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1、投資電器有限公司資金調撥管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 資金調撥管理規定歸屬體系：xx投資（xx電器）有限公司經營管理手冊財務系統分冊文件編號：xx財資金004撰寫單位：xx投資（xx電器）財務中心版 本：第一版生效日期：20xx年4月1日機密等級： 機密 一般合計頁數：6頁 正文頁數：2頁附件個數：3個制度正文目錄：目 錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責15、作業內容16、注意事項27、附件2總裁審批管理研究室審核撰寫人1. 目的：為了保證資金的安全調撥、使用、管理及快速運轉，提高資金管理水2、平，防范資金管理過程中的各種風險，特制訂本規定。2. 范圍：2.1適用范圍：本規定適用于xx電器總部及各分部財務系統。2.2發布范圍：xx電器各中心、各部門；各分部。3. 名詞解釋：資金調拔：主要是指總部與分部、分部與分部之間的內部往來資金調拔。4. 職責：xx電器資金管理部負責資金調撥管理工作。5. 作業內容：5.1分部開業前的資金管理5.1.1新開分部注冊資金的管理。新開分部注冊完畢，由開發人員在當地招行、中信或華夏銀行任選一家開立基本存款帳戶（若無上述三家銀行，可在辦公地點就近選擇一家其他銀行），將注冊資本金轉入該帳戶，若無特殊情況（特殊情況需向總部財務中心資金管理部提交書面申請，批準后3、方可留存資金），注冊資金到帳后，將帳內預留壹萬元資金，剩余部分應立即匯入總部帳戶，并將銀行回單傳真到總部資金管理部，回單原件應妥善保管。5.1.2新分部籌備期間相關資金申請的操作流程A. 財務人員到位前，新開分部籌備期間若有資金需求，開發人員應按公司相關的授權規定對所申請支付的款項進行歸口審批后，填制“借款單”（并附申請支付款項審批單）按公司規定的授權管理進行審批完畢，傳真至總部財務中心會計管理部費用組，費用組收悉傳真審批完畢后，將按規定時間及金額匯入申請人的指定的個人帳戶內。B. 總部財務中心對新開分部的財務人員進行第一批招聘后，應指定一位出納人員留守在新開分部主要負責在財務經理到位前該分部4、籌備期的相關財務工作（主要是籌備費的申請、支付及其相關單據的保管）。C. 新開分部銀行帳戶自財務人員到位之日起正式啟用。財務人員到位后若有資金需求，應按公司相關的授權規定對所申請支付的款項進行歸口審批后，按公司規定填制xx新開分部資金需求申請表（附件7.1）并附申請支付款項審批單，傳真到總部資金管理部，資金管理部收悉后，根據授權規定對申請款項進行審批完畢，按分部指定資金到位的時間及帳戶將款項匯出。5.1.3新開分部應每周五下午6：00前定期上報每周資金使用情況，上報所用表格依照總部統一規定格式（附件7.2）。上報的資金使用狀況應如實反映本分部資金的收支情況并負責。如發現隱瞞或欺騙行為將按照公司5、有關規定進行嚴厲的處罰。5.1.4新開分部資金的使用必須嚴格按照公司授權管理體系經相關人員審批簽字后方可支付，嚴格禁止越權或先支后報行為，如發現以上行為，相關人員將受到嚴厲的處罰。5.1.5各新開分部在資金即將出現或已出現缺口時應及時填寫資金需求申請表報總部資金管理部進行審批撥付。在撥付資金未到位前，嚴禁許諾或開空頭支票等。5.1.6總部所撥付資金應做到?？顚Ｓ?，不得借用任何名義挪做他用。如遇特殊情況應事先請示總部批示后方可執行。5.2分部開業后資金調拔審批流程資金調拔遵循的原則A、xx總部向各級公司抽調資金，經總部財務中心總經理審批。調出單位財務部憑有本公司總經理簽字的指令辦理劃款手續。B、各分公司有資金需求，必須向總部財務中心上報用款申請書，經財務中心總經理批準后向調出單位下達指令，調出單位財務部憑有本公司總經理簽字的指令辦理劃款手續。C、使用資金的單位應按規定的時間歸還所借資金。5.2.2填制資金內部調拔審批單（附件7.3）各分部在接到此調拔審批單后按審批單的要求處理完相關資金拔付后，應將此審批單作為會計憑證保留并及時進行相關帳務處理。6. 注意事項：無7. 附件：7.1新開分部資金需求申請表7.2新開分部資金使用狀況表 7.3資金內部調撥審批單