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1、xxxx熱力有限公司熱力有限公司2015年5月 盤錦高度保密 Confidential項目投資專用項目投資專用目錄目錄2一、公司概況 03二、企業(yè)優(yōu)勢 12三、未來盈利預(yù)測 18四、投資題材 233第一章第一章 公司概況公司概況公司概覽公司概覽4l盤錦xx熱力有限公司成立于2010年，是熱源運營商，公司提供多元化的公用事業(yè)服務(wù)，主營業(yè)務(wù)包括工業(yè)蒸汽、供暖及聯(lián)產(chǎn)發(fā)電l公司是一家混合所有制企業(yè)，盤錦xx企業(yè)管理咨詢有限公司占股90%、盤錦xx新區(qū)下屬的致遠(yuǎn)供熱有限責(zé)任公司占股10%l截止2015年4月底，公司資產(chǎn)總額為15.74億元，占地面積約626畝，員工195人5l公司現(xiàn)有3臺130噸/小時循2、環(huán)流化床鍋爐裝置、16公里的供熱管線及配套設(shè)施，于2012年3月投產(chǎn)，擁有280萬噸/年的工業(yè)蒸汽生產(chǎn)能力，并承擔(dān)89萬平米的供暖面積l2014年10月，遼寧省發(fā)改委批復(fù)公司為xx新區(qū)集中供熱項目的建設(shè)業(yè)主，總體規(guī)劃建設(shè)8450噸/小時鍋爐（配32.5萬千瓦抽背+13萬千瓦背壓機組），總投資39.94億元l項目一期工程建設(shè)2臺450噸/小時蒸汽鍋爐暨2套CB25發(fā)電機組，總裝機容量為50兆瓦，投資總額12.88億元，已于2014年開工建設(shè)，計劃于2016年底投入營運，屆時公司將擁有720萬噸/年的工業(yè)蒸汽生產(chǎn)能力、600萬平米的供暖能力、5億度/年的發(fā)電能力，其服務(wù)范圍將覆蓋整個xx新區(qū)約403、0平方公里 xx熱電廠項目一期工程效果圖公司概覽（續(xù)）公司概覽（續(xù)）歷史沿革歷史沿革6公司成立工業(yè)蒸汽業(yè)務(wù)一期項目投產(chǎn)熱電項目開工熱電項目投產(chǎn)201020122013201420153臺130噸/小時鍋爐開始運行裝置穩(wěn)定運行獲取省發(fā)改委熱電項目立項核準(zhǔn)批復(fù)低碳、節(jié)能、環(huán)保的熱電項目新區(qū)工業(yè)動能“心臟”主營業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)7工業(yè)蒸汽工業(yè)蒸汽l 2012 2012年年8 8月始，公司開始為月始，公司開始為新區(qū)提供工業(yè)蒸汽新區(qū)提供工業(yè)蒸汽現(xiàn)現(xiàn)有有客客戶戶：和運新材料、北方燃料、瑞德化工20152015年年20162016年年新新增增客客戶戶：天一藥業(yè)、天時集團(tuán)、匯福糧油、忠旺鋁業(yè)20172017年年204、182018年年新新增增客客戶戶：中儲糧、中國兵器工業(yè)集團(tuán)煉油一體化項目等1 1供暖供暖l 2014 2014年起，公司為新區(qū)提供年起，公司為新區(qū)提供供暖服務(wù)供暖服務(wù)20142014年年客客戶戶：行政中心、盤錦港、合力叉車、沈鐵物流等20152015年年20162016年年新新增增客客戶戶：二界溝社區(qū)、合信集團(tuán)、匯福糧油、中節(jié)能、消防支隊、奇正環(huán)保、申安照明等20172017年年20182018年年新新增增客客戶戶：xx東部區(qū)、紅村社區(qū)、榮興社區(qū)、行政住宅區(qū)、忠旺鋁業(yè)等2 2聯(lián)產(chǎn)發(fā)電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電l 預(yù)計預(yù)計20172017年公司新增發(fā)電年公司新增發(fā)電業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)待xx熱電廠項目一期工程投產(chǎn)后，公司將新5、增發(fā)電業(yè)務(wù)所發(fā)電量將直接并入國家電網(wǎng)3 3業(yè)績回顧業(yè)績回顧820122012年年-2015-2015年年4 