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1、高科技開發公司資金管理及報銷流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 高科技開發有限公司資金管理及報銷流程資金管理總體流程圖 資金計劃流程資金使用流程 資金管理流程 取得資金流程 一、 資金計劃流程 各部門申報月度資金計劃資金計劃流程 財務部編制匯總計劃 根據實際發生額申請資金 項目名稱說 明1、月度資金計劃各部門根據所管轄的工作內容，編制下月資金計劃2、匯總計劃財務部根據各部門計劃，結合實際情況匯總編制公司資金計劃，報公司領導審批后上報集團總公司。3、申請資金根據當期實際用款情況，上報公司申請實際資金使用額二、 資金使2、用流程借款審批流程 購置辦公用品審批流程 其它辦公費用審批程序 差旅費報銷審批程序經手人報銷流程營銷策劃費用審批程序 開發部費用審批程序 工程采購費用審批程序 工程進度款審批流程 工程結算款審批流程 （一） 借款審批流程圖：經辦人填寫借款單本部門負責人簽字會計審核公司領導審批準出納復合（審批手續、金額）簽字確認付款 項目名稱說 明1、經辦人根據事項填寫借款申請單（備用金、差旅費、業務費、報建費、購買物資等），填寫借款時間，注明用途，金額，所屬部門2、主管部門本部門主管領導簽字確認，及審核借款額度3、申請資金根據當期實際用款情況，上報公司申請實際資金使用額4、會計審核借款原則：前款不清后款不借，3、特殊情況特殊處理5、公司領導審批領導審批借款事項6、財務部經理審核簽字7、付款出納符合借款手續完善后付款，領款人簽字（二） 購買辦公用品流程圖經辦人填寫費用報銷單物資驗收部門負責人簽字財務部復核公司領導審批會計編制記賬憑證出納復合（審批手續、金額）付款項目名稱說 明1、經辦人經辦人填寫費用報銷單（附發票、入庫單、計劃或申請書、物資清單等）2、驗收所購買物資須經驗收或使用者簽收，同時辦公設備需在辦公室登記備案3、主管部門本部門主管領導簽字確認。4、會計審核會計審核票據，數量、單價、金額，及需求量5、財務經理審核簽字6、公司領導審批領導審批7、制單會計根據報賬單據編制記賬憑證8、付款出納復合報銷單4、據手續完備后付款領款人簽字（領款人不得代簽他人）（三） 其它辦公費用審批程序經辦人填寫費用報銷單部門負責人簽字財務部復核公司領導審批會計編制記賬憑證出納復合（審批手續、金額）付款項目名稱說 明1、綜合類水電費、修理費、物業費、通訊費、車輛費、業務費等2、經辦人經辦人填寫費用報銷單（附發票及清單）3、驗收費用發生需有驗證手續4、主管部門本部門主管領導簽字確認。5、會計審核會計審核票據，數量、單價、金額，及期間6、財務經理審核簽字7、公司領導審批領導審批8、制單會計根據報賬單據編制記賬憑證9、付款出納復合報銷單據手續完備后付款領款人簽字（誰領款誰簽字）（四） 差旅費審批流程經辦人填寫出差費報銷單部5、門負責人簽字財務部復核公司領導審批會計編制記賬憑證出納復合（審批手續、金額）付款項目名稱說 明1、經辦人經辦人填寫費用報銷單（附車票、機票、交通費、住宿費等）2、主管部門本部門主管領導簽字確認。3、會計審核會計審核票據，出差標準，補貼等4、財務經理審核簽字5、公司領導審批領導審批6、制單會計根據報賬單據編制記賬憑證7、付款出納復合報銷單據手續完備后付款領款人簽字（誰領款誰簽字）（五） 營銷、廣告費用審批報銷流程圖經辦人填寫出差費報銷單部門負責人簽字財務部復核公司領導審批會計編制記賬憑證出納復合（審批手續、金額）付款項目名稱說 明1、經辦人經辦人填寫費用報銷單（廣告合同、付款申請、簽收單等）2、6、驗收宣傳資料、禮品、設計小樣、坐落位置實景照片存檔、2、主管部門本部門主管領導簽字確認。