報款為： 經審核承包單位應得款為： 附件：1、承包單位的工程付款申請表及附件；監理單位（章）： 總監理工程師(簽字)： 日 期：本表一式 份，由監理單位填報，建設管理單位、項目監理部各一份、承包單位存 份。附件四： xxxx（集團）有限公司工程竣工結算審批表申請單位：經辦人：合同名稱：合同編號：乙方（全稱）： 支付依據：累計已結算工程款：合同總價：累計已完工程驗工計價：變更、洽商增減值：本次申請支付工程款：本次批準付款:現場工程部意見: 簽字: 年 月 日現場代表負責人意見： 簽字： 年 月21、 日公司預算部意見： 簽字： 年 月 日公司財務部意見：簽字： 年 月 日公司主管領導意見：簽字： 年 月 日五、工程質量保留金返還支付管理程序1 支付條件1.1 工程已通過竣工驗收，承發包雙方已簽訂了工程質量保修書。1.2 承包人的竣工資料已通過了發包人審核驗收。1.3 屬于承包人合同應盡的義務，承包人已按合同的要求完成。1.4 缺陷責任期已滿，缺陷責任期內承包人已按工程質量保修書和合同要求完成了應盡的義務。2 支付方法2.1 工程質量保留金的返還根據合同規定支付。2.2在滿足支付條件后，承包人將按本程序辦理保留金的返還手續。2.3在滿足全部支付條件后，承包人可按本程序辦理剩余的保留金的（或22、全部的保留金）返還手續。3 支付審批程序3.1 承包人：填寫工程質量保留金返還支付申請表一式三份，報現場負責人審核。3.2現場代表工程部在收到承包人工程質量保留金返還支付申請表進行審核,符合返還條件的填寫工程質量保留金返還支付證書一式兩份審核。報公司預算部審核。3.3預算部審核后報主管領導審批，經審批后向承包人支付保留金。附件：1、保留金返還支付工作流程（附件一）2、工程質量保留金返還支付申請表（附件二）3、工程質量保留金返還支付證書（附件三）4、工程質量保留金返還審批表（附件四）附件一：保留金返還支付工作流程承包人填報工程質量保留金返還支付申請表監理審核工程質量保留金返還支付申請表，簽發工程23、質量保留金返還支付證書 工程部審核工程質量保留金返還支付證書，填寫工程質量保留金返還審批表。 公司預算部審核 公司主管領導審批 公司財務部向承包人撥付保留金附件二：工程質量保留金返還支付申請表 編號：項目名稱合同編號工程名稱日 期致 (監理單位)： 我方已完成了 工程質量保修書的簽訂，竣工資料的整理驗收等 工作，按施工合同的規定，建設單位應返還工程保留金共計(大寫) ， (小寫) ，現報上工程質量保留金返還支付申請表，請予以審查并開具支付證書。附件: 1、工程竣工移交證書復印件 2、工程質量保修書復印件 3、檔案驗收證明承包單位（章）： 項目經理： 日 期：本表一式 份，由承包單位填報，建設管24、理單位、項目監理部各一份、承包單位存 份。附件三：工程質量保留金返還支付證書編號：項目名稱合同編號工程名稱日 期致 (建設單位)：根據施工合同規定，經審核承包單位工程質量保留金返還支付申請表和附件，同意返還保留金共計 (大寫) ，(小寫) ，請按合同規定及時付款。其中：承包單位申報款為： 經審核承包單位應得款為： 監理單位（章）： 總監理工程師： 日 期 ：本表一式 份，由監理單位填報，建設管理單位、項目監理部各一份、承包單位存 份。本表一式 份，由監理單位填報，建設管理單位、項目監理部各_份、承包單位存 份附件四：xxxx（集團）有限公司工程質量保留金返還審批表申請單位：經辦人：合同名稱：合同編號：乙方（全稱）： 支付依據：累計已支付工程款：合同總價：已扣保留金總額：已支付保留金金額:本次申請返還支付保留金金額:本次批準付款:總監理工程師意見:簽字: 年 月 日 現場代表負責人意見： 簽字: 年 月 日公司預算部意見： 簽字: 年 月 日公司財務部意見： 簽字: 年 月 日公司主管領導審批意見： 簽字: 年 月 日