4月經(jīng)營業(yè)績月經(jīng)營業(yè)績20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年1 1月月44月月蒸汽銷售量 （單位：萬噸）3010113263銷售收入 （單位：萬元）6,38018,79527,43613,176凈利潤 （單位：萬元）-641,6536,4153,970l2012年、2013年、2014年工業(yè)蒸汽銷售量分別為30萬噸、101萬噸、132萬噸（2012年8月開始銷售）l2015年1月4月，銷售收入1.3億元，凈利潤約4000萬元l目前工業(yè)蒸汽主要客戶6、為和運新材料、瑞德化工、北方燃料等企業(yè)l供暖客戶包括：沈鐵物流、盤錦港、行政中心、合力叉車等2012年 2013年 2014年生產(chǎn)運營生產(chǎn)運營9l經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)運營團(tuán)隊經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)運營團(tuán)隊 5年以上工作經(jīng)驗的有55人、3年以上工作經(jīng)驗的有110人鍋爐裝置已安全平穩(wěn)運行3年l安全可靠的設(shè)備保障安全可靠的設(shè)備保障公司從設(shè)備設(shè)計、系統(tǒng)安全抓起，全面開展安全生產(chǎn)大檢查，不斷提高設(shè)備安全性能完善的應(yīng)急管理措施線路巡檢節(jié)能增效節(jié)能增效10l高中低壓蒸汽分段綜合利用，效益凸顯10Mpa4Mpa段高壓蒸汽用于發(fā)電4Mpa1.2Mpa段中壓蒸汽用于工業(yè)熱能1.2Mpa0.6Mpa段低壓蒸汽用于采暖l熱電聯(lián)產(chǎn)是7、一種既產(chǎn)電又產(chǎn)熱的先進(jìn)能源利用方式，是國內(nèi)外公認(rèn)的節(jié)能減排的重要手段，與熱、電分產(chǎn)相比，熱效率提高30%l集中供熱比小型分散鍋爐供熱節(jié)能40%以上，比區(qū)域鍋爐供熱節(jié)能25%左右，整體供熱效率增大20%30%熱電聯(lián)產(chǎn)、余熱供暖熱電聯(lián)產(chǎn)、余熱供暖新區(qū)生態(tài)環(huán)境一角環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù)11l強化脫硫、脫硝設(shè)施建設(shè)及運行監(jiān)督管理，新建的熱電聯(lián)產(chǎn)機組同步建成脫硫、脫硝、高效率除塵器等環(huán)保設(shè)施，采取高空排放方式，二氧化硫、氮氧化合物、二氧化碳、粉塵、灰渣排放量大幅減少l公司現(xiàn)有的3臺130噸/小時中壓蒸汽鍋爐，采用循環(huán)硫化床技術(shù)，爐內(nèi)高效脫硫，氮氧化物(NOx)排放低，同現(xiàn)行的鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)相比，每年可8、減少二氧化硫（SO2)排放量1280噸、煙塵(DUST)272噸、氮氧化物(NOx)288噸l在建的熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱項目，嚴(yán)格按照2015年將出臺的新環(huán)保法要求設(shè)計建設(shè)，同2015年的鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)相比，每年可減少二氧化硫排放量335噸、煙塵101噸、氮氧化物171噸12第二章第二章 企業(yè)優(yōu)勢企業(yè)優(yōu)勢企業(yè)優(yōu)勢企業(yè)優(yōu)勢13廣闊的業(yè)務(wù)成長空間廣闊的業(yè)務(wù)成長空間排他性特許經(jīng)營排他性特許經(jīng)營不可替代的剛性熱能需求不可替代的剛性熱能需求穩(wěn)定的盈利與投資回報穩(wěn)定的盈利與投資回報1 12 23 34 