3、會計審核會計審核票據，及簽收確認等4、財務經理審核簽字5、公司領導審批領導審批6、制單會計根據報賬單據編制記賬憑證7、付款出納復合報銷單據手續完備后付款領款人簽字（誰領款誰簽字）（六） 開發部費用報銷流程圖經辦人填寫費用報銷單部門負責人簽字財務部復核公司領導審批會計編制記賬憑證出納復合（審批手續、金額）付款項目名稱說 明1、經辦人經辦人填寫費用報銷單（報建的項目內容等）2、主管部門本部門主管領導簽字確認。3、會計審核會計審核票據，核對保健費用標準，付款程度等4、財務經理審核簽字5、公司領導審批領導審批67、制單會計根據報賬單據編制記賬憑證7、付款出納復合報銷單據手續完備后付款領款人簽字（誰領款誰簽字）（七） 財務費用報銷流程圖財務費用報銷流程圖流程圖說明權責部門相關表單文件報銷單據整理粘貼 NGNG部門經理審核財務部審核轉下一頁NG直接主管審核填寫費用報銷申請單報銷人員根據公司費用報銷制度要求,整理好需要報銷的發票或單據,并進行整齊粘貼。根據報銷內容填寫費用報銷單，外地出差的填寫外埠出差費報銷單。報銷人員報銷發票報銷單據財務費用報銷制度借款單報銷單填寫要求不得涂改，不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫，并附上相關的報銷發票或單據。若屬于出差的費用報銷，必須附上經過批準簽字的出差審批表。采購物品報銷需附8、上總經理簽字確認的采購申請表。報銷人員費用報銷單出差審批單采購審批表財務費用報銷制度借款單費用報銷單及相關單據準備完成后，報銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對以下方面進行審核：三、 費用產生的原因及真實性；四、 費用的合理性；五、 票據及單據的規范性。若發現不符合要求，立即退還給相關報銷人員重新整理提報。相關部門主管費用報銷單報銷發票報銷單據出差審批單采購審批單財務費用報銷制度借款單直接主管審核簽字后，須將報銷單據報部門經理進行進一步審核簽字，審核內容包括：1） 費用產生的原因及真實性；2） 費用的合理性；3） 票據及單據的規范性；4） 直接主管審核的嚴謹性。若發現不符合要求，立即退還9、給相關報銷人員重新整理提報。相關部門經理費用報銷單報銷發票報銷單據出差審批單財務費用報銷制度借款單部門經理審核簽字后，將報銷單據提交給財務部，由財務部門會計人員進行報銷費用的確認，主要內容包括：1） 產生的費用是否符合報銷標準；2） 財務是否能及時安排此費用；3） 單據或票據是否符合財務規范要求.若發現不符合要求，立即退還給相關部門重新整理提報。財務部費用報銷單報銷發票報銷單據出差審批單財務費用報銷制度借款單財務費用報銷流程圖流程圖說明權責部門相關表單文件總經理批準 財務報表處理通知報銷人領款準備報銷款項財務部對審核符合要求的報銷單據統一呈總經理，由總經理進行批準簽字，若總經理發現不符合要求，須立即退回財務部，由財務部跟進處理。總經理費用報銷單報銷發票報銷單據出差審批單借款單財務部出納根據總經理批準的報銷單據準備好報銷款項。財務部出納費用報銷單報銷發票報銷單據出差審批單借款單財務部出納通知報銷人領款，領款時，報銷人員必須在費用報銷單上領款人出進行簽字確認。如是代領人進行領款，必須出具委托書并有雙方的簽字或手印證明。如屬于借款性質報銷,借款人必須將存于財務的借款單取走核銷.相關報銷人員費用報銷單借款單財務部會計根據已完成的報銷單據和公司財務制度要求進行相應的帳務報表處理。財務部會計財務報表