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1、投資公司財務、檔案及文件收發管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 員工守則一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。二、積極進取，勇于開拓，求實創新。三、服從領導，關心下屬，團結互助。四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。五、不斷學習，提高水平，精通業務。六、維護本公司聲譽，保護本公司利益。管理制度為加強本公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進本公司發展壯大，提高社會服務質量，根據國家有關法律、法規及本公司章程的規定，特制訂本管理制度。一、全體員工必須遵守本會紀律，在工作時嚴格按本公司的各項制度、文件開展工作。二、本公司倡2、導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損本公司利益、形象、聲譽或破壞本公司發展的事情。三、本公司積極為員工創造一個良好的工作環境和不斷完善本公司的管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大本公司的實力和提高社會效益。四、本公司提倡全體員工刻苦學習文化知識，為員工提供學習，深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和業務水平。每周一為本公司各部門業務總結和交流會，由部門做會議記錄，報公司行政部門閱。每半月本公司召開一次中層領導會議，總結上半月經驗，制定下半月計劃。五、本公司鼓勵員工積極參與本公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。六、本公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入保3、證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇；本公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；本公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、激勵。七、本公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；提倡員工團結互助，同舟共濟；發揚集體合作和集體創造精神，增強團隊的凝聚力和向心力。八、本公司各部門工作人員不得串崗，不得聯系與本部門無關的業務，不得不經本部門領導批準私自起草、打印對外承諾，凡對外一切資料未加蓋紅章一律無效；凡對外的文件、資料以行政部門存檔為準。九、非行政部門工作人員，不得私自打印資料，需打印資料應報本部門領導簽字；凡不經領導簽字的一4、律不予打印。十、本公司各部門要認真圍繞本部門中心任務開展工作，不得插手、干涉其他部門工作，不得相互詆毀和攻擊，違者將處個人50元罰款，處部門經理100元罰款。十一、本公司各部門的業務收入必須交到財務，否則罰款個人100元。十二、員工必須維護本公司紀律，對任何違反本公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。十三、出差人員必須事先辦理介紹信，出差回來后及時匯報工作情況，辦理有關報銷手續。財務管理制度總則為加強財務管理，根據國家有關法律、法規稅務管理規定，結合本會實際情況，制定本制度。一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大本會發展為宗旨，財務管理工5、作要貫徹“勤儉辦會”的方針，勤儉節約、精打細算，在本會經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。財務機構與會計人員二、本公司設有專業財務人員。三、財務人員要認真執行崗位責任，各司其職，互相配合，如實反映嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、月清月結、近期報帳真實準確。四、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。五、財務人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故意離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，更不得中斷會計工作。移交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及本會一切事6、項等。會計核算原則及科目六、嚴格執行中華人民共和國會計法、會計人員職權條例、會計人員工作規則等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。七、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。八、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。九、本會的固定資產，分為五大類。1、房屋及其他建筑物；2、辦公設備；3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；4、運輸工具；5、其他設備。十、各類固定資產折舊年限為：1、房屋及建筑物35年；2、辦公設備2年；3、電子設7、備（如微機、復印機、傳真機等）2年；十一、購入的固定資產、以進價加運輸、裝卸、保險等費用作為原則，需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。十二、固定資產必須由財務科同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉入公積金。2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。4、本公司對固定資產的購入8、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，并設置固定資產明細帳進行核算。資金、現金、費用管理十三、財務科要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。對各部門所開具的收據十五日內到帳，超過十五日的由財務收回票據；凡由各部門開出的票據在十五日后收不回的由部門經理負責全額賠償損失，財務按所開數額扣工作人員工資。各種報銷票據需經總經理在背面簽字方可有效,否則不得報銷。十四、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳等。十五、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。十六、銀9、行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托人代管。十七、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。十八、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。十九、庫存現金不得超過500元限額，不得以白條抵作現金。現金收支要做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總數額相符。二十、因公出差、經10、總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并未經總經理批準。任何人不得借支公款。二十一、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。二十二、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限，并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。二十三、正常的辦公費用開支，必須有正式發票、印章齊全，經手人、部門負責人簽名，總經理批準后方可報銷付款。二十四、未經批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。二十五、嚴格資金使用審批手續，會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都11、有權且可提出異議拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。辦公用具、用品購置與管理二十六、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。