4業(yè)務(wù)成長性業(yè)務(wù)成長性14l公司所處的xx新區(qū)是遼寧省重要的石油化工產(chǎn)業(yè)基地、國家級新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)9、示范基地和海峽兩岸石化合作示范區(qū)，將建設(shè)世界級石化及精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)基地總投資200億元的盤錦和運新材料有限公司和運合成橡膠產(chǎn)業(yè)園項目總投資138億元的盤錦北方瀝青燃料有限公司寶來石化產(chǎn)業(yè)園項目總投資160億元的臺灣長春企業(yè)集團(tuán)盤錦化工基地項目總投資62億元的美國空氣公司空氣分離及煤氣化項目總投資60億元的匯福糧油集團(tuán)有限公司糧油食品加工及物流基地項目總投資30億元的臺灣聯(lián)成化學(xué)科技股份有限公司化工項目總投資12億元的瑞德化工30萬噸/年芳烴精細(xì)加工項目總投資784億元的兵器集團(tuán)石化產(chǎn)業(yè)園煉化一體化項目已確定入駐新區(qū)，各項前期工作已進(jìn)入實質(zhì)性階段背靠背靠xxxx新區(qū)新區(qū)石化及精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)石化及精細(xì)10、化工產(chǎn)業(yè)基地，熱能需求前景廣闊基地，熱能需求前景廣闊l總投資額近2000億元的新區(qū)項目，工業(yè)蒸汽需求旺盛。主要項目有：區(qū)域排他性區(qū)域排他性15l依據(jù)2013年3月28日遼寧省發(fā)改委批復(fù)的盤錦市xx新區(qū)熱電發(fā)展總體規(guī)劃，xx熱電廠新建工程包括3*2.5萬千瓦+1*3萬千瓦背壓機組，配8臺450噸/小時鍋爐，項目投產(chǎn)后將負(fù)責(zé)整個xx新區(qū)的工業(yè)蒸汽需求及集中供熱任務(wù)遼寧省發(fā)改委核準(zhǔn)的、省環(huán)保廳批復(fù)的新區(qū)唯一熱源運營企業(yè)遼寧省發(fā)改委核準(zhǔn)的、省環(huán)保廳批復(fù)的新區(qū)唯一熱源運營企業(yè)l2014年3月28日，同盤錦市xx新區(qū)政府簽署供熱特許經(jīng)營協(xié)議，享有新區(qū)范圍內(nèi)30年的特許經(jīng)營權(quán)盤錦xx新區(qū)總體規(guī)劃圖l201411、年10月24日，遼寧省發(fā)改委下發(fā)關(guān)于xx熱電廠新建工程項目的核準(zhǔn)批復(fù)需求不可替代性需求不可替代性16不可替代的工業(yè)蒸汽剛性需求不可替代的工業(yè)蒸汽剛性需求l工業(yè)蒸汽是石化企業(yè)大型設(shè)備運轉(zhuǎn)的動力來源，是機械得以正常運行的基礎(chǔ)條件l使用工業(yè)蒸汽作為設(shè)備的動力源，相較于風(fēng)能、水能、電能等其它途徑，更具經(jīng)濟性和靈活性l企業(yè)是新區(qū)內(nèi)唯一熱源供應(yīng)商，蒸汽客戶企業(yè)因法律、行政審批以及經(jīng)濟性等多方面限制，不具有自建蒸汽鍋爐的可能性穩(wěn)定的盈利與投資回報穩(wěn)定的盈利與投資回報17l公司產(chǎn)品售價均由政府物價部門統(tǒng)一核定并按其執(zhí)行，定價模式綜合考慮生產(chǎn)成本、項目投資收益及公用事業(yè)的特殊性等方面，充分保障企業(yè)的收益率；l工12、業(yè)蒸汽銷售合同為5年長約，月度結(jié)算，約定最低消費量；l企業(yè)擁有較強的成本轉(zhuǎn)嫁能力，當(dāng)產(chǎn)品成本發(fā)生波動時，企業(yè)可申請政府物價部門重新核定產(chǎn)品售價；l目前企業(yè)產(chǎn)品毛利率維持在40%左右；l綜合考慮工業(yè)蒸汽需求持續(xù)增長，供暖量和發(fā)電量穩(wěn)定增長，熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)投產(chǎn)后，公司利潤將穩(wěn)定提升公用事業(yè)產(chǎn)品售價按政府核定價格執(zhí)行，保障了企業(yè)穩(wěn)定收益回報公用事業(yè)產(chǎn)品售價按政府核定價格執(zhí)行，保障了企業(yè)穩(wěn)定收益回報18第三章第三章 