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1、高新技術(shù)集團公司資金管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 內(nèi)蒙古xx高新技術(shù)集團資金管理制度第一條 為加強資金管理，保證資金安全，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，特制定本制度。第二條 本制度適用于集團各成員企業(yè)。第三條 資金是指現(xiàn)金和銀行存款。第四條 集團公司是集團的資金管理中心。集團公司應(yīng)在法律法規(guī)和公司制度允許的范圍內(nèi)，結(jié)合各成員企業(yè)的實際情況，合理調(diào)度各成員企業(yè)的資金。第五條 各成員企業(yè)應(yīng)根據(jù)經(jīng)（運）營需要開設(shè)銀行存款戶，除按人民銀行規(guī)定開立一個基本存款戶外，還可根據(jù)需要開立一般存款戶、臨時存款戶和專用2、存款戶。各成員企業(yè)不具備開戶資格的駐外分支機構(gòu)可根據(jù)需要開立儲蓄存款戶。各成員企業(yè)開立存款戶（含儲蓄存款戶）均須由所在公司負責人或分管財務(wù)領(lǐng)導或財務(wù)負責人批準。各成員企業(yè)不具備開戶條件的駐外分支機構(gòu)一般只允許開立一個儲蓄存款戶，存款利息須統(tǒng)一上交所在公司財務(wù)部。因特殊原因需清戶時，須辦理清戶結(jié)息手續(xù)。存折倒折時需留存原折的復(fù)印件。各成員企業(yè)應(yīng)對駐外銷售機構(gòu)和有收入的其他駐外機構(gòu)的回款時間和回款金額起點做出規(guī)定。第六條 嚴格庫存現(xiàn)金管理，除財會部門之外，其他部門一律不準保管現(xiàn)金。第七條 對經(jīng)常使用備用金的機構(gòu)和職工可為其核定定額備用金，并規(guī)定其借支和報銷辦法。定額備用金限額應(yīng)由企業(yè)總裁（總經(jīng)理、3、經(jīng)理）或分管財務(wù)領(lǐng)導（或財務(wù)負責人）批準。第八條 集團成員企業(yè)間借貸周轉(zhuǎn)金，均通過集團公司辦理，貸出方要通過集團公司向借入方計收利息，且按月結(jié)算。內(nèi)部借貸計息利率不得高于同期銀行貸款利率。第九條 各成員企業(yè)應(yīng)嚴格按照批準的財務(wù)預(yù)算籌集所需資金，按規(guī)定用途使用資金。第十條 各成員企業(yè)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)應(yīng)根據(jù)要求按月向本企業(yè)預(yù)算委員會（或財務(wù)部）提交資金預(yù)算；預(yù)算委員會（或財務(wù)部）應(yīng)在平衡預(yù)算的基礎(chǔ)上，在每月25日前編制完成下一個月的資金預(yù)算（格式見附表1），作為本企業(yè)資金調(diào)度的依據(jù)；集團公司匯總各成員企業(yè)的資金預(yù)算（格式見附表2），以此作為集團內(nèi)部資金調(diào)度的依據(jù)。第十一條 集團成員企業(yè)之間根據(jù)批準的資金4、預(yù)算通過集團公司調(diào)度資金時，均須由相關(guān)企業(yè)財務(wù)部長、分管財務(wù)領(lǐng)導（或財務(wù)負責人）和總裁（總經(jīng)理、經(jīng)理）批準。第十二條 各成員企業(yè)應(yīng)依據(jù)內(nèi)部控制的要求嚴格規(guī)定資金的支付審批程序和權(quán)限(集團公司資金支付審批程序及權(quán)限，見附表3)，并按規(guī)定行權(quán)。審批程序應(yīng)貫徹“先下級，后上級”，“先業(yè)務(wù)，后財務(wù)”和“既定性，又定量”的原則。第十三條 各成員企業(yè)應(yīng)加強對資金收支及結(jié)余情況的監(jiān)控，以確保資金的有效使用。各子公司財務(wù)部每旬末應(yīng)向集團公司財務(wù)部報送一次資金收付存報表（見附表4）；集團公司財務(wù)部匯總各成員企業(yè)的資金收付存報表，編制集團的資金收付存報表（見附表5）。第十四條 各成員企業(yè)的財務(wù)部部長對資金預(yù)算和資5、金收付存報表的報送時間和報送質(zhì)量負直接責任。第十五條本制度由集團公司財務(wù)部負責解釋。第十六條本制度自xx年7月1日起執(zhí)行。 