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1、投資集團財務資金現金管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 某投資集團現金管理制度第一條 為嚴格公司現金收支管理，特制定本制度。第二條 公司可以在下列范圍內使用現金：1 職員工資、補貼、獎金；2 個人勞務報酬；3 出差人員必須攜帶的差旅費；4 結算起點以下的零星支出；5 總裁批準的其他開支。 前款結算起點定為一百元，結算規定的調整，依照銀行結算辦法確定。第三條限本規定第一條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確須全額支付現金的經會計審核，總裁批準后支付現金。第四條公司固定資產、辦公用品2、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。第五條 日常零星開支所須庫存現金限額為陸千元。超額部分應存入銀行。第六條 會計員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。第七條 會計員從銀行提取現金，應當填寫現金領用單，并寫明用途和金額由總裁批準后提取。第八條 公司職員因工作需要借用現金，應提前一天向資金財務部提出申請，借款時須填寫借款單，經部門經理及財務人員審核，交主管行政的副總裁批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。第九條 符合本規定第二條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷憑證，經手人簽3、字、部門經理簽字、會計審核，總裁或主管行政的副總裁批準后由會計員支付現金。第十條 發票及報銷單經總裁或主管行政的副總裁批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。第十一條 工資由會計員依據人力資源部提供的核發工資資料編制職員工資表，交主管行政的副總裁復核后，送總裁簽字，會計員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。第十二條 差旅費及各種補助單（包括領款單），由部門經理簽字，會計審核時間、天數無誤并報主管行政的副總裁復核、簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。第十三條 無論何種匯款，財務人員都須審核匯款通知單，分別由經手人、部門經理、總裁簽字，會計審核有關憑4、證后交會計員辦理匯款。第十四條 出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付，帳目應當日清月結，每日結算，帳目相符。第十五條 現金支票不得預先蓋好印章，作廢支票必須當時注銷處理，現金支票丟失，應立即掛失，如掛失前已造成損失，由責任人負責。第十六條 會計員不得代保管任何個人的現金及有價證券，不得用白條沖抵庫存現金，不得以任何理由套取現金。第十七條 公司人員不得攜帶大量現金采購，不準將公款以個人名義存入銀行或將公款挪作它用，私人不得借用公款。第十八條 單位之間不準借用現金，不準利用本公司銀行帳戶代其他單位或個人存入或支取現金。第十九條 本制度由資金管理部負責解釋。第二十條 公司總裁辦公會決定本制度的修改與補充。第二十一條 本制度自總裁辦公會批準，總裁簽發之日起公布、實施。