二十七、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。二十八、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。其它事項二十九、按照上級主管部門和監管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。三十、自覺接受上級主管、監管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。檔案管理制度一、嚴格執行黨和國家的保密、12、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。二、各部室的聘用人員應向行政部門辦公室辦理聘用人員檔案手續。三、各部室的聘用人員的檔案應由行政部門保管。四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、本會發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由行政部門負責歸檔。五、各活動項目立項及對外服務承諾的文字資料由秘書處辦公室負責歸檔。六、各類合同、協議的正本原件由財務科歸檔，副本原件由辦公室歸檔。七、各部門申報資料由各部門分工負責歸檔。八、歸檔資料必須符合下列要求：（1）文件材料齊全完整；（2）根據檔案內容合并整理、立卷；（3）根據檔案內容的歷史13、關系，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。九、檔案資料借閱履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。十、由分管領導定期組織檔案責任人，業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據有關規定的酌情處置。十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。保密制度為保守本公司秘密，維護本會利益，制訂本制度。一、全體員工都有保守本公司秘密的義務，在對外交往和合作中，須特別注意不泄露本公司秘密，不屬自己業務范圍內的，不得打聽，更不準對外泄露或出賣本公司秘密。二、本公司秘密是關系本公司發展和利益，在一定時間內14、只限一定范圍內的員工知悉的事項。本公司秘密包括：1、本公司經營發展決策中的秘密事項；2、人事決策中的秘密事項；3、屬本公司業務范圍內的；4、各種活動策劃方案、合作條件、回報條件；5、重要的合同、協議、客戶和合作渠道；6、本公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶；7、本公司確定應當保守的其他秘密事項。三、屬于秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復印，摘抄秘密文件、資料。四、本公司秘密應根據需要，限于一定范圍內的員工接觸。接觸秘密的員工未經批準不準向他人泄露。非接觸本公司秘密的員工，不準打聽本公司秘密。五、記載有本公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥15、善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。六、對保守本公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。文件收發規定一、本公司的文件由行政部門擬稿。文件形成后，總經理簽發。業務文件由有關部門擬稿，報總經理審核、簽發。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”各字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。三、本公司的文件由行政部門負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果，秘密文件由專人按核定的范圍報送。四、經簽發的文件原搞送行政部門存檔。五、外16、來的文件由行政部門文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。文印管理規定七、所有文印人員應遵守本會的保密規定，不得泄露工作中接觸的保密事項。八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由簽署意見、打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇17、不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。十、文件、傳真等應及時發送給有關人員，因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。辦公用品、購置領用規定十二、本公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由行政部門填寫資金使用審批表，報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品報辦公室，由辦公室統一購置，費用由經濟責任制考核部門自行支付。十三、辦公用品購置后，須持總經理審批的資金使用審批表和購貨發票、清單，辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制18、定格式，按規定報秘書長審批后，由辦公室統一印制。十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。考勤制度為加強管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。一、工作人員必須自覺遵守紀律，在工作時嚴格按照本公司理制度操作，按時上下班，不遲到、不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意，報行政部門備案。二、工齡津貼及全勤獎工作人員滿一年以上的每月發工齡津貼100元。無遲到、早退、曠工發全勤獎100元。三、考核標準1、嚴格請、銷假制度。員工因公外出由行政部門登記備案。2、周一至周五為工作日，周六、周日為休息19、日。員工因公加班造成的調休體現為出勤，由部門負責人批準調休的手續。節日值班由本公司統一安排。3、公司獎勵員工的各種調休體現為出勤，但需經相關領導批準調休的手續。4、所有無備案的因公外出、因公調休、休假等，一律按遲到、早退、曠工處理。四、外出登記1、公司各部門應嚴格執行外出登記手續。2、工作人員或部門經理因公外出必須（總經理）簽字，備案，交行政部門備案。3、因公外出返回必須簽到，當天不能返回的應在表中注明，并在第二天上班向部門經理說明情況。五、每人每天須聯系溝通企業3-5家，并做好溝通情況記錄，填寫每日工作情況報表，在下午下班前報送本部門經理審閱，否則扣基本工資10元。由行政部門對個部門每日工作20、情況報表進行抽查與企業核對，凡在每日工作情況報表弄虛作假者扣除個人50元。六、因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準，報辦公室備案；3天以內的（含3天），由行政部門經理批準并備案；3天以上的，由總經理批準。各部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。七、上班時間不得遲到、早退。遲到、早退扣10元。曠工扣發當月基本工資10%。各部門工作人員每天上午9：00必須到辦公室簽到，凡不簽到的扣發當月基本工資20元。八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗或到別的辦公室聊天等做與本工作無關的事情。總經理辦公室嚴禁各部門工作人員出入，需要匯報工作的，按21、部門逐級匯報，嚴禁非財務人員私自操作財務電腦，違者處100元罰款。九、參加本公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事假的，必須提前向組織或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，視為曠工處理。十、正式聘用員工按規定在滿一年后辦理有關統籌，并享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明材料報總經理批準，未經批準者按曠工處理。十一、經總經理批準，決定節假日加班工作或值班的每天補助20元，夜間加班或值班的，補助10元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工。十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責、如有弄虛作假、包痹袒護、遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度規定處理的員工，取消本年度統籌的資格。