附表1(xx集團) 公司資金預(yù)算表 年 月單位：萬元上月末 其中：中行 工行 建行 其他行結(jié)存資金： 存款： 存款： 存款： 存款： 本月收入資金本月支出資金項 目金 額項 目金 額1、主營業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入（集團外部）1、材料現(xiàn)購支出（集團外部）2、主營業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入（集團內(nèi)部）2、材料現(xiàn)購支出（集團內(nèi)部）3、其他業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入3、商品現(xiàn)購支出4、收回前欠帳款4、支付前欠帳款5、預(yù)收帳款5、預(yù)付帳款或定金6、應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)收入6、水、電及租賃費支出7、稅費返還收入7、薪酬支出8、股6、息紅利收入8、稅費支出9、長期資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入11、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支出10、吸收投資收入10、對外投資支出11、借入銀行借款11.1其中倒貸11、償還銀行借款11.1其中倒貸12、財政貼息收入12、償付利息13、分配股利或利潤支出16、其他收入16、其他支出合 計合 計資金溢余或短缺（以“-”表示）資金調(diào)度計劃經(jīng)調(diào)度后的結(jié)存資金總裁（總經(jīng)理、經(jīng)理）： 分管財務(wù)領(lǐng)導（或財務(wù)負責人） 財務(wù)部部長： 制表：附表2內(nèi)蒙古xx高新技術(shù)集團資金預(yù)算表年 月單位：萬元 附件 張成員企業(yè)名稱上月末結(jié)存資金本月收入資金本月支出資金資金溢余或 短缺（以“-”表示）資金調(diào)度計劃合 計 總裁： 分管7、財務(wù)副總裁： 財務(wù)部部長：制表：附表3 內(nèi)蒙古xx高新技術(shù)集團公司資金支付審批程序及權(quán)限一覽表業(yè)務(wù)事項預(yù)算內(nèi)預(yù)算外有關(guān)部門有關(guān)部門分管領(lǐng)導財務(wù)部主管財務(wù)部部長分管財務(wù)副總裁總裁總裁 辦公會董事長董事會貨款支付審核核準審核審批或?qū)徟A(yù)付款審核核準審核審批或?qū)徟浛钪Ц痘蝾A(yù)付款審核核準審核審批或?qū)徟匠曛С龊藴蕦徟鷮徍藢徟驅(qū)徟娂白赓U費支出審核審批或?qū)徟愘M支出審核審批單項內(nèi)部投資（100萬元以下）核準核準審核審批或?qū)徟驅(qū)徟ㄟ^單項內(nèi)部投資（100萬元以上）和對外投資核準核準審核核準審批或?qū)徟ㄟ^公出借款審核核準審核審批或?qū)徟驅(qū)徟厥鈽I(yè)務(wù)費審核核準審核審批或?qū)徟鷺I(yè)務(wù)費審核審批審批或?qū)徟k公8、費、差旅費審核審批審核審批或?qū)徟鷥斶€銀行借款核準審批分配利潤支出核準審批通過項目前期費審核核準審核核準審批或?qū)徟椖壳捌谫M審核核準審核核準審批或?qū)徟澲С鰧徍藢徍藢徟璩鲋苻D(zhuǎn)金審批或?qū)徟驅(qū)徟渌С鰧徍撕藴蕦徍藢徟驅(qū)徟驅(qū)徟渌С鰧徍撕藴蕦徟驅(qū)徟奖?（xx集團） 公司資金收付存報表年 月 日至 月 日 單位：萬元上期末結(jié)存資金其中：中行 工行 建行 其他行存款 存款 存款 存款本期收入資金本期支出資金項 目金 額項 目金 額1、主營業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入（集團外部）1、 材料現(xiàn)購支出（集團外部）2、主營業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入（集團內(nèi)部）2、材料現(xiàn)購支出（集團內(nèi)部）3、其他業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入3、商品現(xiàn)購支出49、收回前欠帳款4、支付前欠帳款5、預(yù)收帳款5、預(yù)付帳款6、應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)收入6、水電及租賃費支出7、稅費返還收入7、薪酬支出8、股息紅利收入8、稅費支出9、長期資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入9、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支出10、吸收投資收入10、對外投資支出11、借入銀行借款11、償還銀行借款 11、1、其中：倒貨 11、1、其中：倒貸12、財政貼息收入12、償付利息13、集團內(nèi)借入周轉(zhuǎn)金13、分配股利或利潤支出14、集團內(nèi)借出周轉(zhuǎn)金18、其他資金收入18、其他資金支出合 計合 計期末結(jié)存資金其中：中行 工行 建行 其他行存款 存款 存款 存款月 末填 寫中行存款 工行存款 建行存款 其他行存款其中： 其中 ： 其中： 其中：財務(wù)部部長： 制表：附表5內(nèi)蒙古xx高新技術(shù)集團資金收付存報表單位：萬元 年 月 日至 月 日 附件： 張上期末結(jié)存資金本期收入資金本期支出資金期末結(jié)存資金成員企業(yè)名稱總 額其 中中行存款工行存款建行存款其他行存款月 末填 寫中行存款：工行存款：建行存款：其他行存款：其中：其中：其中：其中：財務(wù)部部長： 制表：