未來盈利預(yù)測未來盈利預(yù)測新區(qū)工業(yè)蒸汽需求預(yù)測新區(qū)工業(yè)蒸汽需求預(yù)測1920152015年年-2026-2026年工業(yè)蒸汽需求預(yù)測年工業(yè)蒸汽需求預(yù)測l預(yù)計2015年，新區(qū)工業(yè)蒸汽需求為322萬噸13、，到2017年將增長到470萬噸；主要客戶有和運新材料、北方燃料、瑞德化工、天時集團(tuán)、天一藥業(yè)、匯福糧油、忠旺鋁材、中儲糧等企業(yè)l預(yù)計2018年中國兵器工業(yè)集團(tuán)煉油一體化項目首期工程將竣工投產(chǎn)，增加蒸汽需求1,280萬噸/年，預(yù)計當(dāng)年新區(qū)蒸汽需求達(dá)1,883萬噸；預(yù)計到2020年，新區(qū)工業(yè)蒸汽需求將達(dá)2,475萬噸新區(qū)供暖面積需求預(yù)測新區(qū)供暖面積需求預(yù)測2020152015年年-2026-2026年供暖需求預(yù)測年供暖需求預(yù)測2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年-100 200 300 400 500 600 714、00 800 102 119 127 157 172 182 182 182 182 182 182 182 167 192 262 277 302 357 412 452 482 502 522 522工業(yè)戶民用戶單位：萬平方米l預(yù)計2015年，新區(qū)供暖面積為269萬平方米，到2026年將增長到704萬平方米，年均復(fù)合增率達(dá)9%發(fā)電發(fā)電21lxx熱力有限公司熱電聯(lián)產(chǎn)項目一期工程配有2套CB25發(fā)電機組，總裝機容量為50兆瓦，利用鍋爐產(chǎn)生的高壓蒸汽發(fā)電，發(fā)電后蒸汽將用于工業(yè)蒸汽或民用采暖l本熱電項目將直接并入國家電網(wǎng)，并網(wǎng)售價按國家電價政策核定執(zhí)行，目前價格為0.4044元/度（發(fā)改價格20115、31638號文件）以熱定電，供電入網(wǎng)以熱定電，供電入網(wǎng)l燃煤機組安裝脫硝設(shè)施及多道除塵設(shè)施，將享受國家脫硝電價補償及除塵電價補償，分別是1分/千瓦和0.2分/千瓦l預(yù)計2016年開始實現(xiàn)發(fā)電，2016年、2017年可分別發(fā)電1.4億度未來盈利預(yù)測未來盈利預(yù)測2220152015年年-2020-2020年主要財務(wù)指標(biāo)預(yù)測年主要財務(wù)指標(biāo)預(yù)測單位：萬元項目項目2015E2015E2016E2016E2017E2017E2018E2018E2019E2019E2020E2020E銷售額銷售額58,01064,551111,198 145,408 146,546 148,086毛毛 利利23,8282616、,97239,055 53,019 53,401 53,902毛毛 利利 率率41%42%35%36%36%36%經(jīng)營利潤經(jīng)營利潤21,21824,06735,076 47,687 48,020 48,452經(jīng)營利潤率經(jīng)營利潤率37%37%32%33%33%33%凈利潤凈利潤15,08317,22020,396 30,546 31,487 32,503凈利潤率凈利潤率26%27%18%21%21%22%負(fù)債總額負(fù)債總額 70,219 113,422 90,233 81,874 69,374 69,374總資產(chǎn)總資產(chǎn)153,248213,672210,879233,066252,053252,017、53*注：預(yù)測基于項目一期工程于2017年1月投產(chǎn)23第四章第四章 投資題材投資題材投資題材（一）投資題材（一）24 石化企業(yè)不斷入住石化園區(qū)新區(qū)發(fā)展新區(qū)熱能需求的持續(xù)增長蒸汽需求投建6450噸/小時鍋爐及配套發(fā)電機組新建鍋爐未來10年內(nèi)，xx新區(qū)將新增工業(yè)蒸汽需求約2000萬噸/年以上，新增采暖需求約713萬平米，相應(yīng)帶動發(fā)電量8億度，為企業(yè)的公用事業(yè)業(yè)務(wù)開辟了廣闊的成長空間，公司將陸續(xù)投建余下的6450噸/小時鍋爐及配套發(fā)電機組6450噸/小時鍋爐及配套發(fā)電機組的后續(xù)投資空間投資題材（二）投資題材（二）通過并購不斷壯大收益穩(wěn)定的供熱業(yè)務(wù)25整合資源并購熱源通過資源集約及整合，增長收益整合并購周邊城市集中供熱熱源盤錦xx熱力有限公司