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投資公司募集資金存儲(chǔ)使用管理制度
投資公司募集資金存儲(chǔ)使用管理制度.doc
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融資投資
上傳人:職z****i 編號(hào):1134067 2024-09-08 7頁 28.54KB

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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度投資公司募集資金存儲(chǔ)使用管理制度編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 證券代碼: 證券簡(jiǎn)稱: 公告編號(hào):XXXXXX公司募集資金管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范XXXXXX公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)募集資金的使用與管理,提高募集資金的使用效益,保護(hù)投資者的合法權(quán)益,依照中華人民共和國公司法(以下簡(jiǎn)稱“公司法”)、中華人民共和國證券法(以下簡(jiǎn)稱“證券法”)等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及XXXXXX公司章程(以下簡(jiǎn)稱“公司章程”)的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度。 第二條 本制度所稱募集2、資金是指公司通過法律規(guī)定的公開及非公開等方式向投資者募集的資金,但不包括公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃募集的資金。第三條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)建立健全并確保本制度的有效實(shí)施,做到募集資金使用的公開、透明和規(guī)范。 第四條 募集資金原則上限定用于公司主營業(yè)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,按照公司在發(fā)行方案中披露的募集資金用途使用。公司變更募集資金用途應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)審議通過,并及時(shí)依照全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司(以下稱“股轉(zhuǎn)公司”)的要求披露。募集資金投資項(xiàng)目通過公司的子公司或公司控制的其他企業(yè)實(shí)施的,公司應(yīng)當(dāng)確保該子公司或控制的其他企業(yè)遵守募集資金管理制度。第五條 公司應(yīng)根據(jù)公司法、證券法等法律、3、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,及時(shí)披露募集資金使用情況,履行信息披露義務(wù)。 第二章 募集資金的存儲(chǔ)第六條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)批準(zhǔn)設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱“專戶”), 并將專戶作為認(rèn)購賬戶,募集資金應(yīng)當(dāng)存放于該專戶且該專戶不得存放非募集資金或用作其他用途。公司開設(shè)有多個(gè)專戶的,必須以同一募集資金運(yùn)用項(xiàng)目的資金在同一專戶存儲(chǔ)的原則進(jìn)行安排。 第七條 公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)行認(rèn)購結(jié)束后驗(yàn)資前,與主辦券商、存放募集資金的銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。募集資金到位后,公司應(yīng)及時(shí)辦理驗(yàn)資手續(xù),由具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告。公司應(yīng)將募集資金及時(shí)、完整地存放在募集資金專戶內(nèi)。 第三章 募集資金的使用管理第八條 公司4、應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照發(fā)行文件中披露的募集資金用途使用募集資金,實(shí)行專款專用。出現(xiàn)嚴(yán)重影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情形時(shí),公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告。 公司使用募集資金不得有如下行為: (一)持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資; (二)直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司; (三)不得用于股票及其他衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易; (四)通過質(zhì)押、委托貸款或其他方式變相改變募集資金用途;(五)將募集資金直接或間接提供給控股股東、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)人使用,并為關(guān)聯(lián)人獲取不正當(dāng)利益提供便利; (六)其他違反募集資金管理法律法規(guī)及規(guī)范性文件的行為。 第九條 公司應(yīng)當(dāng)采取5、措施確保募集資金使用的真實(shí)性和公允性,防止募集資金被控股股東、實(shí)際控制人或其關(guān)聯(lián)方占用或挪用,并采取有效措施避免控股股東、實(shí)際控制人或其關(guān)聯(lián)方利用募集資金投資項(xiàng)目獲取不正當(dāng)利益。 第十條 公司進(jìn)行募集資金項(xiàng)目投資時(shí),資金支出必須嚴(yán)格遵守相關(guān)制度的規(guī)定,履行審批手續(xù)。所有募集資金項(xiàng)目資金的支出,均先由資金使用部門提出資金使用計(jì)劃,經(jīng)該部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,并由總經(jīng)理簽字后,方可予以付款。總經(jīng)理應(yīng)該嚴(yán)格按照董事會(huì)的授權(quán)范圍、公司總經(jīng)理工作細(xì)則及公司章程等規(guī)定進(jìn)行審批,超過審批權(quán)限的,應(yīng)報(bào)董事會(huì)或股東大會(huì)審批。 第十一條 在支付募集資金使用項(xiàng)目款項(xiàng)時(shí),應(yīng)該做到付款金額、付款時(shí)間、付款6、方式、付款對(duì)象合理、合法,并提供相應(yīng)的依據(jù)性材料供備案查詢。 第十二條 暫時(shí)閑置的募集資金可進(jìn)行現(xiàn)金管理,其投資的產(chǎn)品須符合以下條件: (一)安全性高,滿足保本要求,產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾; (二)流動(dòng)性好。(三)投資產(chǎn)品的期限不得超過12個(gè)月。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押,產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或者用作其他用途。 第十三條 使用閑置募集資金投資產(chǎn)品的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過。公司應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)作出相關(guān)決議后2個(gè)交易日內(nèi)公告下列內(nèi)容:(一)本次募集資金的基本情況,包括募集時(shí)間、募集資金金額、募集資金凈額及用途等; (二)閑置募集資金投資產(chǎn)品的額度及期限; (三)投資產(chǎn)品的收益分7、配方式、投資范圍及安全性;第四章 募集資金用途變更第十四條 公司募集資金應(yīng)嚴(yán)格按照發(fā)行文件披露的用途使用。公司募集資金用途發(fā)生變更的,必須經(jīng)董事會(huì)審議通過后報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可變更。 第十五條 公司擬變更募集資金用途的,應(yīng)當(dāng)在提交董事會(huì)審議后2個(gè)交易日內(nèi)公告以下內(nèi)容: (一)原募集資金用途及變更的具體原因; (二)新募集資金用途; (三)監(jiān)事會(huì)對(duì)變更募集資金用途的意見。 第十六條 公司在取得全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)出具的股份登記函之前,不得使用本次股票發(fā)行募集的資金。 第五章 募集資金的管理與監(jiān)督第十七條 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)建立募集資金管理和使用臺(tái)賬。 第十八條 主辦券商應(yīng)當(dāng)每年就公司募集資金存8、放及使用情況 至少進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)核查,出具核查報(bào)告。 第十九條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)每半年度對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行 專項(xiàng)核查,出具公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告, 并在披露掛牌公司年度報(bào)告及半年度報(bào)告時(shí)一并披露。 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注募集資金實(shí)際管理與使用情況。監(jiān)事會(huì)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告。公司應(yīng)當(dāng)予以積極配合,并承擔(dān)必要的費(fèi)用。 第二十條 公司及控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反本制度,致使公司遭受損失時(shí),公司將按照相關(guān)規(guī)定,追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。第六章 附則第二十一條 本制度未盡事宜或者本制度與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及 公司章程存在沖突時(shí),按有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程執(zhí)行。 第二十二條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 第二十三條 本制度自公司股東大會(huì)審議通過后生效實(shí)施,修改由股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。 XXXXXX公司 董事會(huì)年 月 日- 7 -
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